Comprendiendo la Geopolítica
La geopolítica es un campo que estudia el poder de los gobiernos de acuerdo a la forma en que estos interactúan con su entorno geográfico. Determina el estado y fuerza de su economía, lo que también impacta de manera directa en los mercados financieros.
Cuando un conflicto entre países pone en riesgo la integridad de alguno de ellos, se dice que hay un riesgo geopolítico. Estos afectan a la economía de los territorios implicados y generan incertidumbre en los mercados financieros.
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La guerra tiene un efecto perturbador en la economía de los países implicados, lo que provoca una disminución de la capacidad de producción y la reasignación de recursos para apoyar el conflicto.
- Las exportaciones están restringidas, sobre todo en la zona más afectada.
- Los inversores pueden optar por retirarse de un país atacado debido a la destrucción y a las dificultades para llevar a cabo operaciones comerciales.
- Las sanciones internacionales restringen el flujo de capital extranjero e impiden el comercio internacional.
El impacto en los mercados financieros viene determinado por la magnitud del conflicto y los países implicados.
- La volatilidad tiende a aumentar durante las fases iniciales del conflicto. Ver: Trading Forex cuando la Volatilidad Es Alta
- Los precios de las materias primas tienden a subir, sobre todo cuando un país en conflicto es un exportador importante.
- Los activos refugio, como el oro y la plata, son codiciados en tiempos de incertidumbre internacional.
Efecto en los Mercados de Divisas
Cuando se desata una guerra, el flujo económico normal de los países implicados se ve alterado. Para empezar, su capacidad para producir bienes y servicios puede reducirse, porque parte de los recursos materiales y humanos se redirigen para cubrir las necesidades del conflicto. En caso del territorio atacado, es todavía mayor por la destrucción ocasionada.
En tiempos de guerra, este conflicto es un importante factor macroeconómico a tener en cuenta al realizar el análisis fundamental de los pares de divisas.
Estrategias para minimizar las pérdidas de divisas en tiempos de conflicto.
Operar de forma rentable es posible tomando precauciones, incluso ante conflictos geopolíticos impredecibles.
- Examine las repercusiones económicas del conflicto en los países implicados para formarse una opinión.
- Manténgase al día de todas las noticias relacionadas con el conflicto.
- Es aconsejable diversificar las operaciones para reducir la volatilidad.
- Utilice estrategias de cobertura para gestionar el riesgo de sus posiciones.
- Reduzca la escala de sus operaciones para minimizar las pérdidas.
Los efectos de la guerra en los mercados financieros dependen de cuál sea la magnitud del conflicto y los países que estén implicados:
- Aumento en la volatilidad: durante los momentos iniciales de la contienda, los mercados suelen moverse con una volatilidad superior a la habitual
- Precio de las materias primas: cuando los países en guerra son grandes exportadores de alguna materia prima, es habitual ver subidas en sus precios. Especialmente cuando es el país productor el que está siendo atacado
- Cotización de los activos refugio: si el conflicto implica a grandes potencias mundiales o se prevé riesgo de escalada internacional, los inversores buscarán proteger sus ahorros comprando activos como oro o plata. Esto provoca la subida de sus precios. Ver: ¿Por qué el Oro Es la Materia Prima Trend de Fin de Año?
Consejos para Prevenir Pérdidas en Forex Causadas por la Guerra y otros Factores Geopolíticos
La guerra y cualquier otra catástrofe geopolítica pueden ocasionar movimientos bruscos e imprevisibles en el mercado forex. Aún así, es posible continuar operando de manera rentable si eres precavido y tienes en cuenta los siguientes consejos:
- Analiza los efectos del conflicto: valora cómo está afectando la guerra a la economía de cada una de las partes implicadas a la hora de decidir si te posicionas largo o corto
- Mantente al tanto de las noticias: no sólo las económicas, sino todas las relacionadas con el conflicto, de forma directa e indirecta. Ver: Noticias Forex.
- Diversifica tu trading: operar con varios activos minimiza los efectos negativos de la volatilidad y te proporciona una curva de resultados más estable
- Benefíciate del hedging: para protegerte contra movimientos imprevistos cuando no estás operando o cuando cierra el mercado, puedes abrir posiciones contrarias en pares que estén inversamente correlacionados con el de tu posición principal. Ver Brokers para Hedging recomendados por DailyForex.com.
- Reduce el tamaño de tus posiciones: si los mercados se han vuelto más imprevisibles, una buena manera de minimizar pérdidas es arriesgando menos en cada trade
- Ten precaución al hacer swing trading: muchos operadores prefieren cerrar sus posiciones al final de su jornada para evitar la volatilidad provocada por noticias de última hora, que puedan publicarse cuando no están frente a las pantallas. Aca una lista de los Mejores brokers Forex recomendados.
Diversificación durante la Inestabilidad
En tiempos de crisis, es importante considerar la posibilidad de diversificar su cartera de inversiones para proteger su capital. Aunque se centre en el comercio de divisas, explore también otras opciones de inversión.
- Se centra en invertir en activos con oferta limitada, como metales preciosos, Bitcoin y acciones de empresas estables.
- A la hora de elegir criptodivisas, se recomienda dar prioridad a aquellas con una oferta limitada y un historial bien establecido, como Bitcoin.
Bitcoin VS otras Criptos
Como has visto, en nuestra opinión y en la de muchos economistas, el Bitcoin puede ser una opción válida como reserva de valor. Pero esto no puede aplicarse a cualquier criptomoneda. Para empezar, porque algunas no tienen una oferta limitada y es posible generar nuevas unidades en cualquier momento.
Además, el Bitcoin cuenta con un soporte que no tienen las otras. Principalmente, porque fue la criptodivisa pionera y ya cuenta con cierta historia. Está en los portafolios de inversores de todos los perfiles (incluidos los institucionales) y no sólo de los entusiastas del movimiento.
Cuidado con las Acciones
Al hablar de acciones, hemos sido específicos al referirnos a “acciones de empresas sólidas y con una capitalización bursátil alta”. Al igual que sucede con las criptomonedas, no todas las empresas son igual de fuertes y algunas utilizan sus propias acciones para conseguir liquidez, a través de lo que se conoce como una financiación tóxica.
Esta consiste en que la empresa emite nuevas acciones sin incrementar su capital, provocando que las que ya están en el mercado se devalúen. Por lo general, se trata de compañías pequeñas y en muchos casos dedicadas a la investigación, cuya actividad comercial no es suficiente para cubrir sus gastos operativos.
Algunos especialistas en la operativa con acciones buscan empresas relacionadas con la industria de la defensa y armamento y abren posiciones a corto plazo. Porque su actividad aumenta durante los períodos de conflicto y suelen fortalecerse.
Conclusión
En tiempos de guerra, pueden producirse fluctuaciones en el valor de las divisas, lo que puede afectar al comercio de divisas a largo plazo. Es aconsejable diversificar las carteras de inversión y salvaguardar el capital centrándose en activos como el oro, la plata o Bitcoin. Mantenerse informado sobre las últimas noticias y ajustar rápidamente las estrategias de negociación a las condiciones cambiantes del mercado es vital para operar con eficacia durante los periodos de conflicto.
