El mantra de que el 90% de la lucha por convertirse en un trader rentable se realiza y decide dentro de la propia cabeza del trader se ha convertido en un cliché persistente en la literatura didáctica de Forex. ¿Es cierto o es sólo una excusa para vender psicología barata estilo New Age por un gran margen de ganancia? Más importante aún, ¿oculta una realidad más siniestra, que el mercado es, de hecho, aleatorio y no puede ser dominado por ningún tipo de análisis? Las respuestas son variadas y más complejas de lo que parecen.
No hay duda de que hay dinero de por medio en el campo de la formación de Forex. Una búsqueda rápida en la red nos ofrece una gran cantidad de material que es amplio en opiniones y escaso en datos. Es barato y rentable producir un poco de material, aparentemente bueno, para ese sector de la población que está listo para que le disuadan de la idea de que es un juego de azar en marcos de tiempo a corto plazo, pero sin ofrecer ideas claras de los parámetros realistas. Sin embargo, esto en sí mismo no es una prueba de que el mercado sea aleatorio y no pueda ser objeto de predicción mediante el análisis.
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La Ilusión de la Aleatoriedad
La idea de que el mercado es aleatorio, cuando se medita adecuadamente, es ridícula. De hecho, el azar en cualquier contexto es del todo una ilusión. Es sólo una palabra que atribuimos a las situaciones que sentimos que no podemos predecir. En la ciencia, el apogeo de la aleatoriedad es el experimento del "Movimiento Browniano", donde se observan partículas que se mueven al azar mientras son golpeadas por otras partículas invisibles. Sin embargo, si supiéramos la velocidad, la masa y la posición de todas las partículas en el experimento, ¡seríamos capaces de predecir la posición exacta y el momento de cada movimiento! Sucede exactamente lo mismo con los mercados financieros. Los movimientos de precios son causados por el valor y el momento de las transacciones de compra y venta, y si conociésemos las intenciones de cada participante del mercado, ¡seríamos capaces de predecir cada movimiento del mercado! Así que los mercados no funcionan aleatoriamente, simplemente parecen funcionar al azar, para nosotros, en marcos de tiempo más pequeños, debido a que no podemos determinar toda la información necesaria para predecir con exactitud los movimientos del mercado.
La verdad sobre el análisis técnico en los marcos de tiempo más pequeños es que puede proporcionar una ventaja estadística, aunque muy pequeña. Por ejemplo, ciertas formaciones técnicas, en grandes muestras, podrían mostrar una probabilidad del 53% de que el precio alcanzará los 20 pips en una dirección antes que en la otra. Así que puede predecirse el mercado incluso mediante el análisis técnico. Puede predecirse aún más fácilmente por los traders que se dan cuenta de que las mismas formaciones técnicas que muestran un 53% de probabilidad de 20 pips también podrían mostrar una probabilidad mucho más rentable del 35% de 80 pips. Todos los mercados especulativos pueden ser objeto de pronóstico, a largo plazo, por las estrategias que reducen los perdedores de corto y permiten que las operaciones ganadoras corran de forma ilimitada. Esto se debe a que los mercados financieros especulativos producen de forma consistente retornos excesivos improbables mucho más a menudo que los eficientes.
¿Por Qué Tememos al Mercado?
Ahora que hemos establecido que es posible predecir el mercado, ¿por qué hay tantos traders que, entendiendo y estando de acuerdo con mis puntos anteriores, tienen problemas a la hora de explotar el mercado de forma rentable?
Aquí es donde la psicología barata resulta muy útil. En este contexto, no es una tontería, sino un diagnóstico preciso. La respuesta corta es: falta de fe, o fe. El trader está todavía asustado, con miedo a no poder ganar al mercado, debido a que el mercado ha cambiado, o porque el comercio que está esperando en estos momentos parece terrible, etc. Hay una larga lista de problemas psicológicos que pueden ser identificados, pero la falta de fe/creencia es la raíz de todos.
¿Cómo Creer que Puede "Ganar" al Mercado?
¿Cómo puede abordarse esto? Debería abordarse desde dos niveles: el objetivo y el espiritual. El nivel objetivo es más fácil de probar. Simplemente elabore una estrategia que siga una tendencia en un período de tiempo más largo, que utilice un marco de tiempo más corto para la entrada y trate de mantener posiciones hasta que la tendencia en marcos a más largo plazo haya cambiado, mientras usa stop losses más ajustados en las entradas iniciales. Lo mejor es operar instrumentos que estén mostrando las tendencias más poderosas. Entonces pruebe la estrategia durante un número de años. Si la estrategia es creada de forma razonable y no demasiada ajustada a la curva, debería gustarle lo que ve. Tenga en cuenta que hay períodos de pérdidas y recuerde que estos le pondrán a prueba mucho más, ya que van en tiempo real, que los que encontrará tras un largo análisis de una montaña de datos históricos en un período de unas pocas horas de investigación.
La aproximación objetiva fue la parte más fácil. ¿Qué pasa con la aproximación espiritual? En el fondo, la mayoría de nosotros creemos que “nadie regala nada”. Cuando esta creencia interna se combina con el hecho de que usted tiene que arriesgar su dinero en el mercado para obtener un beneficio, podemos sentirnos tontos e inocentes, como un niño arrogante que es probable que se dañe a sí mismo por no hacer caso a los sabios consejos de sus padres. Esto es lo que nos lleva a dejar de realizar una operación o a cerrarla antes de tiempo.
El primer paso para hacer frente a esto es admitir que ese sentimiento está dentro de usted. Debe entender por qué existe. El paso final, y más difícil, es convencerse a sí mismo de que no es cierto. ¿No es su vida misma un “regalo”? ¿Ha tenido que trabajar duro para nacer? ¿Nació con talentos y destrezas naturales, y ha tenido que hacer algún trabajo para lograrlos? La mayoría de nosotros nacemos con y seguimos disfrutando del amor incondicional de nuestros padres: ¿hemos tenido que ganarnos eso o lo recibimos gratis? ¿Produce la tierra suficientes alimentos, agua y aire para sustentarnos a todos, y antes de que nuestros antepasados dominasen la agricultura, tuvieron que trabajar muy duro en la caza y la recolección?
Cuando usted pueda aceptar realmente que la vida misma es un regalo, usted se dará cuenta de que la mayor parte del esfuerzo por convertirse en un trader rentable ya está hecho. Por supuesto, usted también tiene que hacer algo de trabajo creando y probando una estrategia, pero esa es la parte más fácil.