¿Qué es la Estrategia de Breakout de Londres?
La ruptura de Londres o London breakout es una estrategia de trading para operar antes de la apertura europea. Consiste en identificar un falso breakout en un activo lateralizado, que suele preceder a una rotura legítima en los minutos posteriores.
Te permite ejecutar distintos tipos de entradas, unas más conservadoras que otras. La salida se hace cuando el movimiento posterior a la rotura pierde fuerza.
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¿Por qué Funciona la Estrategia de Ruptura de Londres?
La estrategia de breakout de Londres funciona porque aprovecha una situación muy específica, que se repite a menudo y en donde el precio se comporta de una forma predecible. Durante la sesión asiática, muchos pares de divisas se quedan lateralizados en un rango estrecho. Cuando llega la apertura europea, la volatilidad aumenta y el precio sale de esa zona.
Recuerda que la mayor parte del volumen que se genera en los mercados de divisas se debe a la actividad de los bancos. Entonces, es lógico que al inicio de la jornada laboral se produzca un aumento en el volumen de transacciones.
Este tipo de planteamiento no es tan sencillo de utilizar en la apertura americana o en la asiática. Porque los pares de divisas más importantes ya han estado activos durante muchas horas y en un rango más amplio, que no siempre se rompe en la siguiente sesión.
Principios de la Estrategia London Breakout para Forex
Esta estrategia de trading consiste en seleccionar un par de divisas que haya estado lateral durante la sesión asiática y esperar a que el precio atraviese el soporte o la resistencia en el gráfico de 1 minuto. Cuando esto ocurre, entras al mercado en sentido contrario. No debes operar en la misma dirección porque es habitual que se produzca un falso breakout (también llamado fakeout) antes de la rotura real.
Este fenómeno coincide con el concepto de spring en la Metodología Wyckoff o con una toma de liquidez del smart money.
¿Cuál Es el Mejor Horario para Hacer Trading con esta Estrategia?
La estrategia de breakout de Londres está planteada para funcionar durante la hora previa a la apertura europea. Esto es, entre las 7:00 AM y las 8:00 AM GMT. En este artículo sobre las sesiones de forex puedes ver a qué hora corresponde en tu zona.
Si durante este período no se ha producido la falsa rotura, puedes esperar hasta las 9:00 AM. Pero no más allá de esta hora, porque las condiciones del mercado ya no son las deseadas para esta estrategia.
Definiendo el Rango de la Sesión Asiática
Un aspecto crucial de esta estrategia es identificar correctamente el rango en el que se ha mantenido el precio durante la sesión asiática. Te da la referencia de los niveles de precio que se deben atravesar.
Lo primero que debes hacer nada más abrir tu plataforma de trading es marcarlos para no perderlos de vista:
- Traza una línea horizontal en el máximo de la sesión asiática
- Marca otra línea en el mínimo
- Asegúrate de que tomas como referencia el máximo y el mínimo y no las zona con más toques. Quieres asegurarte de que se atraviesan esos precios extremos que fueron rechazados durante la sesión
Determinando la Dirección de la Entrada (Sesgo o Bias)
Para decidir si vas a operar largo o corto, sólo es necesario que analices el lado del rango que se ha roto durante el falso breakout:
- Rotura del soporte: sesgo alcista. Entras al mercado comprando
- Rotura de la resistencia: sesgo bajista. Entras al mercado vendiendo en corto
Señal de Entrada en la Estrategia de Breakout de Londres
La estrategia de breakouts para la apertura de Londres te permite ejecutar distintas entradas, dependiendo de lo conservador que quieras ser:
- Giro tras el fakeout: es la opción más agresiva, con más probabilidades de darte un recorrido amplio y con el mejor ratio B/R. Puedes buscar un patrón de tipo estrella de la mañana/atardecer, una vela de tipo martillo o un grupo de velas pequeñas que no consiguen marcar un nuevo mínimo (o máximo si tu sesgo es bajista). Entra comprando cuando se supere el máximo más reciente o vendiendo al rebasar el mínimo
- Reentrada al rango: después del falso breakout, puedes esperar una pequeña consolidación o pullback encima del soporte o debajo de la resistencia. Es otro buen momento para ejecutar tu entrada, más conservador que el anterior aunque requiere de un stop un poco más amplio
- Consolidación dentro del rango: algunos traders buscan sus entradas en medio del rango, a medida que el precio avanza desde el nivel roto al opuesto. Es la menos recomendable, porque la distancia al stop loss puede ser demasiado amplia. Además, la consolidación en este momento puede significar que el precio no tiene el respaldo suficiente para romper el siguiente nivel
- Breakout real: cuando el precio rompa el nivel, ejecuta tu operación. Es otra opción agresiva porque esperas capturar el movimiento en el momento justo en que se produce, sin esperar a una confirmación. Aunque te permite utilizar un stop loss muy ajustado, lo que lo convierte en una opción interesante
- Pullback al nivel roto: después de la rotura del soporte o la resistencia, el precio puede visitar de nuevo este nivel y hacer una pequeña consolidación, con velas de menor tamaño y menos volumen. Puedes entrar en ese momento. También te permite utilizar un stop ajustado y tienes información adicional que te confirma que el breakout ha sido exitoso
Gestión del Riesgo y Stop Loss
La colocación del stop loss en tu operación depende del tipo de entrada que ejecutes:
Entrada | Ubicación del stop loss |
|---|---|
Giro tras fakeout | Tras el mínimo del fakeout (o el máximo si tu sesgo es bajista) |
Reentrada al rango | Tras el mínimo del fakeout (o el máximo si tu sesgo es bajista) |
Consolidación | Tras el mínimo del fakeout (o el máximo si tu sesgo es bajista) |
Breakout real | Tras el mínimo de la vela que rompe el rango (o el máximo si tu sesgo es bajista) |
Pullback a nivel roto | Por detrás del nivel roto |
Trading con el Breakout de Londres: ¿Cuándo Cerrar tus Operaciones?
La estrategia de rotura de Londres se fundamenta únicamente en el aumento del volumen y la volatilidad que se produce al inicio de la sesión europea. En muchos casos, no hay una tendencia que respalde el movimiento, por lo que no es conveniente dejar abiertas las posiciones ganadoras durante mucho tiempo. Es posible que el precio retroceda un buen trozo y se lateralice.
Es recomendable que cierres tu operación cuando veas alguna de estas señales:
- El precio se acerca a un soporte o resistencia relevante y se frena
- El ATR se lateraliza o empieza a moverse a la baja
- El precio para de avanzar, intenta atravesar un nuevo nivel en 3 ocasiones (en una misma vela o en velas adyacentes) y no lo consigue
- Si has ejecutado tu entrada tras el pullback al nivel roto y el precio regresa al máximo que se acaba de producir tras la rotura
Algunos traders dejan una parte de su posición abierta (25% o menos) y van ajustando el stop loss a zonas de soporte o resistencia intradiarios y mínimos o máximos de pullbacks. Así, pueden añadir ganancias adicionales si el precio continúa moviéndose a su favor. La parte negativa es que necesitan gestionar su trade durante las horas siguientes.
Por otra parte, debes tener siempre presente que esta estrategia espera un movimiento explosivo en los instantes posteriores al breakout. Si después de este el precio no se aleja y pierde fuerza, es recomendable que cierres tu posición al cabo de 5 minutos. Algunas pistas que invitan al cierre son:
- El precio se para justo encima o debajo del nivel roto
- Empiezan a formarse velas de cuerpo pequeño
- El volumen y/o el ATR descienden
¿Cuáles Son los Mejores Activos para Utilizar la Estrategia London Breakout?
Como has visto más arriba, el funcionamiento de esta estrategia se basa en dos aspectos fundamentales:
- La volatilidad generada por la apertura de los bancos europeos
- La diferencia de actividad que hay en la sesión europea respecto a la asiática en algunos pares de divisas
Entonces, lo más adecuado es utilizar la estrategia de rotura de Londres en el forex. Los cruces más recomendables son los que contienen a una divisa europea (EUR, GBP, CHF) y tienen un volumen de transacciones alto. Por ejemplo:
Filtro Extra para Seleccionar los Mejores Pares de Divisas
Puedes aumentar tus probabilidades de conseguir un movimiento de precio amplio si eres selectivo con los cruces que utilizas y operas únicamente a favor de su contexto:
- Al principio de tu jornada, revisa los pares mayores y menores que contengan divisas europeas
- Descarta los que no tengan una tendencia clara en el gráfico de 1 hora
- Opera sólo en los cruces que presenten un breakout en la misma dirección que la tendencia del gráfico H1
- Te recomendamos leer nuestro artículo ¿Qué Par o Cruce de Divisas debería Negociar Hoy?
Consejos para Mejorar tus Resultados con la Estrategia de Breakout de Londres
- Empieza tu jornada un poco antes de las 7:00 AM GMT para tener tiempo de revisar varios pares de divisas
- Elige sólo cruces que hayan estado laterales durante la sesión asiática
- Evita los pares con spreads demasiado altos
- No fuerces tu análisis y no veas cosas donde no las hay. El patrón en el que se basa esta estrategia no se produce todos los días
- Configura alarmas en tu plataforma de trading que te avisen cuando se produce el fakeout en los pares que estás monitorizando
Ventajas de Hacer Trading en Forex con la Estrategia de Ruptura de Londres
- Te proporciona un escenario muy concreto, con eventos de entrada y salida claros, únicos e inequívocos. Esto contribuye a evitar el overtrading
- Es una estrategia simple, que no requiere de un análisis complicado ni del uso de muchos indicadores. Basta con trazar un soporte, una resistencia y ver cómo se comporta el precio
- Se fundamenta en un evento objetivo y medible que se da a menudo
- Es fácil de automatizar total o parcialmente y de utilizar en combinación con alarmas
- Tanto si resides en Latinoamérica como en España, podrás aplicar esta estrategia sin que interfiera con tu jornada laboral
Conclusión
La estrategia de breakout de Londres te permite operar con divisas para aprovechar la volatilidad y el volumen que se generan durante la apertura europea. Te proporciona un contexto claro y objetivo en el que ejecutar tus trades, sin requerir de demasiada interpretación personal.
Puedes utilizarla en cualquier cruce que se encuentre lateralizado en la sesión asiática. Sólo debes esperar a que se produzca un falso breakout en uno de sus extremos y lanzar una operación en contra de este. Lo más habitual es que se de una rotura por el lado opuesto al cabo de unos minutos y el precio avance muchos pips en poco tiempo.
Preguntas Frecuentes
¿A qué Hora Es la Ruptura de Londres?
La estrategia de ruptura de Londres se puede utilizar entre las 7 y las 9 de la mañana (hora de Londres).
¿Cómo se Utiliza la Estrategia de Breakout de Londres?
Para utilizar la estrategia de breakout de Londres necesitas buscar un par de divisas que esté lateralizado durante la sesión de Tokyo. Una hora antes de la apertura europea, debe producirse un falso breakout y tú puedes ejecutar tu operación hacia el lado contrario.
¿Cuál Es la Sesión de Londres en Forex?
En forex, la sesión de Londres es la que se produce entre las 8:00 AM y las 4:30 PM GMT.
¿Qué Divisas Operar en la Sesión de Londres?
Los mejores pares de divisas para operar en la sesión de Londres son las mayores y menores que contienen alguna de las monedas correspondientes a los países europeos: EUR/USD, USD/GBP, USD/CHF, EUR/GBP o EUR/CAD, entre otras.
¿Qué Pares se Mueven en la Sesión de Londres?
Los pares que más se mueven durante la sesión de Londres son el EUR/USD, USD/GBP, EUR/GBP y otros que cruzan a una divisa europea con una de otros territorios.
¿La Estrategia de Ruptura de Londres Funciona?
La estrategia de ruptura de Londres funciona porque se aprovecha de los cambios que se dan en los mercados de divisas en los momentos previos a la apertura europea. Cuando los bancos comienzan su jornada laboral, la volatilidad y volumen de actividad aumentan y esta estrategia explota esta situación.
¿La Estrategia de Roturas de Londres Acierta Siempre?
Al igual que ocurre con cualquier otra estrategia de trading, la de roturas de Londres no acierta siempre. En algunos casos, no te dará señales de entrada y en otros sufrirás pérdidas al utilizarla. Por ello, debes ser cuidadoso con tu gestión del riesgo.