Cómo Utilizar el Marco de Tiempo Semanal en el Comercio de Divisas

Adam Lemon

Una de las principales razones por las que la mayoría de los traders de Forex pierden dinero, es el hecho de no operar basándose en plazos más largos y más altos, como el plazo semanal. Este artículo explica por qué y cómo utilizar el marco de tiempo semanal en sus operaciones de Forex, y describe tanto las reglas como los resultados históricos reales de algunas estrategias de operaciones de marco de tiempo semanal que podría utilizar o adaptar.

¿Qué es el marco de tiempo en las operaciones de Forex?

"Marco temporal" en las operaciones de Forex hace referencia a la unidad de tiempo en la que se basa el gráfico de precios que está viendo. Por ejemplo, en un gráfico de velas japonesas de marco temporal semanal, cada vela representa una semana de tiempo. En un gráfico de velas japonesas de 5 minutos, cada vela representa 5 minutos de tiempo. Los marcos de tiempo más cortos mostrarán mucho más detalle del movimiento del precio a lo largo del tiempo, pero los marcos de tiempo más largos presentarán imágenes más amplias y de mayor duración de las tendencias y los rangos del precio.

Por qué debería usar el marco de tiempo semanal en el comercio de Forex

Una herramienta efectiva, rentable y poderosa que puedes usar para operar en Forex, consiste en prestar atención a si hay o no una tendencia o rango a largo plazo en cualquier par o cruce de divisas, especialmente en los principales pares; y en caso de que así sea, hacia dónde se dirige esa tendencia. Luego, asegúrese de operar en la misma dirección de esa tendencia, o de invertir el soporte y la resistencia cuando no hay una tendencia y el precio está en rango. Utilice un gráfico de precios con un marco de tiempo más alto, como el marco de tiempo semanal, para hacer dichas llamadas.

Aunque puede utilizar un gráfico de marco de tiempo diario con el mismo propósito, debería utilizar el marco de tiempo semanal en las operaciones de Forex para esto, ya que es más fácil juzgar la acción del precio a muy largo plazo de un vistazo. También es una buena idea desglosar y utilizar al menos un gráfico de marco temporal más corto, como los marcos temporales de 4 horas o cada hora, para afinar sus entradas y salidas de operaciones para hacerlas más precisas, lo que también se traduce en una mayor rentabilidad.

Cómo medir la tendencia con el marco de tiempo semanal

La razón por la que el marco temporal semanal es el mejor marco temporal para operar en Forex, es porque los datos históricos de Forex muestran que cuando el precio es más alto que hace varios meses, es más probable que suba y no que baje y viceversa, cuando el precio es más bajo que hace varios meses. Por lo tanto, si sacas un gráfico semanal, un truco fácil que puedes hacer para crear el mejor indicador de tendencia, es contar hacia atrás 13 y 26 semanas desde la vela semanal actual. ¿Es el precio ahora más alto de lo que era entonces? Si es así, tienes una tendencia a bullish a largo plazo. Si fue más baja en ambos, tienes una tendencia a bearish a largo plazo. Si los resultados son mixtos, no tienes una tendencia. Olvídese de todos los indicadores de lujo de Forex, este es un método que es muy simple y efectivo.

Por ejemplo, el gráfico semanal del par de divisas EUR/USD que se muestra a continuación, muestra la vela semanal actual en el extremo derecho, claramente por debajo de los precios de apertura de las velas de hace 13 y 26 semanas. Por lo tanto, hay una clara tendencia a la baja, y esta semana los traders pueden buscar operaciones en corto en este par de divisas.

Marco temporal semanal: Tendencia descendente a largo plazo

Marco temporal semanal: Tendencia descendente a largo plazo

En otro ejemplo, el gráfico del marco temporal semanal del par de divisas GBP/USD que se muestra a continuación, muestra la actual vela semanal en el extremo derecho, cerrando por encima del precio de apertura de la vela de hace 13 semanas y también por debajo del precio de apertura de la vela de hace 26 semanas. Por lo tanto, no hay una tendencia a largo plazo, y la próxima semana los traders que quieran operar con este par de divisas, deberían buscar reversiones en los niveles de soporte y resistencia.

Marco temporal semanal: No hay tendencia a largo plazo

Marco temporal semanal: No hay tendencia a largo plazo

¿Debería usar un solo marco de tiempo en el comercio de divisas?

Aunque un gráfico de marco de tiempo semanal puede mostrarle una ventaja para operar en todas las circunstancias, excepto en algunas muy limitadas (explicadas con más detalle más adelante en la sección "Operar en Forex sólo con el marco de tiempo semanal"), no es inteligente operar sólo con el marco de tiempo semanal. De hecho, usar un solo marco de tiempo para operar en Forex suele ser una mala idea, cualquiera que sea el marco de tiempo que elijas. No obstante, el uso de marcos de tiempo más altos, tales como el gráfico de precios semanales, puede al menos decirle si existe una tendencia a largo plazo y, en caso afirmativo, en qué dirección.

Hay varias razones por las cuáles operar usando el marco de tiempo semanal es usualmente una mala idea:

  • Es demasiado largo y lento para usarlo por sí solo. Mientras que usted podría fácilmente mantener una buena operación abierta en un corto período de tiempo, como por ejemplo 5 minutos para cincuenta velas, si intenta mantener una operación abierta durante 50 semanas, se encontrará con muchos problemas.
  • Algunos corredores de Forex imponen un límite de tiempo a la duración de las operaciones, obligándote a cerrar una operación abierta después de que haya estado abierta por lo general unas pocas semanas o meses. Pocos corredores anuncian este hecho, usted tiene que revisar la letra pequeña o pedirle al corredor directamente que lo averigüe.
  • Todos los corredores de Forex, salvo que usted tenga una cuenta de operador islámico de Forex, le cobrarán o pagarán una pequeña cantidad basada en el tamaño de su operación y en los tipos de interés interbancarios ("tom/next") de las respectivas divisas del par. Por lo general, se trata de un cargo y no de un crédito, el sistema está sesgado en contra del comerciante y es una forma en que los corredores de Forex pueden hacer dinero tranquilamente de los comerciantes a largo plazo. Incluso si la tasa es típicamente pequeña, por ejemplo, un cuarto de pip por día, si usted mantiene una operación abierta durante mucho tiempo estas tasas de intercambio nocturno se suman y pueden realmente corroer su beneficio.
  • Los comerciantes profesionales siempre utilizan una combinación de plazos a largo y corto plazo. Normalmente, los traders profesionales tienen tres pantallas de plazos abiertas para lo que sea que estén operando, mostrando los gráficos de plazos diarios por hora y de 5 minutos.

Operar en múltiples marcos de tiempo con el marco de tiempo semanal.

El análisis de plazos múltiples es simplemente mirar dos o más gráficos de precios para el mismo par o cruz de divisas Forex, o cualquier otro instrumento al mismo tiempo. Usted hace un análisis de marco temporal múltiple mirando primero un marco temporal más alto y usando ese gráfico para determinar si el precio es de tendencia (y si es así, en qué dirección) o de rango, así como también quizás para identificar niveles claros de soporte y resistencia. Se trata de un análisis de arriba a abajo, porque una vez que se tiene esa información del marco temporal más alto, se utiliza un marco temporal más bajo para operar a partir de ese análisis, lo que generalmente le permitirá operar con entradas y salidas más precisas, lo que debería maximizar su relación riesgo/recompensa.

Hay algunas buenas estrategias de comercio de Forex, que históricamente han sido rentables en el marco de tiempo semanal, que se describen a continuación. Puede utilizar un marco de tiempo más corto como herramienta para operar estas estrategias de manera más efectiva.

Los resultados que se detallan a continuación son de pruebas retrospectivas realizadas en dieciséis pares de divisas Forex, mayores y menores durante un período muy largo de casi 20 años, de 2001 a 2020. Se tomaron miles de muestras, aumentando la validez estadística de la prueba retrospectiva.

Estrategia semanal de tendencia de breakout de marcos temporales múltiples

  • Cuando un par o cruce de divisas Forex finalizó una semana en su cierre semanal más alto o más bajo durante 26 semanas (igual a 6 meses), en el 51,10% de los casos la semana siguiente se cerró más en dirección a ese breakout. No obstante, en promedio la semana siguiente cerró en contra de la tendencia en un 0,04%.
  • Si tomamos sólo los pares de divisas del USD del ejemplo anterior, en el 53,94% de los casos la semana siguiente cerró más en la dirección de la tendencia. En promedio, la semana siguiente cerró más en la dirección de la tendencia en un 0,02%. Aunque esta segunda estadística no es alentadora, a través de un hard stop loss relativamente ajustado, el comercio de breakouts a largo plazo en los pares de divisas del USD podría convertirse en una estrategia de comercio rentable, pero debería utilizar un marco de tiempo más corto para hacer que sus entradas y salidas comerciales sean más rentables.
  • Ejemplo de operación: reutilizando una imagen anterior, vemos que el par EUR/USD junto con una vela semanal hace el cierre semanal más bajo en 26 semanas - usted puede ver que no hay ni una sola vela anterior en el gráfico de precios con un cierre más bajo. La siguiente semana, busque operaciones en corto en un marco de tiempo más corto como el marco de tiempo por hora o de 4 horas.

 

Estrategia de tendencia de breakout semanal: Entrada corta de comercioEstrategia de tendencia de breakout semanal: Entrada corta de comercio

Estrategia de tendencia semanal multi-marco de "Comprar las caídas".

  • Esta estrategia y todas las siguientes se basan en la reversión media. "Reversión media" significa que el precio probablemente volverá a su promedio después de un movimiento direccional sostenido alejado del promedio. Usted opera con reversión media sólo esperando un giro de dirección de vuelta hacia el promedio y abriendo una posición dirigida hacia el promedio.
  • Cuando un par o cruce de divisas Forex termina una semana ya sea por encima de sus precios de hace 13 y 26 semanas, o por debajo de ambos, y el movimiento de precios de la semana desde la apertura hasta el cierre fue en contra de esa tendencia, en el 51,71% de los casos la semana siguiente se invirtió y pasó a cerrar más en la dirección de esa tendencia. En promedio, la semana siguiente cerró con la tendencia en un 0,09% más, por lo que "comprar las caídas" parece funcionar mejor en Forex que los brakouts de operaciones.
  • Si tomamos sólo los pares de divisas del USD del ejemplo anterior, los resultados no mejoran. Esto significa que los datos muestran que para los pares de divisas del USD, la tasa de ganancia ha sido mejor en los desgloses de operaciones, pero la expectativa general de operaciones para la próxima semana fue mejor cuando se "compraron las caídas".
  • Ejemplo de operación: vemos el par de divisas EUR/USD con una vela semanal que se cierra desde su apertura, siendo la vela verde la que se encuentra en el extremo derecho del gráfico. Sin embargo, este cierre está por debajo de los precios de apertura de las velas semanales de hace 13 y 26 semanas, por lo que hay una oportunidad aquí de "vender el repunte" (lo mismo que "comprar la caída"). La próxima semana, busque operaciones cortas en un marco de tiempo más corto como el horario o el de 4 horas.

Estrategia de tendencia de " Comprar las caídas" semanal: Entrada corta de comercio

Estrategia de tendencia de "Comprar las caídas" semanal: Entrada corta de comercio

También hay dos estrategias de negociación semanales con buenos antecedentes que se pueden utilizar con mayor seguridad con sólo el marco temporal semanal.

Operar sólo con el marco de tiempo semanal

Estas estrategias producen operaciones que deben ser introducidas justo al final de la semana, y mantenidas hasta la misma hora la próxima semana, sin un stop loss. Naturalmente, esto también se puede negociar con mayor precisión utilizando un marco temporal más corto.

Marco de tiempo semanal "Comprar las caídas fuertes" Estrategia de tendencia

  • Cuando un par o cruce de divisas Forex terminó una semana ya sea por encima de sus precios de hace 13 y 26 semanas, o por debajo de ambos y el movimiento de precios de la semana desde la apertura hasta el cierre fue en contra de la tendencia en al menos un 2%, en el 55,54% de los casos la semana siguiente se invirtió y pasó a cerrar más en la dirección de esa tendencia. En promedio, la semana siguiente cerró con la tendencia en un 0,41% más, por lo que esta es históricamente la estrategia de comercio de mejor rendimiento descrita en este artículo.
  • Esta estrategia no produce operaciones muy a menudo, ya que un movimiento direccional en Forex de más del 2% desde una apertura semanal hasta un cierre semanal, es relativamente raro y ha tendido a ocurrir sólo en aproximadamente el 3% de las muestras.
  • Esta estrategia es poderosa, porque se basa no sólo en la tendencia del mercado a seguir la tendencia y volver a su media, sino también en la agrupación de la volatilidad.
  • Ejemplo de operación: vemos el cruce de divisas GBP/AUD con una vela semanal que se cierra desde su apertura, siendo la vela roja la que se encuentra en el extremo derecho del gráfico de precios de abajo. Al dividir su precio de cierre por su precio de apertura, vemos que el resultado es más de 1,02, lo que significa que tenemos un movimiento lo suficientemente fuerte como para generar una señal de entrada. Asimismo, este cierre está por encima de los precios de apertura de las velas semanales de hace 13 y 26 semanas, por lo que hay una oportunidad aquí para "comprar la caída". Podrías entrar en largo aquí justo antes del cierre de la semana, o la próxima semana, buscar operaciones largas en un marco de tiempo más corto tal como el marco de tiempo por hora o de 4 horas.

Estrategia de tendencia semanal multi-marco

Estrategia de tendencia de "Compra las caídas fuertes" semanal: Entrada de comercio largo

A continuación se muestra una curva de valores de esta estrategia, que utiliza movimientos semanales de apertura a cierre, mayores del 2% en el comercio de valores de 16 pares y cruces de divisas Forex de 2001 a 2020. Las operaciones se introdujeron hipotéticamente al final de una semana de calificación y se mantuvieron hasta el cierre de la semana siguiente. No se incluyeron los diferenciales ni los pagos/cargos de financiación a un día.

Estrategia de tendencia de " Compra las caídas fuertes" semanal: Curva de la renta variable

Estrategia de tendencia de " Compra las caídas fuertes" semanal: Curva de la renta variable

Estrategia de "Reversión de media y alta volatilidad" del marco temporal semanal

  • Esta estrategia es exactamente la misma que la anterior, sólo que sin el elemento de la tendencia.
  • Todo lo que buscas es que una vela semanal cierre con un movimiento de precios desde su apertura hasta su cierre de al menos un 2%. Entonces usted entra en una operación en la dirección opuesta y vende al final de la siguiente semana, sin importar la tendencia. En el 50.73% de los casos la semana siguiente invirtió la dirección y cerró. En promedio, la semana siguiente fue ganadora por un 0.20%.
  • Ejemplo de operación: el ejemplo anterior se puede utilizar como ilustración; no es necesario comprobar, si el precio está por encima o por debajo de cualquier candelabro anterior: un movimiento desde la apertura hasta el cierre superior al 2% es suficiente para activar una señal de entrada de operación.

Pensamientos finales

  • Los traders de Forex encontrarán que pueden operar de manera mucho más rentable utilizando el marco de tiempo semanal para encontrar condiciones de tendencia o de rango y después operar en línea con esas condiciones, profundizando en un marco de tiempo más corto para ejecutar entradas y salidas precisas. Los plazos de 4 o 1 hora son ideales.
  • En el mercado de divisas, las tendencias tienden a identificarse con mayor precisión a lo largo de 3 y 6 meses.
  • Los traders que deseen operar una estrategia usando sólo el marco de tiempo semanal, están bien aconsejados de operar sin apalancamiento, y también considerar el uso de un hard stop loss consistente, ya que la máxima reducción de esta estrategia en 16 pares de divisas Forex y cruces observados en los últimos 20 años fue de aproximadamente un 38%.
Sobre el Autor
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.