Elegir el momento adecuado para operar es un factor importante para conseguir ser rentable en el trading con forex.
En este artículo muestro, con datos de apoyo, cuáles han sido históricamente los momentos más rentables para operar dependiendo de:
- El horizonte temporal en el que haces trading (daytrading vs swing trading)
- El tipo de estrategia que utilizas (tendencial o de rangos)
Puedes beneficiarte de este artículo utilizando la información que te facilitamos para ajustar el tamaño de tus posiciones dependiendo del momento en el que operes. Así estarás arriesgando más en los días de la semana, horas del día, etc. que estadísticamente han sido más rentables para hacer trading.
Esto puede aumentar tu ventaja en los mercados y ayudarte a obtener mayores ganancias con tu trading. Puedes operar con forex y CFDs en cualquiera de los brokers de forex y CFDs que han obtenido las mejores puntuaciones en los análisis de DailyForex.
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La mejor época del mes para operar en el mercado de divisas
Muchos traders creen que el mercado forex tiende a comportarse de manera diferente al principio del mes o al final. La lógica detrás de esta creencia es que las grandes instituciones de inversión a menudo deciden ajustar sus posiciones en estos momentos. Si esta hipótesis fuese cierta, deberíamos encontrar pruebas de que suelen producirse cambios de tendencia e incrementos en la volatilidad cada vez que cambiamos de mes.
Podemos investigar esto examinando la siguiente tabla, que compara la volatilidad diaria media en el primer día natural de un nuevo mes y el día 15 de cada mes para los 3 pares de divisas mayores más importantes:
Las pruebas históricas muestran que la volatilidad de los principales pares de divisas no ha tendido a ser mayor al principio o al final de un mes de calendario que en otras épocas del mes.
¿Qué pasa con los cambios de tendencia? ¿Existe alguna evidencia de que sean más probables con la llegada de un nuevo mes? Podemos saberlo analizando si los breakouts del máximo de los últimos 50 días fallaron más al producirse al principio de un nuevo mes, en comparación con otras fechas. Para ello medimos el movimiento de precios promedio del día siguiente:
En general, los breakouts ocurridos al comienzo de un nuevo mes civil suelen fallar más que los sucedidos en otros momentos.
Los traders que usan estrategias de tendencia deben tener en cuenta que, para ellos, el comienzo o el final de un mes NO han sido históricamente el mejor momento para abrir posiciones. El precio tiene una tendencia inusualmente alta a girarse tras un intento de ruptura.
En cambio, los que utilicen una operativa de rangos deben ser conscientes de que para ellos, el comienzo o el final de un mes HA SIDO un buen momento para entrar en una nueva operación, por la misma razón.
¿Cuáles son los mejores días de la semana para operar en forex?
El día de la semana puede ser otro factor importante en el trading de forex. Pero su relevancia no es la misma dependiendo de si haces day-trading o si estás más centrado en operativas de swing trading y a largo plazo.
Los day-traders no dejan las operaciones abiertas durante el fin de semana, mientras los mercados están cerrados. Si es tu caso, no tienes que preocuparte por los riesgos relacionados con esto.
En cambio, los operadores a medio y largo plazo deben ser conscientes de que existen riesgos importantes al dejar las operaciones abiertas durante el fin de semana. Se pueden sobrepasar los stop losses si el mercado abre a principios de la semana siguiente con un gap que lleve los precios más allá del stop loss. Esto significa que puedes perder mucho más de lo que habías previsto en el peor de los casos. Recuerda que no puedes salir de las operaciones de forex durante el fin de semana. Aunque hay algunos casos poco habituales de brokers que ofrecen a sus clientes facilidades para operar el fin de semana.
Si eres un trader a medio plazo y esperas hacer alguna operación ganadora que dure unos pocos días, cuanto antes en la semana la abras más probabilidades tendrás de cerrarla en beneficios antes de que llegue el fin de semana. Así evitarías los riesgos adicionales que acabamos de mencionar.
Por otra parte, existe la creencia de que los mercados de divisas suelen empezar la semana tranquilamente. Luego, la volatilidad tiende a aumentar a medida que la semana avanza. Los datos históricos muestran que esto es cierto. La siguiente tabla muestra el movimiento de precios promedio por día de la semana para los principales pares de divisas forex:
Si eres un day-trader, tiene sentido querer operar durante los períodos más volátiles. Esto significa que el lunes puede ser un buen día para no estar en el mercado, mientras que no deberías perderte la sesión del jueves. Podemos ver que para estos tres majors, el lunes tiende a ser el día más tranquilo, mientras que el día con el mayor movimiento de precios es el jueves.
En el caso de que seas un swing trader, en base a estos datos tiene sentido tratar de entrar en nuevas operaciones el lunes o el martes. Con suerte, podrás beneficiarte de una mayor volatilidad a finales de la semana para salir de la operación antes del cierre del viernes. De cualquier manera, hay otros factores a considerar dependiendo de si esperas beneficiarte operando tendencias o si utilizas una operativa de rango. Los veremos con más detalle al final de esta sección.
Los temas que se exploran aquí sobre el día de la semana en las operaciones de forex son bien conocidos y hay razones lógicas para las diferencias que vas a ver. El mercado forex se mueve a menudo por los principales informes macroeconómicos y anuncios publicados por los gobiernos y los bancos centrales, especialmente los relativos al dólar estadounidense. Estos datos suelen presentarse hacia el final de la semana laboral, sin que haya nada programado normalmente para los lunes.
Otro factor es la costumbre existente en los brokers de forex de cobrar un triple del swap los miércoles al cierre de la sesión de Nueva York. Esto significa que es más barato dejar posiciones abiertas después de que ese día haya pasado, es decir, el jueves o el viernes y esto ayuda a aumentar la volatilidad cerca del final de la semana.
Por último, ten en cuenta que si estás operando con una divisa cuyo país se encuentra en un día festivo, es probable que la volatilidad sea anormalmente baja.
El mejor día de la semana en forex para los operadores de swing trading
Mencioné antes que hay una ventaja para los swing traders al abrir sus operaciones tan pronto como sea posible en la semana. Hay factores adicionales a considerar dependiendo de si su estrategia consiste en seguir tendencias o en buscar rebotes dentro de rangos.
Se cree que el mercado forex suele empezar la semana de forma indecisa, moviéndose errático durante el lunes y el martes antes de pasar a hacerlo de manera tendencial entre el miércoles y el viernes. Este gráfico muestra cuánto avanzó o retrocedió el precio durante el día siguiente a un breakout del máximo de 50 días en 3 pares de divisas mayores:
Vemos que hay algo de verdad en esa creencia de que las mejores entradas para los trades tendenciales a medio plazo suelen darse en mitad de la semana. Para la operativa de rangos a medio plazo tendrá más sentido entrar hacia el final del viernes o el lunes.
¿A qué hora es mejor operar en forex?
Tanto si eres un operador intradiario como si haces swing trading, te será útil saber si históricamente ha habido alguna ventaja adicional al entrar en las operaciones en un momento concreto del día. Esto es especialmente interesante para los day-traders, que necesitan pasar muchas horas frente a las pantallas y, por lo tanto, deben hacer un uso muy efectivo de su tiempo.
Es obvio que una moneda suele fluctuar más durante el horario comercial de su país, debido al comercio internacional. Según este razonamiento, si vives en Asia y quieres operar durante el día, verás el mayor movimiento de precios en cruces de divisas asiáticas como el AUD/JPY.
De cualquier manera, el mercado global de forex está dominado por las operaciones que se efectúan en Londres y en Nueva York. Allí se realiza un mayor volumen de intercambios de divisas que en cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, la mayor parte del movimiento de precios que se da en los pares de forex suele producirse durante el horario laboral de Londres y Nueva York. Las horas pico son aquellas en que ambos centros están abiertos simultáneamente.
La mejor manera de comprobar esto es comparar el movimiento de precios promedio de los principales pares de divisas en los ocho períodos de cuatro horas que componen el día. La siguiente tabla está elaborada según la hora de Londres:
De media, los mayores movimientos de precios en los principales pares de divisas forex se han producido desde el mediodía hasta las 4 PM hora de Londres, lo que incluye el solapamiento Londres/Nueva York. La franja desde las 8 AM hasta el mediodía, que supone el inicio de la jornada laboral londinense, ha sido la segunda más activa. Las horas al final del día, alrededor del cierre de Nueva York y antes de la apertura de Tokio, han mostrado el movimiento de precios promedio más bajo.
Si eres day-trader y quieres operar en los momentos más volátiles del día, es probable que te vaya mejor si te centras en estas horas de máxima actividad. Aunque esto puede ser difícil si vives en una zona horaria alejada de la UTC y no quieres levantarte en medio de la noche. En este caso, sería prudente que consideraras la posibilidad de hacer swing trading o de operar con divisas cuyo horario laboral se desarrolle durante las horas que tengas disponibles. Por ejemplo, si vives en Australia, puede que te resulte más conveniente centrarte en el trading con el AUD/JPY, AUD/USD y AUD/NZD.
Una última cuestión a considerar sobre la hora del día: los spreads, que representan el costo de operar, tienden a ser más estrechos cuando el mercado está más activo. Para los principales pares de divisas forex, este será el solapamiento Londres / Nueva York. Como regla general, los cruces de divisas asiáticas pueden ver sus diferenciales más estrechos (más baratos) durante las sesiones asiáticas.
¿Son ciertos momentos del día mejores para las tendencias o los rangos?
Esta pregunta es importante para todos los tipos de traders, ya que si el precio tiende a subir o bajar en un momento determinado del día, estos podrían ser los mejores o peores períodos para abrir operaciones, dependiendo de la estrategia que utilicen.
Podemos responder a esta pregunta comparando lo que sucedió, de media, en las cuatro horas posteriores a una ruptura del máximo de 50 días. Esta tabla te muestra cuánto osciló el precio en 3 de los principales pares de divisas forex dependiendo de la hora a la que se produjo el breakout.
* Los horarios corresponden a Londres.
Observando los datos podemos concluir que los comerciantes que buscan capturar una tendencia fuerte lo más rápido posible suelen tener la mejor oportunidad abriendo posiciones alrededor de las 4 PM hora de Londres, con las 8 AM en segundo lugar. Los operadores que esperen una reversión en un rango probablemente lo hagan mejor después de la medianoche.
De cualquier manera, prestar atención a la hora del día, la semana o el mes no es una estrategia ganadora para forex por sí misma, sino una parte más en un plan de trading. Estas tendencias estadísticas pueden ayudarte a mejorar los resultados de una estrategia que ya sea buena. Una manera de hacerlo es arriesgando un poco más cuando las operaciones se den en los «mejores» momentos y un poco menos en los «peores» períodos.
Los puntos clave que debes tener en cuenta de todo esto se pueden resumir como:
- Ten cuidado al abrir operaciones tendenciales justo al inicio de un nuevo mes de calendario.
- Para los day-traders, el jueves es el día que tiene más potencial y el lunes el que menos.
- Históricamente, los swing traders que buscan tendencias han visto los mejores movimientos a su favor los jueves y los viernes.
- Los traders que operan rangos han visto que estas estructuras se mantienen más a menudo los lunes y martes.
- Los principales pares de divisas forex han mostrado su mayor movimiento de precios entre el mediodía y las 4 PM hora de Londres, lo que corresponde con el solapamiento entre las sesiones de bolsa de Londres y Nueva York.
- Los pares de divisas más importantes han mostrado su menor movimiento de precio entre las 8 PM y la medianoche de Londres.
- Los principales cruces de forex han mostrado una mayor propensión a moverse de forma tendencial entre las 4 PM y las 8 PM hora de Londres. A menudo, la «dirección» del día se establece a las 4 PM.
- Los principales pares de divisas Forex han mostrado una menor probabilidad de que se inicie una nueva tendencia entre la medianoche y las 4 AM hora de Londres.
Metodología
La información presentada en este artículo se deriva de los datos de precios de divisas disponibles al público, ofrecidos por un importante broker de forex. El período histórico utilizado va desde el segundo semestre de 2001 hasta el segundo trimestre de 2020, abarcando un período de casi veinte años.
