¿Qué deben saber los Traders antes de operar en Forex?
El mercado Forex es el mayor por volumen y se considera el mercado financiero más líquido, con un volumen de negocio diario superior a 7,5 billones de dólares, y sigue en camino de alcanzar los 10 billones diarios esta década. Empequeñece el volumen de negocio diario de otros mercados financieros, y aunque los aspectos básicos de la negociación son similares, los operadores de Forex con éxito abordan este activo de manera diferente.
Dado el tamaño y la liquidez del mercado de divisas, la mayor parte de las estrategias de negociación son a muy corto o corto plazo.
Otra razón del enfoque a corto plazo de las operaciones en Forex es el apalancamiento. Los operadores incurren en tasas de swap en posiciones apalancadas a un día si las mantienen más allá de la hora límite, normalmente las 17:00 EST. Esto hace que Forex sea un mercado excelente para operar, pero ineficaz para invertir, a menos que los inversores utilicen la exposición indirecta a través de ETFs. Por último, muchos operadores desean evitar la volatilidad y el riesgo que las posiciones overnight añaden a la cartera, incluida la caída de la liquidez, que hace que los diferenciales se amplíen y potencialmente estos son riesgos adicionales a tener en cuenta.
¿Qué par o cruce de divisas debería negociar hoy?
La respuesta depende de varias circunstancias, y diferirá entre operadores individuales. Voy a cubrir los aspectos y los movimientos que los traders rentables pasan para ayudar a decidir qué par de divisas o cruz que deben operar cada sesión de mercado, Asia, Europa y EE.UU.
La importancia de un calendario económico detallado
Las publicaciones económicas como noticias Forex pueden tener un impacto significativo en los pares de divisas. Los operadores rentables suelen empezar el día consultando un calendario económico detallado. Proporciona información crucial sobre los periodos en los que centrarse o evitar, en función de la estrategia de negociación que deseen desplegar en un día determinado.
Los informes económicos pueden hacer que se agote la liquidez, lo que se traduce en mayores diferenciales y deslizamientos, que pueden significar un aumento de las comisiones de negociación. También puede iniciar nuevas tendencias y poner fin a las existentes mediante rupturas o retrocesos en puntos clave de los precios.
Para tener en Cuenta:
- Muchos operadores evitan operar durante un periodo antes y después de anuncios económicos que podrían mover los mercados de forma impredecible.
- El aumento de la volatilidad tras un comunicado también puede atraer a los operadores, ya que las oscilaciones de precios pueden crear oportunidades rentables para los operadores expertos. Esto requiere que los operadores se sienten frente a sus pantallas mientras el comunicado económico cruza los cables o que empleen el uso de sofisticadas soluciones de negociación algorítmica preprogramadas con lógica para aprovechar los movimientos de mayor envergadura.
- La mayoría de los traders minoristas están en sus puestos de trabajo durante esas publicaciones y carecen de acceso a soluciones de negociación algorítmica capaces de interpretar la publicación y actuar en consecuencia.
- Lo mejor no es negociar los comunicados económicos, sino saber cuándo se producen, planificar cómo podrían afectar a la acción de los precios y colocar órdenes de recogida de beneficios y de limitación de pérdidas en consecuencia.
Además:
- Ignorar los anuncios económicos como trader de Forex es una forma garantizada de enfrentarse a pérdidas evitables, por lo que un calendario económico es el primer paso para decidir con qué par de divisas o cruce operar hoy.
- La estrategia de negociación en Forex y su papel
- Mientras que el indicador económico puede proporcionar un filtro necesario de períodos de negociación para supervisar y destacar los pares de divisas de interés para la sesión de negociación, el tipo de estrategia de negociación de Forex que utilice dictará los pares de divisas más adecuados.
He aquí algunos ejemplos:
- Los especuladores exigen las comisiones de negociación más bajas posibles, lo que reduce automáticamente la lista a unos cuantos pares de divisas importantes, como el EUR/USD, el USD/JPY, el GBP/USD y el USD/CHF.
- Los traders de impulso utilizan el impulso absoluto o el impulso relativo y un análisis de series temporales o un análisis transversal para determinar las tendencias forex más fuertes a medio plazo con un enfoque a corto plazo.
- Los seguidores de tendencias, una estrategia de impulso absoluto, sólo utilizan un análisis de series temporales y siguen las tendencias establecidas, manteniéndose al margen si no hay una tendencia clara.
- Los operadores diarios evalúan los gráficos a más largo plazo y buscan oportunidades para operar en plazos más cortos, teniendo en cuenta todos los pares de divisas y numerosas estrategias ancladas en el análisis técnico.
- Los operadores de noticias intentan captar la volatilidad que sigue a los principales anuncios económicos y programan su sesión de negociación enteramente en función de las publicaciones del calendario económico.
Cabe destacar:
- El dólar, el euro y el yen representan más del 70% de los volúmenes diarios de negociación en el mercado de divisas, y la libra esterlina y el dólar australiano completan los cinco primeros puestos.
- Muchos operadores se centran en la coincidencia de las sesiones de los cuatro principales centros de divisas: Londres, Nueva York, Tokio y Sídney.
- La negociación algorítmica representa más del 80% de los volúmenes diarios de negociación en el mercado de divisas.
¿Cómo pueden los Traders de Forex reducir la lista de pares de divisas para hacer Trading?
Dado que la mayoría de las operaciones en Forex son a corto plazo, muchos operadores utilizan indicadores técnicos, patrones gráficos e historial de velas en trading para definir sus puntos de entrada y salida. Vigilan los factores fundamentales que pueden perturbar sus operaciones y planifican en consecuencia. Un análisis descendente desde una perspectiva de marco temporal, en el que los operadores de Forex pueden identificar una tendencia más amplia en marcos temporales superiores, por ejemplo, H4 o D1, y buscar oportunidades de entrada y salida en marcos temporales más pequeños, como M1 a M30, es típico.
¿Por qué los Traders de Forex deben evitar tener pares de divisas favoritos?
Muchos operadores se ciñen a sus pares de divisas favoritos, lo que automáticamente asocia una emoción a la operación. Esto crea las condiciones ideales para el fracaso y reduce el enfoque de los operadores. Los traders rentables se mantienen flexibles y operan con las oportunidades que les brinda el mercado en lugar de con lo que intentan forzar.
Conclusión
Cada trader rentable tiene su propio enfoque para reducir la lista de pares de divisas con los que operar, pero comienza con una revisión del próximo calendario económico, a pesar de basarse en el análisis técnico. El mercado Forex es ideal para los traders, pero no es muy adecuado para los inversores. Un análisis descendente es común, y la estrategia de Forex definirá qué pares de divisas o cruces para el comercio.
Preguntas Frecuentes
¿Deben los operadores tener pares de divisas favoritos?
No, los operadores de Forex rentables se mantienen flexibles y operan con lo que el mercado les ofrece cada día, basándose en su estrategia y en una sólida gestión del riesgo.
¿Cuál es un buen método para seleccionar los pares o cruces de divisas con los que operar?
Utilizar un calendario económico y un análisis técnico descendente es un buen enfoque, pero depende de la persona y de su estrategia preferida.