- Durante tres sesiones consecutivas, la cotización del Euro frente al Dólar estadounidense intenta repuntar al alza, pero sus ganancias no superaron el nivel de 1.0680.
- Las pérdidas de la tendencia descendente alcanzaron el nivel de soporte de 1.0601, su nivel más bajo en cinco meses.
- Como mencionamos anteriormente, las operaciones de venta aumentaron teniendo en cuenta la fortaleza del Dólar estadounidense en el mercado de divisas Forex, con el impulso de los resultados positivos de los datos económicos de EE.UU, debido a lo cual se debilitaron las expectativas de la inminente fecha de reducción de las tasas de interés estadounidenses.
- Por otra parte, la cotización del Euro recibió presiones a la baja al ser el Banco Central Europeo el que más cerca estuvo de reducir las tasas de interés.
Perspectivas del Calendario Económico
El Índice de Precios de Consumo Armonizado de la Unión Europea para marzo se situó en línea con las expectativas (mensual) en el 0.8%, sin cambios con respecto a la actualización anterior. El IPCA subyacente del periodo también se mantuvo estable en el 2.9%, en línea con las estimaciones. Asimismo, el equivalente (mensual) se mantuvo sin cambios respecto al periodo anterior en el 1.1%. El martes, los permisos de construcción estadounidenses para marzo superaron las expectativas de 1.514 millones con un total de 1.458 millones. Asimismo, las viviendas iniciadas en el periodo se situaron por debajo de los 1.48 millones previstos, con un total de 1.321 millones. Por otra parte, la producción industrial de marzo estuvo en línea con las estimaciones, con un 0.4%. Además, las ventas minoristas estadounidenses de marzo superaron las expectativas (mensuales) del 0.3% con una variación del 0.7%. Por otra parte, las ventas minoristas excluyendo los automóviles para el periodo superaron las expectativas del 0.4% con una variación del 1.1% (mensual).
Por otra parte, según las plataformas de trading de valores, los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el miércoles, ya que los inversores sopesaron la última tanda de beneficios y el tono restrictivo (hawkish) de los funcionarios de la Reserva Federal. Según las plataformas de trading, el índice Standard & Poor's 500 bajó un 0.5% (Ver: Precio del SP500 en tiempo real), y el índice Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy) sufrió una fuerte caída del 1.1%, lo que supone en ambos casos la cuarta sesión consecutiva de pérdidas, alcanzando sus niveles más bajos de febrero. Mientras tanto, el Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30 hoy) terminó con un descenso del 0.1%, ya que las ganancias de las acciones de UnitedHealth limitaron las pérdidas del índice.
Por su parte, el presidente de la Fed, Powell, indicó que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de interés estadounidenses en respuesta a las recientes señales de aumento de la inflación, un cambio brusco de tono respecto a declaraciones anteriores en las que afirmaba que las lecturas de inflación al alza de enero y febrero no cambiaban la tendencia del mercado a la baja de la inflación.
En el trading, los valores de semiconductores lideraron las pérdidas, con las acciones de ASML bajando un 7% por los malos resultados, mientras que las de ARM y Nvidia cayeron un 12% y un 3.8%, respectivamente. Asimismo, las acciones de Abbott cayeron un 3%, ya que un descenso en las previsiones de resultados para el segundo trimestre contrarrestó las sólidas ventas. Por otro lado, las acciones de US Bancorp subieron un 1.7% a pesar de las menores expectativas de ingresos netos por intereses, y las de United Airlines subieron un 17.4% gracias a los buenos resultados.
En el mercado del Tesoro estadounidense, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4.63% desde su máximo del 4.7% en 2024, ya que los traders vigilan de cerca la política monetaria y la posibilidad de que las tasas de interés sigan altas. Unos datos de ventas minoristas, inflación y empleo en EE.UU. mejores de lo esperado habían llevado a los inversores a recortar sus expectativas de recortes de las tasas de interés de los fondos de la Reserva Federal este año.
Los contratos de futuros muestran que una ligera mayoría del mercado espera que la Fed no empiece a recortar las tasas hasta septiembre, mientras que casi el 20% no prevé ningún recorte de tasas este año. Además, el presidente Powell reiteró durante una mesa redonda en el centro Wilson de Washington que la Fed podría necesitar más tiempo para sentirse cómoda recortando las tasas. Al mismo tiempo, la demanda de activos refugio disminuyó, ya que no hubo más señales de escalada en el conflicto de Oriente Medio tras el ataque de represalia de Irán contra Israel durante el fin de semana.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
La tasa de cambio Euro/Dólar estadounidense ha subido y supera el promedio móvil de 100 horas en el gráfico horario. Como resultado, parece que el par EUR/USD está a punto de entrar en niveles de sobrecompra para el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el marco temporal de 14 horas.
A corto plazo, en el gráfico Forex horario, parece que el par EUR/USD ha completado recientemente una ruptura alcista (breakout) desde un canal lateral. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 14 horas también apoya la tendencia alcista (bullish) a corto plazo, ya que se acerca a los niveles de sobrecompra. Por lo tanto, los toros apuntarán a ganancias extendidas alrededor de 1.0707 o más alto en la resistencia 1.0740. Por otro lado, los osos tratarán de aprovechar los retrocesos (pullbacks) en torno a 1.0633 o por debajo del soporte 1.0603.
A largo plazo y en el gráfico diario, el par EUR/USD se encuentra dentro de un canal descendente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa de 14 días ha repuntado recientemente para evitar caer en niveles de sobreventa. Por lo tanto, los toros buscarán extender el rebote actual hacia 1.0779 o hacia la resistencia 1.0885. Por el contrario, los osos buscarán utilidades a largo plazo en torno a 1.0567 o por debajo del nivel de soporte 1.0440.
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