El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. subió un 3.2% interanual en octubre, por debajo del 3.7% de septiembre y de la estimación del mercado del 3.3%.
El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, mostró un descenso más modesto, cayendo al 4.0% interanual en octubre. Esta cifra fue inferior al 4.1% de septiembre y a la estimación del 4.1%.
En términos mensuales, el IPC se situó en el 0.0%, frente al 0.4% de septiembre y por debajo de la estimación del mercado del 0.1%. Es la primera vez en quince meses que el IPC se mantiene estable. El IPC subyacente bajó al 0.2%, frente al 0.3% estimado por el mercado. La caída de los precios de la gasolina contribuyó a rebajar el IPC, y el menor aumento de los precios de la vivienda y los alquileres empujó a la baja el IPC subyacente.
¿Ha Terminado por Fin el Ciclo de Endurecimiento de las Tasas de la Reserva Federal?
Los mercados así lo creen y han previsto una pausa en la reunión de diciembre de la Reserva Federal y una bajada de tipos a mediados de 2024, quizá ya en mayo. Sin embargo, la Reserva Federal sigue tratando de contrarrestar las expectativas de un recorte de tasas, especialmente con una inflación muy por encima del objetivo del 2%.
El presidente de la Fed, Powell, dijo la semana pasada que "si resulta apropiado endurecer más la política no dudaremos en hacerlo", pero el informe de inflación de octubre, más débil de lo esperado, da a la Fed menos razones para subir las tasas y no es probable que los mercados presten atención a la retórica de línea dura (hawkish) de Powell. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo elevados, lo que también contribuye a reducir la inflación sin que la Fed tenga que subir las tasas.
El Dólar se Hunde, las Bolsas Suben Tras el Informe de Inflación
El informe de inflación provocó una fuerte reacción en los mercados de divisas y de renta variable, ya que aumentaron las expectativas de que el ciclo de endurecimiento de las tasas de la Fed ha terminado.
El martes, el Dólar estadounidense cayó con fuerza frente a las principales divisas. El gran ganador fue el par de divisas AUD/USD, que subió un 2.04%. El par GBP/USD subió un 1.79%, mientras que el par EUR/USD avanzó un 1.68%. El USD se ha estabilizado y sube ligeramente frente a las principales divisas el miércoles.
Las bolsas estadounidenses se dispararon el martes. El índice SP500 subió 84.15 puntos (1.91%) y cerró en 4.495.70, su mejor resultado en un día desde abril.
El índice Nasdaq 100 subió 329.69 puntos (+2.13%) y cerró en 15.812.47 puntos.
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