Estrategia De Trading De Posiciones Para Forex

*** Ultima Actualización: Junio 2017***

Por: DailyForex

Si nos ponemos a analizar un poco, en los últimos años, hemos visto grandes tendencias que se hicieron notar, en primer lugar, en el JPY en el corto plazo y posteriormente, en la reciente tendencia a largo plazo del USD. Por lo general, cuando el mercado se encuentra en estas condiciones, muchos traders de Forex comienzan a preguntarse por qué no están consiguiendo el tipo de operaciones donde las ganadoras duran semanas o incluso meses, reuniendo miles de pips de ganancias en el proceso. Este tipo de negociación a largo plazo se conoce como position trading ó trading de posiciones. Los traders acostumbrados a las operaciones a corto plazo tienden a encontrar este estilo de negociación como un gran desafío que dificilmete podrian alcanzar. Es una pena que esto suceda, porque la realidad por lo general es el tipo de negociación más fácil y rentable que pueden encontrar los traders de Forex minoristas. A continuación en este articulo voy a describir una estrategia de trading con reglas bastante simples y faciles de seguir, y que sólo utiliza unos pocos indicadores para tratar de atrapar y mantener las tendencias del mercado de forex más largas y sólidas.

1. Elija las monedas a negociar.

Para ello, lo que tiene que hacer es averiguar qué monedas han ido ganando en los últimos meses y cuáles han estado cayendo. Un buen marco de tiempo a utilizar para esta medición es de unos 3 meses y si éste muestra la misma dirección que la tendencia a más largo plazo, como por ejemplo en el marco de 6 meses, eso sería una señal muy buena. Una forma simple de hacer esto es fijar un RSI de 12 períodos y escanear los gráficos semanales de los 28 pares de divisas más importantes cada fin de semana. Al advertir qué monedas están por encima o por debajo de 50 frente a todos o casi todos sus pares y cruces, puede hacerse una idea  de cuales son los pares que deberían negociarse durante la siguiente semana. La idea, básicamente, es “compre lo que está subiendo y venda lo que está bajando”. Es contrario a la intuición, pero funciona en la mayoria de los casos.

2.  Decidase que si y que no.

Ahora debería tener como maximo entre 1 y 4 pares de divisas para operar. No necesita negociar pares en exceso.

3.  Configure los gráficos con los marcos de tiempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 y M1. Fije un RSI de 10 períodos, la EMA de 5 periodos y la SMA de 10 periodos.

Usted está buscando colocar operaciones en la dirección de la tendencia cuando estos indicadores se alineen en la misma dirección que la tendencia en TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO durante las horas activas del mercado. Eso significa tener el RSI por encima del nivel de 50 para operaciones largas o por debajo de ese nivel para las operaciones cortas. En cuanto a las medias móviles, para la mayoría de los pares, esto sería de 8 a.m. a 5 p.m., hora de Londres. Si ambas monedas son de América del Norte, podría extender esto a las 5 pm, hora de Nueva York. Si ambas monedas son de Asia, también puede buscar operaciones durante la sesión de Tokio.

4.  Decida qué porcentaje de su cuenta va a arriesgar en cada operación.

Por lo general, lo mejor es, arriesgar menos del 1% por cada operación. Calcule cual es la cantidad de dinero que va a arriesgar y divídala por el Average True Range (ATR, o Rango Medio Verdadero) de los últimos 20 días del par que va a negociar. Esta es la cantidad que usted debería arriesgar por pip. Manténgalo así.

5.  Introduzca la operación según el punto 3) y coloque un stop loss en el ATR de 20 Días desde su precio de entrada.

Ahora debería ser paciente, observar y esperar.

6.  Si el comercio se mueve rápidamente en su contra por unos 40 pips y no muestra signos de dar la vuelta, ejecute la salida manualmente.

Si esto no sucede, espere un par de horas y compruebe de nuevo al final del día de negociación. Si el comercio está mostrando una pérdida en ese momento, y no está mostrando un patrón de velas positivo en la dirección deseada, entonces salga del trade de forma manual.

7.  Si el comercio está a su favor al final de la jornada, entonces observe y espere a que retroceda de nuevo a su punto de entrada.

Si no rebota de nuevo a las pocas horas de llegar a su punto de entrada, salga del comercio de forma manual.

8.  Esto debería continuar hasta que su operación alcance el nivel de ganancia doble que el de su stop loss.

Es ese punto, mueva el stop al break even (también conocido como punto muerto, de equilibrio o umbral de rentabilidad).

9.  A medida que el comercio se mueva más en su favor, mueva el stop arriba bajo el soporte o la resistencia, según sea apropiado para la dirección de su operación.

Finalmente será detenido, pero en una buena tendencia la operación debería proporcionar miles o al menos cientos de pips.

Usted puede ser un Trader de Posiciones si:

  • Es un pensador independiente.
  • Puede ser capaz de ignorar la opinión popular y hacer sus propias concluciones educadas en cuanto a dónde se dirige el mercado.
  • Usted tiene una gran comprensión de los fundamentos y tiene una buena previsión en cómo afectan a su par de divisas en el largo plazo.
  • Usted tiene la piel gruesa y puede resistir cualquier retroceso que enfrenta.
  • Usted tiene suficiente capital para soportar varios cientos de pips si el mercado va en contra de usted.
  • No le importa esperar su gran recompensa. El trading de Forex a largo plazo puede otorgarle desde varios cientos a varios millares de pips. Si se emociona al pasar a  50 pips y ya quiere en ese momento salir del trade, considere la posibilidad de pasar a un estilo de trade a corto plazo.
  • Usted es extremadamente paciente y tranquilo.

Usted  NO puede ser un Trader de Posiciones  si: 

  • Usted fácilmente se dejen influenciar por las opiniones populares sobre los mercados.
  • Usted no tiene una buena comprensión de cómo los fundamentos afectan a los mercados a largo plazo.
  • No espaciente. Incluso si usted es algo paciente, esto todavía puede no ser el estilo de negociación para usted. ¡Tienes que ser el máximo zen maestro cuando se trata de este tipo de paciencia!
  • Usted no tiene suficiente capital inicial.
  • No le gusta cuando el mercado va en contra de usted.
  • Le gusta ver tus resultados rápidamente. Puede que no le importe esperar unos días, pero varios meses o incluso años es demasiado largo para que usted espere.

 

Obviamente usted debe personalizar un poco esta estrategia de acuerdo con sus preferencias. Sin embargo, haga lo que haga y decida lo que decida, asuma que tendrá una gran parte de operaciones perdedoras y pasará largos períodos de tiempo donde no habrá operaciones – lo cual es aburrido - o donde cada operación es perdedora o termina en el punto muerto. Habrá momentos de frustración y períodos difíciles. Sin embargo, usted va a ganar dinero en el largo plazo, si usted sigue este tipo de estrategia de negociación de los mercados de forex, ya que seguirá los principios eternos del trading sólido y exitoso.

Por último, para cerrar con broche de oro, si usted realmente quiere desarrollar una estrategia de trading para procurar que sus operaciones sean ganadoras, cuando haga trading de Forex, no olvide lo siguente:

- Corte pronto sus operaciones con pérdidas

- Deje correr sus operaciones con ganancias

- Nunca arriesgue demasiado en una sola operación.

- Fije el tamaño de las posiciones de acuerdo con la volatilidad del mercado donde esté negociando.

- Opere con la tendencia.

- No se preocupe por tomar el primer segmento de una tendencia o su duración. Lo que es suficientemente seguro y rentable es la parte media.

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.