A lo largo de este artículo puedes ver paso a paso una estrategia tendencial para hacer day-trading en el mercado del café utilizando los gráficos de 5 minutos.
Introducción a la Estrategia de Trading con Café en 5 Minutos
Se buscan entradas a favor del movimiento en curso y es válida para:
- Futuros del café
- CFDs sobre el café
Esta estrategia se basa en el axioma de la triple pantalla enunciado por Alexander Elder. En el momento de operar no se presta atención a un único marco temporal, sino a 3, para entender mejor lo que está ocurriendo en el mercado:
- Contexto: gráfico de 1 hora
- Intermedio: 15 minutos
- Dimensión operativa: 5 minutos
Como norma general, las posiciones se mantienen abiertas alrededor de una hora y se buscan entradas que den un ratio b/r de 2:1 o superior.
Herramientas a Utilizar en la Estrategia de 5 Minutos
En esta estrategia se utilizan los fundamentos de la operativa con acción del precio y las siguientes medias móviles:
- EMA24 en el gráfico H1
- EMA96 en el gráfico M15
- EMA288 en el gráfico M5
A priori, pueden parecer unos valores un poco extraños. El motivo de utilizar 24 períodos en el gráfico horario es que queremos ver el valor medio del precio en las últimas 24 horas. Después, al elegir 96 períodos en M15 y 288 en M5, estamos visualizando la misma EMA de H1 en todos los demás gráficos.
Las medias móviles de 20, 100 y 200 para cada una de las temporalidades podrían dar unos resultados similares. Personalmente, prefiero utilizar 24, 96 y 288.
Utiliza H1 para Determinar el Contexto Vigente en el Café
El primer gráfico que vas a consultar para hacer trading en el café con esta estrategia es el de H1. Aquí quieres determinar si hay o no una tendencia en marcha y cuál es su dirección:
- Sucesión de máximos y mínimos crecientes: contexto alcista
- Sucesión de máximos y mínimos decrecientes: contexto bajista
- No hay sucesión de máximos y mínimos en la misma dirección: contexto lateral
La media móvil exponencial de 24 períodos puede ayudarte a identificar el contexto de manera más fácil y rápida:
- Precio sobre la EMA24: situación alcista
- Precio bajo la EMA24: situación bajista
- Precio cruzando la media constantemente, o abriendo por encima y cerrando por debajo (o viceversa): contexto lateral
El contexto vigente en el gráfico horario determinará la dirección en la que operas en cada momento:
- Contexto alcista: sólo operas en largo
- Contexto bajista: sólo operas en corto
- Contexto lateral: esperas a que la cotización rebote contra los extremos del rango
Filtro Fundamental
A algunos traders les gusta que sus operaciones tengan algún tipo de respaldo fundamental. Si hay un motivo detrás de una tendencia, más allá de lo puramente técnico, es probable que se desarrolle un movimiento más sólido.
Al principio de tu sesión de trading, puedes efectuar un pequeño análisis fundamental del estado del café. Plantéate operar únicamente si tus conclusiones y el contexto de H1 apuntan en la misma dirección.
Algunos de los elementos que deberías tener en cuenta para determinar si los precios del café podrían subir o bajar son:
- Informe COT y sentimiento de mercado
- Noticias políticas y socioeconómicas que impliquen a Brasil
- Previsiones en la producción del café
- Noticias relacionadas con el clima en las regiones productoras
- Patrones estacionales del café
No es necesario que todos apunten en la misma dirección. Puedes guiarte por lo que marque la mayoría.
Busca los Niveles Relevantes del Café en M15
Tras determinar cuál es el contexto en el mercado del café, necesitas localizar soportes y resistencias en los que el precio podría rebotar.
Para ello, abre el gráfico de 15 minutos y recórrelo hacia la izquierda, siguiendo la acción del precio. Marca el primer y el segundo nivel por encima del precio actual, donde la cotización se haya frenado y girado. Estas son las resistencias más cercanas.
A continuación, haz lo mismo con los dos niveles por debajo del precio actual, que representarán los soportes.
Recuerda que los soportes y resistencias no son un precio exacto, sino que se trata de zonas un poco más amplias. Es recomendable que los traces utilizando un rectángulo o dos líneas desde los máximos y mínimos hasta los cierres. A la hora de operar, se flexible y no esperes necesariamente los giros en el punto exacto.
Adicionalmente, puedes añadir al gráfico de M15 una media móvil exponencial de 96 períodos. Es equivalente a la EMA de 24 que has colocado en el gráfico horario y te ayudará a estar seguro de que estás operando a favor del contexto predominante.
Importancia de los Soportes y Resistencias
Los soportes y resistencias son áreas en las que el precio podría frenarse y retroceder o permanecer un tiempo lateralizado. Por eso es de vital importancia tenerlas en cuenta. En esta estrategia se utilizan con 3 finalidades:
- Filtro antes de abrir operaciones: no abras largos cerca de una resistencia ni cortos en las inmediaciones de un soporte. Espera a que se rompa el nivel
- Zonas de entrada: un giro contra un soporte es un buen momento para ejecutar una entrada en un contexto alcista. Una reversión bajo una resistencia es un punto idóneo para abrir una posición bajista
- Objetivo de beneficios: operando en largo, es buena idea cerrar antes de una resistencia. Operando en corto, antes de un soporte
- Stop loss: por debajo de un soporte para operar comprando o por encima de una resistencia al vender en corto
Espera los Gatillos de Entrada en el Gráfico de 5 Minutos
En este punto, ya tendrás claro si quieres operar largo o corto y cómo de lejos está el precio de los puntos relevantes en donde se podría girar. Añade una EMA de 288 períodos al gráfico de 5 minutos y espera a que aparezca una vela envolvente o de tipo martillo en alguna de las siguientes situaciones:
- En un rebote o fakeout contra un nivel relevante
- En un rebote contra la EMA
- Después de que el precio cruce la EMA y regrese
- En cualquier momento si el precio está sobre la EMA y tu sesgo es alcista o si se mantiene por debajo y es bajista
Durante los momentos en que el contexto sea lateral, espera a que se produzca un patrón de giro contra el soporte o resistencia más cercano.
Filtro en el Gatillo: Ratio B/R
Antes de ejecutar cualquier entrada, echa un vistazo al punto donde tendrías que colocar tu stop loss y la salida por beneficios. Es necesario que, como mínimo, tengas un ratio potencial de 2:1 (ganar el doble de lo que arriesgas).
Si la operación no te da este ratio, es recomendable que la descartes y esperes a una oportunidad mejor.
Stop Loss y Take Profit al Operar con Café
Por último, falta definir la manera en que colocarás los stop loss y las salidas por beneficios. Cuando hay una tendencia alcista o bajista, tu objetivo debe ser dejar correr los beneficios y capturar un movimiento amplio. Aunque esto no significa que tengas que poner en riesgo tus ganancias virtuales si hay indicios de que el precio podría girarse.
Como ya sabes, los soportes y resistencias marcan puntos en los que el precio podría girarse o lateralizarse. Entonces, lo más recomendable es que cierres tu posición antes de que la cotización llegue a uno de los niveles que has marcado en el gráfico (próxima resistencia al operar alcista o soporte si vas bajista).
Puedes dejar una parte de tu posición abierta para intentar conseguir mayores ganancias. Si decides cerrarla toda, ejecuta un nuevo trade una vez que se produzca el breakout del nivel. Así, durante el desarrollo de una tendencia, abrirás y cerrarás varias operaciones que, de manera acumulada te proporcionarán un buen montón de ticks.
Para el stop loss, toma como referencia el soporte más cercano (si vas comprador) o la resistencia (si vas corto). Puedes dejar un pequeño margen utilizando el ATR para evitar que el ruido de mercado haga saltar tu stop cuando la volatilidad es alta.
Conclusión
Acabas de ver una estrategia simple y efectiva que te permite hacer trading intradiario en los mercados del café con el gráfico de 5 minutos. Utiliza la teoría de la triple pantalla de Elder y debes consultar 3 marcos temporales para aplicarla.
En el gráfico horario determinarás cuál es el contexto del mercado, en el de 15 minutos marcarás los soportes y resistencias relevantes y en el de 5 minutos buscarás los gatillos de entrada. Los stop loss y salidas por beneficios se colocan un poco por delante o por detrás del siguiente nivel relevante respectivamente. Recuerda que sólo debes tomar trades que te den un ratio b/r de 2:1 o superior.
Preguntas Frecuentes sobre la Estrategia de Trading en Café de 5 Minutos
¿Es Posible Hacer Trading con Café en el Gráfico de 5 Minutos?
Sí. Los mercados del café suelen tener liquidez y volumen suficientes como para operarlos en el gráfico de 5 minutos.
¿Cuál Es la Mejor Estrategia para el Trading con Café en la Temporalidad de 5 Minutos?
Una estrategia efectiva para hacer trading con café en la temporalidad de 5 minutos es determinar la tendencia vigente en el mercado y entrar a favor de esta cuando se produzca un pullback.
¿Es Mejor Utilizar Indicadores o Acción de Precio para Operar en el Café?
Puedes operar en el café tanto con estrategias de acción de precio como basadas en indicadores. Antes de utilizarlas con dinero real, haz pruebas en demo.