Usando Volumen para Ganar el 75% de las Operaciones

Para que una divisa sea operada y para que su precio se mueva de un nivel a otro, se requiere volumen. O dicho de otra manera, el volumen es la gasolina en el tanque de la máquina de comercio. Sin embargo, el volumen ha sido a menudo pasado por alto en el estudio de los gráficos de Forex. La atención se ha centrado más en la acción de los precios.

¿Por qué es importante entender el volumen?

El volumen es necesario para mover un mercado, pero es un tipo particular de volumen que realmente importa: el dinero institucional, o "Smart Money", que son grandes cantidades de dinero que se negocian de una manera similar, afectando así al mercado en gran medida. Sólo el volumen muestra cuándo se ve afectada la tarifa por este tipo de actividad. Sabiendo cómo funciona el dinero institucional, somos capaces de rastrear a esos comerciantes y comerciar con ellos, de modo que estamos nadando junto con los proverbiales tiburones en lugar de ser su próxima comida.

¿Es fiable el volumen de Forex?

Existe la idea errónea de que el volumen no se puede utilizar de forma fiable en el comercio de Forex por dos razones: en primer lugar, no existe un intercambio central y, por lo tanto, no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando usted está mirando los datos de volumen en su plataforma Forex, en realidad está viendo "tic volumen", y no el volumen real negociado, como el volumen con un gráfico de acciones.

El "volumen de garrapatas" mide el número de veces que el precio sube y baja. Este es un excelente indicador de la fuerza de la actividad en cualquier barra dada. Pero también, la correlación entre el volumen de garrapatas y el volumen real negociado es increíblemente alta. En 2011, Caspar Marney, director de Marney Capital y ex-UBS y operador de HSBC, llevó a cabo un análisis del volumen real y el volumen de garrapatas en Forex. Utilizó datos de eSignal, EBS y Hotspot. Para los pares que estudió, calculó que la correlación entre el volumen de garrapatas y el volumen real es superior al 90%. 

Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cómo podemos vincular el volumen con la acción de los precios?

El estudio del volumen con el precio comenzó a principios del siglo XX con un comerciante llamado Richard Wyckoff. Su investigación, entonces conocida como Análisis Wyckoff, se desarrolló en lo que hoy en día se conoce como Análisis de Volumen y Extensión (o "VSA" para abreviar).

No todos los comerciantes o técnicas de VSA son iguales. Algunos son increíblemente complejos y basados en software, mientras que a mí me gusta mantenerlo simple.

Este enfoque más simple produce resultados. Experimentalmente hablando, una tasa de éxito del 75% y más no es infrecuente con muy pocas pérdidas consecutivas.

Un enfoque más simple se refleja en los gráficos. Tenemos velas de precio, barras de volumen, y... ¡eso es todo! Utilizamos las líneas Fibonacci 50% y 61.8% y soporte/resistencia simple para ayudar a fijar las entradas, pero nada más.

Para resumir:

  1. El dinero institucional, o "Smart Money", es necesario para mover un mercado y se revela en las barras de volumen.
  2. El volumen de la garrapata de Forex puede ser leído como un indicador preciso de la fuerza institucional o de Smart Money.
  3. VSA, cuando se mantiene simple, puede ser aplicado (y enseñado) más fácilmente con tasas de ganancia del 75% y más.

¿Qué sigue...?

En el siguiente artículo de esta serie, veremos algunos ejemplos de configuraciones de VSA que usamos para darnos entradas limpias.

Soy un comerciante de Forex a tiempo completo y utilizo únicamente el análisis técnico en mis operaciones. Creo que, como comerciante, usted está negociando básicamente precios, ya que esto es lo que en última instancia controla su balance final. Los análisis fundamentales y las noticias crean sentimiento y emociones en el mercado, y esto finalmente se refleja en los gráficos de precios. En otras palabras, su apuesta en un comercio no se basa en las noticias, se basa en lo que suceda con el precio.