¿Cuál Es el Mejor Indicador para Hacer Trading en el Petróleo?
Una cosa que quizás te sorprenda si estás empezando en el trading es que no hay un “mejor indicador”, ni uno que te garantice un mayor número de aciertos en tus operaciones.
Los indicadores son meras herramientas de análisis. Te ayudan a entender lo que está ocurriendo en el mercado del petróleo, pero no predicen lo que va a hacer el precio en el futuro. Puedes usarlos para analizarlo y sacar tus conclusiones sobre lo que es más probable que ocurra. Nada más.
Por ello, para tener éxito al usar cualquiera de ellos, necesitas entender cómo están construidos, el tipo de señales que te da cada uno y lo que significan. Puedes encontrar información detallada en nuestras guías de indicadores técnicos.
Indicadores para el Petróleo: Cuestión de Preferencias Personales y Backtesting
Cuando un trader o formador te recomienda un indicador frente a otro, es debido a sus preferencias personales. Esa es la herramienta que conocen mejor y a la que sacan más partido. Pero esto no significa que sea “la mejor” en términos absolutos.
A medida que aprendas más sobre trading, verás que se te dan mejor unos indicadores que otros y tú mismo irás desarrollando tus propias preferencias. Mantén tu mente abierta, huye de fanatismos y opiniones absolutistas y haz un backtesting de cualquier idea de trading que se te ocurra (o te cuenten) antes de empezar a utilizarla con capital real.
Una Nota sobre las Estrategias para el Petróleo con Indicadores
Hacer trading con indicadores no se limita a añadir uno a un gráfico y seguir ciegamente sus señales de compra y venta. Para empezar, nunca deberías supeditar todas tus decisiones a un único indicador. En tus estrategias, es conveniente que filtres o confirmes las señales que recibes utilizando herramientas adicionales, ya sean otros indicadores o la acción del precio.
Además de las señales de entrada y salida necesitarás:
- Una metodología para analizar el contexto del mercado y decidir si te interesa más operar largo o corto
- Un sistema para decidir dónde colocas tu stop loss y tu salida por beneficios
- Una gestión del riesgo adecuada que proteja tu capital
Si quieres saber más, esta guía te explica todo lo que necesitas saber para desarrollar una estrategia de trading rentable, tanto para el petróleo como para cualquier otro activo. En los apartados que vienen a continuación, se van a presentar algunos indicadores que te servirán para operar el crudo. Recuerda todo lo que acabas de leer y no los utilices de manera aislada.
El uso de medias móviles es habitual en el comercio de petróleo.
Los operadores suelen utilizar una media móvil exponencial de 200 periodos en el gráfico diario para evaluar la tendencia predominante del crudo.
El precio está por encima de la EMA200, lo que indica una tendencia alcista.
- Actualmente la cotización se encuentra por debajo de la EMA200, lo que indica un contexto bajista.
- En este contexto se producen cruces periódicos al alza y a la baja, así como movimientos laterales.
- Debate sobre las señales de entrada y salida en el petróleo crudo utilizando medias móviles.
- Los operadores a menudo buscan cruces entre medias móviles más rápidas (por ejemplo, EMA20 y EMA50) como señales para los puntos de entrada y salida.
Cuando la EMA20 cruza la EMA50 hacia arriba, indica una posible apertura de una operación larga o el cierre de una operación corta.
- Cuando la EMA20 cruza la EMA50 hacia abajo, señala el cierre de una operación larga o la apertura de una operación corta.
- Los cruces indican un cambio en la dirección de los precios y pueden señalar el inicio o el fin de una tendencia.
Los operadores de crudo suelen evitar utilizar el cruce como señal de entrada debido a su tendencia a producirse después de que haya comenzado el nuevo movimiento. Sin embargo, suele utilizarse como señal para cerrar posiciones, ya que indica el final de una tendencia.
RSI para Operar en el Crudo
Es muy habitual ver a los traders del petróleo utilizar el RSI en combinación con las medias móviles. Si estas les valían para identificar la tendencia en curso, el RSI les marca momentos en que esta podría girarse o continuar.
Para ello, se valen de las señales de sobrecompra y sobreventa que da este indicador. Si no estás familiarizado con su funcionamiento, puedes echar un vistazo a esta guía sobre el RSI.
La siguiente tabla te muestra las señales de entrada y salida que puedes utilizar para operar el crudo con el RSI:
Contexto | RSI | Acción |
|---|---|---|
Alcista | Sale de sobreventa | Entrada compradora |
Alcista | Alcista | Entrada compradora |
Alcista | Dentro de sobrecompra | Entrada compradora |
Alcista | Sale de sobrecompra | Cierre de operación larga |
Bajista | Sale de sobrecompra | Entrada vendiendo en corto |
Bajista | Bajista | Entrada vendiendo en corto |
Bajista | Dentro de sobreventa | Entrada vendiendo en corto |
Bajista | Sale de sobreventa | Cierre de operación corta |
Trading con las Bandas de Bollinger en el Petróleo Crudo
Durante las tendencias, el precio no se mueve únicamente en un sentido. Efectúa impulsos a favor de la misma y correcciones en las que retrocede ligeramente. Las bandas de bollinger marcan de manera aproximada el canal en el que está rebotando el precio durante su avance.
Algunos traders utilizan las bandas de bollinger en el petróleo para buscar zonas de entrada y también para situar sus stop loss y salidas por beneficios:
Trading a favor de tendencia (si el contexto es alcista, buscas entradas compradoras y viceversa):
Operando largo | Operando corto | |
|---|---|---|
Entrada | El precio toca la banda inferior y aparece una envolvente alcista | El precio toca la banda superior y aparece una envolvente bajista |
Objetivo | La banda superior | El precio toca la banda superior y aparece una envolvente bajista |
Stop loss | Por debajo de la banda inferior en la vela de entrada | Por encima de la banda superior en la vela de entrada |
Trading a contratendencia (se buscan entradas vendedoras en contextos alcistas y viceversa):
Operando largo | Operando corto | |
|---|---|---|
Entrada | El precio rompe la banda inferior y la vela siguiente no marca un nuevo mínimo | El precio rompe la banda superior y la vela siguiente no marca un nuevo máximo |
Objetivo | La banda central | La banda central |
Stop loss | Por debajo del mínimo que rompió la banda inferior | Por encima del máximo que rompió la banda superior |
Cómo Usar el Indicador ADX en el Petróleo
El ADX es un indicador muy polivalente, que te puede servir tanto para identificar la tendencia presente en un mercado como su fuerza y también para detectar nuevos movimientos antes de que empiecen a formarse.
Muchos traders que lo usan en el crudo suelen buscar en él señales de entrada para situaciones en que el precio está en un rango y podría darse un breakout. Para ejecutar una entrada compradora, espera a que se cumplan todos estos fenómenos:
- El contexto de fondo en el crudo es alcista
- La cotización está encerrada entre soporte y resistencia
- La línea ADX se ha mantenido en un valor inferior a 20 y bajo +DI y -DI durante los últimos 20 períodos
- El ADX se empieza a mover al alza y cruza a -DI
- +DI se ha colocado por encima de 20
Para buscar entradas vendiendo en corto:
- El contexto de fondo debe ser bajista
- La cotización aparece encerrada entre un soporte y una resistencia
- La línea ADX se ha mantenido en un valor inferior a 20 y bajo +DI y -DI durante los últimos 20 períodos
- El ADX se empieza a mover al alza y cruza a +DI
- -DI se ha colocado por encima de 20
El VWAP para el Trading con Petróleo
Para muchos traders, el VWAP es una versión mejorada de la media móvil, porque también tiene en cuenta el volumen negociado y no sólo el precio. Por ello no es muy fiable para operar petróleo en CFDs, pero sí que te será de utilidad si haces trading con futuros.
Por un lado, puedes usarla para determinar cuál es la tendencia predominante:
- Tendencia alcista: precio por encima del VWAP
- Tendencia bajista: precio por debajo del VWAP
Entradas en el Petróleo Utilizando el VWAP
Además, el VWAP puede marcarte un punto de entrada sólido para tus operaciones:
- Entrada comprando: el contexto general es alcista, el precio efectúa un retroceso hacia el VWAP con velas de cuerpo corto y volumen decreciente. Aparece una última vela bajista muy pequeña con un volumen superior a las anteriores y la siguiente es alcista. En lugar de estas dos velas también podría aparecer una alcista larga con mayor volumen que las anteriores
- Entrada vendiendo: el contexto es bajista. La cotización hace una corrección subiendo hacia el VWAP. Las velas son de cuerpo pequeño y el volumen disminuye. Aparece una vela alcista pequeña con volumen alto y la siguiente vuelve a ser bajista. En vez de estas dos velas podría aparecer una única vela bajista de cuerpo largo y con volumen superior a las anteriores
Otros Indicadores que Debes Tener en cuenta en el Petróleo
Para ayudarte a determinar si el contexto de fondo es alcista o bajista, es recomendable que tengas en cuenta algo más que simplemente el análisis técnico. Los siguientes indicadores fundamentales y macroeconómicos te servirán para decidir si tu sesgo o bias en el petróleo es comprador o vendedor:
- Comunicados de la OPEP: la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne dos veces al año. Los rumores que circulan durante los días previos y los comunicados publicados después pueden afectar a los precios
- Patrones estacionales: históricamente, el precio del crudo se ha comportado de manera estacional. Suele pegar una subida a principios de diciembre con la llegada del invierno. En febrero, cuando este se recrudece, vuelve a dispararse. Esta tendencia alcista se encadena con las vacaciones de primavera y de verano que provocan un aumento en la demanda de carburante. El precio suele mantenerse al alza hasta finales de agosto, cuando empieza a caer progresivamente hasta diciembre
- Noticias geopolíticas: cualquier evento que implique a Irán, Arabia Saudí, Rusia o el Golfo de México, puede alterar la producción de petróleo. Esto acaba afectando a los precios
- Inventarios de petróleo: cada semana, la EIA y la API estadounidenses publican un informe en el que muestran la cantidad de crudo y refinados que las empresas del país tienen almacenada. Niveles mayores o menores de los esperados por los inversores pueden desencadenar movimientos en los precios
Conclusiones
Algunos de los indicadores que puedes usar para hacer trading en el petróleo son las medias móviles, el RSI, el VWAP, las bandas de bollinger o el ADX. Ten presente que ninguno de ellos es mejor que los otros por defecto y que todo depende de la manera en que los uses.
Además de un indicador para señalarte los momentos de abrir tus operaciones, también necesitas una metodología para decidir si te interesa ir largo o corto según el contexto del mercado y alguna manera de determinar dónde colocas tus stop loss y tus salidas en beneficios. Si también tomas estas decisiones en base a indicadores técnicos, recuerda no dejarlas todas a una única herramienta.
Preguntas Frecuentes sobre los Indicadores para el Trading en Petróleo
¿Cuál Es la Mejor Estrategia para el Trading con Petróleo Crudo?
Una buena estrategia para hacer trading con el petróleo crudo es combinar los informes de inventarios de petróleo con la EMA200 para determinar si el mercado está alcista o bajista. Después, busca entradas a favor de tendencia cuando el precio rebote en las bandas de bollinger.
¿Qué Indicador Es el Mejor para el Trading con Petróleo?
Hay muchos indicadores útiles para el trading con petróleo y no puede decirse que ninguno de ellos sea mejor que los otros de manera absoluta. Algunos de los que puedes utilizar son las medias móviles, el VWAP, el RSI o el ADX.
¿Cuál Es la Mejor Sesión para Hacer Trading con Petróleo?
Para muchos traders, el mejor momento para hacer trading con petróleo es la apertura de la sesión americana o la de la europea. Durante estas se produce un aumento marcado en la volatilidad.