La publicación de ayer de los datos del IPC estadounidense fue superior a lo esperado, ya que la inflación intermensual se situó en el 0.4%, por encima del 0.3% previsto. El resultado fue una tasa anualizada del 3.5%. Esto ha desencadenado:
- Expectativas más restrictivas (hawkish) sobre los recortes de tasas previstas por la Fed a lo largo de 2024, no esperándose ahora recortes de tasas hasta septiembre. Esto se ha visto reforzado por las actas de la reunión del FOMC que también se publicaron ayer, que mostraron que "los participantes señalaron en general que los datos recientes no habían "aumentado la confianza" en que la inflación se estuviera moviendo de forma sostenible hacia el 2%".
- Una revalorización del dólar estadounidense, con el índice del dólar (DXY) cotizando ahora por encima de la fuerte resistencia anterior de 104.68.
- Pequeñas ventas en las bolsas estadounidenses y en varias materias primas, aunque los metales preciosos han resistido relativamente bien.
- En el mercado de divisas, las apuestas profesionales contra el Yen japonés habían alcanzado su nivel más alto en 17 años, y los traders profesionales acertaron en su análisis: los datos del IPC de EE.UU. de ayer hicieron que el par de divisas USD/JPY se disparara hasta los 153.25 yenes, lo que será emocionante para los traders de tendencia que buscarán participar en el lado largo aquí. Kanda, el principal diplomático japonés en materia de divisas, reaccionó afirmando que no descartaría ninguna medida para responder a estos movimientos desordenados de la divisa. Desde la apertura de hoy en Tokio, la divisa más fuerte ha sido de nuevo el dólar neozelandés, y la más débil, el yen japonés.
- Aunque la mayoría de las materias primas han cotizado a la baja desde la publicación del IPC estadounidense, el precio del oro al contado se ha mantenido relativamente bien. Otros metales preciosos subieron ayer, y la plata (Ver: Cotización de la plata hoy) volvió a alcanzar un nuevo máximo de 2,5 años.
- En su comunicado de política monetaria de ayer, el Banco de Canadá mantuvo la tasa de interés en el 5.00%, como se esperaba. Sin embargo, el Banco elevó la tasa neutral hasta situarlo entre el 2.25% y el 3.25%, frente al 2% y el 3% anteriores a la reunión. Nada de esto tuvo mucho efecto sobre el dólar canadiense.
- El precio del cacao, una materia prima menor, sigue mostrándose alcista (bullish) tras otro cierre diario al alza ayer. El valor de este superalimento casi se ha triplicado sólo en el último año, y muchos analistas sugieren que la escasez de oferta es, al menos en parte, la responsable de esta subida meteórica. Cada año aumenta la demanda de cacao, codiciado como ingrediente clave del chocolate, pero también como superalimento por derecho propio. Los traders de tendencia estarán interesados aquí en el lado largo. Además de los futuros del cacao, existen ETN de cacao que pueden ser más adecuados para los traders e inversores minoristas.
- Los mercados están a la espera de la reunión de política monetaria que se celebrará hoy en el Banco Central Europeo. Se espera que el Banco mantenga su principal tasa de refinanciación en el 4.50%.
- Hoy se publicarán datos de gran repercusión sobre el IPP estadounidense y las solicitudes de subsidio por desempleo.
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