El Uso de Fibonacci para el Stop Loss

La mayoría de los traders están familiarizados con el uso de los ratios de Fibonacci como la entrada y toma de ganancias, pero pocos han considerado la colocación de stop loss con Fibonacci.  El  uso de métodos no convencionales para establecer los niveles de stop loss puede tener un efecto sorprendentemente positivo en la rentabilidad, y si se puede encontrar un método que es a la vez poco convencional y fiable, una ventaja seria puede ser descubierta. La colocación de paradas con FIBS puede ser un método de este tipo.

El objetivo del stop loss es limitar el riesgo. La mayoría de los comerciantes tienden a considerar que un stop-loss se debe colocar en el punto donde el comercio se convierte en "malo", es decir, un punto negativo que si se alcanza significa que es probable que continúe yendo en la dirección equivocada del comercio. Los operadores también tienden a establecer el stop loss de manera muy conservadora, diciéndose a sí mismos los comercios necesitan un  "espacio para respirar", ya que ponen el stop loss un pip por encima o por debajo de la vela desencadenante o el swing de alta o baja. ¿Es esta la actitud correcta a tomar? Eso depende en gran medida del nivel de riesgo del comerciante y su estilo de negociación.

Los mejores trades a menudo pasan poco tiempo en territorio negativo. Esto no siempre es cierto, pero si uno mira a una amplia muestra de comercios históricos producidos por la mayoría de los tipos de estrategias, especialmente las estrategias de ruptura, una correlación positiva de aproximadamente 0,25 por lo general se encuentra entre las operaciones que prosperan de inmediato y los trades que en última instancia son ganadores. Esto tiene serias implicaciones para el enfoque tradicional de ajuste stop loss para que los trades tengan espacio para respirar, ya que en un número desproporcionado de operaciones ganadoras no es necesario ningún espacio para respirar!

Esto significa que muchas de las estrategias, especialmente las estrategias ruptura a corto plazo, producen una expectativa positiva más alta si el stop loss se coloca más ajustado que el otro lado de la vela o el swing. No habrá más perdedores, pero los ganadores serán más grandes en general.  ¿Cómo apretar estas paradas? Un enfoque consiste en buscar dentro de un marco de tiempo más corto por micro niveles de soporte o resistencia obvios. Esto puede funcionar muy bien; sin embargo, a menudo dicho nivel no se pueda identificar claramente y no es práctico en las condiciones de entrada seriamente presionadas como para pasar mucho tiempo buscando una. Es aquí donde Fibonacci puede servir.

Calcule el riesgo de pips mentalmente desde su entrada hacia el  lugar donde usted tradicionalmente colocar el stop loss y aplique ese número en una calculadora FIB. Usted puede seleccionar cualquiera de los ratios FIB comunes, ya que todos tienen algo de poder, pero el nivel de 50% tiende a ser el más fuerte. La colocación de su stop loss de dos o tres pips por encima del nivel de retroceso del 50% puede casi duplicar el tamaño de sus trades ganadores mientras que es  sorprendentemente protector de muchos de los mejores. Se recomienda revisar los comercios del pasado y ver cómo sus resultados habrían sido diferentes utilizando el tipo de estrategia de stop loss.

Hay un enfoque alternativo que se puede tomar en la colocación de stop loss con Fibonacci que es especialmente apropiado para las estrategias a largo plazo que utilizan stops más amplios. Podemos dar por sentado que no hay caza de stop loss, especialmente durante los períodos de baja liquidez. Estas cacerías pueden y van a llevar el precio de esas áreas un pip por encima o más allá de la alta oscilación, donde la manada tiende a poner sus paradas. Considere la posibilidad de tratar de colocar sus paradas más fuera de peligro mediante la búsqueda de un retroceso Fibonacci ampliamente utilizado o ratio de extensión que se pueda aplicar a una oscilación mayor que se coloca no mucho más lejos de la zona tradicional de colocación de stop loss. Coloque el stop loss a pocos pips de la otra parte de ese nivel y es posible encontrar una mejor protección contra los cazadores, con una pequeña prima adicional. Si su comercio es un objetivo grande, puede ser que valga la pena.

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