Saber cómo obtienen ganancias los casinos con los juegos de azar puede ayudarte a entender cómo deberías plantear tus estrategias de trading para conseguir unos resultados más consistentes. En este artículo te explicamos cómo hacer trading como si fueses el dueño de un casino. Podrás aplicarlo tanto si operas en forex, índices, materias primas, bonos o acciones.
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El Trading y los Juegos de Casino: Parecidos y Diferencias
Para cualquier apasionado de los mercados financieros puede resultar insultante comparar el trading con un juego de casino, porque hay diferencias importantes entre ambas actividades:
Trading | Juegos de casino |
Tus habilidades pueden incrementar tus probabilidades de éxito | Tu probabilidad de éxito es siempre la misma y no puedes influir en ella |
Puedes encontrar y explotar patrones estadísticos que se repiten | Los resultados dependen únicamente del azar |
Es una profesión | Son un pasatiempo |
Operar de forma errática y/o aleatoria te expone a sufrir mayores pérdidas | Hacer tus apuestas de forma aleatoria no altera los resultados |
Sin embargo, el trading y los juegos de casino tienen algunas características en común:
- Puedes ganar dinero gracias al resultado incierto de un evento que no depende de ti.
- En ambos casos asumes un riesgo económico buscando obtener un beneficio.
- Abrir una posición puede ser igual de simple que hacer una apuesta en un juego de azar.
- En algunas personas ambas actividades despiertan sentimientos de euforia, esperanza, frustración, rabia, avaricia...
- Sólo deberías utilizar dinero que no necesites para otros asuntos.
Estas similitudes te dan la oportunidad de mejorar tu estilo de trading si analizas los juegos de azar desde la perspectiva adecuada: la del casino que los ofrece y no la del jugador que los practica.
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¿Cómo Funcionan los Juegos de Casino desde el Punto de Vista de la Casa?
Seguro que has escuchado en más de una ocasión ese dicho de que «la casa siempre gana». No significa que los casinos hagan trampas a sus jugadores, ni mucho menos. Sino que diseñan las estructuras de pago de los juegos de una forma en la que obtienen una ventaja matemática que les proporciona ganancias a largo plazo. Tú puedes aplicar esto a la hora de diseñar tus estrategias de trading.
Tomando la Ruleta como Ejemplo de Consistencia
La ruleta permite hacer varios tipos de apuestas diferentes. Las más conocidas son las que se hacen a rojo/negro, par/impar o a un número concreto. En la siguiente tabla puedes ver cuál es el porcentaje de acierto para el jugador y cuanto dinero gana con cada una de ellas:
Apuesta | Porcentaje de éxito | Premio |
Rojo/negro o par/impar | 48,65% | 1 vez la cantidad apostada |
Número concreto | 2,70% | 35 veces la cantidad apostada |
Así, cuando un jugador apuesta 1 USD a par/impar o rojo/negro, consigue los siguientes resultados:
- 48,65%* de las veces obtiene 1 USD
- 51,35% de las veces pierde 1 USD
- (48,65 x 2) - (51,35 x 1) = -2,7 USD
- El apostador tiene una esperanza matemática negativa y, en el largo plazo terminará perdiendo 2,7 USD por cada 100 tiradas
* La casilla con el 0 es la responsable de que no salga un rojo/negro o par/impar el 50% de las veces.
Si juega la misma cantidad al número 7, o al 15, o a cualquier otro ocurrirá lo siguiente:
- 2,70% de las veces obtiene 35 USD
- 97,30% de las veces pierde 1 USD
- (2,70 x 35) – (97,30 x 1) = -2,8 USD
- El cliente del casino sigue teniendo una esperanza matemática negativa. En el largo plazo, por cada 100 tiradas perderá 2,80 USD
Como puedes ver, el jugador se encuentra en una situación de desventaja desde el momento en que decide acercarse a la ruleta. Cualquier jugada posible tiene una esperanza matemática negativa a largo plazo. Si juega durante el tiempo suficiente, acabará perdiendo todo su dinero. De vez en cuando podrá obtener ganancias puntuales, pero no son consistentes ni sostenibles.
La Ruleta desde el Punto de Vista del Casino
Al analizar los juegos desde la posición de la casa, las cosas cambian. En las apuestas a rojo/negro o par/impar, el casino tiene un 51,35% de éxito y por cada 100 tiradas de 1 USD que hagan sus clientes estará ganando 2,70 USD.
En las jugadas a un número específico tiene éxito el 97,30% de las veces. Por cada 100 apuestas de 1 USD que hagan los clientes ganará 2,80 USD. Aunque de vez en cuando tenga que pagar premios por importes comparativamente muy superiores, estos no ocurren con la suficiente frecuencia como para afectar a su rentabilidad.
La actividad del casino tiene esperanza matemática positiva porque gana más a menudo de lo que pierde. Gracias a la ley de los grandes números, los beneficios acaban acumulándose y superan a las pérdidas.
El Trader Debe Ser el Casino, no el Apostador
La conclusión que puedes sacar de todo esto es que a ti te interesa hacer trading como su fueras un casino y no como un apostador. Busca situaciones en las que puedas combinar un porcentaje de acierto con un ratio beneficio/riesgo que te proporcionen ganancias consistentes a largo plazo, aunque estas no sean impresionantes.
No es necesario dar grandes «pelotazos», ni tampoco acertar siempre. Todo lo que tú necesitas para ser rentable en el trading es trabajar como una hormiguita, ganando un poco cada vez y acumulando tus beneficios.
Ejemplos de Estrategias para Hacer Trading como un Casino
En los siguientes apartados te mostramos dos estrategias de trading para operar breakouts en índices que tienen pequeñas diferencias. La primera puede conseguir grandes ganancias, pero sus resultados son inconsistentes. En la segunda se enfoca la actividad como si fueses un casino y se saca ventaja de la ley de grandes números, aunque sus resultados puntuales no son igual de impresionantes.
Operar Breakouts Buscando Grandes Recorridos
Condiciones de entrada:
- Temporalidad M1
- Se opera durante los primeros 30 minutos desde la apertura o hasta 30 minutos después de la publicación de una noticia económica de alto impacto que dejó datos mejores de lo esperado
- Una vela alcista con rango superior al ATR de 14 períodos y cierre cerca del máximo supera el máximo de premercado o el máximo del día
- Se forman de 2 a 4 velas bajistas, con el cierre cada vez más bajo y valores descendentes en el indicador momentum de 10 períodos
- Durante la corrección no se cruza de nuevo el máximo que se rompió
- La lectura del indicador momentum de la vela en curso supera a la de la anterior
Ubicación del stop loss: mínimo de la vela stop loss que rompió el nivel – ATR de 14 períodos.
Cierre: si el precio se mueve a tu favor haces trailing stop con la media móvil exponencial de 9 períodos.
Conclusiones obtenidas en las pruebas:
- Dependiendo del índice seleccionado, se obtuvieron unas tasas de acierto de entre el 54 y el 65%
- En algunos casos se consiguieron ratios beneficio/riesgo de 4 a 1 o incluso superiores
- Un gran número de las operaciones se cerraban con ratios inferiores a 1:1
- A pesar de la elevada probabilidad de éxito y los ratios amplios conseguidos en algunos trades, la estrategia no demostró rentabilidad en el largo plazo y obtuvo una curva de resultados con pendiente descendente
Operar Breakouts Beneficiándote de la Ley de los Grandes Números
Las señales de entrada y la ubicación del stop loss son las mismas que se han indicado en el apartado anterior. Varían las condiciones para el cierre.
Cierre de operaciones: se utiliza un take profit fijo con una relación beneficio/riesgo de 1,4 a 1 respecto al stop loss.
Conclusiones:
- Dependiendo del índice operado, se consiguió una probabilidad de éxito de entre el 48 y el 55%
- Se deja dinero encima de la mesa en muchas operaciones. En algunos casos, se podrían haber conseguido ganancias superiores a 4:1 con un trailing stop y sólo se obtuvo un 1,4 a 1
- La estrategia genera resultados positivos de manera recurrente
- A pesar de no conseguir ratios b/r impactantes ni tener una tasa de acierto alta, se obtiene una rentabilidad consistente y recurrente que supera a las pérdidas acumuladas
Conclusiones
El trading no es un juego de casino, porque aquí puedes utilizar tus conocimientos para mejorar tus probabilidades de éxito, mientras que en los juegos de azar no. Sin embargo, tu operativa puede verse beneficiada si aplicas una metodología de trabajo similar a la de los casinos.
Busca estrategias que combinen el porcentaje de acierto con un ratio beneficio riesgo de la forma adecuada y así tendrán una esperanza matemática positiva. Aunque las ganancias de cada operación parezcan pequeñas, o la tasa de acierto sea baja, gracias a la ley de los grandes números, obtendrás beneficios consistentes y se irán acumulando con el paso del tiempo.
