Cómo Diseñar Un Plan de Trading Exitoso en Forex

***Última Actualización: Octubre 2017***

Por: DailyForex.com

plan de trading

Probablemente lo habrá oído antes: Todo trader debería tener un plan de trading para lograr ganancias y debería seguirlo. Lo estoy diciendo aquí, una vez más, pero voy a explicar cómo proceder realmente para diseñar el plan y cómo seguirlo exactamente.

Muchos traders cometen el error de simplemente tratar de poner algo sobre el papel como guía. Esta es una intención admirable, pero la verdadera razón por la cual un plan de trading de éxito (que siempre es un plan de trading por escrito) es útil es porque es el acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Algunas personas piensan que sólo los day traders necesitan planes de trading redactados. En realidad, lo necesitan todos los tipos de traders.

Es muy importante destacar que muchos traders llegan a un punto en el que su análisis es bastante bueno: lo suficientemente bueno como para saber qué instrumento deberían negociar y en qué dirección. El problema es que, a pesar de que se puede esperar que esto sea suficiente, no es suficiente para hacer dinero, por lo menos no para la mayoría de la gente, porque fallan en la ejecución. Es en la superación de ese obstáculo final de la ejecución de la entrada y salida de las posiciones donde el plan de trading es verdaderamente útil.

El acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Preguntas Iniciales 

 1. ¿Cuál es la “ventaja” que va a tratar de utilizar para hacer dinero? ¿Usted cree que la dirección del mercado de Forex se puede predecir? Si es así, ¿cómo? ¿Va a utilizar el seguimiento de la tendencia, la reversión a la media o alguna combinación de las dos estrategias? ¿Va a utilizar los datos fundamentales y el sentimiento del mercado o simplemente cifras puras?

2. ¿Cuánto dinero puede permitirse querer y arriesgar al operar en Forex según su plan de trading?

3. ¿Cuál es el mejor broker de forex para el tamaño de su cuenta, país de residencia/ciudadanía (por ejemplo si usted vive y quiere realizar trading de Forex en  Latinoamerica) y estilo de trading?

4. ¿Cuál va a ser su estrategia de gestión del riesgo? ¿En qué se basará su stop loss?

5. Realice algún tipo de back test que cubra muchos años y calcule el mejor de los casos, el peor de los casos y los casos medios para su cuenta de trading. ¿Puede manejar el peor de los casos?

 

AJUSTE SU RIESGO POR POSICIÓN BASÁNDOSE EN UN CASO PEOR QUE EL PEOR DE LOS CASOS A PARTIR DE ESTOS RESULTADOS

6. ¿Qué pares de divisas va a negociar? ¿Cuántas operaciones va a tener abiertos al mismo tiempo máximo?

7. ¿Cuánto margen de discreción va a permitirse en la selección de los pares de divisas, la apertura de posiciones y la salida de las mismas? Esto es muy importante. ¿Cuánto va a estar basado en reglas fijas?

8. ¿Va a gestionar las posiciones abiertas? ¿Si es así, cómo?

9. ¿Qué parte de su tiempo le dedicará a la negociación? ¿Va a ser un day trader, swing trader, position trader o alguna combinación de estos tipos de traders de forex?

Una vez que haya pensado y respondido a estas preguntas - y usted debería dedicarles una atención y trabajo considerable -, debería estar en condiciones de comenzar a escribir su plan de trading de éxito, el cual debe ser totalmente exhaustivo y ofrecer una respuesta buena y razonada a cada posible pregunta.

Redactando Su Plan de Trading

Su plan de negociación debería cubrir todo esto por escrito. Un plan de negociación ganador debería contener los siguientes puntos:

1. ¿Cómo va a decidir qué pares negociar?

2. Las posiciones máximas en riesgo que puede tener abiertas en cualquier momento.

3. Los límites de pérdidas diarios, semanales, mensuales o que haya decidido aplicar (por ejemplo, una vez que pierda el 0,50% del saldo de la cuenta en un solo día de negociación, dejar de operar durante el resto de ese día).

4. Estrategia de entrada en el comercio, incluyendo el tamaño de la posición y el stop loss.

5. Si va a controlar las posiciones abiertas de forma activa o no.

6. Estrategia de salida del comercio.

7. En el caso de que vaya a utilizar su propio criterio, qué precios va a seguir, es decir, si el precio cotiza por encima de 1,1000 durante una hora, considerará retirar la mitad del tamaño de la posición, pero si no lo hace, mantendrá la posición abierta con normalidad.

8. ¿Con qué frecuencia va a revisar sus posiciones y su plan de negociación? Esto es muy importante, ya que ningún plan debería ser estático.

Revisión De Su Plan de Trading

Al final de cada sesión de negociación, si usted es un day trader o al final de cada semana en otro caso, usted debería tomar notas, centrándose en lo bien que se ha ajustado al plan y si el “plan de negociación ganador” ha cubierto todo lo que pasó. ¿Hubo momentos en los que no estaban seguro de lo que hacer, estuvo muy confundido y no sólo indeciso? Si es así, entonces su plan de negociación debería modificarse para implementar estas eventualidades. Además, es posible que partes de su plan sonasen bien en teoría, pero resultasen demasiado difíciles o dolorosas emocionalmente para implementar en tiempo real con dinero real. Piense mucho en si hay una manera más fácil de hacer las cosas. Las pérdidas son inevitables en el trading de forex, pero se pueden controlar hasta cierto punto.

La elaboración de un Diario de Trading, donde usted haga anotaciones de TODO lo que influyo en su ejecución es escencial.

Puede preguntarse por qué es necesario mantener un diario de negociación por separado, ya que casi todos los Brokers proporcionan un registro en tiempo real de sus operaciones. De hecho, se podría argumentar que el registro del broker también hace un seguimiento del poder de compra disponible, el uso del margen y las ganancias y pérdidas por cada transacción realizada.

Aún así, hay beneficios de mantener un diario de trading por separado, y aquí está el por qué:

Elaborar un Diario de Trading

Registro histórico

Durante un período de tiempo, el diario proporcionará una perspectiva histórica. No solo resumirá todas sus operaciones, sino que le proporcionará, de un vistazo, el estado de su cuenta de trading que muestra cada operación individual y los efectos acumulados de todas sus operaciones hasta la fecha. En otras palabras, se convierte en su base de datos de rendimiento personal, que le brindará la oportunidad de retroceder en el tiempo y determinar la frecuencia con la que realizó ooperaciones, el éxito de cada trade, qué pares de divisas funcionaron mejor para usted e incluso qué marcos de tiempo dieron hasta los mejores porcentajes de ganancias.

Dependiendo de lo analítico que desee ser, podrá obtener una gran cantidad de información de sus esfuerzos de grabación.

Herramienta de planificación

Un buen diario de trading no solo debe de registrar sus datos reales de trading, sino que también debe proporcionar información sobre cuáles son sus planes para cada operación. Esta característica le permite considerar cada operación antes de tomarla estableciendo parámetros para el lugar donde desea ingresar, cuánto riesgo puede aceptar en la operación, dónde se establecerá su objetivo de ganancia y cómo administrará la operación a medida que avanza.

En otras palabras, el diario se convierte en una forma de registrar sus pensamientos en números reales, y hace posible convertir las ilusiones en realidad práctica. Forma la base de un método para planificar su operación y luego negociar su plan.

Verificación metodológica

Otro subproducto muy importante de diario de trading es el hecho de que, con el tiempo, verificará su metodología. Podrá ver qué tan bien funciona su sistema en las cambiantes condiciones del mercado.

Contestará preguntas como: ¿Cómo se desempeñó mi sistema en un mercado de tendencias, un mercado de alcance limitado, diferentes marcos de tiempo y el impacto de sus decisiones comerciales, como colocar órdenes de stop loss, demasiado apretadas o demasiado sueltas?

Para retener todos los detalles de la lógica detrás de una metodología particular, el diario de trading debe ser completamente desarrollado metodicamente.

Modificación del patrón mental (método para cambiar los hábitos)

Una de las características más útiles de su diario de trading será la ayuda concreta que brinda al obligarlo a cambiar sus hábitos de destructivos a constructivos. A medida que aprenda cómo negociar su plan, desarrollará un mayor nivel de confianza. Sus intercambios rentables no se sentirán tan aleatorios, y sus pérdidas serán "planificadas", y por lo tanto no afectarán su psique de una manera que le haga sentir que una pérdida significa que usted es un perdedor.

Un factor mental y emocional muy importante en el trading es su nivel de confianza. La confianza es el antídoto para el ciclo de miedo y avaricia en el que muchos comerciantes serán atrapados. El miedo y la codicia es una respuesta natural, integrada en la mayoría de los humanos. Si estás ganando, quieres ganar más; si estás perdiendo, sientes miedo e incluso miedo a medida que tu cuenta se reduce a cero.

Para concluir con este articulo, usted debería estar atento a sus ganancias o pérdidas. ¿Son mucho peores o mejores de lo que sugería el back test? Si es así, ¿por qué cree que es así? Trabaje en solucionar el problema. Un plan de negociación ganador, después de todo, es aquel que le reporta ganancias en el largo plazo. Es vital que los traders trabajen constantemente en la revisión y la mejora de sus operaciones. Es un hábito fundamental de todos los traders de forex que logran ganancias de forma consistente.

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.