Descúbrelo Todo acerca del Trading de Breakouts o Rupturas en Forex

¿Qué Es el Trading de Breakouts o Rupturas?

En trading, se denomina breakout a la rotura de un nivel de precio relevante que va seguida de un movimiento amplio en la cotización de un activo. Normalmente, este nivel es un soporte o resistencia, pero en algunas ocasiones también pueden ser los extremos de una figura técnica, como vas a ver más abajo.

Entonces, el trading de breakouts o rupturas consiste en ejecutar tus entradas al mercado cuando se produce esta situación. Es una estrategia fácil de aplicar, válida para traders de todos los niveles y con la que puedes obtener operaciones con un buen ratio beneficio/riesgo.

Tipos de Breakouts o Roturas en Forex

A grandes rasgos, un breakout, es una rotura de un nivel de precio relevante. Dependiendo de la estructura del precio en el momento en que se producen, puedes distinguir 4 tipos:

• Rotura de un rango: el precio mostraba una tendencia clara en tu dimensión temporal y esta se ha consolidado momentáneamente en un rango lateral. Si tiene fuerza para continuar, el breakout se dará en el sentido de la tendencia. Si el interés se ha agotado, el rango se romperá por el lado opuesto
• Rotura de un soporte o resistencia: la cotización se aproxima a un nivel de precio que ha sido rechazado con anterioridad. En esta ocasión, en vez de retroceder nuevamente, rompe el nivel
• Rotura de un canal tendencial: el precio avanza formando una tendencia clara, rebotando entre una línea de demanda y una de oferta. En cualquier momento, la cotización puede atravesar los límites y salirse de esta área
• Rotura de un triángulo: es similar al primero y se comporta de la misma manera, sólo cambia su forma. En lugar de mostrar límites superiores horizontales y paralelos, el de arriba es descendente y el de abajo es ascendente

Cómo Elegir un Activo para Hacer Trading de Breakouts

Los breakouts más previsibles son los correspondientes a rangos o soportes y resistencias. De cualquier manera, no todos los escenarios tienen el mismo potencial. Las siguientes indicaciones te ayudarán a identificar las mejores oportunidades:

• Selecciona un par de divisas en el que se vea un dominio claro de la fuerza vendedora o la compradora
• Si el contexto es alcista, céntrate en operar sólo breakouts de resistencias
• En contextos bajistas, opera únicamente breakouts de soportes (algunos traders los denominan breakdowns)
• El precio debe mostrar intención al acercarse al nivel (máximos y mínimos ascendentes en contextos alcistas y viceversa)
• Un grupo de velas pequeñas, de tamaño similar, lateralizado bajo la resistencia o encima del soporte denotan falta de intencionalidad
• Volumen y volatilidad deben ir en aumento. Especialmente en el momento justo de la ruptura
• Indicadores como el RSI, Force Index o MACD deben mostrar aumento de la presión alcista o bajista a medida que el precio se acerca a la resistencia o el soporte respectivamente

Cómo Hacer Trading de Breakouts: Estrategias y Tips

Ahora que ya sabes qué es un breakout, vas a ver dos estrategias para utilizar cuando hagas trading con forex u otros activos. Ambas están pensadas para situaciones en las que el precio se acerca a un soporte o resistencia o cuando se encuentra en un rango más o menos horizontal delimitado por estas.

¿Es Necesaria una Confirmación?

Cuando el breakout sale bien, se produce un impulso fuerte con unas pocas velas de cuerpo largo. En algunos casos, el precio pierde fuerza y realiza una corrección, apoyándose en el nivel roto por la parte exterior sin llegar a atravesarlo.

El soporte que se acaba de romper se convierte en resistencia (o viceversa) y el precio lo respeta. Esto es lo que se conoce como una confirmación: la ruptura ha sido exitosa y se está iniciando un nuevo movimiento tendencial.

Según muchos traders, este es el momento en que deberías ejecutar tu operación y no antes. Sostienen que no es correcto entrar en el instante en que se está produciendo la ruptura, porque todavía no sabes si se trata de un breakout legítimo o no. La realidad es que ambos planteamientos son válidos y en las siguientes secciones vas a ver más acerca de cómo utilizar cada uno de ellos de manera rentable.

Estrategia de Breakout con Confirmación (Rotura con Pullback)

Es la estrategia de breakouts más fácil de aplicar y la que ofrece más garantías de éxito. Los requisitos que deben cumplirse para ejecutar tu entrada son:

• El precio rompió el nivel con una vela de mayor tamaño que las anteriores y cierre cerca del máximo (si el breakout es alcista) o del mínimo (si es bajista)
• La volatilidad subió bruscamente en el momento de la ruptura
• El precio ha efectuado una corrección, con varias velas de cuerpo pequeño, y se apoya sobre el nivel roto, sin atravesarlo

Cuando se den estas tres condiciones, puedes entrar comprando o vendiendo según la ruptura haya sido alcista o bajista. El stop loss se sitúa un poco por detrás del nivel atravesado. Si el precio regresa a esa zona, significa que el breakout ha fallado, invalida la hipótesis en la que se basa la estrategia y no tiene sentido que dejes tu posición abierta.

Al utilizar la estrategia de breakout con confirmación, entras al mercado porque crees que se está iniciando un nuevo movimiento tendencial. Tiene sentido buscar una operación con recorrido de precio amplio y dejar correr las ganancias. Puedes cerrar en beneficios cuando:

• El precio llegue al siguiente soporte o resistencia relevante
• La tendencia pierde fuerza:
  • Tendencia alcista: no consigue hacer nuevos máximos o aparece un mínimo que rompe el del anterior pullback
  • Tendencia bajista: falla al intentar nuevos mínimos o se crea un máximo que sube por encima del último pullback
• Algunos traders utilizan salidas parciales y van cerrando parte de su posición cada vez que el precio se frena y empieza a formarse un pullback

Ruptura sin Confirmación (Breakout de Momentum)

Esta estrategia es un poco más arriesgada, porque no sabes si se trata de un movimiento real o de un fakeout. Necesitas actuar rápido y ejecutar tu orden de entrada justo en el momento en que el precio rompe el nivel de soporte o resistencia.

Si has seguido las indicaciones anteriores sobre cómo elegir un activo para operar breakouts, la única condición adicional que necesitas para decidir si lanzas tu operación o no es la volatilidad. Debe aumentar de manera obvia.

Una vez dentro del mercado, es importante actuar con decisión, tener las cosas claras y no dudar. Es muy posible que no te de tiempo de colocar órdenes de stop loss o take profit y estas tengan que ser mentales. En muchos casos el cierre se hace en la misma vela que la entrada:

• Stop loss: debe ir muy ajustado, un poco por detrás de la vela que rompe el nivel o la inmediatamente anterior
• Take profit: cierra inmediatamente si se da cualquiera de estas situaciones:
  • La vela de rotura se frena, hace dos intentos por seguir avanzando y no lo consigue
  • La vela de rotura retrocede entre un 25 y un 33% respecto al máximo (o mínimo en rupturas bajistas)
  • Aparece una nueva vela en sentido contrario que rebasa el cierre de la anterior
  • Algunos traders colocan un trailing stop muy ajustado que se encarga de gestionar la posición por ellos
• Cierre por tiempo: cuando este set-up funciona, el precio rompe con fuerza y se va sin vacilar. Si esto no ocurre y la cotización se queda cerca del nivel roto, es recomendable que cierres 2 o 3 minutos después de lanzar tu orden

En este entorno estás comprando o vendiendo volatilidad y no tiene por qué ser el principio de una nueva tendencia sólida. Por ello, es importante cerrar tu posición cuando el precio muestre la mínima señal de perder impulso.

No es una situación adecuada para buscar un “home run”. El precio está muy desequilibrado y es de esperar que realice una corrección para corregir el imbalance. Es muy probable que retroceda para confirmar la ruptura o porque se trataba de un falso breakout.

Esta estrategia es especialmente adecuada para operar noticias u otros  momentos en que la volatilidad aumenta de manera acusada.

No Cambies tu Idea de Fondo

Uno de los peores errores en los que puede caer un trader es cambiar de opinión respecto a una posición y dejarla abierta más de lo debido. El caso más claro es cuando se entra en pérdidas y se convierte lo que iba a ser un trade intradiario de unas horas en un swing trade de unos días.

Si estás operando un breakout sin confirmación y has comprado volatilidad, no te quedes mirando a la pantalla cuando el precio empiece a retroceder. No esperes a ver si se gira y sigue subiendo. No cambies de opinión y aceptes que todavía será un breakout válido si se produce un pullback en el soporte.

Se disciplinado y respeta tu plan. Te ayudará a crear buenos hábitos de cara al futuro.

¿Por qué Funcionan las Estrategias de Breakouts en Forex?

Las estrategias de breakouts funcionan porque están planteadas utilizando niveles de precio que resultan obvios para todos los que están participando en ese mercado. Otros traders han visto el mismo soporte o resistencia que tú y también lo usan como referencia para sus operaciones:

• Algunos van a utilizar esa área para plantear una rotura, igual que tú
• Otros van a usarlo como punto de cierre para los trades que abrieron en niveles de precio anteriores
• Un tercer grupo se inclinará por una reversión del precio

Las zonas en que se producen los breakouts atraen la atención de muchos operadores y se producen un número elevado de operaciones. Lo que determina si finalmente se da la ruptura o no es cuál de los dos grupos está ejerciendo más presión:

• Si la mayoría opera a favor del breakout, este termina produciéndose
• Si la mayoría está cerrando operaciones y ejecutando trades a favor de la reversión, la rotura no se producirá

El Falso Breakout, Breakout Fallido o Fakeout

Un falso breakout o fakeout se da cuando el precio rompe el nivel de referencia, pero se gira y deshace el camino andado. Demuestra que el movimiento no contaba con suficiente apoyo:

• Breakout alcista fallido: los vendedores estaban ejerciendo mucha más presión. El precio consiguió romper el nivel momentáneamente, pero la oferta se comportó de manera más agresiva, absorbiendo toda la demanda
• Rotura bajista fallida: los compradores se comportaron de manera más agresiva que los vendedores. La demanda absorbió a todas las órdenes vendedoras, continuó pidiendo más y empezó a comprar a precios cada vez más altos, lo que hizo que la cotización subiera de nuevo por encima del nivel de soporte

Es muy habitual que se de este fenómeno, especialmente si la rotura se produjo con niveles de volumen o volatilidad decrecientes. En muchos casos, el previo avanza con rapidez hacia el sentido contrario después del fakeout y termina produciéndose una rotura legítima por el otro lado. Este es el principio en el que se basa la estrategia del breakout de Londres.

Según las teorías en que se fundamentan el método Wyckoff y el Smart Money Concept, el fakeout es una manipulación de los grandes operadores institucionales para absorber liquidez a precios ventajosos.

Como Evitar los Falsos Breakouts en el Trading con Forex

Los falsos breakouts son una de las situaciones más frustrantes para los traders principiantes. Si quieres reducir las probabilidades de operar un breakout que termina siendo fallido, es necesario que seas selectivo a la hora de elegir la situación en que entras al mercado:

• Analiza el contexto general y no te centres sólo en tu dimensión operativa
• Revisa cómo se está comportando el precio en marcos temporales superiores
• Opera a favor de la tendencia de fondo
• Descarta el trade si el volumen y/o la volatilidad no acompañan

De cualquier manera, esto no te garantiza nada y seguirás sufriendo fakeouts de cuando en cuando. Es imposible evitarlos completamente si te dedicas al trading. Lo que sí puedes hacer es protegerte contra ellos:

• Utiliza siempre stop loss
• Asegúrate de que el ratio beneficio/riesgo potencial es de 2:1 o superior
• No arriesgues más del 1% de tu cuenta en cada trade

Ventajas y Desventajas del Trading de Breakouts

Conclusión

Los breakouts son rupturas de niveles de precio relevantes. En la mayoría de casos, se trata de soportes y resistencias, aunque también hay traders que operan roturas en líneas de tendencia o formaciones triangulares.

Hay dos estrategias con las que puedes beneficiarte de los breakouts. Una consiste en esperar a un pullback que confirme el inicio de una nueva tendencia. La segunda consiste en lanzar tu operación justo cuando se produce la ruptura. Ambas te permiten utilizar un stop loss pequeño, ubicado detrás del nivel que se acaba de atravesar.

En cualquiera de los dos casos, es imprescindible que la rotura se produzca con niveles de volatilidad y volumen crecientes. De lo contrario, las probabilidades de que se trate de un fakeout o breakout fallido son mayores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo Operar los Breakouts en Forex?

Puedes operar los breakouts en forex de dos formas: entrando justo cuando se producen o esperando a un pullback que confirme el inicio de una nueva tendencia. La primera es más adecuada para momentos de gran volatilidad en los que el precio avanza sin efectuar correcciones.

¿Qué Pasa después de un Breakout en Forex?

Si el breakout es exitoso, el precio respetará el nivel que se acaba de romper y puede efectuar una corrección apoyándose en él, sin pasar al otro lado. En caso contrario, se producirá un fakeout y el precio volverá a cotizar por detrás de estos niveles.

¿Es Rentable el Trading de Breakouts?

El trading de breakouts puede ser rentable siempre que busques un ratio beneficio/riesgo de 2:1 o superior. Si te conformas con ratios inferiores, la cantidad de fakeouts que ocurren podría impedirte que seas rentable en el largo plazo.

¿Es el Trading de Breakouts una Buena Estrategia?

Sí. El trading de breakouts es una buena estrategia porque toma como referencia niveles de precio obvios en los que también se están apoyando otros traders. En ellos se cruzan un gran número de órdenes y su éxito o fracaso dependen de la diferencia de presión entre la oferta y la demanda.

¿Qué Es un Breakout en Bolsa?

En bolsa, se denomina breakout a la rotura de un nivel de precio que estaba actuando como soporte y resistencia en un activo.