- El precio del XAU/USD está cediendo sus ganancias de finales de la semana pasada, que alcanzaron el nivel de resistencia de 2040 USD por onza, con pérdidas que se extienden hasta el nivel de soporte de $2020 USD por onza, que se mantiene estable a su alrededor al momento de escribir el análisis.
- El descenso del ritmo del interés de los inversores por comprar activos refugio contribuyó a la venta actual. A corto plazo, como hemos mencionado, el Oro se mantendrá en una posición fuerte.
- La reciente escalada del metal amarillo, que ha alcanzado niveles récord, sigue subiendo de forma equilibrada.
Los sólidos factores técnicos del Oro aún no han atraído de nuevo a los inversores, y la demanda para invertir en este metal precioso parece haberse estancado. Se ha destinado muy poco capital a esta subida, lo cual es bastante inusual. Además, esta peligrosa desconexión no durará, ya que el precio del XAU/USD volverá a subir lo suficiente como para reaparecer en los radares de los inversores. Entonces volverán corriendo a perseguirlo.
Oro Prolonga Caída Ante Endurecimiento de Postura de la Fed
En definitiva, el mercado del Oro sufrió un duro golpe la semana pasada, con un descenso del 1.0% consecutivo. La pérdida del martes se produjo después de que el gobernador de la Reserva Federal hablara con dureza de mantener altas las tasas de interés estadounidenses durante un periodo más largo en 2024. La pérdida del miércoles se produjo después de que las ventas minoristas de EE.UU. fueran más fuertes de lo esperado en diciembre, lo que redujo las posibilidades de un recorte de tasas de la Fed. Por lo tanto, ambos provocaron la compra del Dólar estadounidense, lo que llevó a grandes ventas de futuros del metal amarillo, que empujaron el precio del Oro a la baja de nuevo a alrededor de $2006 USD. Adicionalmente, conoce los precios del Café en la bolsa de Nueva York, en nuestra sección de Commodities.
Esta fuerte caída del metal precioso ha pesado sobre el sentimiento, dejando una tendencia bajista (bearish) ardiendo a su paso. Pero como siempre ocurre en los mercados, la volatilidad del mercado diaria debe considerarse dentro de un contexto más amplio. El metal dorado sigue fuerte, con unos indicadores técnicos muy alcistas (bullish). Su reciente repunte a principios de octubre aumentó hasta un 14.2% en el mejor de los casos a lo largo de 2.7 meses, hasta finales de diciembre. Además, ¡esta carrera había alcanzado los primeros nuevos niveles récord nominales para el Oro en varios años!
Técnicamente, cerca de los $2.004 USD a mediados de la semana pasada, el descenso general del Oro desde su reciente récord se extendía a sólo un 3.4%. El metal amarillo se acercó al promedio móvil de 50 días, que suele actuar como soporte en los repuntes sostenidos. En general, el Oro se comporta bien frente al índice de referencia del Dólar estadounidense, que impulsa la cotización de los futuros del metal precioso. El índice del Dólar se situó en 103.4 y recuperó los niveles previos al FOMC de diciembre. La última vez que alcanzó esta cota, el precio del Oro era inferior a $1.980 USD la onza.
Mientras los especuladores se preocupan, a los inversores no parece importarles. El mercado mundial de inversión en este metal es un tanto oscuro, ya que el Consejo Mundial del Oro sólo publica una vez al trimestre los datos definitivos sobre la oferta y la demanda. Obviamente, los excelentes informes trimestrales sobre las tendencias de la demanda de Oro son muy esperados y proporcionan la mejor lectura disponible sobre los fundamentos mundiales de este mercado. Además, el nuevo informe del cuarto trimestre del año anterior se publicará probablemente a principios de febrero.
En general, la demanda de inversión en Oro se divide en dos subcategorías: lingotes y monedas tradicionales y fondos cotizados en bolsa de Oro. La primera se mantuvo estable, con un descenso de sólo el 1.1% (10.0 toneladas) en las primeras tres cuartas partes del año pasado. Pero la demanda de lingotes de Oro de los ETF respaldados físicamente se desplomó de -20.3 t en los primeros trimestres de 2022 a -189.0 toneladas en 2023. Esto representa 168.7 toneladas o el 94% de la caída anual de la demanda de inversión en metal desde principios de año.
Dado que los ETF de Oro han demostrado ser una fuerza dominante que ha impulsado los precios del XAU/USD durante la última década, estos informes trimestrales de GDT también realizan un seguimiento de los ETF respaldados físicamente más grandes del mundo. Dos gigantes estadounidenses, los Fondos ETF GLD SPDR Gold Shares e IAU iShares Gold Trust, siempre han encabezado esta lista. A finales del tercer trimestre, poseían en conjunto más del 39% del Oro total de prácticamente todos los ETF respaldados del mundo.
Por último, estos poderosos ETF de Oro están desempeñando papeles cada vez más importantes en el mercado mundial del metal precioso, sirviendo como conductos para grandes conjuntos de capital de inversores de renta variable de EE.UU. hacia y desde lingotes de Oro físico.
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Análisis Técnico del XAU/USD Para Hoy
Observando el gráfico diario del precio del XAU/USD, está claro que se está formando el patrón de cabeza y hombros, que técnicamente apoyó la reciente venta de Oro. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo alcista (bullish). Por lo tanto, si el precio del metal amarillo vuelve a los niveles de soporte de $2000 USD y $1985 USD, respectivamente, estimulará a los inversores a considerar la compra de Oro de nuevo. Además, la compra de este metal desde todos los niveles a la baja, ya que las tensiones geopolíticas mundiales siguen siendo un fuerte e importante soporte para el mercado del Oro. Por otra parte, y en el mismo periodo de tiempo, la vuelta del metal dorado a los niveles de resistencia de $2055 USD y $2070 USD por onza será importante para la fortaleza del control de los toros sobre la tendencia.
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