¿Qué Es Mejor para el Forex: Acción del Precio o Indicadores?
Al hablar de estrategias de trading, da la impresión de que haya dos bandos enfrentados: el de los traders que utilizan indicadores y el de los que prefieren guiarse por la acción del precio. Puedes llegar a ser rentable con cualquiera de las dos vertientes. Aunque lo más recomendable es que no pienses en ellas de manera excluyente.
Dedica tiempo a aprender ambas, elabora diferentes estrategias de trading y analiza con cuál obtienes mejores resultados. No sólo te permitirá entender mejor esta actividad y te hará avanzar como trader, sino que también te permitirá combinar elementos de ambas.
Indicadores vs Acción del Precio: Ventajas y Desventajas de cada Uno
Antes de meternos a fondo con cada tipo de operativa, mencionar que cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. También puede ocurrir que uno de mejores resultados que el otro en algunos mercados y hay traders a los que les resulta más intuitivo entender uno que el otro.
Pros y Contras del Trading con Indicadores en Forex
Ventajas | Desventajas |
|---|---|
Las señales son objetivas e inequívocas | Configurarlos correctamente lleva tiempo |
Ayudan a interpretar lo que hace el precio | Riesgo de utilizar demasiados y sobrecomplicar tu trading |
Muestran aspectos del precio no percibibles a simple vista | Lo que dicen los indicadores ya lo dice el precio y lo muestran con un ligero retraso |
Más fácil de adaptar al trading algorítmico | Utilizarlos sin entenderlos puede ser contraproducente |
Aportan mayor precisión | Son poco fiables de forma aislada, necesitas ponerlos en contexto con algo más |
Pros y Contras de Usar Acción del Precio en Forex
Ventajas | Desventajas |
|---|---|
Gráfico más claro y con menos distracciones | Requiere de interpretación subjetiva |
Menos parámetros para analizar, que resulta en una toma de decisiones más rápida | Es fácil “ver lo que quieres ver” y engañarte a ti mismo |
Tus decisiones se basan en lo que ocurre en el mercado en tiempo real | Un gráfico totalmente en blanco puede ser intimidante |
Sencillo de aprender y adaptar a cualquier mercado | La toma de decisiones más rápida puede convertirse en más irreflexiva |
Acción del Precio para tus Estrategias de Forex
Como seguramente ya sepas, en el trading con acción del precio, debes basar todas tus decisiones única y exclusivamente en lo que está haciendo la cotización del activo. De manera más específica, los aspectos del precio que se analizan son:
- Localización de soportes y resistencias: techos y suelos que el precio no consigue romper
- Estructura del mercado: ¿está en tendencia o lateral?
- Zonas de aceptación y rechazo: áreas en las que el precio tiene tendencia a permanecer, a atravesar rápidamente o a generar rebotes
- Formaciones de velas: algunos grupos de velas dejan entrever la fuerza (o ausencia de esta) detrás de un movimiento en el precio
- Patrones de continuación y reversión: determinadas estructuras como los dobles suelos, triángulos o soperas dan indicios de si el precio se ha parado para girarse o para continuar avanzando en la misma dirección
- Metodología Wyckoff: ayuda a entender la relación entre tendencias y mercados laterales y a localizar puntos de entrada coherentes
Observando todo lo anterior, los traders de price action leen lo que está ocurriendo en el mercado y determinan qué es lo que podría suceder a continuación. Ten en cuenta que no se trata de predicciones infalibles, sino de hipótesis con mayor o menor probabilidad de cumplirse.
Entradas y Salidas para tus Operaciones de Forex con Acción del Precio
Las formas más habituales de buscar entradas utilizando acción de precio son:
- Pullbacks durante tendencias
- Roturas de rangos
- Entradas en los extremos de los rangos buscando el margen opuesto
El momento para cerrar posiciones se puede determinar en base a:
- Proximidad a soportes y resistencias
- Pérdida de fuerza/intencionalidad en el movimiento del precio
Para saber más acerca de cómo operar de esta manera, puedes revisar nuestra guía completa del trading con acción del precio.
La Flexibilidad y la Subjetividad en el Trading con Acción de Precio
Los traders especializados en acción del precio ven en esta técnica un conjunto de reglas e ideas que les permiten operar de forma flexible. Según lo que interpreten en cada momento, van tomando unas acciones u otras y se van adaptando a los cambios del mercado sobre la marcha.
Esto es muy útil cuando ya tienes experiencia con un activo y sabes la forma en que se suele mover habitualmente. Pero si estás empezando, es improbable que estos análisis tan subjetivos vayan a darte buenos resultados. En los principiantes, la flexibilidad que aporta el action price suele ser una navaja de doble filo que hace que sea muy fácil cometer errores.
Por ejemplo, cualquier manual de action price te dirá que las tendencias se identifican buscando máximos y mínimos crecientes o decrecientes:
- Máximos y mínimos crecientes: alcista
- Máximos y mínimos decrecientes: bajista
- Si no hay una tendencia clara: el mercado está lateral
Parece una idea simple, pero los principiantes suelen tener problemas para saber “desde donde empezar a contar”. Es habitual que marquen como tendencias movimientos que el precio está efectuando dentro de un rango o que se queden paralizados porque todo les parece un estado lateral gigante.
La forma de sobreponerte a este inconveniente es a través de la práctica y la experiencia. Las siguientes indicaciones pueden ayudarte a mejorar tus habilidades de lectura de mercado:
- Observa al mismo tiempo 2 o 3 gráficos del mismo activo en ventanas separadas. Si operas en M1, añade M5 y M15 o M15 y H1. Los marcos temporales superiores te permiten identificar el contexto con mayor facilidad
- Especialízate en uno o dos mercados
- Haz mucho trading en demo para entender cómo se mueven
- Haz un backtesting analizando datos históricos, para ver si tu estrategia habría sido rentable en el pasado
El Trading con Indicadores en los Mercados de Divisas
En el trading con indicadores se utilizan herramientas adicionales para analizar mejor lo que dicen los gráficos de precios. Los indicadores Forex toman diferentes datos de la cotización y la muestran de una forma más fácil de entender. En ocasiones, te informan de aspectos que no se ven en los gráficos a simple vista.
Su gran ventaja está en que sus señales son objetivas e inequívocas, sin dejar lugar a la especulación personal. Aunque sus detractores afirman que no son útiles porque no dicen nada que no diga el propio precio. Además de que sus mensajes llegan con un poco de retraso, al obtenerse haciendo varios cálculos sobre este.
Otra de las críticas que puedes leer acerca de los indicadores técnicos es que son muy antiguos y ya no funcionan. Esto es falso. La clave en el uso de estas herramientas está en saber configurarlas para cada mercado y marco temporal y entender que no hay ajustes universales.
Retomando el ejemplo anterior sobre el principiante que no es capaz de identificar una tendencia con acción de precio, lo tendría más fácil utilizando una media móvil:
- Si la última vela cerró por encima de la media móvil exponencial de 200 períodos, la tendencia es alcista
- Si la última vela cerró por debajo de la EMA 200, la tendencia es bajista
De cualquier manera, ten presente que los indicadores no son una bola de cristal. No hay ninguno que pueda decirte exactamente cuándo debes comprar y cuándo debes vender.
Tipos de Indicadores y Usos en el Trading con Forex
Hay indicadores de varios tipos, algunos muy similares entre si. Cada uno tiene en cuenta distintos aspectos del precio, como la diferencia entre el cierre de la última vela con las anteriores o su tamaño con respecto a las últimas N.
En la siguiente tabla puedes ver los principales tipos de indicadores, algunos ejemplos de cada uno y el uso que se les da. Ten en cuenta que hay indicadores que cumplen funciones mixtas, por lo que se encuadran dentro de distintos tipos:
Tipo | Uso | Ejemplos |
|---|---|---|
Tendenciales | Determinar si hay o no una tendencia. En algunos casos también informan de su dirección | Media móvil, ichimoku, MACD |
Volumen | Permiten ver el aumento o disminución de la actividad compradora y vendedora en el mercado | On balance (OBV), Acumulación/distribución |
Volatilidad | Detectar momentos en los que el precio de un activo está efectuando avances y retrocesos amplios (situaciones de alta volatilidad) | Bandas de bollinger, ADX, desviación estándar |
Osciladores, momentum o inercia | Muestran la variación en la fuerza de un movimiento del precio. También pueden señalar situaciones de sobrecompra o sobreventa | RSI, estocástico, MACD |
Algunos se muestran superpuestos sobre el gráfico de precios, como las medias móviles o las bandas de bollinger y otros en una ventana a parte debajo de este.
Lo más importante a la hora de utilizar indicadores es que aprendas cómo están construidos y que entiendas qué es lo que muestran en relación a las acciones de los traders que están operando en el mercado. Recuerda que los movimientos en los gráficos representan las acciones de un montón de traders comprando y vendiendo, con unos intereses y preocupaciones en mente.
Como norma general, las señales de un único indicador son insuficientes, ya que cada uno se centra en un único aspecto del precio. Lo más habitual es utilizar dos que sean de distinto tipo, por ejemplo una media móvil que indique la tendencia en curso y un oscilador que te diga cuándo es un buen momento para comprar o vender.
Para conocer más acerca de este tema, puedes echar un vistazo a nuestras guías de indicadores técnicos para forex.
Los Indicadores y el Trading Algorítmico
Las estrategias de trading con indicadores técnicos tienen señales de entrada claras y objetivas que resultan muy sencillas de aplicar o de programar. Por ejemplo:
- Compra cuando la última vela cierre por encima de la media móvil
- Vende cuando el valor del RSI baje de 80
- Compra cuando el precio esté por encima de la EMA 200 en M5 y el estocástico suba de 30 en M1
Esto hace que sea muy sencillo crear estrategias de trading automáticas y backtestearlas en un volumen de datos históricos muy superior al que serías capaz de hacer a mano. Si ya tienes una estrategia potencialmente rentable, puedes programarla y hacer que se ejecute automáticamente, eliminando el factor psicológico, el cansancio y los errores humanos de tu trading.
Las estrategias de acción de precio resultan más complicadas de programar debido al alto componente subjetivo que conllevan. Entonces, si tienes en mente dar el paso al trading automático a corto o medio plazo, es más recomendable que te centres en estudiar a fondo los indicadores técnicos.
Combinando los Indicadores y la Acción del Precio
Como te hemos comentado más arriba, no deberías ver este asunto como un enfrentamiento o como una elección binaria y excluyente. Tu objetivo como trader debería ser el de acumular la mayor cantidad de conocimientos posible para poder adaptarte a diferentes condiciones del mercado.
Muchos traders experimentados crean sus estrategias utilizando componentes de acción de precio e indicadores en conjunto. Una de las más habituales es a través de las divergencias. Son fenómenos que se dan cuando la acción del precio y un indicador dan señales contrapuestas. Aquí tienes un ejemplo:
- Estrategia compradora con acción de precio y filtro en el MACD
- H1 debe mostrar una sucesión clara de máximos y mínimos crecientes
- M5 también debe mostrar máximos y mínimos crecientes
- Debe aparecer un pequeño retroceso en M5 que no caiga por debajo del mínimo previo
- Cuando aparezca una vela de intención alcista en M5 cuyo máximo sea mayor a la última vela bajista, te preparas para entrar comprando
- Si la tendencia mostrada por el MACD es alcista, compras, sino anulas la operación
Ten presente que las divergencias no son la única manera de combinar acción de precio e indicadores. ¡Se creativo si decides tomar esta ruta!
¿Debería Aprender Acción del Precio o Trading con Indicadores para Hacer Forex?
Lo ideal es que, con el tiempo, aprendas ambas. Ahora bien, si estás dando tus primeros pasos en el trading, es recomendable que vayas poco a poco. Nuestro consejo es que empieces por los indicadores. El motivo es simple: sus señales son totalmente objetivas y difíciles de malinterpretar. Si lees la historia de la siguiente sección, entenderás mejor a qué nos referimos con esto.
Elige un indicador tendencial con el que identificar el estado del mercado y un oscilador para detectar momentos de entrada y salida y vete ampliando tu abanico poco a poco.
¿Indicadores o Acción de Precio?: La Historia del Granjero y la Lluvia
La siguiente historia puede ayudarte a ver mejor la diferencia entre ambos y sus limitaciones:
Un ganadero puede saber cuanto está lloviendo durante el invierno si compara lo mucho o poco que se inunda el patio de su hacienda respecto a los años anteriores. Después, podrá utilizar esta información para estimar cuál será el estado de los pastos en primavera.
Cuanto más viejo sea y más inviernos haya observado, más acertadas serán sus deducciones.
El ganadero se retira y le pasa el negocio a su hijo. Antes de dejar la hacienda, le dice: “si durante el invierno llueve mucho, los pastos del valle estarán inundados en primavera y debes llevar a las vacas a pastar en la montaña”.
¿Cómo puede saber el hijo lo que es mucho o poco a ojos de su padre? Le falta experiencia para poder interpretar la situación.
Decide instalar un pluviómetro en el patio y recopila información sobre las precipitaciones medias de su zona. Ahora, puede saber exactamente la cantidad de lluvia que cae cada día y registrarla. Cuando termine el invierno, sólo tendrá que comparar la media de ese año con los registros oficiales de los anteriores para determinar si ha sido un año más lluvioso de lo normal o no.
Conclusión
En vez de pensar en indicadores y acción de precio como corrientes enfrentadas, es más enriquecedor verlos como simples herramientas. Cuántas más herramientas tengas en tu caja, más versátil serás como trader y maypt será tu capacidad para desarrollar estrategias ganadoras en mercados diferentes. A largo plazo deberías aprender ambas.
La acción del precio es una técnica más flexible que te permite adaptarte rápidamente a cambios en los activos. Sus análisis se basan en la interpretación personal de lo que está ocurriendo y son muy subjetivos. Por ello, es más adecuado si ya tienes cierta experiencia y sueles operar siempre en los mismos pares de divisas.
Los indicadores dan señales de entrada y salida más objetivas y resulta más complicado cometer errores si ya tienes una estrategia rentable. Se reduce la interpretación personal, lo que los hace muy adecuados si eres un trader con poca experiencia o reducir tu margen de error. Además, las estrategias creadas con indicadores son relativamente sencillas de programar. Así, podrás backtestearlas de manera automática o utilizarlas para hacer trading algorítmico.
Preguntas Frecuentes
¿Qué Son los Indicadores de Forex?
Los indicadores en forex son herramientas que te ayudan a interpretar lo que ocurre en los gráficos de precios. Puedes utilizarlos para analizar los mercados y buscar señales de entrada y salida para tus operaciones.
¿Qué Indicadores Usan los Traders Profesionales?
No todos los traders profesionales operan de la misma forma, por lo que es difícil generalizar en relación a los indicadores que utilizan. Algunos de los más usados son las medias móviles, las bandas de bollinger, el RSI y el MACD.
¿Cuáles Son los Mejores Indicadores de Tendencia?
Las medias móviles, el ichimoku y el MACD son tres de los mejores indicadores de tendencia.
¿Cuál Es el Indicador más Usado en el Trading?
El MACD y las medias móviles son 2 de los indicadores más utilizados.
¿Funciona la Acción del Precio en el Forex?
Sí, la acción del precio funciona en forex y hay un gran número de traders que operan de manera rentable a través de este sistema.
¿Qué Usan los Traders Profesionales: Acción del Precio o Indicadores?
En contra de lo que mucha gente piensa, no todos los traders profesionales actúan de la misma manera. Algunos utilizan indicadores, otros acción de precio y también los hay que utilizan otras técnicas como el trading de noticias o el análisis fundamental.