- Los futuros del XAU/USD retroceden en el inicio de la semana, ya que la cotización del metal precioso se ve afectada por la subida del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
- Los mercados financieros reaccionaron a la entrevista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el programa "60 Minutes", reafirmando la postura de que el banco central estadounidense no recortará las tasas de interés en marzo.
- Además, esto echó por tierra las esperanzas de los inversores de un pronto cambio de tendencia. Técnicamente, el precio del XAU/USD cayó hasta el nivel de soporte de los $2015 por onza antes de recuperarse y situarse en torno a los $2027 por onza al momento de redactar el análisis.
En general, el XAU/USD ha disminuido un 1.4% desde principios del año 2024 hasta ahora, pero ha aumentado un 9% durante los últimos 12 meses. En el mismo comportamiento, los precios de la Plata, la materia prima hermana del metal amarillo, siguieron cotizando por debajo de los $23 la onza. En conjunto, el precio del metal blanco ya ha caído aproximadamente un 7% en lo que va de año.
Según los traders, el mercado del metal está respondiendo a la subida del precio del Dólar y del mercado de bonos estadounidense, que a su vez respondieron a las declaraciones de Powell en la entrevista. El presidente de la Reserva Federal admitió que el banco central se tomaría su tiempo antes de dar el primer paso para bajar las tasas de interés estadounidenses. "Tenemos una economía fuerte. El crecimiento avanza a buen ritmo. El mercado laboral es fuerte, la tasa de desempleo es del 3.7%. La inflación está bajando". Y añadió: "Con una economía tan fuerte, creemos que podemos manejar con cuidado la cuestión de cuándo empezar a bajar las tasas de interés".
Y añadió: "como saben, queremos ver más pruebas de que la inflación estadounidense se mueve de forma sostenible hacia el 2%. Tenemos cierta confianza en ello. Nuestra confianza está aumentando, y sólo queremos un poco más de confianza antes de dar ese paso tan importante de empezar a bajar las tasas de interés."
Esto provocó una venta generalizada de acciones estadounidenses y un desplazamiento hacia activos refugio tradicionales. En consecuencia, el índice del Dólar estadounidense (DXY), que es una medida de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes, avanzó hasta 104.43, desde la apertura en 104.01. En conjunto, el índice ha subido un 3% en lo que va de año y está disfrutando del mejor comienzo de año en más de una década.
Como es sabido, la revalorización del Dólar estadounidense perjudica a los bienes cotizados en Dólares, ya que encarece su compra para los inversores extranjeros.
El Oro Cae Ante Aumento de Tasas de Interés de Bonos del Tesoro
Otro factor que afectó la tendencia del Oro fueron los rendimientos de los bonos del Tesoro, que subieron de forma generalizada: el rendimiento del bono a diez años subió 13.1 puntos básicos, hasta el 4.162%. Asimismo, el rendimiento del bono a dos años subió 10.2 puntos básicos, hasta el 4.472%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años subió 11.7 puntos básicos, hasta el 4.344%. Como es sabido, el Oro suele ser sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés porque puede afectar al costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden. Adicionalmente, conoce los precios del Café en la bolsa de Nueva York, en nuestra sección de Commodities.
En cuanto a otros mercados de metales, los futuros del Cobre (Ver: Precio del Cobre hoy) cayeron a $3.7745 la libra. Asimismo, los futuros del Platino (Ver: Cotización del Platino) bajaron a $906.80 la onza. Por otra parte, los futuros del Paladio (Ver: Monto del Paladio) subieron a $959.50 la onza.
Análisis Técnico del XAU/USD Para Hoy
Basado en el rendimiento en el gráfico Forex diario a continuación, las nuevas ventas en el precio del XAU/USD han mostrado claramente un patrón de cabeza y hombros, que es una señal de disposición para vender a menos que el precio del metal dorado obtenga un nuevo impulso positivo del aumento de las tensiones geopolíticas mundiales, el aumento de las compras de Oro por parte de los bancos centrales, y la aversión al riesgo de los inversores. Hasta ahora, y durante ese periodo, los niveles de resistencia de $2055 y $2070 seguirán apoyando la fuerza de los toros (bulls) y el control de la dirección. Por lo tanto, seguimos prefiriendo comprar Oro en todos los niveles bajistas y los niveles de soporte más próximos son $2013, $2000 y $1985, respectivamente.
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