¿Qué Es un Calendario Económico en Forex?
Un calendario económico es una lista en la que se incluyen las noticias de alto impacto económico que se van a publicar en las próximas horas y días. Es una herramienta de análisis que te ayudará a conocer mejor la situación tanto de la economía global como de un país en particular.
Datos que se Incluyen en un Calendario Económico
Los calendarios económicos te muestran la siguiente información:
- Hora en que se publicará la noticia: la mayoría de los calendarios la convierten a tu hora local, aunque es recomendable que lo verifiques
- País que la va a comunicar
- Relevancia: se clasifica en tres niveles en función de la volatilidad que pueden generar en los activos relacionados. Estos son alta, media y baja
- Descripción: una breve nota que indica sobre que trata la noticia (datos del IPC, subasta de deuda, comunicados de bancos centrales…)
- Previsión: elaborada de acuerdo a encuestas efectuadas por economistas expertos
- Dato anterior: último dato publicado sobre este tema (si se trata de indicadores económicos)
- Resultado: se añade una vez publicada la noticia
Noticias del Calendario Económico más Relevantes para el Trading con Forex
Cualquier noticia forex que veas en el calendario tiene potencial para desencadenar una situación de alta volatilidad, aunque es más probable que ocurra con las que aparecen señaladas como “de alta relevancia”.
Algunas de las que normalmente se marcan como tales son:
- Declaraciones y comparecencias de cargos de los bancos centrales
- Subasta de tipos de interés
- Inventarios de petróleo crudo
- Resultados de pruebas de estrés bancario
- Informes de Índices de Precios al Consumo (IPC)
- Datos sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
¿Para qué se Usa el Calendario Económico en Forex?
Las noticias económicas ocasionan un aumento de la volatilidad en los mercados, que puede ser negativo para tus estrategias. El calendario financiero te permite saber de antemano cuándo se van a dar estos momentos y adaptarte:
- Algunos traders ajustan la forma en que colocan sus stops y salidas por beneficios
- Otros prefieren cerrar sus posiciones y no operar hasta que la situación se normalice
También hay traders que se especializan en operar con los movimientos que generan las noticias. Para ellos, estas son un elemento imprescindible de sus estrategias y no pueden operar cuando no hay ninguna, de la misma forma que un plan de trading para tendencias alcistas no funciona si no hay una en curso. Entonces, el calendario les permite identificar momentos en los que pueden buscar potenciales entradas al mercado.
Por último, los calendarios económicos te permiten mantenerte informado sobre la marcha general de la economía y establecer un contexto macroeconómico de fondo para tus análisis Tecnicos.
Ejemplos: Uso Práctico del Calendario Económico en Estrategias de Forex
A continuación, se muestran algunas estrategias a modo de ejemplo, para que veas cómo puedes utilizar el calendario económico en tus operaciones de trading con forex.
Scalping Aprovechando la Elevada Volatilidad
Este enfoque no tiene en cuenta lo que se publica ni intenta interpretar el impacto que tendrá en la economía. Se limita a aprovechar la alta volatilidad que se genera e intenta capturar muchos pips en pocos segundos.
Para poner en práctica esta estrategia se utilizan las bandas de bollinger y un trailing stop. Puedes vincularlo al indicador parabolic SAR para que se vaya moviendo automáticamente con el precio.
- Consulta el calendario económico y localiza un par de divisas que se pueda ver afectado por las noticias
- Empieza a monitorizarlo 5 minutos antes de que se publique la noticia
- Coloca una orden de compra por encima de la banda superior y una de venta por debajo de la inferior
- Cuando el precio empiece a moverse, elimina la orden situada en el margen opuesto
Esta estrategia está diseñada para sacar rentabilidad de las situaciones en las que la cotización “explota”, generando una vela de gran tamaño. En muchos casos, dicha vela no llega a formarse porque el movimiento se da la vuelta de manera muy brusca y retrocede rápidamente, creando una vela con una sombra enorme. El trailing stop te protege contra esta situación y evita que pierdas lo ganado.
Por el contrario, esta estrategia no te será de utilidad si el mercado se mantiene indeciso. En estos casos, puedes ver como aumenta el volumen negociado, pero el precio sube y baja de forma nerviosa sin avanzar demasiado. En esta situación es muy probable que te salte el stop rápidamente. No te sientas mal por ello, la situación no es propicia para esta operativa y estás mejor fuera del mercado que dentro.
Swing Intradiario a Favor de la Mayoría
En este caso, el resultado de la noticia actúa como catalizador que genera un nuevo impulso tendencial. La confirmación de que se trata de una tendencia sólida viene dada por el movimiento del propio precio. El objetivo con esta estrategia es ejecutar una posición que se mantendrá abierta de varios minutos hasta unas horas.
- Monitoriza varios pares de divisas que se puedan ver afectados por la noticia
- Cuando se publique, consulta el resultado
- Espera 5 o 10 minutos a que se reduzca la volatilidad
- Si el resultado de la noticia fue positivo y el precio ha empezado a moverse de forma alcista, entra comprando
- Si el resultado de la noticia ha sido negativo y el precio se está moviendo a la baja, entra vendiendo
- Si el resultado de la noticia y el movimiento del precio no se corresponden, descarta esta operación
- Liquida la posición si el precio se aproxima a un soporte o resistencia relevante, si la tendencia muestra síntomas de agotamiento, o antes de que cierre la bolsa del país relacionado
Para ser más precisos en las entradas, algunos traders las determinan utilizando algún patrón de acción del precio o la señal de algún indicador. También los hay que sólo entran al mercado si el resultado de la noticia y el movimiento del precio coinciden con la previsión. Creen que el movimiento es más sólido cuando esto sucede.
Estrategias Predictivas Utilizando el Calendario Económico
Hay traders que quieren obtener lo mejor de las dos estrategias anteriores y utilizan el calendario para intentar anticiparse a las noticias. Su intención es la de aprovechar tanto la gran volatilidad inicial como el movimiento sólido que podría producirse después.
Para ello, realizan su propio análisis macroeconómico y lo comparan con las previsiones del calendario. Si ambos apuntan en la misma dirección (positivos o negativos), se preparan para entrar al mercado.
- Ejecuta tu operación de 3 a 5 minutos antes de la noticia en la dirección prevista por las previsiones
- Usa las bandas de bollinger para situar el stop. Colócalo por fuera del margen opuesto a la entrada
- Si el precio avanza a tu favor, haz trailing stop utilizando el parabolic SAR
Una vez que se publique la noticia, es el momento de determinar si se deja abierta la posición o no:
- Si el resultado no se corresponde con la predicción, cierra la posición
- Si resultado y predicción coinciden, haz un cierre parcial para asegurar parte de los beneficios
- Coloca el stop en una zona técnica y deja correr el precio tal y como se ha indicado en la estrategia de swing trading a favor de la mayoría
El Calendario Económico para Protegerte contra la Volatilidad
Como ya sabes, si la volatilidad aumenta también lo hacen la incertidumbre y el riesgo a que te expones. Si no quieres operar en estas condiciones, puedes utilizar el calendario económico para mantenerte al margen del mercado.
Lo que hacen muchos traders es colocar alarmas 5 minutos antes de cualquier noticia relevante. Cuando suenan, cierran sus posiciones y se mantienen fuera de los mercados sin ejecutar ninguna operación.
De 5 a 10 minutos después de que se publiquen, vuelven al mercado y continúan operando de su manera habitual. Hacen sus análisis y sus ejecuciones de forma normal, ignorando la noticia en sí y centrándose en el comportamiento del precio.
Como Interpretar las Noticias del Calendario Económico
Para descubrir el efecto que puede tener una noticia en los mercados, necesitas:
- Identificar los activos en los que puede tener impacto: el ejemplo más claro son los índices de referencia del país. En el forex, las noticias pueden afectar a cualquier cruce que contenga la divisa del territorio que la publica
- Descubrir posibles mercados secundarios y correlaciones: en ocasiones, cuando a una economía le va mal, puede haber un competidor que salga beneficiado. En las materias primas y el mercado de divisas es posible encontrar activos que imitan a otros (o hacen exactamente lo opuesto) y pueden verse afectados aunque la noticia no esté relacionada directamente con ellos
- Estimar el efecto de un resultado positivo o negativo en la noticia: el resultado más coherente después de su publicación es que el mercado reaccione de manera relacionada:
- Índices directamente relacionados con el país: suben con datos positivos y bajan con datos negativos
- Pares con la divisa de ese país como divisa base: suben con datos positivos y bajan con datos negativos
- Pares con la divisa de ese país como divisa cotizada: suben con datos negativos y bajan con datos positivos
Ten presente que estimar el comportamiento de un activo en base a una única noticia no es realista. Aunque esta tenga un impacto importante en su cotización, hay otros factores económicos en juego en ese mismo instante.
Algunos traders intentan predecir de antemano si el dato publicado será positivo o no y de qué manera afectará a la cotización del activo. Después lo comparan con la previsión del propio calendario. Para ello, consultan:
- Diarios especializados en finanzas como el Financial Times o el Wall Street Journal
- Avisos publicados por Reuters o Bloomberg
- Noticias relacionadas con política interior, exterior y sociedad del país implicado
¿Por qué Son tan Volátiles e Imprevisibles los Momentos Posteriores a las Noticias?
Los motivos lógicos que hacen que aumente la actividad en los mercados después de las noticias son tres:
- Hay muchos traders inteligentes ejecutando órdenes para aprovecharlas
- Las masas se preocupan ante los resultados negativos y corren en tropel a cerrar sus posiciones
- Las masas abren posiciones motivadas por los buenos resultados anunciados
Pero también hay un cuarto motivo que pasa desapercibido:
Los grandes operadores institucionales suelen utilizar los momentos de noticias para mandar al mercado órdenes de gran tamaño. Estas pueden llegar a desequilibrar el mercado hacia uno u otro lado cuando su volumen supera al resto de participantes.
Una vez que el activo se ha desplazado en una dirección, saltan muchas órdenes de stops y de toma de beneficios de otros traders. Esto acaba por empujar aún más al precio en esa dirección y puede acentuarse si han sido varios los grandes operadores que han entrado al mismo tiempo o si las masas deciden subirse al impulso.
Esta es la explicación de por qué en muchos casos el comportamiento del mercado y el sentimiento general de los inversores no se corresponden con lo que muestran los gráficos y por qué es tan complicado estimar lo que ocurrirá durante las noticias.
Conclusión
El calendario económico es un listado de las próximas noticias financieras relevantes que se van a hacer públicas. Contiene la fecha de cada una, el país que la publica, el tema de que trata y su nivel de importancia. Cuando están relacionadas con indicadores económicos, también se incluye una previsión y el último dato publicado.
Recuerda que durante los momentos posteriores a la publicación de noticias, la volatilidad aumenta en los mercados. Entonces, puedes utilizar el calendario para saber cuándo van a producirse y prepararte en consecuencia. Esto puede ser ajustar la configuración de tus estrategias, salir del mercado o prepararte para lanzar operaciones si es que haces trading con noticias.
Preguntas Frecuentes
¿Qué Es el Calendario Económico?
El calendario económico es una lista en la que se incluyen las fechas y horas de las próximas noticias financieras que se van a publicar, junto a una nota sobre su importancia y previsiones.
¿Cómo Interpretar y Utilizar el Calendario Económico en el Trading?
Puedes utilizar las predicciones del calendario económico y compararlas con las tuyas propias, para estimar si un par de divisas podría moverse al alza o a la baja después de una noticia.
¿Cómo Funciona el Calendario Económico?
Es una lista en la que se muestra a qué horas se van a publicar noticias importantes relacionadas con el ámbito financiero y sus resultados una vez que se hayan publicado.
¿Cuáles Son los Mejores Calendarios Económicos?
Tres de los mejores calendarios económicos son los publicados por Reuters, Bloomberg y The Wall Street Journal.
¿El Calendario Económico se Actualiza en Tiempo Real?
Sí, el calendario económico se actualiza en tiempo real a medida que se van publicando las noticias.
¿Qué Datos se Incluyen en el Calendario Económico?
El calendario económico contiene la fecha y hora en que se publican las noticias, el país que lo hace, una descripción del tema, una predicción sobre su resultado, el último dato publicado al respecto y el dato que se acaba de publicar.
¿Cómo Leer el Calendario Económico?
Para leer el calendario económico sólo necesitas ver a qué horas hay noticias, qué implican, cuál ha sido el último dato publicado y cuál es la previsión de los expertos. Una vez que se publique, podrás ver también el resultado.
¿Puedo Usar el Calendario Económico si no Hago Trading con Noticias?
Si no haces trading con noticias, es recomendable que uses el calendario económico igualmente, para determinar los momentos en los que no deberías operar.