¿Qué Es una Divergencia en Trading? Definición
La divergencia es un evento que se produce cuando el precio y algún indicador técnico dan señales contradictorias. Por norma general, estos dos elementos se mueven en la misma dirección. Cuando el precio sube, los indicadores lo siguen y viceversa.
Estas inconsistencias te dan información extra que no se percibe a simple vista. Te ayudan a detectar que una tendencia podría estar a punto de acabarse y que el precio va a cambiar de dirección, ó que el movimiento actual del precio es sólo una corrección y la tendencia de fondo sigue vigente.
Tipos de Divergencias
Title | Regular | Oculta |
|---|---|---|
Alcista | Precio: mínimos decrecientesIndicador: mínimos crecientes | Precio: mínimos crecientesIndicador: mínimos decrecientes |
Bajista | Precio: máximos crecientesIndicador: máximos decrecientes | Precio: máximos decrecientesIndicador: máximos crecientes |
Significado | Reversión de la tendencia en curso | Continuación de la tendencia en curso |
La mejor forma de ver las divergencias de forma clara es marcándolas sobre tus gráficos forex. Las plataformas de trading cuentan con herramientas de dibujo. Puedes utilizarlas para marcar líneas que conecten los máximos o los mínimos en una tendencia.
Si las líneas que has trazado en el gráfico de precios y las del indicador tienen direcciones diferentes ¡has encontrado una divergencia! El siguiente paso será determinar de que tipo es.
Divergencia Regular
La divergencia regular indica que el mercado podría girarse y empezar a moverse en la dirección opuesta. Es un signo de posible cambio de tendencia en el precio.
- Divergencia Alcista: En un tramo del gráfico, el indicador se mueve hacia arriba con mínimos crecientes. En cambio, el precio cae con mínimos cada vez más bajos. Es posible que vaya a iniciarse una tendencia alcista.
- Divergencia Bajista: En una zona del gráfico, el indicador muestra un movimiento descendente, con máximos cada vez menores. Sin embargo, el precio sube creando máximos cada vez más altos. Podrías estar a las puertas de una nueva tendencia bajista.
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Divergencia Oculta
La divergencia oculta es un patrón de continuación de tendencia. Te indica que el mercado estaba atravesando una fase de corrección y que el precio seguirá en la dirección de la tendencia anterior.
- Divergencia Alcista: el precio sube, dando lugar a una sucesión de mínimos cada vez más altos. El indicador da la señal opuesta, mostrando mínimos decrecientes. Es probable que el precio siga moviéndose hacia arriba.
- Divergencia Bajista: el precio baja, con máximos cada vez menores. A su vez, el indicador muestra máximos crecientes. Hay muchas posibilidades de que la tendencia bajista continúe.
Divergencia “Blanda”
Además de las anteriores, algunos traders definen como divergencias blandas a las situaciones en las que el precio está lateralizado o casi y el indicador se mueve en tendencia. Esto se toma como señal de que la cotización del activo podría empezar a moverse en la dirección marcada por el indicador próximamente:
- Divergencia alcista blanda: el precio está lateralizado y el indicador muestra una tendencia alcista
- Divergencia bajista blanda: la cotización se muestra lateral, mientras que el indicador marca una tendencia bajista
Los Mejores Indicadores Técnicos para Identificar Divergencias al Hacer Trading
Los indicadores técnicos que se utilizan para identificar divergencias son los mismos que ya utilizas para tus estrategias de trading. No hay ninguna herramienta específica que vaya destinada a este fin.
Además de prestar atención a sus señales habituales, tendrás que analizar su comportamiento en relación al movimiento de precio. Así podrás encontrar las divergencias en ellos.
- MACD indicador: Consta de un histograma y dos líneas (línea MACD y señal). Es útil para analizar la fuerza de una tendencia y buscar puntos de entrada al mercado. Las divergencias pueden encontrarse uniendo los máximos/mínimos del histograma o de la línea MACD.
- RSI indicador: Es un oscilador compuesto por una línea que se mueve en una escala de 0 a 100. Marca la fuerza del interés comprador contra el vendedor y sirve para predecir giros en el precio. Para encontrar divergencias hay que analizar la sucesión de máximos y mínimos de la línea.
- Estocástico indicador: Es un oscilador con dos líneas (K y D). En él puedes ver quien es la fuerza predominante en un mercado (compradores o vendedores). Anuncia cambios de sentido en el precio y buenos momentos para entrar o salir. Las divergencias se encuentran observando los máximos y mínimos de la línea K.
¿Cómo Identificar Divergencias?
Cuando empiezas a tener en cuenta las divergencias en tus operaciones de forex, es normal que aparezcan dudas para encontrarlas y definir su tipo. Sigue este paso a paso y todo será un poco más sencillo:
- Añade un indicador técnico a tu gráfico. El estocástico, RSI en trading o MACD son buenas opciones.
- Analiza si los últimos movimientos del precio se han producido en la misma dirección que las señales del indicador. Puedes trazar líneas uniendo los máximos o los mínimos.
- ¿Has encontrado discrepancias entre el precio y el indicador? ¡Perfecto, has localizado una divergencia! Ahora toca definir su tipo.
- Si la discordia ocurre en la sucesión de máximos estarás ante una divergencia bajista. Si se produce en los mínimos, es alcista.
- Mínimos crecientes o máximos decrecientes en el precio indican que la divergencia es oculta
Gracias a la información que has obtenido en los puntos 4 y 5 sabrás el tipo de divergencia que te has encontrado.
Cómo Utilizar las Divergencias a tu Favor
Las divergencias no te dicen cuándo entrar al mercado, pero son señales muy interesantes que te ayudarán a refinar tu operativa para hacerla más rentable.
Lectura del Mercado más Completa
- Tener en cuenta las divergencias te permite elegir mejor la estrategia que vas a utilizar en un momento dado. Esto aumenta tus probabilidades de éxito.
- Lo que determina la estrategia a utilizar cuando haces trading es el estado en que se encuentra el mercado. Por eso es tan importante analizarlo a fondo antes de llevar a cabo ninguna acción. Tu estrategia en una tendencia alcista va a ser diferente de la que usarías en un período bajista, ¿no es cierto?
- Incorpora la localización de divergencias a tu análisis y obtendrás una lectura de mercado más completa. Ahora que ya las conoces, sabes que no es lo mismo una tendencia alcista que una tendencia alcista en la que se da una divergencia regular bajista.
Filtro o Confirmación para tus Estrategias
- Tanto si ya tienes alguna estrategia de Trading Forex que funciona como si estás creando una nueva, las divergencias pueden ser una manera excelente de incorporar un elemento de filtro/confirmación. Sean cuales sean tus condiciones de entrada, añade una adicional: que no aparezcan divergencias.
- Puedes hacer la lectura de divergencias sobre los indicadores técnicos que ya estés utilizando en la estrategia o añadir uno extra de tu elección.
Cierre de Emergencia
Como ya has visto, la idea detrás de las divergencias es que las cosas no son lo que parecen. Algo está ocurriendo que va a provocar cambios en el precio. Si has entrado al mercado bajo unas condiciones que parecían apropiadas y aparece una divergencia, podría ser un buen momento para replantearte las cosas.
Muchos traders utilizan este tipo de señales como cierre de emergencia y salen del mercado sin esperar a que salte su stop-loss. Esto termina ahorrándoles dinero a largo plazo.
Estrategias de Trading con Soportes, Resistencias y Divergencias
Esta estrategia consiste en operar a contratendencia, esperando giros en la dirección del precio en zonas de soporte o resistencia. Es imprescindible que exista una tendencia clara y lo primero que necesitas hacer es determinar si es alcista o bajista. Después, marca los niveles relevantes más próximos al precio actual.
Puedes utilizar esta operativa para hacer trading en cualquier marco temporal. Es conveniente que consultes dos dimensiones diferentes: una para analizar el contexto de fondo (marcar la tendencia y los niveles de soporte y resistencia) y otra para ejecutar las entradas y salidas:
Estilo de trading | Gráfico Contexto | Gráfico Ejecución |
|---|---|---|
Swing trading | Semanal | Diario |
Intradiario | Diario | H4/H1 |
Intradiario | H1 | Text |
Scalping | M15/M5 | M1 |
Buscando los Puntos de Entrada
Si la tendencia en el gráfico de contexto es alcista, espera a que el precio se aproxime a la resistencia que has marcado. Lanza tu trade de venta en corto cuando se den las siguientes señales:
- El precio toca o rompe la resistencia
- La siguiente vela es bajista, no consigue hacer un nuevo máximo y cierra por debajo de la resistencia
- En la dimensión operativa, el RSI muestra una zona de máximos decrecientes
Esta estrategia también te sirve para operar comprando. Para ello, la cotización debe acercarse al soporte que has marcado en el gráfico.
- El precio se apoya en el soporte o lo atraviesa
- La siguiente vela es alcista, el mínimo está por encima del mínimo anterior y el cierre está por encima del soporte
- El RSI marca mínimos cada vez más altos en el gráfico de dimensión operativa
Determinando las Salidas
El stop loss se sitúa por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Si se produjo un falso breakout, puedes colocarlo sobre el máximo anterior a la vela que desencadenó la entrada, si estás operando en corto, o bajo el mínimo anterior si vas comprador. En cualquiera de los dos casos, recuerda dejar una distancia prudencial entre el punto que tomas como referencia y la ubicación de tu orden para evitar barridos debidos a la volatilidad. Algunos traders se sirven del ATR para este fin.
En lo que respecta a la salida por beneficios, puedes colocarla un poco por debajo de la próxima resistencia si estás operando largo o sobre el siguiente soporte si vas corto.
Consejos Sobre Divergencias
Prestar atención a las divergencias puede llevar tu trading al siguiente nivel. Ten en cuenta estos consejos cuando empieces a trabajar con ellas en tus análisis:
- Son un aviso de que las cosas no son lo que parecen. Invitan a operar con precaución.
- Las divergencias son un buen complemento a otros elementos. No tomes decisiones ni elabores estrategias basándote únicamente en ellas.
- Indican probabilidad de que suceda algo, no certeza absoluta.
- Estas señales son muy obvias. Si tienes dudas a la hora de identificar una, casi seguro que estás viendo divergencias donde no las hay.
- Usa las herramientas de dibujo de tu plataforma de trading para verlas más fácilmente.
- Si tienes problemas para distinguir entre regular y oculta, simplifica tu análisis. Utilízalas sólo para descartar operaciones.
- Haz backtesting para comprobar cómo de fiables son en el activo en que vas a operar.
Conclusión
Las divergencias son diferencias entre la dirección del precio y las lecturas de un indicador técnico. Se trata de un concepto que encaja en cualquier estrategia y te servirá para refinar aún más tus entradas.
Recuerda que no es posible utilizarlas por si solas, sino que deben ir encaminadas a confirmar o desmentir lo indicado por un sistema de trading. Te permiten hacer una lectura de mercado más profunda y pueden ser utilizadas como señal de emergencia para cerrar una posición.
Algunos indicadores populares en los que es sencillo encontrar divergencias son el MACD, el estocástico y el RSI.
Preguntas Frecuentes sobre la Divergencia
¿Qué Es una Divergencia en el Precio?
Es una diferencia entre la dirección del gráfico de precio y un indicador. En lugar de moverse ambos en el mismo sentido, llevan caminos diferentes.
¿Qué Es un Indicador de Divergencia?
Es un indicador técnico que te ayuda a encontrar divergencias. No se trata de indicadores específicos para este fin, sino que se usan los mismos que se emplean para las estrategias de trading (RSI, estocástico…).
¿Qué Es Convergencia y Divergencia en Trading?
Se habla de convergencia cuando precio e indicadores técnicos se mueven en la misma dirección, que es lo más habitual. La divergencia es el caso contrario: precio e indicadores técnicos van hacia sentidos opuestos.
¿Qué es Convergencia en Forex?
Es la situación que se da cuando el gráfico de precios y las lecturas de los indicadores técnicos marcan lo mismo. Es lo más común en forex y en cualquier otro mercado.
¿Qué es una Divergencia en Análisis Técnico?
Las divergencias son eventos en los que la dirección del precio mostrada en el gráfico no se corresponde con la que marcan los indicadores técnicos.
¿Cómo Operar con Divergencia?
Puedes incorporar las divergencias a tu lectura de mercado para elegir la estrategia más adecuada, como filtro para tus sistemas de trading o como señal de emergencia para cerrar posiciones.