Cómo comerciar con café: Estrategias y consejos para el 2020

**Ultima actualización: Febrero 2020**

Cómo comerciar con café: Estrategias y consejos para el 2020

El café es uno de los productos más interesantes para comerciar. También suele ser uno de los más volátiles. El café es un miembro del complejo blando y la mayoría de estos productos son propensos a cambios bruscos de precio.

Hay dos tipos principales de café: Robusta y Arábica. El café que se comercializa en el contrato ICE Futures en los EE.UU. Es Arabica. Se considera que los granos de café Robusta son mas amargos y también contienen más cafeína.

Historia del comercio de café

La Organización Internacional del Café elabora estadísticas sobre la producción y los envíos internacionales de café y promueve el comercio del café entre las naciones. Con sede en Londres, el ICO consta de 55 países miembros productores y consumidores de café y pone a disposición una gran cantidad de datos y otra información para los traders de futuros del café.

Análisis Técnico del Café en los últimos años

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El Servicio Agrícola Extranjero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos también ofrece una gran cantidad de información y estadísticas sobre el café, incluidos datos de producción por país y para el mundo, datos de importación y exportación, etc. Los diversos intercambios que comercian con futuros de café también tienen mucha información.

La historia moderna del mercado del café y su fijación de precios puede dividirse en dos períodos: el período regulado por los Acuerdos Internacionales del Café (AIC), de 1963 a 1989, y el posterior período de libre mercado, que siguió a la ruptura de las negociaciones del AIC en 1989.

El colapso del Acuerdo de 1989 fue desastroso para muchos a lo largo de la cadena de suministro, ya que el precio indicativo compuesto del café de la Organización Internacional del Café (OIC) cayó casi un 75% en los cinco años siguientes, desde 1,34 dólares por libra en 1989 hasta un promedio de 0,77 dólares por libra en 1995.

Durante el período reglamentado, la diferencia de precio medio entre el Arábica y el Robusta fue de alrededor de 0,149 dólares la libra. En 1986 se registró un máximo anual de 0,475 dólares por libra, tras una escasez de suministro de Arábica después de una sequía en Brasil en 1985.

Infografía del Café

Infografía del café -2020

Pero ¿Por qué el café es importante para los comerciantes?

Con más de 2.250 millones de tazas de café consumidas diariamente, los granos de café constituyen uno de los productos básicos blandos más comercializados en el mundo. Hoy en día, el mercado del café tiene un valor de más de 100 mil millones de dólares anuales. Con una demanda en continuo crecimiento, se ha convertido en una de las herramientas de inversión más interesantes, aunque volátiles, para el comercio. Mientras que algunos utilizan futuros y opciones de café para cubrir su cartera, otros especulan.

El café se deriva de una planta que se cultiva en más de 50 países, todos con climas tropicales y subtropicales. Brasil es el principal productor, proporcionando alrededor del 35% del café cultivado en el mundo. Los otros productores principales incluyen Vietnam y Colombia.

Mercado y Precio del café

Los futuros y opciones de café se negocian en Nueva York en el Intercontinental Exchange (ICE, anteriormente la Junta de Comercio de Nueva York) por medio de CFD´s.

  • El tamaño del contrato de futuros de Café "KC" es 37,500 libras
  • El trading de productos básicos de café ahora se realiza electrónicamente.
  • Los precios de futuros del café se cotizan en centavos por libra, y la fluctuación del precio mínimo es de 5/100 centavos / libra, equivalente a $18.75 por contrato.
  • Un cambio de 1 centavo en el precio equivale a $ 375.
  • Los meses del contrato de futuros de café son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.

Mercado y Precio Internacional del Café

Los futuros de café de Londres se negocian en Euronext.liffe.

  • El tamaño de este contrato de futuros de café es de 10 toneladas métricas.
  • Los precios de los futuros del café se cotizan en dólares estadounidenses por tonelada métrica con un movimiento de precio mínimo de $1 por tonelada o $10 por el contrato.
  • Los meses de entrega del contrato son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre con 10 meses de entrega disponibles para el trading.
  • Otros intercambios internacionales que realizan trading con futuros de café incluyen la Bolsa de Productos de Singapur (Robusta), la Bolsa de Mercancías y Futuros (BM & F) en Brasil (Arábica) y la Bolsa de Granos de Tokio (café Arábica y café Robusta).

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Los mayores importadores de café son los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá y Corea del Sur. El consumo mundial del grano sigue creciendo a una tasa anual constante mayor del 2%, y las cafeterías artesanales se están consolidando rápidamente en el negocio minorista de la sociedad moderna.

Como un importante alimento básico de la dieta, este producto agrícola ha generado una gran economía propia. Sólo en los Estados Unidos, el impacto económico del café supera los 225.000 millones de dólares y representa aproximadamente el 1,6% del PIB total del país. Se estima que la industria del café representa 1,7 millones de empleos en los Estados Unidos.

Por lo tanto, los precios de los productos básicos del café juegan un papel importante en la economía mundial.

¿Es el café una buena inversión?

Al igual que cualquier otro activo, el comercio de café no ofrece ninguna garantía de éxito financiero. Sin embargo, durante años, este producto agrícola atrajo la atención de inversionistas y comerciantes internacionales que buscaban añadir un crecimiento y una diversificación sustanciales a sus carteras.

Tipos de Café

¿Por qué hacer trading con el café?

Hay varias razones importantes para comerciar con el café, sin embargo, las más comunes son las siguientes:

Diversificación

La presencia del café en una cartera de sólo capital puede reducir la volatilidad debido a la ausencia de una correlación entre este producto básico y otras clases de activos.

Refugio seguro

Las materias primas pueden servir de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica mundial y de turbulencias en los mercados, proporcionando a los operadores protección contra la inflación y la caída del dólar estadounidense.

Especulación sobre los precios del café

Los productos básicos podrían ser muy volátiles, experimentando fuertes oscilaciones de precios. Operar con CFDs de café es una forma de intentar sacar provecho de las drásticas fluctuaciones del precio de la plata.

Operar con café requiere cierta consideración, debido a la alta volatilidad ocasional del mercado y a la amplia gama de instrumentos disponibles, desde derivados de café, como futuros y opciones, hasta acciones de aquellas empresas que se dedican a esta industria.

Horario de negociación del mercado del café

Horarios de Comercio de café

Las principales industrias del mercado del café

Una de las formas de invertir en la industria del café es comprar acciones de una empresa que produce o vende el producto. Las acciones de estas empresas están fuertemente influenciadas por el mercado del café y pueden ofrecer un buen valor en comparación con el comercio del propio producto básico. De las innumerables compañías en las que uno puede elegir invertir, unos pocos nombres dominan la industria. Entre ellos se encuentran:

Principales industrias del mercado del café

Los operadores expertos suelen sugerir que se invierta en más de una empresa, con el fin de cubrir sus apuestas y evitar tener todos los huevos en una sola cesta. Otra forma de protegerse de los posibles riesgos es comprar acciones de una empresa cuya cartera de productos incluya algo más que café, para que su rendimiento no dependa excesivamente de la materia prima.

Los traders veteranos comparten algunos consejos sobre el comercio relacionados con el clima:

  • Nunca entre en corto en enero.
  • Nunca entre en corto con café hasta julio.

El razonamiento es el mismo: la amenaza del frio de invierno. En el caso del futuro del café, una congelación o amenaza de congelación en Brasil podría ser tan grave como para dañar los cafetales y reducir la producción de café, tal vez por varios años, puede tener un impacto sustancial en los precios de la materia prima debido al rol dominante de Brasil en el mercado mundial del café. Dependiendo de la situación del suministro de café en el mundo, algunos traders insisten en entrar en corto con el café después de mayo, mirando hacia la temporada de invierno del hemisferio sur. Sin embargo, esta tendencia estacional no es muy fuerte porque otros países, como México, pueden abastecerse de café.

Análisis Técnico del Café Semanal

¿Que esperar para este 2020?

Las estimaciones más recientes indican que la producción a nivel global se ubicaría en unos 169.1 millones de sacos (-3.1% anual), jalonada principalmente por una menor producción en Brasil (-8.5%), la cual entrará en su año-valle bienal.

Los demás productores mantendrían prácticamente invariable su producción, a saber: Vietnam (29.1 millones de sacos); Centroamérica (19); Colombia (14.3); e Indonesia (9.5).

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.