Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 7 de abril escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar en largo con el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 18400. Esto no ocurrió.
- Operar a largo plazo con el Bitcoin, tras un cierre diario por encima de $74.000. No se concretó.
- Operar en largo con Oro. Se ganó un 0.60%.
- Operar a largo plazo con Plata. Se obtuvo una ganancia del 1.44%.
- Operar en largo con en el par USD/JPY tras un cierre diario por encima de 152 Yenes. Se estableció el miércoles y dio una ganancia del 0.03%.
- Operar a largo plazo en futuros del Cacao, pero con sólo la mitad del tamaño normal de la posición, tras un cierre diario por encima de 10.324. Esta posición no se estableció hasta la semana pasada. Esta posición no se estableció hasta el cierre de la semana.
El resultado global fue una ganancia neta del 2.07%, lo que supone una ganancia del 0.35% por activo. La semana pasada hubo poca volatilidad en el mercado de divisas, que ha sido relativamente baja desde que comenzó 2024.
El evento clave de la semana pasada fue la publicación de los datos del IPC de EE.UU, que se esperaba que mostraran una pequeña caída en el aumento intermensual del 0.4% al 0.3%, pero como sucedió, la tasa se mantuvo sin cambios, lo que llevó a una nueva tasa de inflación anualizada más alta del 3.5%. Esto se tradujo en un fortalecimiento del Dólar estadounidense y una venta masiva de acciones, y aunque los mercados recuperaron parte de ese terreno a finales de la semana, el aumento de la probabilidad de un conflicto directo entre Irán e Israel hizo que las acciones y las materias primas perdieran valor.
Anoche se produjo un ataque iraní contra Israel consistente en más de 300 aviones no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos, que al parecer fueron disparados contra objetivos militares dentro de Israel. Israel y sus aliados parecen haber conseguido derribar todo excepto 7 misiles balísticos que hicieron impacto, e Israel afirma que sólo se produjeron daños leves en una instalación militar. Durante la noche sonaron sirenas en gran parte de Israel durante unos 20 minutos, incluso en la capital, Jerusalén. Israel aún no ha respondido al ataque iraní, y el presidente Biden ha dejado claro que no apoyará un ataque de represalia por parte de Israel. Israel puede decidir tomar represalias de todos modos, y es factible que su decisión influya en lo que ocurra en los mercados en los próximos días. Si parece evidente que el asunto entre Irán e Israel está cerrado por ahora, las bolsas subirán y el Dólar seguramente caerá. Si hay represalias israelíes, se producirá el efecto contrario.
Los datos del IPP de EE. UU. publicados la semana pasada fueron mucho mejores que los anteriores del IPC, ya que los productores registraron subidas de precios de sólo el 0.2% intermensual, frente al 0.3% que se esperaba.
La Reserva Federal publicó las actas de su última reunión del FOMC, en las que se reiteraron los mismos puntos de discusión recientes: que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas y está esperando a ver más pruebas de que la inflación está cayendo a su 2% antes de tomar nuevas medidas políticas.
La semana pasada, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvieron sin cambios sus respectivas tasas de interés.
La semana pasada sólo se publicaron otros pocos datos económicos importantes:
- Subasta de bonos estadounidenses a 30 años: los rendimientos subieron con fuerza.
- PIB británico: se esperaba un ligero aumento intermensual.
- Sentimiento de los consumidores en EE.UU. - ligeramente peor de lo esperado.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU: aproximadamente lo esperado.
La Semana Que Viene: Del 15 al 19 de Abril
Los datos más importantes de la próxima semana serán la publicación del IPC estadounidense (inflación) y las publicaciones sobre política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Además, se publicarán otros datos importantes:
- Ventas al por menor en Estados Unidos
- IPC BRITÁNICO
- IPC canadiense
- IPC neozelandés
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Producción industrial china
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido
- Tasa de desempleo en Australia
Previsión Mensual Abril 2024
A comienzos de abril, la tendencia a largo plazo del Dólar estadounidense no estaba clara, por lo que, una vez más, no realicé ninguna previsión mensual en Forex.
Previsión Semanal 14 de Abril de 2024
La semana pasada no realicé ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron fuertes movimientos de precios contra tendencia en ningún cruce de divisas, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
Esta semana tampoco haré previsiones.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas fue mayor la semana pasada, con un 26% de los pares de divisas más importantes fluctuando más de un 1%.
La semana pasada, se observó fuerza relativa en el Dólar estadounidense, y debilidad relativa en el Dólar canadiense.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia Para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El costo del índice del Dólar estadounidense imprimió una gran vela alcista la semana pasada, que cerró muy cerca de la parte superior de su rango, a un nuevo precio máximo de 5 meses. Estas son señales alcistas.
Sin embargo, el cierre semanal presentó una tendencia mixta a largo plazo, ya que fue superior a la de hace tres meses pero inferior a la de hace seis meses, aunque el precio no está lejos de romper una tendencia alcista (bullish) a largo plazo.
Si ampliamos la imagen para observar la evolución del precio a largo plazo, veremos que el índice del Dólar estadounidense ha superado con decisión el patrón de triángulo estrecho, así como el antiguo nivel de resistencia de 104.68 y lo que ahora podría ser la resistencia rota de 105.64.
Los toros deberían ser conscientes de que el Dólar no se encuentra totalmente en territorio alcista (bullish), pero los datos del IPC estadounidense de la semana pasada, superiores a lo esperado, han reducido la posibilidad de un alza de tasas a corto plazo, lo que ha impulsado el valor del billete verde.
Es posible que el Dólar retroceda durante la semana que viene, pero seguramente ahora tenga más sentido tomar posiciones largas en el Dólar, y no cortas.
Índice NASDAQ 100
La cotización del índice NASDAQ 100 imprimió otra vela bajista la semana pasada, que fue a la vez una pin bar y una inside bar. Esto sugiere que el precio tiene al menos un poco más de probabilidades de seguir cayendo a medida que avanza la nueva semana, aunque eso podría depender de si Israel toma represalias contra el ataque del fin de semana de Irán en su contra.
Los datos del IPC de EE.UU., persistentemente elevados, han afectado un poco a las acciones, aunque el mercado bursátil muestra cierto dinamismo debido a las ganancias de muchas empresas, que han sido mejores de lo esperado.
Desde el punto de vista técnico, el precio lleva unas seis semanas consolidándose entre 18.000 y 18.400. Es muy notable que se produzcan ventas cada vez que el precio llega a 18.400, lo que sugiere que se ha convertido en una zona natural de resistencia.
Existen razones a largo plazo para ser alcistas (bullish) con respecto a las acciones estadounidenses, en parte porque cuando los principales índices bursátiles estadounidenses alcanzan nuevos máximos históricos, como ha ocurrido recientemente, suele seguirles un año de fuertes ganancias muy por encima de la media. A pesar de ello, no hay motivo para que no se produzca un retroceso bajista (bearish) más profundo.
Sin embargo, yo no entraría en una nueva operación larga aquí hasta que veamos un nuevo cierre diario en un máximo histórico por encima de 18400.
Oro
El precio del Oro subió con fuerza la semana pasada, superando incluso el siguiente número redondo en los $2.400 USD, pero luego cedió la mayor parte de sus ganancias semanales el viernes, terminando con una vela semanal que es casi una pin bar bajista.
El gráfico de precios diarios a continuación muestra que la semana pasada terminó con la vela diaria del viernes que parecía muy bajista (bearish), era casi una barra de alfiler, y el precio terminó mucho más bajo después de llegar por encima de $2.400 USD temprano ese día.
Es importante recordar que el Oro ha estado históricamente positivamente correlacionado con el mercado de valores y otros activos de riesgo, y está lejos de ser una cobertura contra ellos como se supone comúnmente. Algunos analistas ven factible que el Oro suba debido a las tensiones en Oriente Medio, y esto podría ocurrir si Israel toma represalias contra el ataque iraní de este fin de semana.
Yo veo el Oro como una compra, pero no hasta que veamos una acción del precio mucho más alcista (bullish) , que produzca un cierre diario por encima de $2.373 USD.
Plata
El valor de la Plata subió con fuerza la semana pasada, subiendo incluso más allá del siguiente número redondo en $29, pero luego cedió la mayor parte de sus ganancias semanales el viernes, terminando con una vela semanal que es casi una pin bar bajista (bearish).
El gráfico de precios diarios a continuación muestra que la semana pasada terminó con la vela diaria del viernes que parece muy bajista (bearish) y el precio terminó mucho más bajo después de cotizar por encima de $29 más temprano ese día.
Es importante recordar que la Plata ha estado históricamente positivamente correlacionada con el mercado de valores y otros activos de riesgo, y está lejos de ser una cobertura contra ellos como se supone comúnmente.
Veo la Plata como una compra, pero no hasta que veamos una acción del precio mucho más alcista (bullish), que produzca un cierre diario por encima de $28.45.
GBP/USD
Esperaba que el par de divisas GBP/USD tuviera una resistencia potencial en $1.2710.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo este nivel de resistencia fue rechazado justo al comienzo de la sesión de Londres/Nueva York del martes pasado superpuesto por un doji lápida, marcado por la flecha hacia abajo en el gráfico de precios a continuación, señalando el momento de este rechazo bajista. Este puede ser un excelente momento del día para entrar en una operación en un par de divisas importante.
Esta operación fue muy rentable, con una relación recompensa-riesgo máxima de aproximadamente 13 a 1 basada en el tamaño de la vela de entrada.
USD/CAD
Esperaba que el par de divisas USD /CAD tuviera un soporte potencial en $1.3556.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo este nivel de resistencia fue rechazado justo al comienzo de la sesión de Londres/Nueva York del martes pasado superpuesto por un doji lápida, marcado por la flecha hacia arriba en el gráfico en Forex de precios a continuación, señalando el momento de este rechazo alcista. Este puede ser un excelente momento del día para entrar en un comercio en un par de divisas que implica el dólar de EE.UU. como éste.
Esta operación fue extremadamente rentable, con una relación recompensa-riesgo máxima superior a 18 a 1 basada en el tamaño de la vela de entrada. Conoce la tasa de cambio del USD/CAD hoy.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY finalmente logró superar el nivel de resistencia clave de ¥152, que también se ha visto como un precio que el Banco de Japón defendería. Sin embargo, los traders profesionales no estaban convencidos de que el Banco pudiera defender con éxito este nivel, y se demostró que tenían razón. El precio se consolidó por debajo de esta cifra redonda y récord de 34 años, antes de superarla finalmente cuando se publicaron los datos del IPC de EE.UU, más altos de lo esperado, ya que esto hace menos previsible que se produzcan recortes de tasas por parte de la Reserva Federal a corto plazo.
La reacción del Banco de Japón y de la clase dirigente financiera japonesa fue moderada, por lo que creo que podríamos asistir a una nueva subida del precio durante la próxima semana.
Considero que el par USD/JPY es una opción de compra.
Futuros de la Gasolina
Los futuros de la Gasolina subieron ligeramente durante la semana, hasta alcanzar un nuevo máximo de 8 meses. Esto es señal de una tendencia alcista (bullish) válida a largo plazo. La gasolina está subiendo en línea con el Petróleo, y de hecho es un poco más alcista (bullish).
A pesar de este panorama alcista, es importante señalar que el impulso alcista (bullish) no es muy fuerte.
Algunos analistas consideran que el reciente aumento de las tensiones en Oriente Medio, que culminó ayer con el ataque de Irán a Israel, ha impulsado al alza los precios del Crudo y la gasolina. Dado que Israel sopesa tomar represalias, es posible que esto impulse al alza las energías en la apertura del lunes. Si Israel toma represalias antes de esa fecha, podemos esperar una apertura al alza.
Veo los futuros de la Gasolina como una compra, pero sólo después de un cierre diario por encima de 2.8516.
Futuros del Cacao
Los futuros del Cacao volvieron a subir la semana pasada y alcanzaron un nuevo máximo de varios años. El precio terminó la semana muy cerca del máximo de su rango de precios semanal. Son señales muy alcistas (bullish).
Se puede aplicar un análisis de regresión lineal al inicio del aumento del impulso alcista hace 15 semanas. Desde entonces, ¡el precio de los futuros del Cacao se ha más que duplicado! El Cacao es ahora más caro Libra por Libra que el Cobre.
El Cacao ha hecho otra nueva ruptura alcista (breakout), por lo que volver a entrar con una operación larga, tal vez con la esperanza de otro bocado de la cereza. Sigue siendo un movimiento válido. Esta asombrosa tendencia terminará en algún momento, pero no tiene sentido anunciar un máximo. Sin embargo, el uso de un trailing stop en este tipo de operaciones es extremadamente importante.
Veo el Cacao como una compra.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana de la siguiente manera:
- Operar en largo en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 18400.
- Comprar Oro tras un cierre diario por encima de $2.373 USD.
- Largo en Plata tras un cierre diario por encima de $28.45 USD.
- Operar en largo en el par de divisas USD/JPY.
- Operar en largo en futuros de Gasolina tras un cierre diario por encima de 2.8516.
- Operar en largo en Futuros de Cacao, pero sólo con la mitad del tamaño normal de la posición.
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