Cómo Entender las Señales de Forex

Por: DailyForex

Cuatro días a la semana, de lunes a jueves, publico señales de Forex (de hecho, son análisis técnicos) para los pares de divisas del USD más populares. Una vez publicadas, no puedo actualizarlas y las condiciones del mercado pueden cambiar radicalmente. Mi objetivo con la publicación de estas señales es aportar la mejor orientación, ideas e interpretación posible para los traders de Forex una vez cada día cuando abren los mercados, centrándome en el comercio intradía (day trading), debido a su popularidad para los métodos de trading a largo plazo. En mi opinión, para la mayoría de la gente es más fácil hacer dinero negociando en los gráficos diarios, sin tomar decisiones de compra o venta más de una vez al día, pero entiendo que la mayoría de mis lectores son day traders e intento acomodarme a sus necesidades.

Como las señales están diseñadas para ser tan útiles como sea posible durante el mayor tiempo posible, la principal herramienta que uso dentro de las señales es la identificación de precios exactos, o a veces rangos de precios estrechos a los que el mercado probablemente girará. Estos son generalmente conocidos como niveles de “soporte y resistencia”, pero también pueden verse como puntos de pivote. Todas mis señales identifican al menos un pivote y normalmente identifican dos: un precio por debajo del precio actual (en el momento de escribirlas) que puede actuar como soporte y un precio por encima del precio actual que puede actuar como resistencia.

Cómo Utilizar las Señales de Forex

Cada señal comienza con una discusión sobre la perspectiva de cualquier operación abierta que podría haber sido generada por la señal del día anterior en el mismo par de divisas. El texto de la señal luego continúa sugiriendo los mejores momentos del día para abrir cualquier nueva operación y el tamaño de la posición que se podría arriesgar en un comercio ese día. La siguiente sección identifica los niveles de soporte y resistencia con un gráfico ilustrativo. Seguir la señal significa tomar nota de estos niveles y observar durante las horas recomendadas para ver si el precio alcanza cualquiera de ellos.

Cuando el precio alcanza un nivel de resistencia después de subir, usted espera para identificar un giro bajista en el precio, lo que significa que usted piensa que va a bajar. Cuando el precio alcanza un nivel de soporte después de bajar, espera para identificar un giro alcista en el precio, lo que significa que usted piensa que va a subir. La gran pregunta es: ¿cómo identificar un giro tal en el precio en el punto donde tiene una alta probabilidad de convertirse en el mejor punto para colocar una operación con ganancias?

Cómo Identificar un Giro de Precio

Es mi creencia, derivada de la experiencia, que los mejores giros de precio tardan al menos una hora en tener lugar y por lo general más. Hay una solución intermedia entre llegar temprano y lograr un alto potencial de riesgo-recompensa y esperar más tiempo para obtener un giro más seguro. Por ejemplo, digamos que el precio está en 1,0950 y el nivel en 1,1000 está identificado como resistencia, y el precio luego sube para tocar nivel de 1,1000, formando un fuerte patrón de velas de barra pin de giro en el gráfico de 5 minutos. Esto podría ser una gran entrada y tal vez el precio caerá fuertemente y no volverá a 1,1000 durante el resto del día, pero ser tan rápido en apretar el gatillo conlleva un mayor riesgo de estar equivocado. Es por eso que recomiendo esperar que se forme por lo menos una vela horaria antes de colocar una posición. Un patrón de vela de giro bajista de barra pin es un indicador más fuerte en el gráfico de 1 hora que en el de 5 minutos.

Debo admitir que, incluso si usted está utilizando un marco de tiempo más lento, como el gráfico de 1 hora, la identificación de un giro atractivo es un reto y es algo que requiere práctica. Como directriz general, lo que recomiendo buscar en la identificación de un giro es una formación de velas, como una barra pin, una vela interior, una vela exterior o una vela envolvente que rechace el nivel de forma rápida y decisiva. Estas tienden a llevar a las mejores operaciones. Una vez que haya visto que se forma rápidamente uno de estos patrones de velas, justo después de alcanzarse el nivel por primera vez, tiene sentido abrir una operación como se describe abajo.

Colocando una Posición en el Giro de Precio

Cuando la vela que completa el giro ha cerrado, lo que haga usted dependerá de si está colocando una posición larga, donde quiere que el precio suba, o una posición corta, donde espera que el precio baje. Para una operación en largo, tiene sentido colocar una orden de compra 1 pip por encima del máximo de la vela anterior, colocando el Stop-Loss 1 pip por debajo del precio más bajo que se ha alcanzado en el movimiento. Para una operación en corto, tiene sentido colocar una orden de venta 1 pip por debajo del mínimo de giro, colocando el Stop-Loss 1 pip por encima del precio más alto que se haya alcanzado en el movimiento.

Para que la operación se active, el precio debe alcanzar el nivel en el que se fijó la orden. Por lo general, las mejores operaciones ocurren rápidamente. Cuanto más tiempo transcurra antes de que se alcance el precio, menos atractiva parecerá la posición: se “desintegra” con el tiempo. Por lo tanto, recomiendo que si la entrada de la operación no se ha activado dentro de 1 hora desde que se colocó la orden (es decir, durante la próxima vela de 1 hora), por lo general tiene sentido cancelar la operación. Otra razón para cancelar la operación es que el precio alcance el Stop-Loss antes de que se active la entrada, ya que también suele significar que el nivel de soporte o resistencia ha resultado ser poco fiable. Para hacer esto correctamente, es importante mirar la pantalla desde el momento de colocar la operación hasta que la entrada se active o hasta que su tiempo límite para la entrada caduque para que pueda cancelar la operación manualmente.

Ejemplos

Voy a tratar de ilustrar esto con un par de ejemplos de la vida real.

La semana pasada identifiqué un nivel de resistencia para el par de divisas USD/CHF en 0,9761. El precio no lo alcanzó y empezó a hacer un giro hasta después del período de tiempo especificado como bueno para colocar la posición, pero vamos a usar esto como un ejemplo de todos modos. En el gráfico de abajo, el nivel de 0,9761 está marcado en rojo y las velas horarias están marcadas con una flecha hacia abajo donde el nivel fue alcanzado y el precio comenzó a girar.

USDCHF

La primera cosa a tener en cuenta es que hicieron falta 3 velas para el giro de precio. De hecho, incluso si hubiera esperado que se formasen 4 velas antes de colocar la posición, todavía podría haber hecho una gran entrada. Resultó así: después de tres fuertes velas verdes alcistas, el precio alcanzó el nivel de resistencia e imprimió una pequeña barra pin como vela. Usted podría haber entrado 1 pip por debajo del mínimo de esta vela, pero habría sido cauteloso, porque la vela era muy pequeña, mucho más pequeña que cualquiera de las velas alcistas que imprimió el par justo antes de esta y debe tener cuidado de usar solo una pequeña vela como una señal de giro válida de que el giro se ha completado. La siguiente vela fue más halagüeña, como una vela exterior relativamente grande que también era casi una barra pin. Esta habría sido una mejor vela a usar para colocar una posición corta 1 pip por debajo de su mínimo con un Stop-Loss 1 pip por encima de su máximo. No habría sido activada durante la siguiente hora, ya que se registró una pequeña vela interior, que también era una barra pin. Esta tercera vela también era buena y a partir de ella el precio sí comenzó a caer.

El mensaje que quiero transmitir es que en vez de esperar a que se alcancen los niveles, ver una formación de vela que se pueda calificar como pin, interior, exterior o envolvente y luego colocar la posición es un proceso que requiere cierto juicio y discreción. Entrar después de sólo una vela puede ser peligroso a menos que el giro sea muy fuerte y drástico. En el ejemplo anterior, hay una secuencia de tres velas que, en conjunto, indicaban claramente que probablemente estaba preparándose un giro. Si usted no se siente fuertemente seguro sobre la primera vela, por lo general vale la pena esperar y ver lo que hace el mercado en la siguiente vela.

En aras de la honestidad, ahora presento un ejemplo real de una operación con pérdidas. El jueves pasado, pensé que el nivel de 1,1161 podría actuar como un buen soporte para el EUR/USD durante la sesión de Londres. El nivel está marcado en azul en el gráfico  de abajo:

EURUSD

La sesión de la señal comenzó unas pocas velas antes de la vela interior alcista marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de arriba. El precio cayó con fuerza de nuevo a 1,1161 y fue alentador que la vela bajista grande cerrase por encima del nivel. La siguiente hora se imprimió una vela interior alcista. Una operación en largo (compra) se podría haber introducido un pip por encima de esa vela, con el Stop-Loss por debajo del mínimo de la vela anterior (el mínimo de giro) en cerca de 1,1153. Esta operación habría sido desencadenada rápidamente, pero en última instancia fue una operación con pérdidas. El precio luchó y el apoyo causó una lucha: advierta cómo cuando el precio volvió al nivel imprimió dos barras pin consecutivas, con la segunda pareciendo más convincente. Si en vez de entrar enseguida, hubiera esperado que se imprimiese otra vela después de la vela alcista interior y colocara una orden de compra por encima de esa segunda vela, se habría quedado fuera de lo que resultó ser una operación perdedora. Por supuesto, las operaciones con pérdidas son una parte inevitable en el trading.

Cómo Salir de las Operaciones

En mis señales de trading diarias, sugiero tomar beneficio suficiente después de 20 o 25 pips para que el peor resultado sea terminar en el punto de equilibrio. Aunque esto puede funcionar, como pueden funcionar otras reglas del sistema para recoger beneficios, cuándo salir de una operación con ganancias también tiene su técnica y esto depende de cómo se muestra el gráfico en cada operación individual. Esto es algo que el trader debe aprender, pero un consejo que le daría es que cuando la operación vaya bien, no se sienta tentado a cerrar demasiado pronto sólo para obtener ganancias. Espere hasta que la posición deje de moverse a su favor por lo menos un par de horas. Esta una regla práctica y efectiva que debería usar.

Consejos Finales

Si el precio rompe por encima de los niveles de resistencia, puede usarlo como un indicador general de una tendencia al alza y si el precio rompe por debajo de los niveles de soporte puede usarlo como indicador de tendencia bajista. A medida que gane experiencia, mejor podrá utilizar esto como “indicador” que sugiere qué dirección sería la mejor para el day trading, incluso si no se alcanza ningún nivel de soporte o de resistencia clave.

En el trading, siempre es positivo tener su propia opinión y no confiar ciegamente en los consejos de otra persona. Espero que utilice mis señales como parte de su propio proceso de análisis de mercado en lugar de confiar ciegamente en ellas. Usted puede ver algo que le resulte extraño o tener una visión propia que también puede ser rentable. Cuando usted arriesga dinero real, ayuda tener su propia opinión, para no ser expulsado de una posición rentable demasiado pronto. Aunque es posible mirar el tipo de formación de vela de giro desde niveles clave, como he descrito, hay un arte en ello y cada caso es diferente. Las formaciones de velas compuestas son generalmente más poderosas que las velas individuales como señales de trading. A veces la formación de velas puede ser técnicamente correcta, pero los mejores giros a menudo muestran un cambio definitivo en la velocidad y en la sensación de la acción del precio que se produjo justo anteriormente.

Adam es un trader de divisas que viene trabajando en los mercados financieros desde hace más de 12 años, incluyendo 6 años en Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Chartered Institute for Securities & Investment del Reino Unido.

0 Comentarios

La inscripción es necesaria para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Entra a través de Facebook para compartir tu comentario con tus amigos, o registrate en DailyForex para enviar comentarios de forma rápida y segura cada vez que tengas algo que decir.

Iniciar sesión | Crear una cuenta ahora DailyForex.com