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Indicadores para el Trading en Oro: ¿Funcionan o No?
Siempre que se habla de estrategias de trading, es habitual que surja el debate sobre si es mejor utilizar indicadores técnicos o centrarse en la acción del precio. Los defensores de esta última idea suelen afirmar que los indicadores no sirven porque no aportan nada nuevo. Toda la información que dan ya viene implícita en el propio precio. Además se mueven después de este, por lo que sus avisos llegan con retras.
Sin embargo, los indicadores te ayudan a desvelar comportamientos del precio que podrían pasarte desapercibidos a simple vista. Además, sus señales son claras y totalmente objetivas, lo que contribuirá a sistematizar tu operativa y eliminar la subjetividad de tus análisis. Un hombro-cabeza-hombro o un doble suelo nunca aparecen de forma totalmente idéntica. En cambio, un cruce de medias móviles, sí.
De cualquier manera, no esperes que los indicadores técnicos sean una señal mágica e infalible para operar en el oro. Pueden ser de gran ayuda, siempre que entiendas cómo funcionan y seas capaz de integrarlos en un plan de trading coherente.
Los Indicadores como Parte de una Estrategia más Amplia
Los indicadores técnicos pueden marcarte el momento de abrir y cerrar tus operaciones de trading en el oro. Sin embargo, para que una estrategia de trading sea rentable, necesita de más elementos:
- Determinar en qué contexto se tienen en cuenta las señales de entrada y salida
- Cuáles son las temporalidades más adecuadas
- Una gestión de riesgo según la tasa de acierto y ratio beneficio/riesgo
- Una metodología para determinar dónde colocas tus stop-loss
¿Cómo Elegir los Mejores Indicadores para Hacer Trading en Oro?
La cantidad de indicadores técnicos que tienes a tu alcance hoy en día es muy amplia. Muchos de ellos te facilitan información parecida y al final, decantarte por uno u otro puede ser cosa de preferencias personales. Por ello, no deberías dar demasiada credibilidad a nadie que te diga que tal o cual indicador es el mejor y que todos los demás no sirven.
A la hora de elegir herramientas para hacer trading en un mercado, debes tener claro qué es lo que quieres medir. A continuación, necesitas entender cómo funciona cada indicador, cómo se calcula y el tipo de señales que te da.
Por ejemplo, sabiendo que una media móvil puede indicarte cuál es la tendencia predominante y que un estocástico muestra el momento en que la fiebre compradora o vendedora reinante en un mercado podría terminar, la combinación de ambos te ayudará a identificar el fin de la tendencia en curso.
Una vez que decidas la situación que quieres explotar y una posible combinación de indicadores que te permitan identificarla, debes hacer un backtesting. Así verificarás que esa estrategia habría sido válida en el pasado.
Los Mejores Indicadores para el Oro: Introducción
En los siguientes apartados se mencionan indicadores que dieron buenos resultados a algunos traders en el pasado y la manera en que los utilizaron para operar en los mercados del oro.
Ten presente que estas estrategias son ideas para empezar a construir las tuyas propias. Sus hipótesis de fondo tienen lógica, pero no hay ninguna garantía de que vayan a seguir funcionando en el futuro. Debes dedicar tiempo a investigar y hacer pruebas antes de lanzarte a invertir con dinero real.
Medias Móviles en el Trading con Oro
Una de las estrategias clásicas para hacer trading con oro es la conocida como “Cruce dorado” o “Golden cross”. Utiliza dos medias móviles exponenciales sobre el gráfico diario y basa sus señales en los cruces entre estas:
- Media móvil rápida: 50 períodos
- Média móvil lenta: 200 períodos
Cuando la media móvil rápida cruza a la lenta hacia abajo, se entiende como una señal de entrada bajista. Si sucede lo opuesto (cruce hacia arriba) es una señal de entrada alcista. Es recomendable que utilices los siguientes filtros:
- Si el precio está próximo a una resistencia, no debes lanzar operaciones compradoras
- En caso de que el precio esté cercano a un soporte, no debes ejecutar entradas en corto
En las situaciones en que te encuentres un cruce bajista cercano a soporte o uno alcista en las inmediaciones de una resistencia, puedes esperar a ver si se rompe el nivel. Si se produce la rotura y a continuación se da un pullback, puedes operar el caso como un breakout.
Para los cierres, ten en cuenta las siguientes indicaciones:
- Esta estrategia busca recorridos amplios. Deja correr al precio
- Puedes ser más ambicioso en las operaciones largas que en las cortas
- Ejecuta los cierres de tus posiciones cuando la cotización se aproxime a una resistencia o soporte visible en el gráfico diario
- Si el precio rompe el soporte o resistencia en el que hiciste tu cierre, puedes volver a entrar cuando se produzca un pullback a este nivel
Esta estrategia de medias móviles es útil para hacer swing trading en el oro. Sus señales no son muy frecuentes, por lo que no debes desesperarte si no la ves cada semana. Durante los últimos 5 años, sólo se ha producido 10 veces.
Bandas de Bollinger para Operar en XAUUSD y GC
El oro lleva atrapado en un rango desde el año 2020, aunque esto no significa que no pueda operarse. Muchos traders han buscado oportunidades en temporalidades medias y bajas, aprovechando las pequeñas tendencias que se dan en ellas cuando el precio va del soporte a la resistencia (y viceversa) entre los que se encuentra encerrado.
Algunos utilizan esta estrategia de daytrading a contratendencia con las bandas de bollinger. Buscan reversiones a la media en las temporalidades de 1 hora o de 15 minutos.
Instrucciones para las entradas vendiendo en corto:
- El precio debe haberse girado contra el soporte en el gráfico diario o estar en una pequeña tendencia alcista por encima de este
- Hay una tendencia alcista en tu temporalidad operativa (H1 o M15)
- El precio se sobreextiende y rompe la banda superior
- Se forma una vela bajista que marca un mínimo inferior al de la anterior
- Lanzas tu trade
Señal de entrada en largo:
- La cotización deber haberse girado contra la resistencia en el gráfico diario o encontrarse en una pequeña tendencia bajista por debajo
- Tu temporalidad operativa muestra una tendencia bajista
- El precio se sobreextiende hacia abajo y rompe la banda inferior
- Aparece una vela alcista cuyo máximo sobrepasa al de la anterior
- Ejecutas el trade
Tu objetivo de beneficios estará en la línea central de las bandas de bollinger. Una vez que el precio la alcance, cierra tu posición y no intentes dejar correr las ganancias. Estás operando a contratendencia, aprovechándote de una corrección tras una sobreextensión. Es muy probable que la cotización vuelva a girarse tras tocar la banda central y continúe en la dirección de la tendencia predominante.
Utilizando los Retrocesos de Fibonacci en el Oro
Durante los períodos en que el oro se mantuvo en tendencia alcista (2008 a 2011, 2012 a 2015 o 2018 a 2020), fue posible hacer swing trading entrando después de las correcciones. Las posiciones se dejaban abiertas durante muchos meses generando beneficios.
Un indicador muy útil para ayudarte a ejecutar las entradas tras los pullbacks es el de retrocesos de Fibonacci. La dimensión operativa es el gráfico diario y la señal de entrada es la que sigue:
- El precio debe estar en tendencia alcista
- Se ha producido una corrección que llevó el precio hasta el área entre el 23,6% y el 61,8%
- Aparece un grupo de velas con mínimos crecientes que indican que el retroceso ha terminado
- Lanzas tu orden compradora
No tengas prisa en cerrar tus posiciones. Al igual que ocurre con la estrategia del “Golden cross”, estás buscando un recorrido amplio y quieres dejar correr los beneficios todo lo que sea posible. Sólo ejecutarás el cierre cuando el precio te muestre que se ha terminado el impulso alcista. Puedes vender cuando se produzca cualquiera de estas situaciones:
- Se está produciendo una corrección que cae por debajo del 61,8% del último impulso
- Tras un retroceso, el precio no consigue marcar nuevos máximos y la cotización cae por debajo de los mínimos de dicho pullback
¿Cómo Hacer Trading con el RSI en el Oro?
Cuando el oro se encuentra lateralizado en un rango amplio, como está sucediendo en los últimos años, puedes hacer swing trading con tu broker de confianza buscando giros del precio en los extremos. El RSI es un indicador muy útil para ayudarte a detectar los momentos de entrada y salida.
Señal de entrada comprando:
- El precio se aproxima a la parte baja del canal en el gráfico diario
- Aparecen varias velas con mínimos crecientes, una envolvente alcista o un patrón de giro (doble/triple suelo, estrella de la mañana u hombro-cabeza-hombro invertido)
- El RSI sale de la zona de sobreventa
- Ejecutas tu trade comprador
Señal de entrada para vender en corto:
- La cotización se acerca a la parte alta del canal en la temporalidad diaria
- Se forman varias velas con máximos decrecientes, una envolvente bajista o un patrón de giro (doble/triple techo, estrella del atardecer u hombro-cabeza-hombro)
- El RSI sale de la zona de sobrecompra
- Ejecutas tu trade vendedor
Una vez abierto tu trade, si todo va bien, puedes esperar dejarlo abierto por un período de entre 2 y 10 meses de media. El plan es cerrarlo cuando el precio llegue al lado opuesto del rango o si el RSI entra y sale de sobrecompra/sobreventa.
Señales de cierre para operaciones largas (salir cuando aparezca una):
- El precio se acerca a la parte alta del canal y aparece una vela bajista que marca un mínimo más bajo que la anterior
- El RSI sale de la zona de sobrecompra
Señales de cierre para operaciones cortas (salir cuando aparezca una):
- El precio se acerca a la parte baja del canal y aparece una vela alcista que marca un máximo más alto que la vela anterior
- El RSI sale de la zona de sobreventa
Para aprender más acerca del RSI, puedes visitar esta guía. En ella se explica cómo se calcula y los usos que puedes darle.
Trading en el Oro (GC) con el Indicador MACD y el VWAP
Esta es otra estrategia de daytrading que se ejecuta en temporalidades bajas. Algunos traders señalan que les parece especialmente útil para buscar entradas en los gráficos de 5 minutos. Las posiciones se cierran al cabo de unas horas o, como muy tarde, al término de la sesión de bolsa americana.
Uno de los elementos claves es el indicador técnico VWAP, que sirve para medir si el mercado está en una situación alcista, bajista o cambiando. Para trazarlo, se utilizan datos sobre el volumen negociado. Recuerda que el volumen no es un dato fiable en los mercados OTC como el forex y los CFDs y por ello, esta estrategia es más adecuada para los futuros del oro (GC).
Para ejecutar una entrada alcista, deben cumplirse las siguientes condiciones. No es necesario que sea en el orden especificado, ni ambas deben ocurrir en la misma vela:
- El precio cruza el VWAP hacia arriba
- La línea MACD cruza a la línea señal hacia arriba
Puedes lanzar una orden de venta en corto si sucede lo opuesto:
- El precio cruza la línea VWAP hacia abajo
- La línea MACD cruza a la señal hacia abajo
Los cierres se ejecutan cuando el MACD muestre una señal de entrada en dirección contraria:
- Cierre para largos: la línea MACD cruza la línea señal hacia abajo
- Cierre para cortos: la línea MACD cruza la línea señal hacia arriba
Si quieres ampliar tus conocimientos acerca de estos dos indicadores, puedes echar un vistazo a estas guías:
Valora Aprender más que Análisis Técnico para Invertir en Oro
El análisis técnico es lo que más nos llama la atención cuando empezamos en el trading. Pero no deberías quedarte ahí. Una vez que tengas ciertas bases y te sientas cómodo analizando un gráfico, es conveniente que sigas aprendiendo para incrementar tus conocimientos sobre el mercado del oro.
Otros aspectos que te serán de utilidad a la hora de analizar este activo y encontrar buenas oportunidades de inversión son::
- Macroeconomía: los niveles de inflación, las políticas bancarias y el crecimiento o enfriamiento económico afectan al precio del oro y pueden desencadenar tendencias alcistas o bajistas
- Patrones estacionales: hay determinados momentos del año en los que el oro tiende a subir o bajar de precio
- Geopolítica: los cambios políticos, huelgas, elecciones y los conflictos bélicos tienen efectos en los mercados financieros y el oro no es una excepción
- Correlaciones con otros activos: como norma general, cuando el USD se fortalece, el oro se devalúa. Por otra parte, determinadas divisas como el AUD suelen guardar cierta correlación con este metal precioso
Conclusión
El trading es más complejo que añadir un indicador al gráfico y esperar a que de una señal infalible de compra o venta. Desconfía de quien te diga lo contrario. Por ello, a la hora de pensar en cuáles son los mejores indicadores para operar con el oro, deberías hacerlo dentro del marco de una estrategia completa. Además de las señales de entrada y salida, necesitas tener claro el contexto que quieres explotar y la gestión de riesgo que vas a seguir.
En este artículo te hemos mostrado algunos indicadores que te servirán para hacer trading en el oro de manera potencialmente rentable, como el “Cruce dorado” de medias móviles o la combinación MACD - VWAP. Antes de empezar a usarlos con dinero real, te recomendamos que practiques en demo. También te animamos a que utilices estas estrategias como ideas para desarrollar las tuyas propias y que no te limites simplemente a copiarlas.
