Estrategias de Trading diarias para invertir en café: ¿Dónde y cómo debo entrar?

24 bulls

Después de que el precio del café en 2019 marcará nuevos mínimos por debajo de los 100 dólares y tuviera un escenario totalmente bajista, las buenas noticias de producción y exportación con las que acabó el año pasado han servido para alejarse de los mínimos marcados a principios de 2019 y revalorizarse así más de un 50% a día del precio del café hoy.

Por esta razón el café se ha convertido en una buena oportunidad para invertir en Forex, sin embargo, hacerlo de manera rentable no es una tarea fácil.

Una de las cosas más importante si queremos invertir ya sea en el café o en cualquier activo es tener claro nuestro plan operativo, es decir, buscar niveles donde pueda reaccionar el precio para hacer nuestra entrada lo óptima posible y, una vez localizada esa zona, aplicar una estrategia que nos sirva de confirmación para entrar al mercado.

De este modo, en este artículo le enseñaremos estrategias realmente útiles para que las pueda implementar en su operativa y obtener así, oportunidades diarias en el café.

Análisis del mercado: ¿Por dónde empiezo?

Antes de abrir una posición se ha de tener claro el contexto del activo y saber si estamos en una tendencia para buscar oportunidades en base a ella o si, por el contrario, nos encontramos ante una lateralización. Por eso mismo antes de nada hay que hacerse la siguiente pregunta, ¿en qué fase del mercado estamos?

De nada servirá aplicar estas estrategias si no nos hacemos esa pegunta antes, ya que sería como ir con una venda en los ojos. Por ello, si nuestro propósito es hacer Day Trading hay tres temporalidades que deberíamos de tener en cuenta.

En primer lugar y como hemos comentado antes, se necesita de una visión general para ver si la fuerza del mercado es alcista o bajista y tener así, una mayor probabilidad en nuestro Trade. Por eso, podemos utilizar H4 como nuestra temporalidad macro y en la que fijarse para saber si estamos ante una tendencia o una lateralización.

El siguiente timeframe al que debemos de prestar atención es al que la mayoría de Traders utilizan cuando quieren buscar operar en Intraday, y no es ni más ni menos que la temporalidad de H1. Más adelante en el apartado de Estrategias, explicaremos que buscar exactamente en este marco temporal.

Ya tenemos dos, pero, ¿Es necesario un tercero? La respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. No hay que olvidarse que la temporalidad H1 es una de las más observadas por los Traders así que, a veces el precio podría moverse fuertemente y hacer que perdamos la oportunidad de subirnos al movimiento. Por ello, podemos fijarnos en el timeframe M15 para de esta manera optimizar nuestra entrada.

Estrategia para el café: Acción del precio

Una vez que ya tenemos claro cuáles van a ser los marcos temporales a tener en cuenta para nuestra operativa, ahora solo nos quedaría definir los parámetros de nuestra estrategia para saber cuándo y dónde debemos abrir una posición.

Muchas veces insistimos en buscar o hacer estrategias con muchas configuraciones porque pensamos que contra más parámetros añadamos a ella el resultado será mucho mejor, y al final resulta, que obtenemos un feedback totalmente diferente haciendo que entremos en un pozo sin fondo en busca del santo grial. Por eso mismo, el Trading incluso si lo hacemos sencillo, puedes ser igual de eficaz.

Plan operativo

Marco temporal H4

En esta temporalidad lo que haremos será revisar la estructura general que lleva el mercado y aplicar el análisis técnico. A continuación, le daremos unas pautas que le ayudarán a definir sus trazados y el orden en que debe aplicarlos para encontrar zonas donde el precio tenga altas posibilidades de reaccionar.

  1. Observa la dirección del mercado. En esta primera etapa es importante saber si estamos ante una tendencia alcista o bajista para buscar entradas en la dirección correcta. En caso de que esté lateralizando, simplemente lo esperaremos en los extremos del rango.
  2. Encuentra soportes y resistencias.  Una manera óptima de encontrar Key Levels es a partir de las dos últimas velas que han formado tanto los bajos como los altos de una tendencia, si trazas zonas en base a sus cierres y mechas, te llevarás una grata sorpresa.
  3. Dibuja líneas de tendencia. Puedes apoyarte en las trend lines para añadirle seguridad a tu análisis. Intenta buscarlas que estén bien validadas, es decir, que el precio haya rebotado mínimo tres veces en ella.

Marco temporal H1

H1 es la temporalidad donde pasaremos la mayoría de nuestro tiempo, esto es debido a que una vez que hayamos localizado niveles en H4 debemos esperar que llegues a ellos y observar de qué manera lo hace.

Sobre esto último lo que debemos de hacer es fijarnos como cierra la vela en nuestra zona marcada. Por ejemplo, si la vela cierra con mucha fuerza sin dejar señales de rechazo, es decir, sin mecha, lo aconsejable sería esperar que el pecio empezara a consolidar y de esta manera, nos estaría indicando que su intención posiblemente sea darse la vuelta y que estemos en el lugar correcto.

Al igual que en la anterior temporalidad en H1 también podemos trazar zonas en base a los altos y bajos que encontremos, con esto lo que conseguiremos aparte de buscar niveles de reacción en un timeframe inferior será también añadir confluencia a las zonas de una temporalidad superior.

Marco temporal M15

Llegados a este punto probablemente ahora surja la siguiente pregunta, ¿Para que necesitamos M15? Pues bien, necesitamos una temporalidad en la que realizar la entrada lo más óptima posible, ya que hacerlo en H1 nos supondría en muchas ocasiones caer en falsas entradas debido a la manipulación de ese timeframe.

Entonces, lo que haremos sencillamente una vez veamos que el precio se encuentra en nuestra zona y esté listo para configurar será esperar una vela envolvente o martillo. De esta forma, a la que observemos la formación de uno de esos dos gatillos lo único que nos quedará será configurar el Stop Loss i Take Profit.

Stop Loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima del último alto que esté haciendo.

Take Profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2. Lo que también puede hacer es gestionar usted mismo la operación si cree que puede sacarle un mayor recorrido, la salida en este caso sería a la que rompiera con la secuencia de altos y bajos de la tendencia actual.

Ejemplo práctico:

Lo primero será analizar en que fase del mercado nos encontramos, a primera vista vemos que estamos en una tendencia alcista, por lo que habrá que buscar compras. El siguiente paso es dibujar nuestros soportes y resistencias en H4, y lo haremos en base a las mechas y cierres de las últimas velas que componen los altos y bajos más relevantes. En la siguiente imagen podéis ver un ejemplo.

Marco temporal M15

En rojo están marcadas las posibles entradas que se ven a primera vista, además de añadir dos líneas de tendencia.

Después de acabar el análisis en H4 podemos bajar a H1, nuestra tarea aquí será la de buscar altos y bajos adicionales para complementar las zonas dibujadas en la temporalidad superior y tener así más oportunidades de entrada.

En este caso vemos una entrada más que podríamos hacer marcada con el círculo rojo. El circulo azul ha sido para señalizaros en que me he basado para validar ese nivel y es que, si os fijáis, ese precio había sido anteriormente validado como una zona de compras, por lo que ahora podría hacer exactamente lo mismo, además, tenemos en confluencia una línea de tendencia alcista.

m15

Ahora solo queda ir a M15 para realizar la entrada. Para ello, una vez tenemos al precio configurando en la zona, será simplemente buscar un gatillo (vela envolvente o martillo) y sumarnos a la tendencia.

Como os podéis fijar, el Stop loss ha ido por debajo no solo del último bajo que estaba haciendo, si no también de la zona, dando así una mayor seguridad.

Tendencia M15

Estrategia con indicadores:

Si lo que buscáis es hacer Trading exclusivamente con indicadores para así no tener que hacer un análisis técnico tan exhaustivo, las medias móviles o el RSI podrían ser vuestra mejor opción.

MEDIAS MOVILES

Las medias móviles no dejan de ser soportes y resistencias dinámicas que van siguiendo el precio con una línea. Aparte de esta característica, también la podemos aprovechar para identificar la tendencia de esa temporalidad, aunque, en este caso, no la utilizaremos para que realice esa función.

Es muy importante que utilicemos este indicador exclusivamente cuando estemos en una tendencia, cuando el precio este en medio de un rango lo mejor es hacer lo que hemos visto anteriormente, entrar en los extremos.

Primero de todo habría que configurar las medias móviles de 21 y 8 periodos en nuestro gráfico y después, irnos a la temporalidad que deseemos aplicarlas, si las queremos para hacer Intraday lo mejor sería ir a un timeframe como M15.

Una vez estamos en la temporalidad adecuada con la configuración correcta, habría que hacernos la pregunta ¿En qué fase del mercado estamos? Si vemos que el precio está rangeando ya hemos dicho que no se puede aplicar, pero ¿Qué pasa si estamos en una tendencia?

En este caso deberemos de esperar la siguiente configuración en las medias móviles:

  • Tendencia bajista: que la media móvil de 8 periodos esté por debajo de la de 21 periodos.
  • Tendencia alcista: que la media móvil de 8 periodos esté por encima de la de 21 periodos.

Si ya hemos identificado la tendencia y las medias móviles están apuntando de esta manera, solo quedaría hacer la entrada.

¿Cómo hacemos la entrada? Bien, si ya lo tenemos todo listo deberemos de esperar que el precio rebote con un gatillo (vela envolvente o martillo) en alguna de las medias móviles de 8 o 21 periodos y rompa al mismo tiempo, quedando por debajo o por encima de las mismas. Con el siguiente ejemplo podéis ver una demostración.

Stop loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima (dependerá de si estáis en una tendencia alcista o bajista) de la media móvil de 21 periodos.

Take profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2

Ejemplo práctico:

Aquí el ejemplo, la temporalidad es M15 y se ve claramente como estamos ante una tendencia bajista, las entradas son los círculos marcados en rojo. La primera entrada se hizo cuando la media móvil de 8 periodos estaba por debajo de la de 21 y la vela envolvente cerró por debajo de las dos.

El segundo caso es muy parecido, sale de una consolidación y una vez que la media móvil de 8 periodo está configurando correctamente el precio nos regala un gatillo y cierra por debajo de las dos.

En el caso de la tercera entrada la tendencia estaba algo mas desarrollada, pero después de rebotar en la media de 8 periodos con un gatillo que cierra justo por debajo la entrada es clara.

Como os habéis podido fijar, el Stop loss queda unos pips por encima tanto de la vela gatillo como de la media móvil de 21 periodos.

Media móvilRSI

De la familia de los osciladores, es uno de los indicadores más populares y utilizados por los Traders. Con él, podemos saber si un activo está sobre comprado o sobre vendido, aunque nosotros, le añadiremos un parámetro adicional.

Esta estrategia es recomendable hacerla cuando el mercado se encuentre en una tendencia, si la utilizamos cuando estemos en medio de un rango podría darnos falsas entradas y hacer que la rentabilidad se vea perjudicada.

Dicho esto, la utilización del indicador es realmente fácil y se puede aplicar tanto en Swing como en Intraday. Solo debemos de esperar que el RSI nos muestre que está sobre comprado, esto pasa cuando el indicador está por encima del nivel 70 o, por el contrario, que esté sobre vendido, cuando se encuentre por debajo del nivel 30.

Pero esto no es todo, aparte de que se encuentre por encima (o por debajo) de esos dos niveles nos tiene que mostrar una divergencia en la estructura de los precios, es decir, si el mercado está haciendo altos más altos el RSI debería de pintarnos bajos más bajos.

¿Y también hay que tener en cuenta los gatillos? Por supuesto, la confirmación de la entrada siempre la debemos de hacer cuando el mercado nos regale una vela envolvente o martillo. Esto lo podemos entender mejor con el siguiente ejemplo:

Stop loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima del último alto que esté haciendo.

Take profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2

Ejemplo práctico:

Si unimos los dos altos del mercado vemos que la línea esta apuntando hacía arriba, en cambio, si dibujamos la misma línea  con los mismos máximos en el RSI nos encontramos que está apuntando hacía abajo, a esto se le llama divergencia, y lo que indica es un posible cambio de movimiento en el mercado.

De este modo, en el ejemplo veis como en el indicador ambos picos están pintados por encima del nivel 70 (ralla negra de puntos) lo que indica sobre compra y, por si fuera poco, también marca una divergencia.

El Stop loss lo que como veis lo he colocado por encima del último alto que estaba haciendo, tal y como he indicado anteriormente.

RSI

¿Pero que pasa si en el RSI al marcar la divergencia solo uno de los altos o bajos está en zona de sobre compra o sobre venta? No hace falta que los dos estén marcados, tan solo el primero, el segundo puede estar ligeramente por debajo del nivel 70 (o por encima del 30).  Lo podemos ver mejor con el siguiente ejemplo.

En la siguiente imagen el mercado está haciendo altos más altos, en cambio el RSI de nuevo está dibujando bajos más bajos. Si os fijáis, el segundo bajo del indicador está por debajo de la zona de sobre compra, ¿Y que pasó después? El precio cayó haciendo caso al RSI.

Indicador RSI

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