Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a corto plazo en el mercado en este momento, que podrían explotarse de manera rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 27 de noviembre, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían las operaciones largas cautelosas a corto plazo en el GBP/USD. Esta fue una buena decisión, ya que el par GBP/USD subió un 1.91% durante la semana siguiente.
La actualidad está dominada por dos importantes bancos centrales que subieron las tasas la semana pasada, y por las subidas de tasas previstas por otros importantes bancos centrales para la semana próxima. Ninguna de las dos subidas, la del Banco de Canadá y la del Banco de la Reserva de Australia, fue una sorpresa, ya que ambas se habían anticipado ampliamente.
La semana pasada, el Banco de Canadá subió las tasas un 0.50%, hasta una tasa total a un día del 4.25%, la más alta de los principales bancos centrales, junto con el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
A principios de semana, el Banco de la Reserva de Australia subió su tipo de interés en un 0.25%, hasta una tasa total del 3.10%.
Las otras noticias de mercado más importantes de la semana pasada fueron los datos del PIB australiano, que se situaron ligeramente por debajo de las expectativas, con un aumento trimestral del 0.6%, y los datos del IPP estadounidense, ligeramente por encima de lo esperado, el cual mostró un aumento intermensual del 0.3%, lo que sugiere que la inflación en EE.UU. podría no estar cayendo tan rápidamente como se esperaba. También hubo indicios de una demanda de consumo más fuerte de lo esperado en EE.UU. - a pesar de la subida de las tasas de interés, la demanda de consumo ha tendido a mantenerse fuerte en los últimos meses.
Los mercados bursátiles mundiales terminaron la semana a la baja, al igual que la mayoría de los mercados de materias primas, especialmente el del petróleo. En el mercado Forex, la divisa más fuerte fue el USD. La divisa más débil fue el Dólar canadiense.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo aumentaron por quinta semana consecutiva. Sin embargo, las cifras brutas no habían sido tan bajas desde el final de la primera oleada en el verano de 2021. Los crecimientos más significativos en nuevos casos confirmados de coronavirus en general en este momento se están produciendo en Guatemala y Japón.
Lo que Viene en la Semana: Del 12 al 16 de Diciembre de 2022
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad, ya que hay programadas varias publicaciones importantes de datos de los bancos centrales, algunas de las cuales podrían tener un fuerte impacto si hay algún elemento sorprendente. Las publicaciones programadas son:
- Datos de inflación de EE.UU.
- Tasa de los Fondos Federales de EE.UU. y declaración del FOMC
- Tasa principal de refinanciación y declaración de política monetaria del Banco Central Europeo
- Datos de inflación del Reino Unido
- Resumen de la política monetaria y las tasas bancarias oficiales británicas
- Tasas de interés oficial y evaluación de la política monetaria del BNS
- Datos del PIB británico
- Ventas al por menor en EE.UU.
- PMI de servicios de EE.UU.
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos
- PMI manufacturero y de servicios alemán, británico y francés
- Datos del desempleo británico
Con los dos mayores bancos centrales del mundo presentando informes cruciales, y varios otros que probablemente también anuncien subidas de tasas durante la próxima semana, es probable que veamos un mercado considerablemente más activo en comparación con la semana pasada. Los datos de inflación de EE.UU. son especialmente pertinentes, ya que actualmente son el principal motor de los mercados de capitales de todo el mundo.
Análisis Técnicos
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico de precios semanal, el índice del USD muestra una vela interior bajista (bearish) que mostró una pequeña subida a lo largo de la semana. Sin embargo, el anterior nivel de soporte en 102.94 ha actuado como resistencia. El gráfico muestra una acción bajista (bearish) del precio sin lugar a dudas.
Desde el punto de vista técnico, la tendencia alcista (bullish) a largo plazo del Dólar estadounidense ha finalizado, ya que el precio actual está marcando mínimos de 3 meses y también se vislumbran mínimos de 6 meses.
La dirección a corto plazo del USD parece ser bajista (bearish) debido al nivel de resistencia en 104.92 y a la acción bajista (bearish) del precio, especialmente si el precio cae durante la próxima semana a nuevos mínimos a largo plazo vistos hace un par de semanas. Por lo tanto, sería aconsejable realizar únicamente operaciones en corto con el USD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta semana se publicarán importantes datos de los bancos centrales que podrían causar volatilidad, especialmente si hay sorpresas.
XAG/USD (Plata)
La semana pasada, la plata formó una vela de martillo alcista (bullish) que cerró por encima del máximo de la semana anterior, alcanzando el precio más alto desde abril de este año. Hay un firme impulso al alza, por lo que todos los factores muestran una ruptura al alza (breakout) con éxito y una tendencia alcista (bullish) bastante fuerte.
Aunque la mayoría de las materias primas no se están comportando bien en el mercado actual, la plata es una excepción notable. Los toros podrían ser prudentes, ya que aunque el precio del Oro ha estado subiendo últimamente, no se está comportando tan al alza como la Plata, lo que podría ser una razón para dudar de que el precio de la Plata suba mucho más a corto plazo.
Creo que la Plata seguirá subiendo, sin un nivel de resistencia obvio hasta que se alcance el gran número redondo de los 25$.
Petróleo Crudo WTI
La semana pasada, el Petróleo Crudo WTI imprimió una vela envolvente bajista (Bearish) relativamente grande que marcó su cierre semanal más bajo en un año. Un análisis de regresión lineal imperfecto, pero algo convincente también muestra la presencia de una tendencia bajista (bearish) a largo plazo.
El débil comportamiento de los mercados bursátiles mundiales y un entorno general de subidas de tasas han frenado la demanda, y China tiene problemas especiales propios relacionados con las medidas contra el coronavirus. Esto ha tendido a reducir la demanda de crudo y está contribuyendo a hacer bajar los precios del Petróleo Crudo WTI.
Las operaciones cortas en materias primas son siempre arriesgadas, pero aquí hay una tendencia bajista (bearish), aunque la OPEP podría tomar medidas para intentar evitar que el precio caiga mucho más.
USD/CAD
La semana pasada el par de divisas USD/CAD imprimió una vela alcista (bullish) con un rango saludable y cerró cerca de su máximo. El Dólar canadiense se está viendo afectado por la debilidad del Petróleo Crudo, del cual Canadá es un importante exportador. Sin embargo, vale la pena señalar que técnicamente, el precio todavía fue suprimido por el nivel de resistencia en $1.3642, con el precio cerrando justo en este nivel a finales de la semana pasada.
Puede ser una buena idea operar el CAD en corto sólo durante la próxima semana, pero el Dólar de EE.UU. es poco probable que sea su mejor contraparte en largo. Utilizar el Franco suizo o el Euro puede ser una mejor apuesta.
Conclusión
Considero que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana probablemente sea una operación larga en plata contra el Dólar estadounidense (XAG/USD). También puede haber oportunidades a corto plazo en una operación corta en el Petróleo WTI.
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