Estrategias de Trading en las criptomonedas: Como entrar en un mercado tan volátil.

Javier Torres

El 2020 nos ha dejado con un año lleno de sorpresas, por un lado, tenemos las grandes caídas que se produjeron en la bolsa a lo largo de febrero y marzo, índices y acciones cayendo más de un 20%, el oro contrayéndose alrededor de un 15%, divisas que durante unos días perdieron completamente su estructura... Pero en cambio, en medio de ese caos, hubo un activo que supo hacerse un hueco y revolucionar así un sector que pasaba más desapercibido.

Exacto, estamos hablando ni más ni menos que de Bitcoin. No es ningún secreto que las criptomonedas hoy en día han pasado de estar en un segundo plano a estar a la orden del día, y esa transición ha sido posible en gran parte a la popularidad que ha cogido Bitcoin siendo este un gran atractivo para los que desean invertir en Forex.

A lo largo de 2020 el activo se ha revalorizado más de un 700%, haciendo que rompiera los máximos históricos que había dejado en 2017 entorno a los 20.000 dólares.

Debido a todos estos acontecimientos, cada vez son más los traders de Forex que se sienten atraídos por este mercado y por las altas rentabilidades que ofrece, de este modo, en este artículo le enseñaremos algunas estrategias que pueden aplicarse en criptomonedas.

Como se analizan las criptomonedas

A primera vista puede parecer un mercado muy alocado debido a su alta volatilidad, sin embargo, se mueve como la mayoría de activos que has comercializado hasta ahora, a partir de impulsos y retrocesos.

Por ello, las estrategias que le explicaremos a continuación mantienen relación con el análisis técnico e indicadores, no obstante, hay algunos puntos importantes a resaltar antes de entrar en materia.

No busques el pump: A pesar de los grandes recorridos que puedan hacer estos activos no hay que perder el norte, y es que buscar el nivel exacto de esta volatilidad nos podría suponer muchas perdidas previas, por eso mismo hay que ceñirse de igual manera a nuestro plan operativo y estrategias.

Corta las pérdidas y dejar correr los beneficios: Lo habrás escuchado en cientos de libros, pero es que esta frase coge realmente fuerza en este tipo de escenarios. Cuando entres en una posición en largo o en corto, siempre has de tener controlado tanto el Stop Loss como el Take Profit, de esta manera evitarás influirte por el miedo o la codicia que pueda generarte el mercado

Estrategia con acción del precio

Aunque no lo parezca, lo más sencillo puede ser realmente útil en las criptomonedas. Si observas cualquier gráfico de este mercado puedes comprobar como el precio (por ejemplo el precio del Bitcoin) sigue reaccionando a los soportes y resistencias que ha ido dejando a lo largo del tiempo, incluso a líneas de tendencia, así que podemos llegar a pensar que es algo muy similar a lo que hemos ido haciendo hasta ahora.

Ahora bien, aunque el análisis técnico nos pueda servir en esta clase de activos no hay que olvidarse que estaremos dentro de escenarios muy volátiles, por lo que deberíamos de tener ciertos aspectos en cuenta antes de analizar cualquiera de estos.

Marcos temporales

Tanto si queremos operar en el largo o corto plazo hay que tener claro nuestro roadmap, es decir, saber si es momento de buscar compras o ventas. Para ello, hay que definir en que marcos temporales vamos a trabajar para que nuestros análisis tengan una mayor validez.

De este modo, si lo que usted quiere es mantener la posición durante días o semanas, debería de fijarse en las temporalidades de Diario, H4 y H1. En cambio, si lo que prefiere es mantener una posición durante horas o días, las temporalidades a fijarse serán H4, H1 y M15.

¿Pero por qué hacen falta tantas temporalidades? La verdad es que cada una de ellas tiene una función específica que no se puede ejecutar en las demás, y ahora explicaremos porqué.

Cuando hablamos de marcos superiores nos referimos al de Diario en Swing y al de H4 en Intraday. Esto es debido a que en estas temporalidades es donde habrá que fijarse en la estructura general del mercado (para saber si hay que buscar compras o ventas) y donde realizaremos nuestros trazos.

Las temporalidades de H4 en Swing y H1 en Intraday serán únicamente de observación, es decir, aquí deberemos de esperar a que el precio llegue a nuestras zonas de configuración para posteriormente tomar una decisión.

Esta decisión final se tomará en las temporalidades inferiores, exacto, H1 en caso que operemos Swing o en M15 si operamos Intraday. ¿Y que buscaremos exactamente? Pues muy sencillo, cuando veamos que el precio está configurando en los niveles donde lo estamos esperando, será esperar una vela envolvente o martillo para así entrar al mercado.

Análisis técnico: Explicación de la estrategia

Lo que haremos exclusivamente será utilizar el análisis técnico y acción del precio, pero con una peculiaridad, solo entraremos en niveles donde tengamos tres confirmaciones o más.

Antes hemos dicho que en las temporalidades superiores será donde realizaremos todo tipo de trazos, es decir, soportes y resistencias, líneas de tendencia, Fibonacci… Así que cuando tengamos confluencia de tres trazos en un nivel interesante, podríamos buscar una entrada en esa zona.

Pero de la misma manera que realizamos unas configuraciones en nuestros marcos temporales, también hay que hacerlo en todo lo demás, por eso, para dar una mayor validación a nuestros análisis añadiremos estos parámetros en los trazos:

  • Soportes y resistencias: Para trazar una zona bien validada deberemos de ver que el precio la haya confirmado tanto como soporte y resistencia con un mínimo de tres toques.
  • Líneas de tendencia: Tan solo dibujaremos líneas de tendencia que tengan un mínimo de tres validaciones.
  • Fibonacci: Esta herramienta la podremos trazar desde la tendencia general o a partir del último impulso que nos ha dejado el mercado.

Por último, pero no menos importante, aparte de todo lo anteriormente comentado también deberíamos de tener un parámetro en cuenta, y es la estructura del mercado.

En esta clase de activos es muy común ver estructuras con impulsos muy extendidos y retrocesos que a primera vista podríamos pensar que son insuficientes, para evitar este problema lo que hemos de hacer simplemente es revisar que estructura ha llevado hasta ahora, para así tener una mejor referencia.

Stop Loss

Debería de ir por debajo del último bajo más alto en caso de las tendencias alcistas o por encima del último bajo más bajo de las tendencias bajistas.

Take profit

Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.

Ejemplo práctico

 Lo primero que hay que hacer es identificar la estructura en H4, ¿Qué estamos buscando, compras o ventas? En este caso la estructura alcista es clara, por lo deberíamos de buscar oportunidades para ir en largo. Lo segundo a mirar sería como está yendo la estructura general hasta ahora, si os fijáis, los retrocesos que está haciendo no son muy profundos, por lo que para el próximo impulso alcista que haya deberíamos de esperar una corrección no muy grande.

Ya tenemos clara la estructura general, ahora hay que buscar una zona donde pueda reaccionar con un mínimo tres validaciones. En la primera imagen se puede ver como hay una zona trazada (los círculos rojos son las confirmaciones de esa zona) validada con tres toques, tanto de soporte como resistencia.

Adicionalmente, si afinamos un poco el ojo podemos ver como hay una línea de tendencia que pasa por esos niveles y que está bien validada. Por último, si medimos con Fibonacci el último bajo (tercer círculo rojo) con el último alto que ha dejado nos encontramos que está haciendo un retroceso alrededor del 61.8.

Backtesting -Estrategias de trading en Criptomonedas

Como estamos haciendo backtesting no hace falta bajar a H1, pero lo que haríamos en esa temporalidad sería únicamente esperar a que el precio llegará a la zona marcada.

Una vez que lo tenemos en esos niveles, deberíamos de ir a M15 para buscar nuestro gatillo (vela envolvente o martillo). En este caso la entrada ha sido fácil de identificar, vela envolvente justo en la zona y en la línea de tendencia, además de estar en un nivel validado de Fibonacci.

Zona marcada - Estrategias de trading para Criptomonedas

En resumen, lo que hay que hacer en nuestras temporalidades mayores (tanto Swing como Intraday) es identificar la estructura general y buscar zonas donde pueda reaccionar el precio, después necesitaremos trazar líneas de tendencia y Fibonacci para corroborar esos niveles, una vez tengamos estas tres confirmaciones, solo nos quedará esperar un gatillo en una temporalidad inferior.

Estrategias con indicadores

Si lo que usted prefiere es aplicar directamente estrategias con indicadores, a continuación, le mostramos un ejemplo con el que puede trabajar y tener así oportunidades diarias en las criptomonedas. Sin embargo, lo que recomendamos es que esta estrategia se utilice en conjunto con lo anteriormente comentado, de esta manera podrá hacer un filtro de cuando es necesario aplicar estos parámetros.

Alligator: Sigue la tendencia

En las criptomonedas es muy común ver tendencias alcistas con correcciones que a primera vista podrían parecer insuficientes, pero hay que tener clara una cosa, del mismo modo que aceptamos la volatilidad y los grandes rendimientos que pueden generar, también hay que ser consecuente con todo lo demás, aceptando así sus reglas de juego.

Por eso mismo no nos ha de dar pánico ver subidas desproporcionadas, y lo mejor que se puede hacer en estos casos es seguir la tendencia, para ello, utilizaremos el indicador Alligator.

Este indicador está compuesto por tres medias móviles, y aunque en un principio esté diseñado para identificar la tendencia nosotros le daremos una utilidad adicional.

Configuración Alligator

Estas tres medias móviles de las que está formado el indicador se conocen como mandíbula, dientes y labios, y la configuración que le hemos de dar es la siguiente:

Mandíbula: Es la media más lenta de las tres. Está marcada en azul, consta de 13 periodos y está desplazada hacía adelante 8 velas. En las tendencias alcistas es la que está por debajo y en las tendencias bajistas por encima.
Dientes: Es la media que está justo en medio. Está marcada en rojo, consta de 8 periodos y está desplazada hacía adelante 5 velas.
Labios:  La última media a configurar es la que está marcada de color verde, consta de 5 periodos y está desplazada 3 velas hacía adelante. En las tendencias alcistas es la que está por encima y en las tendencias bajistas por debajo.

Como entrar al mercado con Alligator

Como cualquier estrategia, hay que definir antes unos parámetros para saber donde y como vamos a entrar al mercado, de este modo, con Alligator necesitaremos tener en cuenta las siguientes casuísticas antes de abrir una posición en largo o en corto.

Identifica la tendencia. Esta estrategia se puede aplicar en cualquier temporalidad, si lo que busca es hacer intraday la puede utilizarla tanto en M15 o M5, pero si usted es un Swing Trader también la puede aplicar sin problema en temporalidades como H4 o Diario. Por lo que necesitaremos en primera instancia será identificar en que temporalidad está la tendencia a la que nos queremos sumar.

Espera la configuración. Una vez identificada la tendencia y su correspondiente temporalidad, lo siguiente será esperar que el indicador configure de la siguiente manera.

Las tres medias móviles han de estar apuntando en la dirección del mercado, es decir, si estamos ante una tendencia alcista deberían de apuntar hacía arriba, en cambio, si nos encontramos ante una tendencia bajista deberían de apuntar las tres hacía abajo.
Las tres líneas no han de estar muy separadas entre sí, lo ideal sería ver que las tres medias mantienen una armonía en cuanto a distancia.

Espera la última confirmación. Ahora que ya tenemos la estructura identificada y la configuración del indicador está como queremos, solo nos quedaría esperar una vela envolvente o martillo para entrar al mercado. Pero, ¿Dónde lo esperaremos? Bien, el gatillo nos lo tendría que dar en alguna de las tres medias móviles que tiene incorporado el indicador, a continuación con el ejemplo práctico lo podrá ver más claro.

Stop Loss

Deberá de ponerse justo en la media móvil inferior, es decir, si entramos en la de 5 periodos lo pondremos en la de 8, si entramos en la de 8 se configurará en la de 13 pero, si entramos en la de 13, se deberá de colocar justo en el bajo que está haciendo ahora mismo, quedando así por debajo del gatillo.

Take profit

Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.

Ejemplo práctico

Lo primero que hay que hacer como hemos comentado antes es identificar si hay alguna tendencia vigente y ver en que temporalidad está, en este caso será en el activo Bitcoin en el timeframe de H1.

El siguiente paso es ver si las medias están configurando correctamente, por eso cuando el precio nos haga un gatillo en alguna de las medias móviles estas deberían de estar apuntando a favor de la tendencia, es decir, si estamos en una tendencia alcista deberían de ir hacía arriba y en caso de estar en una tendencia bajista, hacía abajo.

En la imagen que está debajo se ve claramente como estamos ante una tendencia alcista, los círculos en azul serían las entradas que se podrían haber hecho. En el primer caso se ve un gatillo claro, además, tanto la línea verde, roja como azul estaban apuntando hacia arriba las tres, por lo que tendríamos todas las validaciones, ahora solo quedaría poner el Stop Loss por debajo de la tercera media (ya que el precio ha rebotado en la segunda) y esperar la decisión final del mercado.

El segundo círculo azul es muy parecido, seguimos en la tendencia alcista y las tres medias al haber el rebote en una de ellas con su correspondiente gatillo siguen apuntando hacía arriba, por lo que se le puede dar la oportunidad ajustando el Stop Loss por debajo de la segunda línea (ya que el precio ha rebotado en la primera). Si os fijáis, aquí se puede ver realmente la importancia de poner el Stop Loss por debajo de la siguiente media, ya que, ni la mecha bajista que hubo a continuación ni el siguiente bajo más bajo nos hubiera sacado del mercado, y, además, hubiéramos llegado a nuestro objetivo logrando el ratio 1:2

Por último, pero no menos importante, también hay un círculo de color rojo que representa el tipo de entradas que hemos de evitar. ¿Estamos en una tendencia alcista? Sí, ¿El precio nos ha dado un gatillo en una de las tres medias? También, pero si os fijáis, la línea de color verde está ligeramente por debajo de la roja, por lo que no cumpliría al completo nuestro setup y habría que descartarla.

Ejemplos de trading en Criptomonedas - Estrategias de Trading

Javier Torres
Javier es un trader y escritor de Forex Español, residente de Cataluña. Tiene estudios de informática y redes del Monlau en Barcelona y actualmente se desempeña como técnico informático y content writer. Javier se ha dedicado en este último año a escribir artículos de análisis técnico especialmente para Forex y criptodivisas. Siempre está retándose a abrirse camino en el mundo del Forex como autor, mostrando sus conocimientos de trading aplicados a predicciones y utilizando herramientas de trading como la simetría del mercado e indicadores (como el RSI o medias móviles). Le encanta analizar el mercado de divisas y el índice bursátil de referencia de la bolsa Española (IBEX35) . Por otro lado, en sus ratos libres disfruta saliendo a correr por la montaña y disfrutar de la naturaleza, como manera de relajarse. Dice a sus fans lectores: "Me considero con un perfil polivalente, me encanta operar tanto en Swing como en Intraday basándome en el análisis técnico. Sobre esto último, lo que hago es buscar zonas de alta reacción y de proporcionalidad para atacar esos niveles con acción del precio."

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