La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 3 Enero 2016
La semana pasada recomendé ir en largo del USD/CAD como mejor oportunidad de trading para la semana. No resultó bien ya que cayó un 0,14%. Sin embargo, hay una fuerte tendencia alcista a largo plazo aquí que todavía es válida y estadísticamente es probable que continúe. También recomendé ir en corto del GBP/USD y esto funcionó mucho mejor, ya que cayó un 1,28%, compensando así al USD/CAD.
Esta semana veo la mejor oportunidad de trading yendo en corto del GBP/USD. Está en una tendencia bajista muy fuerte y ha hecho nuevos mínimos de varios meses en cada una de las últimas 3 semanas. También veo ir en largo del USD y en corto del CHF, EUR y CAD como buenas oportunidades.
Esta semana es el comienzo de un nuevo año y con eso podremos ver fuertes flujos de dinero y mercados volátiles con mucho movimiento.
Análisis Fundamental y Sentimiento Del Mercado
La moneda fuerte es el USD. Los datos fundamentales podrían ser más fuertes, sin embargo no ha habido sorpresas desagradables y ahora parecemos estar en curso de subidas de tipos graduales. La posición técnicamente para el dólar también parece bastante fuerte. La moneda cotiza más alto que hace 6 meses contra cualquier moneda mundial importante, excepto contra el JPY y el NZD.
Las monedas más débiles son un poco menos claras, pero hay dos que se destacan: el CAD y la GBP. Las monedas europeas en general están bastante débiles.
Los fundamentos canadienses son pobres y el precio del petróleo, con el que la moneda está muy altamente correlacionada positivamente, ha caído a nuevos mínimos de varios años. Aunque ha habido cierta recuperación en la publicación de datos económicos recientes, la situación económica en el futuro está lejos de ser color de rosa. El Banco de Canadá dijo recientemente que teóricamente consideraría las tasas de interés reales negativas si surgiera otra crisis financiera, lo que probablemente contribuyó a la última ronda de debilitamiento de la moneda.
Los fundamentos británicos también parecen dudosos y parece poco probable que el Banco de Inglaterra suba los tipos en el corto plazo.
Los fundamentos suizos parecen pobres y el país tiene una tasa de interés negativa. La imagen fundamental es similar a la de la zona euro, pero parece estar mejorando.
Análisis técnico
GBP/USD
El precio está claramente en una tendencia bajista a largo plazo, haciendo nuevos mínimos y rompiendo a través del soporte en torno a 1,4800 que se mantuvo durante unos días. El precio también cerró la semana justo en su mínimo, lo que se suma a la imagen bajista. Nos estamos acercando ahora a los mínimos que puede ver en la parte izquierda del gráfico que son realmente mínimos de varios años. Hay un primer nivel de soporte en torno a 1.4700, pero el área alrededor de 1,4600 a 1,4564 probablemente verá un repunte significativo y una toma de ganancias, por lo que puede ser difícil moverse por debajo de esos precios.
USD/CHF
El gráfico semanal muestra cómo el nivel de 0,9800 se ha mantenido como apoyo, a pesar de la fuerte caída desde los máximos recientes realizados en la tendencia alcista a largo plazo. Ha actuado como buena resistencia durante agosto y septiembre y ahora ha cambiado. El precio rondó los 0.9850 durante bastante tiempo la semana pasada y ahora ha subido con ímpetu. Parece una buena oportunidad de trading comprar en los retrocesos mientras la tendencia alcista se reafirma.
EUR/USD
El gráfico semanal muestra algo muy similar al USD/CHF, lo que no es sorprendente, ya que el CHF y el EUR están tan altamente correlacionados positivamente. Sin embargo, yo soy más cauteloso aquí que con el USD / CHF, ya que en el gráfico de abajo podemos ver que hay un área importante de apoyo en torno a 1.0800 que es muy fuerte y crucial. Creo que vamos a bajar hasta allí, pero si vamos a romper a la baja más allá de ahí es otra cuestión. Tenga en cuenta cómo ha actuado como resistencia y soporte un par de veces en los últimos meses.
La oportunidad de trading más segura de la semana probablemente sea ir en corto del GBP/USD.