Gracias al RSI podrás refinar tus entradas y tus salidas en Trading. Esto te ayudará a conseguir un mayor ratio de aciertos y más beneficios. Sigue leyendo y descubre cómo funciona, cómo se configura y aprende algunas estrategias de trading utilizando el RSI. ¡Vamos a por todas!
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¿Qué Es el Indicador RSI en Trading? Definición
RSI son las siglas de Relative Strength Index, que significa “Índice de Fuerza Relativa”. Es un indicador de tipo oscilador que muestra cuál es la fuerza predominante en un mercado: la compradora o la vendedora.
Para ello, analiza la fuerza relativa de la presión alcista respecto a la bajista y de ahí viene su nombre. Los traders de Forex lo utilizan para determinar si una tendencia está saludable y tiene probabilidad de continuar o si por el contrario está perdiendo fuerza y el precio va a girarse.
Fue creado por Welles Wilder en 1978.
¿Cómo se Calcula el RSI?
El cálculo del RSI consta de dos pasos. En primer lugar, hay que hallar el elemento denominado RS (fuerza relativa) y, a continuación, convertirlo a índice. El RSI es el resultado de dividir la media de los cierres al alza en los últimos N períodos entre la media de los cierres a la baja del mismo número de períodos:
- RS = Media de cierres al alza de N / Media de cierres a la baja de N
- N = número de períodos tenidos en cuenta para calcular el indicador
- RS se expresa siempre como valor absoluto
Una vez obtenido el RS, se pasa a índice para obtener el RSI:
- RSI = 100 – (100 / 1 + RS)
Aunque te parezca complicado, no debes preocuparte. Tu plataforma de trading hará todos estos cálculos por ti. Lo único que necesitas hacer tú es añadir el indicador a tu gráfico y configurarlo como se explica más abajo.
¿Cómo Funciona el RSI en Forex?
El RSI funciona igual en forex que en cualquier otro mercado. Se trata de una línea que avanza horizontalmente a la vez que lo hace el precio. Al mismo tiempo, va moviéndose de arriba abajo en una escala de 0 a 100.
La zona de 70 a 100 se denomina zona de sobrecompra y la de 0 a 30, área de sobreventa. Analizando sus movimientos puedes obtener la siguiente información:
- Aviso de sobrecompra: el RSI entra en la zona de 70 a 100. Indica que ha habido un gran interés comprador sobre el activo y este ha hecho subir el precio. Esa fuerza está desapareciendo y es posible que el precio empiece a bajar próximamente
- Aviso de sobreventa: el RSI cae en el área de 30 a 0. Indica que la presión vendedora que ha hecho caer el precio se está debilitando. Es probable que el precio empiece a subir próximamente
- Confirmación de tendencia: el RSI muestra la misma tendencia que el precio. Puede trazarse una directriz uniendo sus mínimos crecientes para ayudar a visualizar tendencias alcistas o sus máximos decrecientes para destacar movimientos bajistas
- Otros avisos de cambio de tendencia: el RSI puede marcar patrones de giro como dobles suelos, dobles techos o el hombro-cabeza-hombro. También podría verse que la línea del indicador rompe una directriz de tendencia o que aparece una divergencia entre el RSI y el precio. Todos son avisos de que el movimiento del precio en curso podría girarse
El RSI puede usarse para generar señales de compra/venta o como filtro para confirmar o refutar lo señalado por otro indicador o por el propio precio.
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¿Cómo Usar el RSI?
El primer paso para empezar a usar el indicador RSI en tu operativa de trading es añadirlo a tu gráfico y configurarlo adecuadamente. Como ya has visto, sólo tiene un parámetro, que es el número de períodos sobre el que se calcula.
- Número de períodos bajo (inferior a 14): el RSI se moverá de forma muy nerviosa, reaccionando rápidamente a los movimientos del precio y casi imitándolo en todo momento. Cuantos menos períodos se utilicen, más rápido se dice que es el RSI y más probabilidades hay de que de señales falsas
- Número de períodos altos (superior a 14): este tipo de configuraciones se consideran lentas. El indicador se mueve de forma perezosa y podría dar las señales demasiado tarde
La Mejor Configuración para Utilizar el Indicador RSI
La mayoría de las plataformas de trading traen el RSI configurado por defecto con 14 períodos. Hay muchos traders experimentados que están de acuerdo con esta configuración y afirman que funciona bien en casi todos los gráficos.
Si tú quieres ir un paso más allá, puedes buscar una configuración personalizada para tu gráfico a través del backtesting. Echa un vistazo a la parte izquierda del mismo y analiza las señales que ha dado el RSI. ¿Hay muchas señales falsas? Aumenta el número de períodos. ¿Hay demasiadas zonas donde los avisos llegan tarde? Utiliza una configuración más rápida.
Ten en cuenta que no es realista pensar en encontrar una configuración perfecta e infalible.
Tendrás que conformarte con un compromiso y aceptar perderte algunas señales o sufrir algunas entradas en falso. Otro aspecto importante del backtesting es que se realiza sobre datos pasados. Es muy probable que mejore la efectividad del indicador, pero no hay nada que te garantice que lo ocurrido en el pasado vaya a repetirse en el futuro.
También es importante recordar que las configuraciones que se obtienen por backtesting son válidas sólo para el activo y el marco temporal sobre el que lo has efectuado. Cuando cambies a un gráfico de distinta temporalidad o analices otro mercado, deberías ejecutar otro backtesting.
Una vez configurado el RSI, puedes utilizarlo para encontrar las señales que se indican en el apartado anterior. Estas te ayudarán a entender lo que está ocurriendo en el mercado y también podrás utilizarlas para crear estrategias. A continuación, tienes algunos ejemplos:
Estrategias de Trading con el Indicador RSI
Los siguientes sistemas de trading utilizan el RSI para generar señales de entrada y salida o para confirmar las obtenidas por otros indicadores o por el propio precio.
Rotura de Directriz
Para operaciones en largo:
- Precio y RSI muestran una tendencia a la baja
- El RSI rompe la directriz bajista
- El precio confirma el cambio de tendencia mostrando una vela alcista amplia con el cierre cerca del máximo
- Tú ejecutas una entrada comprando
- Cierras la operación un poco antes de que el precio llegue a la resistencia más cercana o si el RSI entra en zona de sobrecompra y después baja de 70
Para hacer trading en corto:
- Tanto el precio como el RSI muestran un movimiento tendencia alcista
- El RSI rompe la directriz de tendencia
- El precio muestra una barra bajista más larga que las anteriores con el cierre cerca del mínimo
- Entras al mercado con una orden de venta en corto
- Si el RSI entra en el área de sobreventa y después sube de 30 o si el precio se aproxima al soporte más próximo, cierras la operación
Sobrecompra y Sobreventa
Para entrar largos:
- El RSI cae en la zona de sobreventa y sube de 30
- La vela actual supera el máximo de las 3 anteriores
- Lanzas tu orden de compra
- Cierras la posición en cuanto el RSI llegue al área de sobrecompra y baje de 70 o si rompe una directriz alcista
Para operaciones en corto:
- El RSI llega a la zona de sobrecompra y después baja de 70
- La vela actual se mueve por debajo del mínimo de las 3 anteriores
- Ejecutas la orden de venta
- El momento de cerrar la operación será cuando el RSI entre en sobreventa y a continuación suba de 30. También si el RSI rompe una directriz bajista
Medias Móviles y RSI
Para operaciones en largo:
- El RSI muestra sobreventa
- La media móvil exponencial (EMA) de 5 períodos se cruza al alza con la EMA de 10 períodos
- Lanzas una orden de compra
- Cierras el trade cuando la EMA de 5 períodos se cruce con la EMA de 10 a la baja, cuando el RSI entre en sobrecompra y baje de 70, o si el RSI rompe una directriz alcista
Para operaciones en corto:
- El RSI muestra sobrecompra
- La EMA de 5 períodos se cruza a la baja con la EMA de 10
- Entras al mercado vendiendo
- Cierras la operación si la EMA de 5 períodos cruza a la de 10 hacia arriba, si el RSI entra en sobreventa y sube de 30, o si el RSI rompe una directriz bajista
MACD y RSI
Estrategia con MACD y RSI para operar en largo:
- El MACD ha señalado sobreventa hace menos de 3 velas
- La línea MACD cruza la señal hacia arriba
- El RSI estaba en sobreventa y acaba de subir de 30
- Lanzas tu operación de compra
- Cierras la posición si aparece una divergencia entre ambos indicadores, si la línea MACD cruza la señal hacia abajo o si cualquiera de las dos herramientas entra en sobrecompra
Sistema de trading con MACD y RSI para operativa en corto:
- El MACD ha señalado sobrecompra hace 3 velas o menos
- La línea MACD se cruza a la baja con la señal
- El RSI que marcaba sobrecompra cae de 70
- Entras corto al mercado
- La señal de cierre es cualquiera de las siguientes: la línea MACD cruza la señal al alza, uno de los dos indicadores entra en sobreventa o aparece una divergencia entre ambos
Divergencias entre el Precio y el RSI
Las divergencias en Forex son un fenómeno que aparece cuando el precio y el RSI dan informaciones opuestas. Por ejemplo, el precio podría estar en tendencia alcista, pero el indicador mostrar tendencia bajista.
- Divergencia regular alcista: el precio marca máximos y mínimos cada vez más bajos, mientras que el RSI hace mínimos cada vez más altos
- Divergencia regular bajista: el precio muestra un comportamiento alcista y el RSI marca máximos cada vez más bajos
Son un indicio de que el impulso que empuja al precio podría estar perdiendo fuerza y la tendencia en curso podría cambiar de dirección (alcista a bajista y viceversa). Habitualmente, las divergencias regulares se utilizan como filtro en una estrategia. Si el precio y los otros indicadores dan una señal de entrada, pero aparece una divergencia, la operación se descarta.
El RSI también puede mostrar otro tipo de divergencias, las denominadas como ocultas:
- Divergencia oculta alcista: el precio sube con máximos y mínimos ascendentes, pero el RSI hace mínimos decrecientes
- Divergencia oculta bajista: el precio muestra una tendencia descendente y el RSI marca máximos cada vez más altos
En este caso, estas divergencias no sugieren cambio de tendencia, sino todo lo contrario: el movimiento en curso tiene muchas probabilidades de continuar en la misma dirección.
Para muchos traders, las divergencias son la señal más interesante de todas las que arroja el RSI. Son de gran ayuda en la lectura de mercado, para analizar la salud de un movimiento y determinar si es aconsejable entrar a favor de la tendencia o no.
Doble Fondo en RSI
El doble fondo o doble suelo es una figura clásica del análisis técnico que anuncia un posible cambio de tendencia. En ella, el precio baja hasta llegar a un soporte y se gira al alza durante algunos períodos. Después, vuelve a caer hasta el mismo soporte, rebota de nuevo y la tendencia cambia.
Este patrón puede verse también en el RSI. A veces no aparece en el precio, pero sí en el indicador. El significado es el mismo: el precio podría estar a punto de girarse y la tendencia en curso ya no es saludable.
También es posible encontrar la misma figura a la inversa, formando un doble techo. En este caso, indica la posibilidad de que la tendencia alcista actual se torne bajista en breve. No suelen utilizarse como señales de entrada, sino como un elemento más que ayuda a entender lo que está sucediendo en el mercado.
Qué Mercados se Pueden Operar Usando el RSI
El RSI es un indicador que se puede utilizar para hacer trading con cualquier tipo de activo.
Es muy usado en el forex, pero también en el mercado de futuros, acciones, criptomonedas, materias primas, metales… Ocurre lo mismo con los marcos temporales y estilos de trading. Es válido tanto para hacer scalping en gráficos de un minuto, como para hacer swing intradía con barras de 15 minutos, o para una operativa más tranquila con gráficos diarios.
Recuerda que lo realmente importante es ajustarlo para el activo y dimensión temporal en los que vas a estar operando. Lo que funciona para unos podría no funcionar tan bien para otros.
En Resumen
El RSI es un oscilador que te ayudará a determinar si una tendencia tiene más probabilidades de continuar o de girarse.
Para ello tienes que analizar su comportamiento respecto al precio y estar alerta cuando entre en la zona de sobrecompra o en la de sobreventa. Una de sus señales más valiosas son las divergencias.
Con sus lecturas puedes obtener avisos de entrada y salida para desarrollar un sistema de trading. Pero recuerda que para aumentar su fiabilidad es recomendable utilizarlo en combinación con otro indicador o con determinados patrones de movimiento en el precio.
También deberías configurarlo de manera específica para el gráfico en el que vas a operar haciendo un backtesting. Así, sus indicaciones serán mucho más fiables.
Preguntas Frecuentes Sobre el RSI
¿Qué nos Indica el RSI?
El RSI indica cuando un activo se encuentra en niveles de sobrecompra y sobreventa. Con esto se pueden anticipar cambios en una tendencia.
¿Qué Es el RSI y cómo se Calcula?
El RSI es un indicador de tipo oscilador que confirma la fuerza de una tendencia en curso o anuncia posibles cambios en esta. Se calcula con la siguiente fórmula:
- RSI = 100 – (100 / 1 + )
- N = número de períodos a tener en cuenta para calcular el indicador. Normalmente se suele utilizar 14
¿Cómo Utilizar el Indicador RSI?
Primero tienes que configurarlo para el activo y marco temporal en que vas a operar. Para ello, indica el número de períodos que se utilizarán para calcular el RSI. Después, analiza sus señales para buscar puntos de entrada y salida para tus operaciones.
¿Qué Es el RSI 14?
Es el indicador RSI calculado sobre las últimas 14 velas del gráfico. Es la configuración por defecto en varias plataformas de trading y la favorita de muchos operadores.
¿Cómo se Interpreta el RSI?
Cuando la línea supera el valor 70 hacia arriba se dice que un activo está sobrecomprado y es posible que el precio baje. Cuando la línea cae por debajo de 30, el instrumento está sobrevendido y es posible que el precio empiece a subir en breve.
¿Cómo se Configura el RSI?
Necesitas elegir el número de períodos que se utilizarán para calcular el indicador. El 14 se acepta de forma universal y suele dar buenos resultados, aunque lo más adecuado es ejecutar un backtesting para encontrar el que mejor se adapte al activo y marco temporal en el que estás operando.