Como cada semana, nuestra elaboración de estrategias empezará con nuestra previsión mensual y semanal de los pares de divisas que vale la pena observar muy de cerca. La primera parte de nuestro pronóstico se basa en una investigación de los últimos 11 años de precios de las divisas, que muestran que las siguientes metodologías han producido resultados rentables:
• Operar con las dos monedas que están en tendencia más fuerte en los últimos 3 meses.
• Asumir que las tendencias por lo general están dispuestas a revertir después de 12 meses.
• Operar contra movimientos contra-tendencia fuertes que los pares de divisas realizaron durante la semana anterior.
• Comprar divisas con altos tipos de interés y vender divisas con bajos tipos de interés.
Echemos un vistazo a los datos pertinentes de los cambios de precios y tipos de interés hasta la fecha, que hemos compilado utilizando un índice ponderado por el comercio de las principales monedas mundiales:
Pronóstico Mensual – Julio 2016
Este mes pronosticamos que los mejores movimientos serán cortos en el GBP/USD y USD/JPY. El rendimiento hasta el momento es el siguiente:
| Par de Divisas | Dirección | Diferencial Tasas de Interés | Rendimiento |
| GBP/USD | Short ↓ | 0.00% (0.50% + -0.50%) | -1.01% |
| USD/JPY | Short ↓ | -0.40% (0.50% + -0.10%) | -1.58% |
Pronóstico Semanal, 17 de Julio 2016
La semana pasada no hicimos ningún pronóstico.
Esta semana, prevemos que el par USD/JPY caerá en valor.
La semana pasada estuvo dominada por el fortalecimiento de la libra esterlina y el dólar australiano, así como la debilidad en el yen Japonés y el dólar de Nueva Zelanda. Los sólidos datos de Estados Unidos del viernes pasado han impulsado los mercados de valores y pueden activar un incremento renovado de la demanda por los activos de riesgo, aunque la libra esterlina, al menos, es probable que se mantenga relativamente débil.
La volatilidad fue mayor de lo que fue la semana previa, con aproximadamente el 67% de los pares mayores y menores cambiando su valor en más del 1%. La volatilidad probablemente sea bastante similar a lo largo de esta semana, que será dominada por las acciones que tomen los bancos centrales de Europa y Australia.
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Niveles de Soporte/Resistencia Claves en los Pares Más Populares
En FX Academy, enseñamos que debemos entrar o salir de las operaciones en o muy cerca de los niveles de soporte y resistencia clave. Hay ciertos niveles de soporte y resistencia clave que deben ser observados en los pares de divisas más populares esta semana, lo que podría resultar en retrocesos o rupturas:
| Par de Divisas | Niveles de Soporte/Resistencia |
| AUD/USD | Soporte: 0,7576, 0,7522, 0,7420, 0,7374 Resistencia: 0,7723, 0,7764, 0,7860, 0,7950 |
| EUR/USD | Soporte: 1,1025, 1,0900, 1,0772, 1,0708 Resistecia: 1,1070, 1,1170, 1,1234, 1,1280 |
| GBP/USD | Soporte: 1,3050, 1,3000, 1,2750, 1,2500 Resistencia: 1,3546, 1,3841, 1,3914, 1,4017 |
| USD/JPY | Soporte: 103,57, 102,16, 101,46, 100,00 Resistencia: 106,30, 106,64, 107,20, 108,20 |
| AUD/JPY | Soporte: 77,53, 75,05, 73,65, 73,04 Resistencia: 80,00, 82,00, 84,63, 85,37 |
| EUR/JPY | Soporte: 115,02, 112,65, 110,22, 109,52 Resistencia: 118,71, 120,45, 121,34, 123,00 |
| USD/CAD | Soporte: 1,2919, 1,2891, 1,2752, 1,2600 Resistencia: 1,2985, 1,3134, 1,3400, 1,3500 |
| USD/CHF | Soporte: 0,9756, 0,9654, 0,9597, 0,9500 Resistencia: 0,9854, 0,9894, 0,9930, 1,0000 |
Veamos ahora cómo podría haber funcionado el negociar dos de estos pares clave con los niveles de soporte y resistencia clave que hemos mencionado:
EUR/USD
Habíamos esperado que el nivel en 1,1025 actúe como soporte y que el nivel 1,1120 sea resistencia, puesto que ambos habían actuado previamente como soporte y resistencia. Tenga en cuenta cómo estos niveles "flipping" pueden funcionar muy bien. El gráfico H1 siguiente muestra que el precio hizo velas dobles interiores cuando se llegó a cada uno de estos niveles en primer lugar, tal como indican las flechas. La operación larga en 1,1025 fue superior, dando una recompensa máxima a razón de riesgo de aproximadamente 4 a 1 si el stop hubiera sido colocado justo debajo de la oscilación baja.
USD/CAD
Habíamos esperado que el nivel 1,3134 actúe como resistencia, ya que dicho nivel ha actuado antes tanto como soporte como resistencia. Tenga en cuenta cómo estos niveles "flipping" pueden funcionar muy bien. El gráfico H1 siguiente muestra que el precio hizo una vela pin bajista cuando se alcanzó por primera vez el nivel, como está marcado por la flecha hacia abajo. Esto ocurrió durante la sesión de Nueva York, que suele ser un buen momento para el comercio de este par. Aunque el precio tomó varias velas para dar la vuelta y amenazó con hacer un nuevo máximo la resistencia sostuvo muy bien, dando excelentes ganancias a razón de riesgo de 5 a 1 si el stop se hubiera colocado justo por encima del swing high.
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