- Por segundo día consecutivo, el precio del Oro se ha recuperado de las pérdidas sufridas tras el anuncio de unas cifras de empleo en EE.UU. mejores de lo esperado, que confirman la fortaleza y resistencia de la economía estadounidense a pesar del fuerte y brusco endurecimiento de la política de la Reserva Federal de EE.UU.
- Técnicamente, el rebote del metal amarillo alcanzó los $2.039 USD por onza antes de estabilizarse en torno a los $2.033 USD por onza en el momento de redactar el análisis.
- Al final de la semana pasada, el precio del metal precioso cayó hasta el nivel de soporte de los $2.015 USD por onza.
- Además, como hemos mencionado, el precio del Oro se ve respaldado por el aumento de las tensiones geopolíticas mundiales y el incremento de las compras del metal amarillo por parte de los bancos centrales como cobertura.
En otras noticias que afectan al mercado del Oro, el mayor mercado de bonos del mundo ha repuntado mientras los traders se preparan para una venta récord de $42 billones de bonos del Tesoro a 10 años, tras un fuerte inicio de semana de aumento de los volúmenes de emisión. Además, los YIELDS subieron tras la venta masiva, que llevó los rendimientos a dos años a sus niveles más altos desde el "pivote" de la Reserva Federal estadounidense en diciembre. Una venta de $54 billones de pagarés a tres años atrajeron una fuerte demanda, impulsando el sentimiento y haciendo que los traders ignoraran una serie de declaraciones cautas de los portavoces de la Reserva Federal. El valor del índice SP500 también subió. Además, los valores de las megacaps cotizaron mixtos, con las acciones de Tesla Inc. y Nvidia Corp. al alza. Los valores chinos cotizados en EE.UU. subieron por las apuestas a que China será más contundente en su respaldo a los mercados.
Como se esperaba, la batería de funcionarios del banco central estadounidense se hizo eco de las señales de Jerome Powell de que el banco central no tendría prisa por relajar la política. Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que los responsables políticos posiblemente ganarán confianza para recortar las tasas de interés "más adelante este año" si la economía evoluciona como se espera. Su homólogo en Minneapolis, Neel Kashkari, celebró la significativa mejora de la inflación, pero señaló que se necesitan más avances.
Mientras, los rendimientos de los bonos lograron repuntar el martes, las acciones apenas se movieron. Las jornadas bajistas en el índice S&P 500 no están necesariamente extinguidas, pero se han vuelto menos profundas en relación con las sesiones positivas. Desde principios de enero, el indicador ha registrado una ganancia promedio del 0.66% en las sesiones positivas, frente a un descenso del 0.45% en las negativas. De este modo, la relación entre ambos se ha situado en torno a 1.5, el mayor sesgo a favor de los toros desde 1995, según datos recopilados por Bloomberg.
Los analistas de Citigroup señalaron que la posición de los inversores en valores tecnológicos estadounidenses es tan alcista (bullish) que cualquier venta podría provocar un descenso más amplio. Al final, las apuestas bajistas (bearish) en los futuros del Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, se borraron por completo, con lo que los inversores anticiparon de forma abrumadora nuevas ganancias. Se prevé que los mercados volátiles planteen el mayor reto diario por segundo año consecutivo, según una encuesta sobre trading electrónico de JPMorgan Chase & Co. Por lo tanto, el acceso a la liquidez es la mayor preocupación sobre la estructura del mercado, antes que el cambio normativo y los costos de los datos. Adicionalmente, conoce los precios del Café en la bolsa de Nueva York, en nuestra sección de Commodities.
Obviamente, la volatilidad del mercado en todas las clases de activos sigue siendo relativamente limitada en comparación con la volatilidad reciente, la preocupación es que podría aumentar si la economía mundial se enfrenta a otra sacudida. En consecuencia, los mercados están valorando en más de un punto porcentual los recortes de las tasas de interés en EE.UU. por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, aunque la encuesta sigue considerando que la inflación tendrá el mayor impacto en los mercados en 2024. En segundo lugar se sitúan las elecciones estadounidenses, con un aluvión de votaciones programadas. También en todo el mundo, además de los crecientes riesgos geopolíticos.
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Análisis Técnico del XAU/USD Para Hoy
A pesar de las recientes operaciones de venta, el precio del XAU/USD sigue en una senda alcista (bullish) con fundamentos sólidos, y una inversión real de la tendencia no se producirá sin acercarse a los niveles de soporte de $2000 USD y $1985 USD por onza, respectivamente. El comportamiento actual es neutral, y el control de los toros se reforzará si los precios vuelven a los niveles de resistencia de $2055 USD y $2070 USD por onza, respectivamente. Los datos del calendario económico de hoy son ineficaces, por lo que el mercado del Oro se moverá en función del precio del Dólar estadounidense y del grado de apetito por el riesgo o no de los inversores, además del aumento de las tensiones geopolíticas mundiales.
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