Muchos traders encuentran que lo más difícil de operar con éxito en Forex, consiste en decidir cuándo cerrar una operación. Esto se conoce como estrategia de salida del comercio. Probablemente sea la parte más desafiante y frustrante de las operaciones, y un área que tiende a ser ignorada en gran parte de la educación de Forex.
Una de las preguntas más comunes que escucho de los nuevos traders es "¿Cuándo debo obtener ganancias cuando tengo una operación abierta que funciona bien?". Puedes ver mi respuesta aquí.
¿Por qué son tan difíciles las salidas comerciales?
Hay dos razones principales por las que las estrategias de salida del comercio son tan difíciles.
La primera razón es porque mucha gente piensa que son lo mismo que las entradas comerciales, sólo que al revés. La lógica aquí consiste en que una buena entrada larga corresponde a una buena salida de un comercio corto. Esto no es realmente cierto, porque normalmente buscamos cosas diferentes en nuestras entradas comerciales que en nuestra salida.
Por ejemplo, digamos que has entrado en una operación debido a una formación de velas que crees que tiene algún poder de predicción. La entrada es exitosa, y el precio va en la dirección deseada para las próximas cinco velas. Entonces ves que la misma formación ocurre pero señalando una entrada corta. ¿Es correcto salir de la operación ahora?
"La respuesta a lo que es correcto para usted depende de si usted está apuntando a la ganancia de los movimientos a corto plazo o movimientos a largo plazo, o ambos."
No hay una respuesta correcta o incorrecta que se ajuste a cada trader, por la simple razón de que usted no tiene ni idea de si el precio ahora se invertirá y golpeará su entrada, o detendrá la pérdida, o en su lugar retrocederá un poco antes de continuar en su dirección deseada por otros dos mil puntos.
La respuesta a lo que es correcto para usted depende de si usted está apuntando a obtener ganancias de los movimientos a corto plazo o de los movimientos a largo plazo, o ambos. Tienes que responder a esta pregunta tú mismo antes de saber qué estrategia de salida es la correcta para ti. Si usted piensa que puede ganar el 60% de sus operaciones y aumentar su riesgo para obtener un gran retorno, tiene sentido estar listo para obtener ganancias rápidamente. Si prefiere el objetivo estadísticamente más fácil pero psicológicamente más desafiante de ganar sólo algunas de sus operaciones, pero obtener grandes ganancias de esos ganadores, tiene más sentido ser muy paciente antes de salir de las operaciones. Por supuesto, puedes combinar ambas perspectivas, y buscar tomar ganancias parciales pronto y dejar el resto sobre la mesa esperando un gran ganador.
Ahora vamos a ver algunos buenos métodos de tomar ganancias y frenar las pérdidas con los cuales se puede trabajar. Estos son todos los métodos de los que realmente debes preocuparte.
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Métodos de tomar ganancias y frenar pérdidas
Recompensa fija a los objetivos de salida de riesgo
Con este método, la distancia desde la entrada de la operación hasta el stop loss representa 1 unidad de riesgo. Aquí se establece una toma de ganancias basada en un múltiplo de esa unidad. Por ejemplo, si quieres 2:1, y tu stop loss es de 100 pips, fijas un objetivo de ganancia de 200 pips.
Ventajas: es fácil y puede eliminar el estrés. Si el par está en tendencia, puedes apuntar a un alto porcentaje. También puedes tener varios objetivos. Si utilizas un método de entrada decente y operas con los pares de divisas más populares, además de utilizar porcentajes bastante altos de al menos 3:1, te estás dando una buena oportunidad de conseguir una ganancia.
Desventajas: este método puede ser demasiado riguroso, ya que no tiene en cuenta cómo se comporta el mercado después de la entrada. Puede que pierdas un objetivo por unos pocos pips y termines perdiendo la operación.
Salidas basadas en el tiempo
Esta estrategia de salida de comercio se suele pasar por alto. Usted simplemente decide abandonar cualquier comercio aún abierto después de un cierto período de tiempo. Las pruebas retrospectivas han demostrado que este método es sorprendentemente rentable, con un período óptimo en Forex que tiende a ser de unos ocho días de operaciones. Este tiene las mismas ventajas y desventajas con respecto al método anteriormente descrito.
Recompensa a la salida de la combinación de riesgo y tiempo
Se podrían combinar los dos métodos antes mencionados decidiendo, por ejemplo, salir de un comercio en un momento futuro determinado si el objetivo de la recompensa ha alcanzado por lo menos un cierto mínimo.
Trailing l Stop Loss
Por "trailing stop loss" me refiero a un trailing stop loss real que se fija en una cierta proporción o cantidad de pip, o cualquier método que suba el trailing stop loss para que salgas en última instancia al ser detenido. De estos métodos, ya sea subiendo la parada para estar justo por debajo del swing más bajo reciente o los trailing stops de los candelabros que tienden a obtener los mejores resultados. Estos métodos tienen la ventaja de asegurar que las salidas se basan en el rendimiento del mercado. Si usted obtiene un movimiento realmente fuerte, estos métodos lo mantienen en el comercio por más tiempo y ayudan a maximizar las ganancias. La mayor desventaja de estos métodos es que pueden dar demasiadas ganancias, especialmente si se usan incorrectamente.
Soporte y resistencia
Podría elegir objetivos de ganancias por adelantado en base a los niveles clave de soporte y resistencia que identifique en los gráficos a largo plazo, y objetivos comerciales en estos niveles. La desventaja de este enfoque es que estos niveles pueden ser muy impredecibles, y el hecho de que se mantengan o no depende mucho de lo que ocurra con el sentimiento y las noticias del mercado. Un mejor enfoque es saber dónde están estos niveles y tenerlos en cuenta para las áreas en las que podría ser prudente salir, si el precio comienza a dar la vuelta.
Ruptura de la línea de tendencia
Si su operación está en la dirección de una tendencia claramente definida en la que se puede dibujar una línea de tendencia obvia e inequívoca, una clara ruptura de la línea de tendencia podría ser una buena señal de salida.
Doble techo o fondo
Una estrategia de salida del comercio más avanzada que requiere práctica para dominar, la cual también tiende a obtener buenos resultados mientras que se renuncia a relativamente pocas ganancias, consiste en esperar a que se produzca un gran aumento (en un comercio largo), seguido de un pullback, y luego un intento fallido de romper ese aumento. Esto requiere un buen juicio, pero puede ser una gran manera de salir de un negocio con la mayor ganancia posible.
La parte más difícil de este método es saber cómo llamar a los principales altos y bajos, y a las repeticiones fallidas. Como regla general, cuanto más tiempo tarda el precio en fallar, más decisivo es el fracaso.
Hay tres tipos de dobles máximos y mínimos:
- Clásico, donde las cimas son aproximadamente iguales.
- Más bajo, donde en una serie de altos se hace el primer alto más bajo, o el primer bajo más alto en una serie de bajos.
- 2b Breakout, donde se hace un precio ligeramente más alto que luego falla rápidamente.
Si usted está haciendo entradas comerciales en plazos más cortos, podría decidir ser más optimista y dejar que las operaciones ganadoras se ejecuten para las monedas de base más larga que están teniendo una fuerte tendencia en los meses anteriores.
Canal de Regresión Lineal
Este indicador de regresión lineal está disponible en la mayoría de las plataformas trading. Puede ser la herramienta perfecta para salir de las operaciones de tendencia. Usted dibuja el canal que abarcará las velas que representan el movimiento con el que está operando, desde el punto más bajo obvio donde comenzó el movimiento, y lo sigue extendiendo a medida que la operación progresa a través del tiempo sobre todas las nuevas velas que aparecen en los gráficos, pero no debe dibujarlo hasta que la operación se mueva hacia una cantidad significativa de ganancias (típicamente, al menos tanto como el riesgo en términos de pips). Entonces, sigues subiendo el stop loss hasta justo debajo del borde inferior del canal. Esto puede darte lo mejor de ambos mundos: sacarte de la operación cuando parece que va mal, pero mantenerte dentro siempre y cuando vaya en la dirección correcta.
Análisis fundamental
El análisis fundamental no es muy bueno para decirte cómo operar, pero puede ser útil para decirte qué pares de divisas podrían tener más probabilidades de moverse por muchos cientos o incluso algunos miles de pips en las próximas semanas o meses. No sólo hay que tener en cuenta los datos económicos, sino también lo que dicen los bancos centrales en cuestión en sus declaraciones mensuales, con respecto a si consideran probable que las políticas monetarias sean más estrictas o menos estrictas. Los tipos de interés también tienen una pequeña influencia, en el sentido de que las monedas con tipos de interés más altos tienen una probabilidad ligeramente mayor de aumentar en las próximas semanas que las monedas con tipos relativamente bajos.
Cuándo obtener ganancias en el mercado Forex
Una de las preguntas más difíciles que un trader se hará es cuándo sacar ganancias. Este es un tema muy complejo, y como tal no tiene una respuesta correcta. La forma correcta de obtener ganancias será diferente a la de otra persona. Se reduce a su estilo de negociación y el marco de tiempo gran parte del tiempo.
Una forma muy popular de obtener ganancias en una operación exitosa es poner una orden para cerrar una posición cuando se alcanza el próximo nivel de soporte o resistencia. Esta es una de las más fáciles de hacer, siempre y cuando entiendas la resistencia de soporte. La teoría sobre esto, por supuesto, es que el valor será capaz de evitar cualquier error que el mercado Forex pueda producir al ondularse a lo largo de su curso.
Los cruces de medias móviles también sirven como señales de toma de ganancias para algunos traders. Esto tiende a ser uno de los favoritos de los traders a largo plazo, ya que es un sistema de seguimiento de tendencias. Este enfoque permite que se muevan grandes áreas en el mercado Forex, lo que le permite permanecer en la operación durante períodos de tiempo mucho más largos. Dependiendo del marco de tiempo que usted está usando, esto puede ser meses o incluso años, lo creas o no.
El reconocimiento de velas es otra forma de análisis técnico que le permitirá obtener ganancias en puntos específicos. Normalmente se utiliza en conjunto con el soporte y la resistencia, ya que las dos disciplinas funcionan muy bien entre sí. Por ejemplo, si usted está en largo con un par de divisas en particular y ve una estrella fugaz, esto es una señal de que el comercio puede empezar a trabajar en su contra. Si se combina con una zona de resistencia seria, esto le da dos razones muy fuertes para considerar la salida de la operación. Por el contrario, si usted está en corto en un par de divisas y ve un martillo de velas, esto podría ser una operación que se trata del trabajo en su contra. Esto es especialmente cierto, si el apoyo se encuentra en la misma área.
Otra forma común y extremadamente simple de obtener ganancias es simplemente cerrar la operación al final del día de negociación. Los traders hade día hacen esto todos los días, para poder dormir por la noche sin la preocupación de que el comercio trabaje en su contra.
Pensamientos finales
Como puedes ver, hay varias maneras diferentes de obtener ganancias cuando estás operando en Forex. Todo se reduce a un montón de razones diferentes, incluyendo cosas como el marco de tiempo, pero también otras cosas como la psicología del comercio Forex. Una de las mejores maneras de determinar la estrategia de salida óptima, es prestar atención a tus emociones cuando intentas diferentes estrategias. La que le resulte más cómoda, será típicamente la mejor. Esto se debe a que serás mucho más capaz de seguirla y sacar provecho de ella.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debes salir de una operación?
Deberías salir de una operación cuando tu estrategia de salida te lo indique. Es extremadamente importante ser consistente con las salidas de operaciones y ser lo suficientemente disciplinado como para continuar manteniendo la misma estrategia, incluso si se usa alguna discreción individual para tomar la decisión.
¿Cuándo puedo salir de una trading Forex?
Hay muchas estrategias diferentes que puede utilizar para decidir cuándo salir de tu trading Forex. El uso de trailing stops o de salidas basadas en el tiempo son dos buenas y populares estrategias de salida.
¿Cuándo puede entrar y salir de una trading en el día?
Las entradas y salidas de las operaciones deben ser generadas por dos estrategias de trading diferentes cuando se opera durante el día. Como el comercio del día es muy difícil, un elemento de discreción individual basado en la experiencia también es útil para elegir entradas y salidas rentables.
¿Qué es un buen indicador de salida?
Uno de los mejores indicadores de salida es el índice de fuerza relativa (RSI). Puede utilizarlo para salir de una operación corta cuando el indicador supera los 50 o para salir de una operación larga cuando el indicador desciende por debajo de 50.