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¿Por qué el Oro Es la Materia Prima Trend de Fin de Año?

El oro es una de las materias primas más conocidas en el mundo de las inversiones. Aquí te explicamos cómo invertir en ella y te revelamos por qué las últimas semanas del año son uno de los mejores momentos para abrir posiciones.

Estacionalidad en la Cotización del Oro: ¿Cuál Es el Mejor Momento para Comprar?

Al igual que ocurre con otras materias primas, el precio del oro se mueve siguiendo patrones estacionales. Hay unas épocas del año en las que tiende a subir y otras en las que baja. Conocerlas te ayudará a elegir los mejores momentos para comprar.

Si analizas sus datos históricos, verás que la cotización del oro suele bajar en diciembre y volver a subir en enero. Esto te da la posibilidad de planificar inversiones a unas semanas vista en las que puedes aprovechar la situación para incrementar tus posibilidades de comprar barato y vender caro.

Otro de los mejores momentos para comprar oro es a principios del verano en el hemisferio norte. Muchos traders profesionales cierran posiciones y reducen su actividad a partir de mayo, lo que provoca una bajada en el precio. La cotización suele moverse al alza en septiembre, cuando se terminan las vacaciones.

Formas de Hacer Trading con Oro

La mayoría de las personas asocian la idea de invertir en oro a comprar joyas, monedas o lingotes. Una forma más práctica de hacerlo es acudir a los mercados financieros en vez de adquirir el metal directamente:

  • Futuros: son contratos en los que dos partes se comprometen a comprar y vender una determinada cantidad de oro a un precio específico cuando llegue una fecha determinada. Las empresas que trabajan con esta materia prima los utilizan para protegerse frente a cambios en su precio. Los inversores y especuladores los usan para obtener beneficios gracias a las variaciones en la cotización sin necesidad de comprar oro físico.
  • ETFs: son fondos cotizados cuyo precio replica al de los futuros.
  • CFDs: es un activo propio que te ofrece un broker para invertir en Oro o un proveedor de liquidez cuya cotización imita la de uno de los dos anteriores.
 
Ventajas
Desventajas
Futuros
- Altamente regulados- Los contratos negociados representan una cantidad de oro real- Puedes utilizar apalancamiento
- Comisiones y gastos operativos altos- Se requiere un capital inicial elevado- Si se te olvida liquidar tu posición, estás obligado a comprar el oro reflejado en el contrato
ETFs
- Puedes empezar con poco capital- Hay varios para elegir, gestionados por diferentes entidades
- Comisiones elevadas- Hay gastos de gestión que se descuentan de tus beneficios- Las posiciones no están respaldadas por oro real
CFDs
- Puedes empezar con poco capital- Se permite comprar fracciones de lote- Gastos operativos bajos y muchos brokers para elegir- Es posible usar apalancamiento
- Regulación inconsistente en algunos territorios- Las posiciones no están respaldadas por oro real

 

Mejores Horarios para Operar con Oro

Los precios de referencia para el oro vienen del mercado de futuros. Este funciona las 24 horas del día de lunes a viernes (o de domingo a viernes, dependiendo de la zona horaria) de forma ininterrumpida. Así, puedes hacer trading con este activo a cualquier hora.

De cualquier manera, la franja horaria en la que se registra un mayor nivel de actividad y hay más liquidez es la correspondiente a la sesión de Londres y el principio de la de Nueva York. Esto es entre las 7:00 y las y las 17:00 GMT. 

Un momento especialmente interesante para comprar oro es el viernes alrededor de las 7:00 GMT. Aguanta la posición hasta la hora del cierre de Nueva York y liquídala. El viernes suele producirse un repunte en los precios de este metal porque muchos inversores lo compran para protegerse frente a caídas que puedan darse durante el fin de semana.

  • El Oro como Activo Refugio o Reserva de Valor
  • El oro es un metal escaso con unas propiedades distintas a los demás. Para empezar no se oxida ni se corroe y es relativamente fácil trabajarlo para fabricar joyas o monedas. Por este motivo se le ha dado tanto valor a lo largo de la historia.

En la actualidad se le sigue considerando como el activo refugio por excelencia. A diferencia del dinero fiat, el oro no se devalúa con el paso del tiempo.

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    ¿Qué Mueve los Precios del Oro?

    Por los motivos que se acaban de comentar, el oro suele mantener una tendencia alcista a lo largo del tiempo. A corto y medio plazo, puedes ver otro tipo de oscilaciones debidos a la ya mencionada estacionalidad y a los siguientes factores:

    • Contexto económico general: cuando la economía atraviesa períodos de recesión, los ahorradores prefieren guardar su capital en activos refugio en lugar de invertirlo. En las etapas de expansión y crecimiento ocurre lo contrario
    • Situación geopolítica: la inestabilidad política y los conflictos hacen que los ahorradores concentren su capital en activos que se devalúan poco y que no dependen de un gobierno
    • Inflación y política monetaria: cuando la divisa de un país pierde valor, los ahorradores hacen lo posible por deshacerse de ella y convertir su dinero a otros activos más fuertes
    • Situación del dólar: el oro y el dólar estadounidense muestran una correlación inversa. Cuando uno sube, el otro baja. En parte es porque una bajada de valor del dólar suele ser debida a una situación económica mala. Por otro lado se debe a que el dólar cotiza en USD
    • Joyería e industria: en épocas de bonanza económica, el oro puede subir igualmente si la demanda de estos sectores es alta
    • Actividad de los bancos centrales: cuando los bancos centrales compran o venden oro para aumentar sus reservas o manipular el precio de su divisa, la cotización del metal puede verse afectada

    Las noticias relacionadas con cualquiera de estos temas, pueden alterar los niveles de oferta y demanda en curso, haciendo que se produzcan oscilaciones bruscas en la cotización. Para estar al corriente de los últimos movimientos y las noticias relacionadas, puedes echar un vistazo al pronóstico del oro que se publicamos en Daily Forex.

    Cómo Operar el Oro: Estrategias a Corto Plazo en Breakouts

    Además de aprovechar la tendencia predominantemente alcista del oro para operar a largo plazo y sus ventanas estacionales para hacer swing trading, también es un activo adecuado para la operativa intradiaria.

    Una manera muy productiva de hacer daytrading con oro es buscando breakouts:

    • Rotura del máximo de ayer: útil cuando el precio abre entre el máximo y el mínimo del día anterior, empieza moviéndose a la baja y después sube
    • Ruptura del máximo de los últimos 20 días: cuando el precio alcanza la zona de máximos mensuales, es habitual que aumente la actividad. Muchos traders buscarán cortos y otros apostarán por la rotura. Cuando esta se produce, la cotización suele moverse al alza con fuerza, dando inicio a una nueva tendencia

    Si no estás familiarizado con esta técnica, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía de trading de breakouts.

    Salidas Utilizando un Trailing Stop

    En ocasiones, estos breakouts dan lugar a impulsos prolongados, que se mantienen durante varios días. Por ello, es recomendable hacer trailing stop y dejar que el precio corra. Si tu posición está en beneficios, no tengas reparo en convertir lo que era un trade intradiario en una operación de swing trading.

    En nuestra opinión, hay 2 formas adecuadas de utilizar un trailing stop:

    1. Con un indicador: puedes cerrar tu posición cuando el precio caiga por debajo de una media móvil o cruce el parabolic sar
    2. Ajustando el stop loss manualmente, por detrás de los mínimos de cada pullback, a medida que el precio avanza

    No te recomendamos utilizar la opción de trailing stop que viene por defecto en la mayoría de plataformas de trading. Se limita a perseguir el precio a una distancia fija, y no tiene en cuenta la manera en que está avanzando el precio.

    En este artículo, te mostramos cómo puedes construir un stop loss dinámico en mql4 y te damos todo el código para hacerlo.

    Cómo Operar con Oro Entrando en Pullbacks

    Intentar operar breakouts tiene la desventaja de que se producen muchas roturas en falso. También está el hecho de que es muy fácil perderse el momento de entrada y que aparezca la tentación de lanzar la operación en medio del movimiento.

    Por ello, muchos traders prefieren operar el oro esperando a los pullbacks que se dan después del breakout. Una forma sencilla de ejecutar esta estrategia es la que sigue:

    • Espera a que el impulso actual se frene y el precio retroceda
    • Puedes identificar el final de la corrección cuando aparece una vela alcista que cierra por encima del máximo de la vela bajista precedente
    • Coloca el stop loss por debajo del mínimo de la última vela bajista
    • Haz un cierre parcial de tu posición cuando la cotización alcance el máximo más reciente (el que se produjo justo antes del pullback)
    • Deja correr el resto con un trailing stop

    Si tienes problemas para identificar el momento de entrada con esta señal de acción de precio y prefieres utilizar un indicador técnico, el estocástico es una buena opción. Espera a que pare de moverse a la baja y se produzca un cruce alcista entre las líneas K y D.

    Cómo Hacer Trading con Oro a Contratendencia

    Que el oro muestre una tendencia alcista la mayor parte del tiempo no significa que estés limitado a operar comprando siempre. Algunos traders utilizan las bandas de bollinger para entrar en las pequeñas reversiones que se producen después de cada impulso alcista.

    La ventaja está en que resulta más sencillo identificar los giros que preceden a una corrección que los inicios de un nuevo impulso.

    1. Espera a que el precio se acerque a la banda superior y la perfore
    2. Cuando la cotización cruce el mínimo de la vela que rompió la banda, entra vendiendo
    3. El stop se sitúa por encima del último máximo. Puedes utilizar el indicador ATR para dejar un poco de espacio
    4. La salida por beneficios debe ir en la banda central

    Estrategia con Oro para Novatos y Principiantes

    Si tienes poca experiencia en el mundo del trading y las inversiones, lo más recomendable es que simplifiques tu operativa. Esta estrategia se ejecuta en el gráfico de velas diarias, sólo abre posiciones compradoras y se beneficia de la tendencia alcista de fondo que suele tener el oro:

    • Entrada: espera a que el precio caiga por debajo de la media móvil exponencial de 50 períodos. Cuando se gire y la atraviese hacia arriba, entra comprando
    • Stop loss: cierra tu posición si el precio cae por debajo del mínimo de la vela bajista donde se inició el giro
    • Salida por beneficios: cuando la cotización cruce la EMA 50 a la baja por encima del precio de entrada

    Esta es una estrategia de swing trading, por lo que tus posiciones estarán abiertas desde unos días hasta unas semanas. Si el precio se gira rápido en tu contra, es habitual que el stop loss salte a los 3 – 8 días. Si se produce un nuevo impulso a favor de la tendencia, puedes esperar tener abierta tu posición de 8 a 12 semanas.

    Conclusión

    Muchos inversores y especuladores dicen que el oro es la materia prima trend de fin de año por el patrón estacional que se produce en esta época. El precio suele bajar en diciembre y volver a subir en enero. Puedes aprovechar esta ventana temporal para hacer swing trading operando en largo y aumentar tus probabilidades de comprar barato y vender caro.

    Recuerda que es posible invertir en oro en el mercado de futuros, a través de ETFs o con CFDs. Esta última opción es la que tiene menos barreras de entrada y los costes operativos más bajos. Si quieres encontrar un broker para hacer trading con oro, echa un vistazo a nuestras listas.

    Preguntas Frecuentes

    ¿Cuál Es la Mejor Hora para Comprar Oro?

    Una de las mejores horas para comprar oro en los mercados financieros son las 7:00 GMT del viernes. A lo largo de este día, la cotización suele subir porque hay una gran cantidad de traders que lo compran para proteger las posiciones que se quedan abiertas durante el fin de semana.

    ¿Cuándo Abre y Cierra el Mercado del Oro?

    El mercado del oro abre el las 00:00 GMT cada lunes.

    ¿Cuál Es el Mejor Indicador para el Oro?

    Indicadores como el RSI, el estocástico o el MACD son adecuados para hacer trading en los mercados del oro.

    ¿Cuál Es el Símbolo del Oro en Trading?

    El símbolo del oro en trading depende del broker y el tipo de activo que operes. Por ejemplo, en los brokers de CFDs y forex suele aparecer como XAU/USD, en los futuros es GC y en los ETFs depende del fondo que se trate (GLD, IAU, SGOL…).

    ¿Cómo Hacer Trading con el Oro?

    Una de las formas más sencillas de hacer trading con oro es comprarlo cuando el precio cruce al alza la media móvil exponencial de 50 períodos y vender cuando lo cruce de nuevo a la baja. También puedes operar breakouts de niveles relevantes.

    ¿Cómo se Llama el Oro en Forex?

    En los brokers de forex encontrarás al oro listado como XAU/USD.

    ¿Qué Significa Gold en Trading?

    Gold significa oro y es el nombre que dan algunos brokers de CFDs a sus ETFs sobre este metal.

    ¿Es Posible Hacer Trading con Oro en MetaTrader4?

    Sí, Metatrader4 soporta el oro, siempre que tu broker lo ofrezca.

     

    Ramon Carreno
    Sobre Ramon Carreno
    Ramón Carreño es Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas por el Instituto San Clemente de Santiago de Compostela desde 2012. Es un apasionado del trading algorítmico y colabora con varios websites redactando contenido relacionado con medios de pago electrónicos, finanzas y blockchain.

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