En cualquier ámbito del trading, la palabra “mejor” suele ir cargada de subjetividad. Así, nunca se puede decir de forma 100% absoluta que una estrategia, un horario o un activo sean los mejores. Esto es aún más cierto cuando se habla de traders y sus resultados. Si eres un apasionado de los mercados de materias primas, te mostramos algunas historias de éxito para que decidas por ti mismo quién es el mejor comerciante de commodities del mundo.
Richard Dennis, “El Príncipe del Pit”
Para muchos, el mejor comerciante de materias primas del mundo es Richard Dennis, apodado “El Príncipe del Pit”. Su andadura en los mercados comenzó como corredor en el Chicago Mercantile Exchange a los 17 años. Tres años después, abría su propia cuenta de trading en el MidAmerica Commodity Exchange, donde se podía operar contratos de menor tamaño y empezaba a hacer trading con materias primas.
La anécdota graciosa de esta etapa es que, como todavía no tenía 21 años, no podía operar por sí mismo. Entonces, su padre ocupaba su lugar en el pit y él le pasaba las órdenes como si fuese un mero Broker. Su corta edad, en relación con el resto de traders que trabajaban allí, hizo que empezaran a apodarlo como “El Príncipe del Pit”.
Para empezar a operar, le pidió 1.600 dólares a su padre, de los que 1.200 fueron para comprar el asiento en el exchange y los otros 400 fueron su capital inicial. No le fue nada mal porque, antes de cumplir los 26, ya se había convertido en millonario.
A lo largo de la década de los 70 operó con éxito en los mercados de materias primas agriculturales. Su forma de hacer trading era ligeramente diferente de la de la mayoría. En lugar de buscar pequeños recorridos de precio y hacer muchas operaciones al día (scalping) prefería dejar sus posiciones abiertas durante más tiempo, aguantando fluctuaciones en su contra. Esto siempre y cuando la tendencia de fondo no se debilitase.
El Famoso Grupo de “Las Tortugas”
Si lees historias de traders famosos de vez en cuando, seguro que te has encontrado en más de una ocasión con la del grupo conocido como “Las Tortugas”. Pues bien, su ideólogo y el trader que los formó era el mismísimo “Principe del Pit”.
A principios de los 80, Richard Dennis decidió hacer un experimento. Tomó a un grupo de 23 personas sin experiencia en los mercados financieros y les dio un conjunto de reglas específicas que debían seguir. Quería comprobar si una metodología clara, ejecutada de forma estricta y disciplinada podía producir mejores resultados que los que conseguían la mayoría de traders improvisando.
La experiencia no podría haber sido más satisfactoria. 5 años después del inicio de este experimento, “Las Tortugas” habían conseguido un beneficio conjunto de 175 millones de dólares operando con materias primas, entre otros instrumentos.
John D. Arnold, “El Rey del Gas Natural”
John D. Arnold estudió matemáticas y, para su doctorado, elaboró una tesis acerca del uso de las ecuaciones diferenciales estocásticas en el ámbito de las finanzas. Esto lo llevó a conseguir su primer trabajo como trader en la firma Enron.
Aunque no tenía experiencia previa en el mundo de las finanzas, no tardó en adaptarse al ritmo de los mercados y consiguió excelentes resultados operando futuros del gas natural. En 2001 se convirtió en el trader más rentable de la compañía, consiguiendo unos beneficios de 750 millones de dólares. Sus compañeros le pusieron el sobrenombre de “El Rey del Gas Natural”.
En 2002 decidió ir por libre y fundó su propio hedge fund Centaurus Energy. Fue aquí cuando se labró su reputación de experto en el mercado del gas natural, al conseguir beneficios superiores al 300% en unos pocos años. Respecto a su estilo de trading, los que lo conocen dicen que tiene buen instinto para detectar momentos en que el gas natural está cotizando por encima o por debajo de su valor y no duda en aprovecharlos.
Jim B. Rogers, “El Inversor Viajero”
Jim Rogers comenzó sus andanzas en el mundo de los mercados financieros a los 22 años. Nada más salir de la universidad, fue reclutado por Dominick & Dominick donde aprendió sobre acciones y bonos. Tras un impás de 2 años, durante el que participó en la Guerra de Vietnam, regresó a Nueva York para trabajar en el banco de inversión Arnhold and S. Bleichroeder. Allí coincidió con George Soros.
Poco después, cuando tenía 31 años, ambos dejaron el banco para fundar su propio hedge fund: Quantum Fund. En sus primeros 7 años de vida, consiguieron unos retornos del 4.200%. Tras este éxito, se tomó un descanso para viajar por el mundo y escribir. En 1998 creó el fondo Rogers International Commodities Index, cuyos beneficios agregados superan el 170%. A finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, supo interpretar los mercados correctamente y obtuvo grandes ganancias con el boom que sufrieron las materias primas.
Su estilo de trading se basa principalmente en el análisis fundamental, noticias y patrones estacionales. No confía demasiado en el análisis técnico. Suele centrarse en materias primas de las que nadie habla, porque considera que son las que ofrecen las mejores oportunidades. Jim Rogers reconoce que su principal virtud es la paciencia. Lo más importante es no hacer nada y saber esperar hasta que se presente el momento adecuado.
Louis M. Bacon, “El Hombre Macro”
Recién salido de la universidad, Louis Bacon consiguió un trabajo como contable en Wall Street. Más concretamente en el exchange de café, cacao y azúcar. Esto lo llevó a empezar a operar en los mercados de materias primas.
Continuó haciendo trading mientras estudiaba su MBA y él mismo contó en repetidas ocasiones que esto lo llevó a perder todo el dinero que le habían dado en su préstamo de estudiante. Ahí fue cuando aprendió la importancia de la gestión del riesgo al operar. Sus habilidades fueron mejorando poco a poco y en 1986 ya se había ganado una reputación que le permitía gestionar dinero de otros. En 1990 fundó Moore Global Investments, donde llegó a conseguir unos beneficios anuales del 31%.
El estilo de Louis Bacon se basa en analizar el contexto macroeconómico para encontrar tendencias de larga duración. Los que lo conocen dicen que es de “gatillo rápido” y que suele hacer muchas entradas y salidas para ir asegurando beneficios, aunque las posiciones se estén moviendo claramente a su favor. También destacan que, cuando el mercado se mueve en su contra, no tiene problemas en reconocer que se ha equivocado y cerrar en pérdidas.
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Marc Rich, “El Rey del Petróleo”
La vida y carrera de Marc Rich bien podría dar para el guión de una película o una serie de Netflix. A diferencia de los 4 anteriores, Rich se dedicaba al comercio físico y no a la especulación desde Wall Street.
A los 20 años empezó su carrera en la compañía Philipp Brothers, que lo llevaría a viajar por todo el mundo, cerrando acuerdos de compraventa de metales con países en vías de desarrollo. A los 36 se pasó al sector del crudo, donde no tardó en ganarse el apodo de “El Rey del Petróleo”.
Durante sus años en activo, comercializó “oro negro” con personajes tan singulares como Fidel Castro, Gaddafi, Pinochet o el Ayatollah Khomeini. En su biografía reveló que había llevado a cabo sus acuerdos más rentables violando embargos de comercio internacional. También declaró que no tenía ningún tipo de remordimientos. Se limitaba a ofrecer sus servicios a cualquiera que los pagase, ya que él era un hombre de negocios y no un político.
Los Traders que más Ganan con las Materias Primas en la Actualidad
El panorama del trading ha cambiado mucho desde los tiempos de Richard Dennis y sus “Tortugas”. Hoy en día, está dominado por grandes compañías más que por individuos. Las empresas que más beneficios obtienen especulando con materias primas son:
- Glencore: tiene su sede en Suiza y se dedica a la producción y comercialización de metales y grano. Tiene bajo su control el 50% del mercado mundial de cobre y el 10% del trigo
- Vitol: multinacional holandesa con sede en Suiza centrada en materias primas energéticas como el petróleo, gas natural o gasolina.
- Trafigura: ubicada en Singapur, se dedica a especular con petróleo y metales. En 2023 consiguió unos beneficios de 7.400 millones de dólares
- Cargill: se trata de una compañía estadounidense centrada en el comercio de materias primas blandas (trigo, maíz, ternera, algodón...)
Conclusión
A lo largo de la historia han aparecido traders que han obtenido grandes beneficios en los mercados de materias primas, ganándose así el respeto y reconocimiento de la comunidad. Sin embargo, resulta complicado seguirles la pista a todos. En muchos casos, no son personas públicas y huyen de cualquier foco mediático.
En los años 70 y 80, Richard Dennis destacó entre los traders de commodities y consiguió enseñar un sistema ganador a un grupo de personas que no sabían nada de inversiones ni especulación: “Las Tortugas”. En la actualidad, el panorama del trading con productos básicos está dominado por grandes compañías como Glencore o Trafigura, que son las que consiguen los mayores beneficios.
Preguntas Frecuentes
¿Quién Es el Mejor Comerciante de Materias Primas del Mundo?
Históricamente, hay muchos expertos que consideran a Richard Dennis, Jim Rogers o John D. Arnold como algunos de los mejores comerciantes de materias primas del mundo.
¿Qué Son las Materias Primas en el Trading?
Las materias primas son productos que no se pueden fabricar a partir de otros. Se obtienen de la naturaleza a través de la minería, la siembra o la cría. Algunas de las materias primas más populares en el trading son el oro, el petróleo crudo o la soja.
¿Cuáles Son los Traders más Rentables en Materias Primas?
Resulta difícil saber con exactitud quiénes son los traders más rentables en los mercados de materias primas porque hay muchos que se mantienen en el anonimato. Compañías como Trafigura o Vitol obtienen grandes rentabilidades especulando con commodities.
¿Quién Es el Mayor Trader de Productos Básicos del Mundo?
En la actualidad, las compañías Trafigura, Vitol, Glencore y Cargill están entre los mayores traders de productos básicos del mundo.