Webinar de Soporte y Resistencia en Trading

Hamid Huzefa

¿Cuáles son las 5 claves para un trading rentable?

  1. Los niveles de soporte y resistencia del trading desde el marco de tiempo más alto.
  2. Encontrar soporte y resistencia
  3. Inversión del papel de soporte y resistencia
  4. Usar el soporte  y la resistencia para las tendencias de captura.
  5. Cuidado con el riesgo

Vamos a sumergirnos en los detalles con nuestro seminario web a continuación.

Webinar de Soporte y Resistencia en Trading

Me llamo Huzefa Hamid, y soy analista senior en DailyForex, así como trader de divisas y futuros. He estado operando por poco más de una década, habiendo comenzado como operador de acciones de los EE.UU. Ahora opero principalmente en Forex y en algunos contratos de futuros (el S&P 500, por ejemplo). Ocasionalmente, comercio con productos básicos como el petróleo crudo o el gas natural, pero la mayor parte de mi comercio es Forex. Utilizo análisis técnicos para todas mis decisiones.

Para mí, todo se basa en el gráfico de precios. Tengo en cuenta el calendario económico en términos de lo que está pasando ahí fuera -hace algunas semanas fue la elección presidencial de los Estados Unidos, por ejemplo, y no quise entrar en ninguna nueva operación- pero utilizo un gráfico de precios para averiguar dónde estoy en el mercado y qué se supone que debo hacer.

Hay cinco claves para el soporte y la resistencia que nos ayudan a entender algunos de los conceptos fundamentales en torno al soporte y la resistencia. Cuando miro por primera vez un gráfico, creo que lo primero que hay que considerar es la condición del mercado. Esa es la base de todo. ¿Estamos en una tendencia? ¿Estamos en un rango? Si estamos en una tendencia, ¿en qué parte de la tendencia estamos? ¿Estamos en la parte impulsiva o el mercado se está corrigiendo, etc.? A partir de ahí, puedes calcular tus niveles de soporte y resistencia. Eso es parte de la base de dónde empezar cuando se mira el gráfico.

Ahora, puede que te hayas encontrado haciendo un montón de preguntas sobre el soporte y la resistencia. ¿Qué es el soporte y la resistencia? ¿Cómo encuentras los niveles de soporte y resistencia? ¿Qué son los "niveles clave" en el Forex? ¿Cuál es una buena estrategia de operación de soporte y resistencia? ¿Cómo se opera con soporte y resistencia?

¿Qué es el soporte y la resistencia al comercio?

Comencemos por definir los niveles de apoyo y resistencia. Este es un diagrama simplificado de un gráfico de precios:

Diagrama del gráfico de precios

Puedes ver que se ha formado una línea de apoyo allí. Cuando hablamos de soporte y resistencia, nos referimos específicamente a una línea horizontal, un nivel donde el precio se ha parado o detenido. Así que cualquier cosa que tenga un ángulo hacia ella es una línea de tendencia o parte de un patrón gráfico. El soporte y la resistencia para nosotros es la base horizontal. La línea del diagrama anterior es una línea de soporte, pero el precio también puede llegar a un nivel y pararse que le da una línea de resistencia, como en este diagrama simplificado:

Línea del gráfico de resistencia

Tomemos un ejemplo de soporte y resistencia usando un gráfico realEste es el gráfico de 240 minutos, o de cuatro horas, para el oro:

Gráfica de 4 lineas Oro

Puedes ver que está en un rango, pero he identificado un soporte clave que he marcado con una línea amarilla, que puedes ver aquí:

soporte clave en el Gráfico de Oro

Eventualmente, ese nivel de soporte se rompe, como puedes ver al final del gráfico. Pero esto es sólo un ejemplo de cómo se ve un nivel de soporte, usando el precio del oro en una vela de cuatro horas.

Clave número uno: El soporte al trading y los niveles de resistencia del marco de tiempo más alto

Esta es una clave que se puede aplicar a cualquier tipo de trading técnico, que comienza con este concepto de referirse a un marco temporal más alto.

¿Qué quiero decir con eso? Empecemos con algunos de los marcos de tiempo clave: están los de cinco minutos, 15 minutos, una hora, cuatro horas, diario y semanal. Hay otros marcos de tiempo entre ellos e incluso más allá de ellos, pero estos son la mayoría de los marcos de tiempo que la gente mira.

Me gusta poner una línea imaginaria entre la hora y las cuatro horas. Todo lo que esté a una hora o menos, lo considero como un marco de tiempo corto o más bajo. Todo lo que esté a cuatro horas o más, lo considero un marco de tiempo más alto. Utilizo los plazos más altos - cuatro y más arriba - para encontrar mis niveles clave de apoyo y resistencia. No importa el marco de tiempo que esté operando, siempre me aseguro de que esos niveles estén marcados en los gráficos de cuatro horas y más.

También puedo ejecutar en base a esos gráficos. Cuando miro los marcos de tiempo más bajos, busco la ejecución. Como el soporte y la resistencia de 15 minutos o una hora no van a ser tan fuertes o válidos como los marcos de tiempo más altos, miro los niveles clave de soporte y resistencia más altos de los gráficos de cuatro horas y más y luego voy a los marcos de tiempo más bajos - una hora y menos - para ejecutar.

Veamos un ejemplo usando el gráfico diario del par EUR/AUD:

Grafico diario par EUR/USD

Cada vela representa el comercio de un día. Se puede ver que se ha tendido hacia abajo y se ha hecho una línea de apoyo. Donde ves la segunda flecha amarilla (a la derecha), es donde he marcado el nivel de soporte clave. La razón por la que he usado este nivel como soporte es porque es donde vi la mayor reacción del precio y el mayor rechazo.

Cuando estás mirando estas marcas de soporte, piensa en la frecuencia con la que el precio se ha cerrado o ha bajado por debajo de él. Puedes ver en la primera flecha amarilla que ha superado el nivel de soporte, pero lo ha rechazado. No cerró por encima de él. Cuando cerró por debajo para el día, se revirtió al día siguiente, lo que fue un rápido rechazo.

La razón principal por la que he usado el nivel de soporte es la reacción del precio, que es válida por la forma en que el precio ha reaccionado antes. Curiosamente, el precio acaba de bajar y ahora está sentado en este nivel de soporte en el gráfico diario. Así que podría decirme a mí mismo: OK, no me importaría operar una reacción a ese nivel. Pero sería cauteloso porque está bajando. Así que prefiero operar con las tendencias generales, aquí, con la resistencia sobre el soporte, pero está en un nivel clave que no ocurre muy a menudo. Recuerden, este es un gráfico diario y se remonta a junio de este año.

Ahora vamos a acercarnos al nivel de 15 minutos:

Gráfica de nivel de 15 minutos

Este es el mismo nivel de apoyo, pero con velas de 15 minutos. Se puede ver que ha habido una gran caída, pero el precio ha comenzado a estancarse. Se han hecho velas rojas cada vez más cortas y luego, eventualmente, velas verdes de reversión. Típicamente, no podrás recoger eso en el gráfico diario por sí mismo; cuando lo hagas, es porque el precio ha hecho una gran reversión y estás buscando una entrada en algún lugar.

Puedes ver en este gráfico que ha hecho una buena reversión, y es una operación que puedes atrapar con una parada muy ajustada justo debajo de la línea, porque ahora ha hecho esa parada. Así que ahora, con el nivel de 15 minutos, puedes entrar en entradas más ajustadas y tener mayores recompensas en comparación con tu riesgo. En otras palabras, puedes tener paradas de pérdida más ajustadas. Como ven, hemos pasado del gráfico diario al gráfico de 15 minutos en el comercio del mismo nivel de soporte. Siempre que opere con soporte y resistencia, debe asegurarse de usar al menos dos marcos de tiempo, como lo hice yo aquí. Usé el gráfico diario para identificar mis niveles clave de S/R, y el gráfico de 15 minutos para mi ejecución.

Número clave dos: encontrar Soporte y Resistencia

Siempre pregúntese: ¿dónde ha reaccionado el precio? Cuando empecé a operar con soporte y resistencia, siempre me interesó el número de toques. Pero a medida que fui mejorando como operador, me di cuenta de que se trata realmente de cómo reaccionó el precio a ciertos niveles. Así que quiero hacer una distinción que cuando busques soporte y resistencia, mira a ver dónde está la reacción, no necesariamente cuántas veces se ha tocado. Si toca más, eso es genial, hace que el nivel sea más fuerte normalmente, pero realmente estás buscando la reacción.

Volvamos al oro como ejemplo y veamos el gráfico de cuatro horas:

Grafico de 4 horas de Oro

Mire ese gráfico por un momento y pregúntese: ¿dónde puede ver la resistencia? ¿Dónde habría marcado la resistencia? Puedes ver donde he marcado mi nivel de resistencia arriba. Lo hice porque aquí es donde realmente el precio comenzó a caer. Aquí es donde entró el flujo de órdenes, es decir, donde entraron las órdenes de venta, y donde se produjo el desequilibrio hacia el lado bajista. Es realmente donde el mercado comenzó a caer.

Clave número tres: inversión del papel de apoyo y resistencia

 En realidad empecé a aprender a comerciar y ganar dinero usando el soporte y la resistencia estudiando la inversión de roles. La idea de la inversión de roles es que el soporte se convertirá en resistencia y la resistencia en soporte. Empecemos con un diagrama simplificado:

Soporte y resistencia tendencia alcista

Echa un vistazo a esta tendencia alcista. El precio ha estado en tendencia alcista, pero si miras de cerca puedes ver que la resistencia eventualmente se rompe y se convierte en soporte. Esto sucede cuando un grupo de vendedores deciden que quieren cubrir sus posiciones, y hay un montón de psicología de la multitud y razones técnicas por las que eso sucede.

Si vas a FXAcademy.com hay una lección entera sobre el soporte y la resistencia, y he escrito un artículo en DailyForex.com explicando la mecánica detrás de por qué el apoyo y la resistencia invierten los papeles. Eso puede ser útil como un recurso extra y como información de fondo sobre por qué sucede eso.

Ahora veamos eso en un gráfico real. Este es el gráfico de cuatro horas de GBP/USD:

Gráfico GBP/USD de 4 horas

El gráfico de cuatro horas es mi punto fuerte, donde encuentro muchas de mis grandes operaciones. Es lo suficientemente corto para encontrar múltiples operaciones, pero es lo suficientemente largo para no tener que estar sentado en la pantalla todo el tiempo. Puedes ver que el precio ha estado subiendo. Hizo dos niveles de resistencia aquí y luego eventualmente se rompió.

Pueden ver que he etiquetado estos dos puntos de resistencia A y B (una decisión arbitraria, por mi parte). Ahora vamos a ampliar el gráfico de 15 minutos:

Imagen de soporte y resistencia de 15 minutos

Este es el mismo punto B que viste en los niveles del gráfico de cuatro horas, y puedes ver que hay una fuerte reacción allí.

A medida que vuelve a subir hacia el lado derecho del gráfico, hace un impulso decisivo. Luego hace una pequeña y tibia corrección. Una pequeña o débil corrección es lo que queremos, en realidad, porque si quieres operar en el lado alcista, las velas deben ser pequeñas. No hay mechas largas, no hay cuerpos largos; velas bonitas y apretadas. Hace dos toques agradables y prolijos, marcados por las flechas. Apenas se puede ver eso en el gráfico de cuatro horas, pero aquí está muy claro en el gráfico de 15 minutos. Esa es la clave: estás mirando uno o dos marcos de tiempo para afinar tus niveles de apoyo y resistencia. En este caso, puedes ver que se invirtieron los papeles.

Mucha gente pregunta sobre los indicadores de soporte y resistencia. El indicador de apoyo y resistencia es el contexto real del gráfico. ¿Qué hace el gráfico? ¿Qué hace el cuadro de mayor duración? Ese es realmente su indicador, o su "tesis". Lo que acabo de mostrarte arriba es una operación real y puede ser tan simple como eso. Cuando está limpio y se alinea, puedes hacer grandes operaciones usando soporte y resistencia.

Déjeme darle un rápido análisis de cómo encontré ese comercio. El precio había estado subiendo e hizo una resistencia muy limpia al pip, lo cual no sucede muy a menudo, pero lo hizo en este caso. Se abrió paso, se estancó bien y pude entrar.

Aquí hay otro ejemplo, igual de limpio, con el gráfico de cuatro horas del AUD/USD:

Grafico de AUD/USD de 4 horas

Puedes ver por la primera flecha cómo hizo un toque y tuvo una reacción masiva. Aunque sólo hubo un toque, la reacción fue suficiente para llamarlo un nivel de resistencia. Luego vuelve a bajar y se detiene bien. Había intercambios que se podían hacer en los plazos más bajos. Si se hace un zoom en el gráfico de 15 minutos, se pueden encontrar operaciones allí. Incluso podrías hacer esto fuera del propio gráfico de cuatro horas, es bastante limpio; pero probablemente puedas encontrar una entrada más ajustada en los marcos de tiempo más bajos.

Clave número cuatro: usar el apoyo y la resistencia para captar las tendencias.

Las tendencias van a ser la condición de mercado más rentable. Significa que el mercado le ha mostrado la dirección o el sesgo. Te está mostrando el camino que quiere seguir. Ahí es donde puedes hacer mucho dinero consistente. Puedes usar el apoyo y la resistencia para encontrar tu lugar en esa tendencia.

Aquí está el gráfico diario del oro:

Gráfico diario del Oro

Este es un gráfico bastante antiguo, de 2012-2013, cuando el oro estaba en baja. Empecemos por la parte superior de la tendencia. Obviamente, en la cima de la tendencia, no sabes si va a ser una tendencia a la baja, porque el precio ha estado en tendencia al alza.

Puedes ver donde he marcado mi primer soporte. Claramente se rompió, y el precio entonces se cerró justo encima de él. Ahora ten en cuenta que las tendencias a la baja siempre se definen por altos más bajos (y las tendencias al alza por bajos más altos.) Así que tenemos un alto más bajo y luego rompe el soporte. Luego, se mantiene en el aire, dándote muchas oportunidades. No lo prueba como resistencia, vuelve a subir y lo rompe, pero se mueve alrededor de esa línea, y puedes decir que esa es la línea que importa ahora. Así que tienes una resistencia, luego un alto más bajo, y luego otro conjunto de altos más bajos. Ahora empiezas a ver una tendencia descendente en juego. Se está apretando más; puedes ver que la estructura de precios se está aplanando. Cuando hay múltiples puntos de entrada, el precio se derrumba.

Veamos esta, que es más bien una situación de inversión de roles:

Gráfico de inversión de roles de soporte y resistencia

Puedes ver aquí que el soporte aquí se rompe de forma decisiva, y luego se prueba como resistencia.

Un gráfico de soporte roto

En este gráfico quiero llamar su atención sobre cómo hubo un gran avance aquí, donde el precio cae directamente a la baja. Podrían haber encontrado algo más en el gráfico de 15 minutos, pero claramente en este punto está en una tendencia descendente muy definida.

Esto se relaciona con un montón de principios. Usar el marco de tiempo más alto te permite ver la imagen más amplia, el contexto. El concepto de apoyo y resistencia siempre tiene sentido cuando entiendes el contexto. Entonces, puedes identificar una tendencia y, cuando encuentras los niveles de apoyo internos, ver las entradas finas para entrar en esa operación.

Clave número cinco: ten cuidado con el riesgo.

Hay tres pilares esenciales en el cuidado de su riesgo:

  1. Siempre establezca un stop loss. Por cada operación que haga, asegúrese de que no sea superior a un cierto porcentaje de su cuenta si se le detiene, si la operación va en su contra. Una regla general es que un uno o dos por ciento de su cuenta se arriesga por cada operación.
  2. Apunta a un ratio de recompensa de riesgo positivo. Quieres asegurarte de que tu beneficio es mayor que la cantidad de tu stop loss, o mayor que tu cantidad de riesgo. Quiere que la proporción sea al menos de uno a uno, pero más alta si puede tomarla.
  3. Establezca un porcentaje de riesgo en su cuenta para cada operación. 

Con estos tres pilares puedes manejar el riesgo de todas tus operaciones.

Pensamientos finales

Si el gráfico no está claro, aléjese. Si tienes que mirarlo con demasiada atención o bizquearlo, o si realmente lo miras con atención y no puedes encontrar los puntos en el gráfico, simplemente ve a un gráfico diferente. Hay docenas de pares de Forex - incluyendo ocho mayores - así que siempre puedes ir a un par diferente o a un marco de tiempo diferente. Pero si realmente no puedes ver los niveles, espera a que se aclaren o simplemente mantente alejado de ese gráfico por el momento.

Hamid Huzefa
Soy un comerciante de Forex al por menor y uso exclusivamente el Análisis Técnico para comerciar. Creo que el Análisis Técnico ofrece la forma más limpia de predecir la dirección futura de los movimientos de los precios. Los fundamentos y las noticias crean el sentimiento y las emociones del mercado, y eso a su vez se refleja en el gráfico de precios. Su apuesta como operador no es sobre los fundamentos - es sobre lo que pasa con el precio como resultado de esos fundamentos.

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