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El Rol de las Noticias Económicas en el Forex

Es raro encontrar a un trader que no hable de “las noticias” de vez en cuando. Para algunos, son momentos a evitar. Para otros, parecen el momento mágico en el que consiguen sus mayores beneficios. Si tú no entiendes bien el papel que juegan las noticias económicas en el mercado forex, echa un vistazo a este artículo y despeja tus dudas.

¿Por qué los Traders de Forex Siguen las Noticias Económicas?

En la mayoría de los casos, cuando se publica una noticia económica de impacto alto, los mercados reaccionan de la siguiente manera:

  • La volatilidad se incrementa
  • El precio efectúa movimientos bruscos y rápidos
  • Todo se vuelve más imprevisible
  • Los spreads y deslizamientos aumentan

No es extraño que la cotización de un par se esté moviendo de forma sólida en una dirección y que se gire iniciando una tendencia en la contraria tras la publicación de una noticia. Por ello, son muchos los traders que evitan operar durante estos períodos.

Otros, por el contrario, opinan que los movimientos importantes en las cotizaciones se deben a razones fundamentales. Para que se produzca una nueva tendencia se necesita un catalizador y lo buscan en las noticias económicas del día. Después de su publicación, utilizan la información emitida para ayudarlos a determinar su sesgo o bias.

Hay un tercer grupo de traders de forex que simplemente busca aprovechar la volatilidad extra que se da en esos momentos para ganar muchos pips en poco tiempo. No se paran a analizar las noticias o sus efectos a medio plazo.

Cómo Estar al Corriente de las Noticias Económicas en Forex

Las noticias se anuncian en los calendarios económicos. Puedes encontrar uno en cualquier portal especializado en inversiones y también en las webs de muchos brokers. Al abrirlo, verás una lista con todas las noticias económicas para el día en curso.

Normalmente, se organizan en forma de tabla con las siguientes columnas:

  • Hora: asegúrate que está configurada para tu zona o ten en cuenta la diferencia
  • Divisa a la que afecta: dependiendo de quien publique la noticia y la información facilitada será relevante para una moneda o para otra
  • Tipo de noticia: breve descripción de la información que se va a hacer pública. En la siguiente sección puedes leer más acerca de las noticias que son relevantes en forex
  • Dato publicado: si la noticia es un indicador económico (por ejemplo el PIB, los tipos de interés o la inflación), se publicará un resultado. Este sólo es visible después de que se presente la noticia
  • Dato anterior y previsión: en el calendario económico también se indica el último dato publicado referente a la noticia y el valor esperado por analistas y economistas. Estos dos son visibles antes de que salga la noticia
  • Importancia: suele clasificarse de 1 a 3 estrellas. Las más importantes son las de nivel 3, aunque a veces las de nivel 1 y 2 pueden originar fuertes movimientos en el mercado igualmente

En este otro artículo puedes leer más acerca de cómo utilizar un calendario económico.

Noticias Económicas Relevantes para el Mercado Forex y Significado

A la hora de evaluar cómo afectan las noticias al mercado forex, es necesario pensar en los eventos que pueden fortalecer o debilitar a una divisa de manera específica y no a la economía de su país de manera global.

De hecho, que la economía de un territorio pase por un buen momento no es necesariamente positivo para su moneda. En muchos casos es lo contrario, porque el crecimiento económico mal gestionado puede desencadenar inflación y esta ocasiona la devaluación de su divisa.

Cuando analices el posible efecto de una noticia en un par de divisas, presta atención a estos tres aspectos:

  • Dato publicado con referencia al anterior
  • Dato publicado respecto a la previsión de los expertos
  • Información contenida en el comunicado

Datos de Desempleo

Los datos de desempleo son uno de los indicadores económicos más consultados en el análisis fundamental. Se publican mensualmente (trimestralmente en algunos países) y en el caso de EE. UU. se incluyen dentro del informe de las nóminas no agrícolas (non-farm payrolls).

  • Desempleo se reduce: señal alcista. El banco central podría subir los tipos de interés para evitar un sobrecalentamiento de la economía y una escalada inflacionaria. Esto contribuye al fortalecimiento de la moneda
  • Desempleo aumenta: señal bajista. Para contrarrestarlo, el banco central podría reducir los tipos de interés con la intención de activar la economía. Esto puede conducir a una subida de la inflación y una devaluación de la divisa

Ajustes de Tipos de Interés

Los bancos centrales suben o bajan los tipos de interés para fomentar el ahorro o el crecimiento económico, según sea el estado de la inflación en cada momento.

  • Señales alcistas: valores superiores a los previstos, valores superiores a los anteriores, comunicados que hablan de sobrecalentamiento o de ajustes
  • Señales bajistas: valores inferiores a los previstos, valores inferiores a los anteriores, comunicados en los que se menciona crecimiento o expansión

Evolución de la Inflación

La inflación muestra el aumento de los precios, que se traduce en la devaluación de la divisa de un país. La métrica que se utiliza habitualmente para medirla es el IPC (Índice de Precios de Consumo). Este informe se publica mensual o trimestralmente, dependiendo del país.

  • Señal alcista: valores inferiores a los previstos y/o al dato anterior publicado
  • Señal bajista: valores superiores a los previstos y/o al dato anterior publicado

Crecimiento Económico

Cuando se habla de crecimiento económico, muchas personas se fijan en el PIB (Producto Interior Bruto) y sus cambios de un trimestre a otro. Sin embargo, los traders de forex no le dan demasiada importancia porque este informe se publica una vez que se ha confirmado si la economía ha crecido o no. Es un indicador económico retrasado.

En su lugar, analizan el crecimiento económico mes a mes según los datos arrojados por el PMI (Purchasing Managers’ Index o Índice de Gestión de Compras). Este reporte se elabora a partir de una encuesta en la que ejecutivos de empresas relevantes explican como ven la situación de su sector.

  • Señales alcistas: valores superiores a 50, valores superiores al dato del mes pasado o por encima de las previsiones
  • Señales bajistas: valores inferiores a 50, por debajo del dato anterior o menores a los previstos por los analistas

Informes de Ventas Minoristas

Las ventas minoristas suponen una parte importante del PIB de un país. Por lo que los informes que se publican cada mes o cada trimestre permiten entender si los ciudadanos tienen más o menos dinero disponible para gastar. Un mayor gasto sugiere estabilidad financiera y confianza.

  • Ventas minoristas aumentan: señal alcista. El banco central podría subir los tipos de interés para evitar la inflación. Esto fortalece la divisa del país
  • Ventas minoristas disminuyen: señal bajista. El banco central podría bajar los tipos de interés para fomentar el gasto. Esto puede generar inflación y la devaluación de la divisa

Niveles de Producción Industrial

Similar al anterior y también relacionado con el crecimiento económico de un territorio. Cuanto más se produce, más se vende a los ciudadanos y/o se exporta. Además de traer estabilidad, puede contribuir a que el banco central suba ligeramente los tipos de interés para evitar sobrecalentamiento e inflación.

  • Señales alcistas: valores superiores a los previstos y/o al último dato publicado
  • Señales bajistas: valores inferiores a los previstos y/o a los últimos publicados

Balanza Comercial y Cuentas Corrientes

Estos dos indicadores económicos reflejan la relación entre las importaciones y las exportaciones efectuadas por un país. La divisa de un territorio en donde las importaciones son muy superiores sufre, porque cada vez que se cambia moneda para hacer un pago al exterior, la divisa local se devalúa.

  • Señales alcistas: valores superiores a los previstos, valores superiores al período anterior
  • Señales bajistas: valores por debajo de las previsiones, valores inferiores al período anterior

Noticias de Última Hora

A los mercados no les gustan las sorpresas. Por ello, las noticias de última hora suelen tener casi siempre efectos negativos en las divisas de los países implicados. Especialmente cuando se tratan de  desastres naturales, conflictos bélicos, muestras de malestar social o escándalos políticos.

Algunas de las noticias que podrían fortalecer a una divisa son: acuerdos de negocios, firma de tratados, colaboraciones internacionales, descubrimientos científicos, nuevas patentes, noticias positivas relativas a materias primas o la declaración del final de una guerra.

Predecir VS Explicar: las Noticias como Catalizador de una Tendencia

En el trading con noticias, puedes encontrar dos vertientes: la de los operadores que intentan predecirlas para anticiparse a una nueva tendencia y la de los que prefieren interpretarlas una vez que han sido publicadas.

La ventaja de predecirlas está en que te permite entrar al mercado temprano, antes de que se inicie la nueva tendencia. Así podrás capturarla desde el principio y si consigues mantener tu posición abierta hasta el final, obtendrás unos beneficios muy jugosos.

El problema está en que resulta muy complicado hacerlo de forma consistente. Incluso los grandes economistas fallan en sus previsiones para los indicadores económicos. Otras veces, aunque la señal de estos apunta claramente en una dirección, el precio termina moviéndose en la contraria o quedándose lateral.

Por esto, otros traders prefieren tomarse las cosas con más calma y no intentan predecir nada. Esperan a que se publique la noticia y la analizan a posteriori para ayudarles a determinar su bias en el par de divisas

  • Si encuentran señales alcistas en la noticia y el precio confirma moviéndose hacia arriba, entran comprando
  • Si aparecen señales bajistas y la cotización las confirma mostrando un comportamiento bajista, entran vendiendo en corto
  • En caso de que las señales fundamentales de la noticia y el comportamiento del precio no estén relacionados, evitan operar

Estrategia Básica para Operar Forex con Noticias Económicas

Si estás interesado en empezar a hacer trading siguiendo las noticias económicas, te proponemos una estrategia efectiva y muy sencilla de llevar a cabo.

Instrucciones para la Entrada

  1. Al principio de tu sesión, revisa el calendario económico y coloca alarmas para las horas a las que se publicarán noticias
  2. Monitoriza los pares de divisas afectados
  3. Cuando se publique una noticia, analízala para determinar si supone una señal alcista o bajista
  4. Observa la reacción del precio
  5. Si la cotización se mueve en la dirección sugerida por tu interpretación de la noticia, utiliza el análisis técnico para afinar tu entrada. Espera a un pullback o a un cruce de indicadores de tu elección y evita entrar largo bajo una resistencia o corto sobre un soporte

Stop Loss y Salida en Beneficios

Es recomendable utilizar un stop loss amplio, para evitar que la volatilidad cierre tu posición. Un buen lugar para ubicarlo es un poco por detrás del nivel de soporte o resistencia más cercano.

El objetivo de esta estrategia es intentar capturar una tendencia alcista o bajista sólida en su fase temprana. Por ello, no tengas prisa en cerrar tu posición y deja correr el precio. Puedes hacer cierres parciales cuando la cotización se aproxime a un soporte o resistencia relevante y un poco antes del fin de la sesión de Nueva York del día.

Si las condiciones que aplica tu broker en los swaps te resultan desfavorables, valora cerrar el trade a la hora del rollover y reabrirlo unos minutos después. Si es acreedor debido al par que estás operando o si los costes son asumibles, déjalo abierto.

Haz el cierre final cuando el precio muestre de forma inequívoca que la tendencia se ha terminado. Esto implicará devolver una parte de lo ganado durante el último impulso, pero recuerda que cerrar en máximos es una utopía. En el trading siempre se queda algo de dinero sin ganar, ya sea porque has cerrado antes del final del impulso o porque el precio se ha girado.

Conclusión

Estar al corriente de las noticias económicas es vital para cualquier trader de forex. Aunque no todos las utilizan de la misma manera. Algunos optan por evitar los momentos posteriores a su publicación, otros buscan aprovechar la volatilidad que generan y un tercer grupo las analiza para entender si pueden generar un impulso bajista o alcista.

Sea cual sea el enfoque que pretendes utilizar, recuerda que un calendario económico te permitirá mantenerte informado acerca de cuándo van a publicarse las próximas noticias. Para conseguir operar con noticias de manera rentable, es imprescindible utilizar un broker regulado y honesto, que no aproveche estos momentos para inflar los spreads o causar deslizamientos de forma desleal.

Preguntas Frecuentes sobre el Rol de las Noticias Económicas en el Forex

¿Qué Es el Calendario Económico?

El calendario económico es un listado en el que se incluyen las noticias económicas que se van a publicar durante los próximos días.

¿Qué Eventos Impactan en el Trading de Forex?

Los eventos que impactan en el trading de forex son aquellos que afectan a las divisas de un país. Por ejemplo, los cambios en los tipos de interés, los niveles de desempleo, la evolución de la inflación o los sucesos geopolíticos.

¿Qué Ocurre en el Mercado Forex cuando se Publican Noticias Económicas?

Cuando se publican noticias económicas, aumenta la volatilidad, las cotizaciones efectúan movimientos amplios en poco tiempo y los mercados se vuelven más imprevisibles.

¿Se Puede Operar en Forex cuando Hay Noticias?

Sí. Es posible operar en forex cuando hay noticias y para muchos traders suponen el elemento principal de sus estrategias.

¿Tengo que Evitar Hacer Trading durante las Noticias Económicas de Impacto Alto?

No necesariamente. Puedes continuar operando cuando se publican noticias económicas de impacto alto si tienes en cuenta los datos que se publican en ellas y te proteges contra el aumento de volatilidad debidamente.

Ramon Carreno
Sobre Ramon Carreno
Ramón Carreño es Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas por el Instituto San Clemente de Santiago de Compostela desde 2012. Es un apasionado del trading algorítmico y colabora con varios websites redactando contenido relacionado con medios de pago electrónicos, finanzas y blockchain.

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