Predecir el Mercado Forex vs Determinar Escenarios Probables
La respuesta corta a tu pregunta es que no. No se puede predecir lo que va a ocurrir en los mercados de divisas ni en ningún otro. Ahora bien, esto no significa que su comportamiento sea totalmente aleatorio o que no se puedan sacar conclusiones con las que operar de forma rentable.
Cuando analices un mercado, tu objetivo no debe ser el de adivinar lo que va a pasar. En lugar de esto, determina cuáles son los posibles resultados y cómo de probable es cada uno de ellos. Echa un vistazo a los siguientes ejemplos:
- Durante los últimos 20 años, tu vecino Marcos ha salido a la calle en manga corta cuando hacía sol y de manga larga si estaba nublado. Hoy hace sol. ¿Cómo es más probable que vaya vestido Marcos? ¿Puedes estar seguro al 100%?
- Una asociación vende 100 boletos para sortear un viaje. Sandra compra 50 y el resto de participantes compran 1 o 2. ¿Quién tiene más probabilidades de que le toque? ¿Es seguro que Sandra vaya a conseguir el premio?
- La FED altera los tipos de interés para proteger al dólar contra la inflación, mientras que el BCE sigue sin tomar medidas para proteger al euro. ¿Qué divisa crees que van a preferir los inversores para guardar sus ahorros?
En muchas ocasiones, vas a encontrarte con traders que utilizan la palabra “predecir” cuando realmente se están refiriendo a opinar que algo es probable. Tenlo en cuenta antes de ejecutar un trade basado en los análisis de otros:
- James predijo que el precio del EUR/USD subiría al final del mes
- James declaró que, en su opinión, el precio del EUR/USD subiría al final del mes
Entonces, ¿el Análisis Técnico no Sirve para Predecir los Precios?
El análisis técnico es la herramienta más utilizada por los traders retail. También es la más criticada por los detractores del trading a corto plazo.
Como has visto en el apartado anterior, no se puede adivinar qué va a ocurrir en los mercados en el futuro. Pero se pueden obtener pistas fiables y una forma efectiva es analizando los gráficos de precios a través del análisis técnico. Algunas informaciones útiles y objetivas que puedes obtener por esta vía son:
- ¿Hay una tendencia clara en el par de divisas?
- ¿Quién está ejerciendo más presión: la oferta o la demanda?
- ¿Qué precios se pueden identificar como extremadamente caros o extremadamente baratos? ¿Está la cotización acercándose a una de estas áreas?
Algunos traders utilizan el análisis técnico para identificar patrones de continuación o reversión de tendencias en los gráficos, tales como:
- Dobles techos y dobles suelos
- Formaciones de tipo hombro – cabeza – hombro
- Triángulos, banderas y rectángulos
Los que hacen trading con indicadores buscan patrones que suelen preceder a un evento concreto. Por ejemplo:
- Interacciones entre el precio y las bandas de bollinger antes de una reversión
- Cruces de medias móviles cuando se inicia una tendencia
- Zonas de sobrecompra y sobreventa en el indicador estocástico cuando una tendencia pierde fuerza
Este tipo de señales también pueden ser de utilidad, aunque su funcionamiento se basa en lo que ocurrió en el pasado. Los que las usan, confían en que lo que sucedido volverá a repetirse en el futuro de la misma manera y es así en muchos casos. Pero no hay ninguna garantía de ello.
Predecir el Comportamiento de las Personas para Tener Éxito en el Trading con Forex
Un punto crítico que muchos traders principiantes pasan por alto es que las cotizaciones de los activos no son líneas que suben y bajan en un gráfico, ni números en un periódico. Detrás de cada movimiento en el precio hay personas comprando y vendiendo. La clave para tener éxito al analizar un mercado es pensar en cómo van a reaccionar las masas ante determinados acontecimientos.
Estos son algunos aspectos que deberías tener en cuenta:
- Situación macroeconómica
- Contexto geopolítico
- Noticias económicas relevantes
- Sentimiento general de población e inversores
- Cotizaciones de los activos
Rangos, Soportes y Resistencias: Efecto en las Masas y Capacidad Predictiva
Los soportes y las resistencias son zonas muy reveladoras a la hora de analizar cualquier activo. Pensemos en lo que representan desde un punto de vista psicológico en el trading:
- Resistencia: “el precio ha llegado a un máximo importante que hacía tiempo que no se alcanzaba. El activo está caro y no va a tardar mucho en volver a valores más normales. Si vendo ahora, podré ganar un buen pellizco”
- Soporte: “el precio está por los suelos. Hacía tiempo que no se tocaba este mínimo. Es improbable que vaya a encontrarme una situación tan buena para comprar el activo a un precio tan barato”
En ambos casos, el sentimiento de que el precio es caro o barato va a desencadenar una ola de órdenes compradoras (o vendedoras, según el caso), que provocará que el precio rebote en este nivel y retroceda. Dependiendo de la relevancia del soporte o resistencia, esto ocurrirá varias veces antes de que el precio consiga atravesarla, si es que llega a hacerlo en algún momento.
Al mismo tiempo, los inversores de Forex que tienen posiciones abiertas, pueden ver en estas áreas zonas para cerrarlas:
- Precio aproximándose hacia una resistencia: los operadores cerrarán sus trades largos porque es muy probable que el precio no consiga atravesarla
- Precio aproximándose a un soporte: los traders que van en corto cierran sus posiciones para no perder lo ganado cuando el precio rebote en el soporte
De nuevo, los propios operadores son los que provocan que el precio se pare al llegar a estos sectores. Por ello, si los aprovechas para entrar o salir del mercado tendrás muchas garantías de hacerlo con buen pie.
Este razonamiento también es válido para los momentos en que el precio está lateralizado en un rango no muy amplio. Puedes aplicarlo para buscar entradas en los extremos, con cierre de posiciones en el margen opuesto o en el medio.
Tu Predicción Mejora si Analizas Diferentes Factores
A la hora de efectuar tus análisis, es conveniente que tengas en cuenta todos los factores que te sea posible. Si basas toda tu estrategia en un único elemento, hay más probabilidades de que te equivoques. Echa un vistazo a estos dos casos y pregúntate qué trader está ejecutando una operativa más coherente:
CASO 1:
Es un trader especializado en análisis técnico. Basa sus decisiones en distintas estrategias de acción del precio. Estos son los aspectos que ha tenido en cuenta antes de abrir una posición vendedora en el EUR/USD:
- Ha visto que el EUR/USD está bajando
- El precio efectuó un pullback, que no rompió la directriz de tendencia
- Apareció una nueva vela bajista de gran tamaño
- En ese momento, lanzó su orden de venta
CASO 2:
Es un trader polivalente que sabe un poco de todo y no se considera experto en nada. Está planeando una entrada en largo en el oro al ver la coincidencia de los siguientes factores:
- Índices de referencia como el NASDAQ100 o el SP&500 están bajistas
- Aparecen noticias que hablan de inflación, aumento del desempleo y escaso crecimiento económico
- El dólar pierde fuerza respecto a la libra esterlina, el franco suizo y el yuan
- La cotización del Oro XAU/USD está lejos de la próxima resistencia relevante y ha empezado a aparecer presión compradora agresiva
Ten presente que no todos los factores que se han citado en el apartado anterior afectan de la misma forma a todos los mercados. Tu trabajo como trader es determinar cuáles son los que tienen un mayor peso en los activos con los que tú operas y darles prioridad en tus análisis. No hay fórmulas mágicas ni soluciones que funcionen bien para todos los mercados. Es cuestión de ensayo y error y mucha práctica.
El Stop Loss te Protege si Falla tu Predicción en Forex
Otro asunto que debería darte una pista de que no se pueden predecir los mercados a ciencia cierta es el uso del stop loss. Hazte la siguiente pregunta: si realmente fuese posible hacerlo, ¿por qué los traders expertos usarían stop loss y otras herramientas para minimizar el riesgo al que se exponen?
Como ya has visto, es posible analizar los mercados de muchas formas, con diferentes perspectivas de éxito. Pero siempre existe la posibilidad de fallar y el stop loss te protege de perder todo tu capital cuando esto ocurre.
Para muchos traders, el stop loss también es el punto de equilibrio que les permite obtener beneficios a largo plazo. Lo colocan de tal forma que les permita perder menos cuando fallan de lo que ganan cuando aciertan. Hecha un vistazo a este caso:
- Sara tiene una estrategia que combina noticias e indicadores técnicos y acierta en las entradas un 50% de las veces
- El stop loss se coloca a 4 pips de distancia de la entrada, detrás de una zona técnica. Si no es posible ubicarlo de esta manera, se descarta la entrada
- El take profit se ubica a 6 pips de distancia de la entrada
- Estadísticamente, por cada 2 operaciones que Sara realiza, falla una, acierta otra y termina con 2 pips de beneficio - Ver como contar Pips en Forex.
Conclusión
Recuerda que no es posible predecir lo que va a ocurrir en los mercados de divisas, pero tampoco es necesario hacerlo para ser un trader de forex rentable. En vez de esto, debes centrar tus esfuerzos en analizar los pares y determinar cuáles son los escenarios más probables que podrían darse en cada uno.
Para hacer estas estimaciones, ten en cuenta la oferta y la demanda y la forma en que estas se ven afectadas por las noticias económicas, la situación política o el contexto económico global.
Cuando ejecutes tus operaciones, utiliza siempre un stop loss y colócalo de tal forma que cuando tengas una operación perdedora pierdas menos de lo que ganas en los trades ganadores. Así, no sufrirás pérdidas grandes y acabarás siendo rentable en cómputo general.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo Predecir el Mercado de Divisas?
No se puede predecir el mercado de divisas a ciencia cierta. Los traders experimentados determinan escenarios probables utilizando herramientas como el análisis técnico, el fundamental o el sentimiento de mercado. Pero no tienen ninguna certeza de que vayan a cumplirse como ellos estiman.
¿Quién Interviene en el Mercado Cambiario?
En el mercado cambiario participan bancos comerciales de todo el mundo, fondos de inversión, bancos centrales, empresas e inversores particulares.
¿Cómo se Comportan las Divisas?
Las divisas se cotizan en pares enfrentados en el mercado forex. Su precio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda, que pueden verse afectadas por noticias económicas, eventos políticos o la actuación de gobiernos y bancos centrales de algunos países.
¿Cómo Hacen los Traders para Predecir el Forex?
Los traders no predicen el movimiento del precio en forex. Analizan los mercados y estiman cuáles son los distintos eventos que podrían producirse y cuál es la probabilidad de cada uno. Después, lanzan sus operaciones manteniendo una gestión del riesgo estricta por si las cosas no salen cómo habían previsto.