Como hacer mi primer análisis de una divisa

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La mayoría de los inversores particulares no poseen una formación extensa en economía, lo cual les impide enfocar su análisis desde una perspectiva de evolución económica o de política monetaria. Pero eso no quiere decir que no puedan llevar a cabo un análisis gráfico con el fin de determinar cuál es el escenario futuro más probable entre un par de divisas. Vamos a elaborar una guía sencilla que nos permita establecer cuáles son las prioridades en nuestro primer acercamiento al análisis técnico.

1 –Lo primero de todo es establecer cuál es la tendencia de la divisa que pretendemos analizar: GBPUSD, es decir, Libra contra el Dólar Estadounidense. Vamos a establecer dicha tendencia en base a la secuencia de máximo y mínimos en el gráfico semanal. Si dicha secuencia es decreciente decimos que la tendencia es bajista, mientras que si la secuencia es creciente decimos que la tendencia es alcista. En el gráfico de bolsa podemos observar como desde mediados de 2014 los principales máximos y mínimos que se han ido formando son decrecientes hasta principios de 2017, donde ha aparecido un mínimo al alza seguido de un máximo también al alza.

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Tendencia de la divisa

2 -Por tanto, podemos decir que el mercado ha estado en tendencia bajista durante tres años, pero ahora se aprecian síntomas de que dicha tendencia pudiese revertirse, al menos en el corto plazo.

3 -Teniendo en cuenta está información vamos a centrar nuestro análisis en lo que está ocurriendo desde que se inició el año 2017 (gráfico diario):

Grafico Diario

4 -Como se puede apreciar en el gráfico superior, desde que se conoció el Sí al Brexit (Reino Unido abandona el proyecto de la Unión Europea), la libra se ha debilitado pasando por fases impulsivas y tomándose un respiro en las fases de consolidación. Sin embargo, el último proceso lateral que comienza en septiembre de 2016 no se ha interrumpido por una ruptura de la base o soporte, sino por una superación de los máximos de noviembre del año pasado y enero de este año. Siempre que nos encontramos con una estructura lateral o de consolidación, la clave es en qué dirección rompe el precio. En este caso, la ruptura está siendo al alza, lo cual debiera llevarnos a plantearnos la posibilidad de que durante el proceso de consolidación se haya podido formar alguna figura o patrón gráfico de cambio de tendencia. Este podría ser nuestro nuevo enfoque:

figura o patrón gráfico de cambio de tendencia

5 -Una formación de este tipo implica que se va a producir un cambio de tendencia, y tiene sentido, porque han surgido por primera vez en mucho tiempo mínimos y máximos crecientes en la secuencia del precio. El objetivo de este tipo de figuras, se calcula tomando a la altura desde la parte más baja de la cabeza de la formación hasta la línea que une los hombros (“neckline”). Una vez tenemos dicha altura, solo tenemos que proyectarla desde el punto donde se perfora el “neckline” hacia arriba, y nos da el nivel al cual debería llegar el precio.

6 – A continuación, vamos a ver qué implicaciones tiene nuestro análisis de corto plazo, en la estructura de largo plazo:

análisis de corto plazo, en la estructura de largo plazo

7 -Como se puede ver, el objetivo de proyección alcista para la libra coincide con la zona en torno a 1.35. Este nivel es muy importante, ya que implica volver a la línea de tendencia bajista de largo plazo, así como alcanzar la zona de resistencia que conformaban los máximos de la formación triangular de consolidación. Además, si utilizamos los porcentajes de corrección de Fibonacci para saber, que representa este potencial movimiento de vuelta respecto a la fase impulsiva bajista que se produjo después de la sorpresa del Brexit, descubrimos que 1.35 es igual a una corrección del 50% de toda esa caída, que es un porcentaje muy habitual en los swings o zig-zags del precio en las correcciones contra tendencia.

Conclusión

Pese a que la Libra ha estado en tendencia bajista desde mediados de 2014 contra el dólar, ahora mismo da la sensación de que algo está cambiando. Se ha formado una figura de cambio de tendencia confirmando el cambio de secuencia de mínimos y máximos. El objetivo de dicha figura implica un recorrido hacia 1.35, que coincide con un nuevo ataque a la línea de tendencia bajista de largo plazo, al re-testeo de una zona de resistencia importante, y, por último, a una corrección del 50% de la caída que se registró desde que se anunció el Brexit.  Por tanto, se detecta una oportunidad de compra a los niveles actuales con objetivo en 1.3500 y stop por debajo de 1.2650.

Como podéis ver, se pueden hacer análisis sencillos utilizando solamente la evolución del precio de una divisa. En próximos artículos os enseñaré como añadir indicadores técnicos para aumentar más la fiabilidad de nuestros análisis.

Para poder seguir estos análisis y ejercicios que vayamos haciendo, os recomiendo siempre hacer pruebas y formarse en cuenta simulación o Demo. Pasado el tiempo, cuando estemos listos y hayamos asumido los conceptos, podremos hacer una prueba en cuenta Real, pero no antes.

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XTB
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