A menudo he notado que los mercados Forex pueden permanecer completamente tranquilos hasta que los mercados y los inversores reaccionen a las cifras de inflación de EE.UU, lo que puede ser una fuerte reacción al futuro aumento de las tasas de interés de EE.UU.
- Las débiles lecturas de inflación de EE.UU. ayudaron a los toros a empujar el precio del EUR/USD hacia el nivel de resistencia psicológica de 1.1000, que se mantiene estable en el momento de escribir el análisis.
- En general, en respuesta a la debilidad del titular, los traders vendieron Dólares y compraron Oro, Plata y Bonos.
- Los futuros sobre índices bursátiles y el Petróleo Crudo también subieron. En general, el EUR/USD está alcanzando mínimos más altos desde que mantuvo un soporte clave alrededor de 1.05 a principios de marzo.
- El repunte del Euro ha sido agradable y constante.
A medida que el precio se estabiliza por encima del promedio móvil exponencial de 21 días y el soporte principal en alrededor de 1.0800, la tendencia general del par de divisas sigue siendo alcista (bullish), por lo que sigue en camino de superar pronto el máximo de febrero en 1.1033.
Una lectura más débil del IPC de EE.UU. ha suscitado dudas sobre si la Fed subirá las tasas de interés el próximo mes, después de que se valoró un aumento de 25 puntos básicos con una probabilidad del 75% de la reunión del FOMC el 3 de mayo. Ahora, esa probabilidad se ha reducido alrededor del 66%, lo que indica que los inversores sienten que la Reserva Federal se acerca al final del ciclo de picnic, ahora se sentirán más cómodos. Conoce la tasa de cambio del EUR/USD hoy.
Hasta la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. más sólido el viernes, la tendencia de los datos de EE.UU. fue una sorpresa negativa y, en consecuencia, el mercado reevaluaba para reducir la trayectoria esperada de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. Esta revisión de precios provocó un movimiento a la baja significativo en el precio del Dólar hasta que los datos de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. proporcionaron cierto alivio para el Dólar. El mercado se preguntará constantemente si son inminentes más subidas de tipos, razón por la cual hubo tanto interés en la publicación del IPC de hoy.
La respuesta inmediata del mercado parece ser que ahora estamos mucho más cerca del pico en términos de aumentos de tasas, ahora que la inflación ha caído hasta el 5.0% en marzo y, por tanto, continúa con su tendencia de debilitamiento de las presiones sobre los precios. La lectura de 5% en el frente principal fue más débil que el 5.2% esperado y cayó considerablemente desde el 6.0% registrado el mes anterior. Sin embargo, la inflación subyacente resultó como se esperaba, aumentando a 5.6% desde 5.5% anteriormente.
Supongo que el hecho de que el IPC básico esté subiendo evitará que el Dólar estadounidense caiga mucho más. Además, la energía más baja fue el mayor impulsor de la contracción anual en la lectura general del IPC, pero con el precio del Petróleo Crudo de nuevo por encima de los $80 el barril a la luz de la decisión sorpresa de la OPEP de la semana pasada, esto podría generar una nueva sacudida de la inflación en los próximos meses. .
Por ahora, los inversores estarán felices de ver una caída en la inflación general, lo que mantendrá al Dólar bajo presión por un tiempo.
Predicciones del Euro Frente al Dólar para Hoy:
Como mencioné antes en el análisis técnico del par de divisas EUR/USD, las débiles lecturas de inflación de EE.UU. pueden dar a los toros más impulso para romper la resistencia en 1.1035, la más alta para el par de divisas en un año. Al mismo tiempo, superar esta resistencia moverá los indicadores técnicos hacia niveles de sobrecompra, y actualmente los niveles de resistencia más cercanos para el par EUR/USD son 1.1045, 1.1120 y 1.1200, respectivamente. En el caso de que las cifras del PIB de EE.UU, una lectura adicional de inflación, y el número semanal de reclamos de desempleo de EE.UU. sean positivos, el Dólar puede encontrar la oportunidad de compensar algunas de sus pérdidas y, en consecuencia, los niveles de soporte 1.0920 y 1.0880 pueden ser el más importante, y romper este último es romper la tendencia alcista (bullish) actual.
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