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Las Mejores Estrategias de Inversión para Latinos

Antes de empezar a hablar de estrategias de inversión, hay un punto importante que no puedes perder de vista. Sigue leyendo para saber más.

La Gestión del Riesgo en tus Estrategias de Trading

Recuerda que las estrategias de trading no sólo consisten en unas señales para determinar cuándo ejecutas tus operaciones. También necesitas una manera coherente de decidir dónde vas a colocar tus stop loss y ser conservador con las cantidades que arriesgas en cada operación.

Digan lo que digan por ahí, no hay ninguna estrategia infalible. Lo más importante en el trading es ser capaz de mantener tus pérdidas bajo control, para que estas sean menores que tus ganancias. Si quieres saber más sobre el tema, echa un vistazo a esta guía para crear tu propio plan de in forex.

Para cualquiera de las estrategias que se indican a continuación, deberías arriesgar menos del 2% de tu capital.

Riesgo y Tamaño de Posición Van de la Mano

Mantener las pérdidas bajo control no sólo significa utilizar stop loss, sino también utilizar un lotaje adecuado. El tamaño de tu posición debe ir acorde a la distancia entre el punto de entrada y el stop. Echa un vistazo a este ejemplo:

  1. Tu capital es de 1.000 USD y estás dispuesto a arriesgar un 1%. Esto suponen 10 USD
  2. Vas a operar largo en el EUR/USD
  3. El punto de entrada va a ser 1,08042 y el stop loss irá en 1,08010
  4. Operando con un lote, esto supondría una pérdida potencial de 32 USD (1,08042 – 1,08010 x 100.000)
  5. Dividiendo el capital que arriesgas entre la pérdida potencial con un lote, obtienes el tamaño de posición que puedes utilizar. En este caso 0,31 lotes (o 3,1 minilotes)

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    1) Swing Trading Utilizando Soportes y Resistencias

    Algunos traders latinos prefieren hacer swing trading, porque no pueden estar frente a las pantallas durante la sesión americana (es horario laboral) o la europea (todavía están durmiendo). Una de las formas más sencillas de operar es buscando breakouts o reversiones en zonas de soportes y resistencias relevantes.

    Instrucciones para Operar en Largo

    Lo primero es revisar varios pares de divisas y analizar el contexto en cada uno de ellos:

    1. Selecciona uno que muestre una tendencia alcista en el gráfico semanal
    2. Marca los soportes y resistencias más claros en el gráfico de 4 horas
    3. Espera a que el precio se aproxime al soporte o resistencia más cercano

    Si la tendencia es alcista y el precio se está aproximando a una resistencia, espera a que se produzca un breakout con un posterior pullback:

    1. El nivel se rompe con una vela de intención y volatilidad creciente
    2. El precio hace una consolidación o un pequeño retroceso sin atravesar de nuevo el nivel roto
    3. Aparece una vela alcista que cierra por encima del máximo de la última bajista
    4. Ejecutas tu entrada comprando

    Puedes encontrarte con que la tendencia en el gráfico semanal es alcista, pero la cotización está moviéndose a la baja en el marco temporal de H4. Hay muchas probabilidades de que se trate de una pequeña corrección y el precio vuelva a moverse hacia arriba dentro de poco.

    En este caso, espera a que la cotización se acerque a una zona de soporte y entra comprando. Tu gatillo de entrada puede ser cualquiera de los siguientes:

    • Un hombro-cabeza-hombro invertido que no atraviesa el soporte: lanza la entrada cuando se rompa la línea clavicular
    • Un doble/triple suelo contra el soporte: ejecuta tu entrada cuando se rompa la línea clavicular
    • Un fakeout en el soporte: entra una vez que el precio recupere el nivel y se estabilice por encima de este
    • Una estrella de la mañana o similar: entra cuando el precio se mueva por encima del máximo de la última vela bajista (sin contar el doji o martillo)

    Instrucciones para Operar Vendiendo en Corto

    La estrategia de soportes y resistencias también te servirá para operar en corto de una manera parecida a la que acabas de leer en el apartado anterior. Empieza analizando el contexto en varios pares de divisas:

    1. Selecciona un par que esté en tendencia bajista en el gráfico semanal
    2. Marca los soportes y resistencias más obvios en la temporalidad H4
    3. Espera a que la cotización se acerque al nivel más cercano

    Cuando hay una tendencia bajista y el precio se está acercando a un soporte, busca un breakout y entra en el pullback:

    1. Hay una ruptura del soporte, con una vela de intención. La volatilidad va en aumento
    2. El precio realiza una consolidación (o un pequeño retroceso) sin atravesar de nuevo el soporte roto
    3. Se forma una vela bajista que cierra por debajo del mínimo de la última alcista
    4. Lanzas tu trade vendiendo en corto

    Si el precio está bajista en el gráfico semanal y alcista en el gráfico de 4 horas, puede tratarse de un pullback en el marco temporal superior. Es muy probable que la cotización vuelva a moverse a la baja pronto y la próxima resistencia es el punto en donde podría producirse el giro.

    Cuando la cotización se aproxime a dicho nivel, busca alguna de las siguientes señales:

    • Un hombro-cabeza-hombro que no cruza la resistencia: el momento de entrar será cuando se rompa la línea clavicular de la figura
    • Un doble/triple techo contra la resistencia: entra cuando se produzca la ruptura de la línea clavicular
    • Un fakeout en la resistencia: ejecuta tu trade cuando el precio recupere el nivel y se estabilice por debajo de este
    • Una estrella de la tarde o similar: entra cuando el precio se mueva por debajo del mínimo de la última vela alcista (sin contar el martillo o doji del medio)

    Stop Loss y Salida por Beneficios en esta Estrategia de Trading

    Tanto si operas en largo como en corto con esta estrategia, contarás con un nivel de referencia claro. Se trata del soporte o resistencia que se acaba de romper o en el que ha rebotado el precio. Por ello, puedes colocar tu stop loss por detrás de este.

    De acuerdo a la lógica que fundamenta este sistema, el precio no debería regresar a esa zona. Si lo hace, significará que la tendencia de fondo está debilitándose. Para decidir el punto exacto, puedes ayudarte del indicador ATR. Multiplica su valor por 2,5 y resta el resultado al nivel de la resistencia o soporte (o súmalo si estás operando en corto).

    En lo que respecta al take profit, es recomendable que lo coloques ligeramente por debajo de la próxima resistencia en los trades compradores o por encima del siguiente soporte en los vendedores. Algunos traders hacen sólo un cierre parcial de su posición en estos puntos y dejan correr el resto utilizando un trailing stop.

    2) Estrategia de Forex con Oro para los Viernes

    Esta es otra estrategia de trading sencilla y efectiva, que se adapta muy bien a los horarios de los traders latinos. Podrás utilizarla aunque tengas un trabajo a tiempo completo, que no te permite hacer day-trading.

    Antes de decirte cómo ponerla en práctica, vamos a indicarte por qué funciona, para que veas que está fundamentada en una idea coherente.

    ¿Qué Ocurre con el Precio del Oro los Viernes?

    Algunos inversores que operan a medio o largo plazo, protegen sus posiciones comprando oro al comienzo del fin de semana. Si se produce alguna catástrofe geopolítica el sábado o el domingo, las masas cerrarán posiciones alcistas o tomarán trades bajistas cuando abran los mercados el lunes, provocando desplomes.

    Este tipo de eventos también suelen desencadenar compras masivas en el oro y la plata, porque los ahorradores quieren guardar su capital en activos refugio. Lo que buscan los inversores que compran oro al inicio del fin de semana es conseguir ganancias en este mercado que compensen parte de las pérdidas ocurridas en los otros activos de su cartera.

    Lo que produce esto es una subida en la cotización del oro a lo largo del viernes. Se trata de un patrón previsible y repetitivo que tú puedes explotar sin necesidad de estar varias horas frente a la pantalla.

    Estrategia con el Oro Paso a Paso

    La idea de fondo es comprar antes de que aumente la demanda el viernes, dejar que el precio suba y cerrar tus trades vendiendo el oro a estos inversores que quieren proteger sus posiciones:

    1. Abre posiciones largas en el oro el jueves a la noche
    2. Coloca tu stop loss por debajo del soporte más próximo en el gráfico de 1 hora
    3. Cierra tus trades el viernes hacia el final de la sesión de Nueva York

    3) Reversión a la Media durante una Tendencia

    Esta estrategia es un poco más exigente y requiere que te mantengas delante de las pantallas una o dos horas de manera ininterrumpida. Las buenas noticias son que te servirá para cualquier par de divisas y cualquier sesión.

    Si tienes las mañanas libres, utilízala en la apertura americana. En caso de que no te lo permita tu trabajo, puedes operar por la tarde-noche, durante la sesión asiática.

    Descripción de esta Estrategia de Forex

    La forma más habitual de operar durante una tendencia es tomando posiciones a favor de esta. Sin embargo, es complicado saber cuándo se inician y cuando terminan. Esto hace que muchos traders tomen entradas en falso en lo que parece un nuevo impulso o entren tarde cuando ya se están agotando.

    Una manera más previsible de operar durante las tendencias es hacerlo en contra del movimiento en curso. Esto es, entrando después de un impulso, cuando el precio efectúa una corrección. Para aumentar tus probabilidades de acierto, puedes utilizar las bandas de Bollinger.

    Instrucciones para Operar a Contratendencia

    Lo primero que necesitas es encontrar un par de divisas que muestre una tendencia clara en el gráfico de 15 minutos y en el de 5. Si la tendencia es alcista:

    1. Espera a que el precio rompa la banda superior
    2. El ATR debe mostrar una trayectoria ascendente
    3. Cuando el precio vuelva a situarse por debajo de la banda superior, ejecuta un trade vendiendo en corto
    4. El stop loss se coloca en el máximo marcado en el momento que se rompió la banda más 2,5 veces el valor del ATR
    5. El objetivo de beneficios es la banda central

    En caso de que la tendencia sea bajista:

    1. Una vela bajista debe romper la banda inferior
    2. El ATR debe estar moviéndose al alza
    3. Entra comprando si el precio vuelve a situarse por encima de la banda inferior
    4. Sitúa el stop loss bajo el mínimo marcado cuando se atravesó la banda, menos 2,5 veces el valor del ATR
    5. Toma beneficios en la banda central

    Conclusiones

    Uno de los principales problemas que se encuentran los traders latinos al operar son los horarios. Si tienes un trabajo normal, la sesión americana ocurre cuando estás en medio de tu jornada laboral y la sesión europea sucede cuando estás descansando. Gracias a que el forex está en funcionamiento de manera ininterrumpida de domingo a viernes, todavía podrás hacer trading. Pero es necesario que elijas de manera cuidadosa tus estrategias. Consulta nuestra Lista de Broker Latam para escoger el mejor broker y probar estas estrategias!

    Una de las soluciones que tienes a tu alcance es hacer swing trading en lugar de hacer day-trading o utilizar sistemas fáciles de ejecutar como el de comprar y vender oro aprovechando la subida de precio que sucede el viernes. Otra alternativa un poco más sufrida puede ser hacer operativa intradía durante la sesión asiática, que tiene lugar fuera de tu horario laboral. Sea cuál sea la que elijes, recuerda que una estrategia es mucho más que una señal de compra o venta y debe indicarte también dónde colocas tus stop loss y cuál es el tamaño de tu posición.

    Preguntas Frecuentes sobre las Mejores Estrategias para Traders Latinos

    ¿Cuál es la Mejor Estrategia para Operar en Forex?

    Hay muchas estrategias de forex rentables y ninguna es mejor que las demás en términos absolutos. Todo depende de tus objetivos, experiencia y el tiempo que tengas disponible. Hacer swing trading o utilizar la estrategia del oro para el viernes son buenas opciones si vives en Latinoamérica y tienes un trabajo a tiempo completo.

    ¿Cómo no Perder Dinero en Forex?

    No hay ninguna estrategia de trading con la que no pierdas dinero. En el forex siempre hay algunas operaciones perdedoras y lo importante es que el cómputo global de ganancias y pérdidas termine en positivo. Para ello debes mantener tus pérdidas controladas utilizando una buena gestión del riesgo.

    ¿Cómo Lograr Ser Rentable en Trading?

    Para lograr ser rentable en el trading necesitas formarte y aprender todo lo relativo a esta actividad. Después, necesitas operar en demo para poner en práctica los conceptos teóricos aprendidos. Por último, puedes empezar a hacer trading con pequeñas cantidades para entender el efecto que tienen las emociones.

    Ramon Carreno
    Sobre Ramon Carreno
    Ramón Carreño es Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas por el Instituto San Clemente de Santiago de Compostela desde 2012. Es un apasionado del trading algorítmico y colabora con varios websites redactando contenido relacionado con medios de pago electrónicos, finanzas y blockchain.

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