¡Llegó el momento! Se ha reactivado el interés en el trading de CFD de acciones en las bolsas NYSE y NASDAQ, las 2 mayores del mundo.
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Muchos han venido denominando esta fase que comienza como la etapa Trump 2.0, asomando un cambio radical de toda la estructura económica de la primera potencia global.
El período inicial de cualquier administración genera con frecuencia reacciones significativas en el mercado de valores, impulsadas principalmente por políticas anticipadas y la expectativa de acciones ejecutivas.
Es por ello que en esta entrega queremos realizar un acercamiento a los posibles escenarios para brindar información valiosa para los traders minoristas.
De entrada, se espera un aumento de la volatilidad, lo cual, equivale a grandes desplazamientos en los precios de los activos, en particular, en los primeros 100 días de gestión. ¡Es una gran oportunidad para incrementar tu capital rápidamente!
Lluvia de órdenes Ejecutivas
Tal y como se esperaba, desde el propio 20 de enero se han firmado decenas de órdenes ejecutivas que, a medida que se implementen, podrían afectar varios sectores bursátiles.
Entre los aspectos más importantes podemos mencionar:
- Derogación de 78 reglamentos aprobados durante la gestión Biden-Harris.
- Retiro del Acuerdo Climático de París.
- Retiro de la Organización Mundial de la Salud.
- Declaración de emergencia nacional en la frontera con México.
- Eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes ilegales.
- Prórroga a la prohibición de TikTok en Estados Unidos.
- Congelación de todas las contrataciones de personal del Gobierno Federal.
- Eliminación de los programas federales D.E.I., que promueven la Diversidad, Equidad e Inclusión.
En un giro que nos interesa mucho, Trump ha dicho que planea imponer un arancel de 25% a las importaciones desde México y Canadá a partir del 1 de febrero.
Los traders minoristas deben estar atentos a los sectores que serán beneficiados o perjudicados por estos próximos cambios. Y aunque es cierto que estas medidas pueden ser cuestionadas en las cortes, de seguro, muchas de ellas serán convalidadas y otras solo limitadas en su alcance.
Además, no olvidemos que, a partir de su decisión sobre la inmunidad presidencial el año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos profundizó el alcance del poder ejecutivo en el marco de los llamados “actos oficiales”. Fiel a su estilo poco ortodoxo, Trump tratará de aprovechar estas facultades al límite.
5 Riesgos para los Traders Minoristas
Aunque la agenda del nuevo gobierno es sumamente ambiciosa y abre la puerta a oportunidades ganadoras de trading en el corto y el mediano plazo, enfrenta diversos riesgos económicos y políticos que vale la pena no olvidar:
Persistencia de la inflación
La inflación aumentó relativamente en los últimos meses y, aunque la última lectura de diciembre calmó a los mercados, la tasa de incremento de los precios está más cerca del 3% que de la meta del 2%. De igual modo, la inflación subyacente aún es relativamente elevada.
Si los precios se aceleran como consecuencia de la agenda arancelaria, los costos de la energía o cualquier otra circunstancia, ello podría afectar los cambios programados.
Altos tipos de interés
Concatenado con lo anterior, los altos tipos de interés podrían mantenerse por más tiempo de lo esperado.
Para la etapa Trump 2025 insisten en presionar por recortes del tipo de interés sin asegurar la batalla contra la inflación, y ni siquiera se han comenzado a instrumentar los primeros aranceles…
Recordemos que, más allá del debate político, la economía del país viene creciendo por encima de las expectativas y el mercado laboral está al tope, por lo que un estímulo monetario que la economía no necesita podría conducir a más inflación en el mediano plazo.
Volatilidad
La incertidumbre reinante sobre la implementación real de las políticas propuestas puede generar una mayor volatilidad en los mercados. Creemos que, más que un riesgo, esto representa una oportunidad si y solo si controlas tu riesgo apropiadamente y operas por medio de un plan preconcebido.
Fragmentación Política
La posibilidad de una reacción política negativa por parte del Congreso o del público puede generar una mayor inestabilidad en los mercados. Tengamos en cuenta que, algunos de los candidatos propuestos a las distintas posiciones no tienen experiencia relevante en cargos similares o son completos outsiders del sistema.
Retaliaciones Comerciales y Políticas
Una aplicación generalizada de aranceles y otras medidas hostiles podría provocar una respuesta proporcional por parte de los socios comerciales y políticos, así como de los competidores, lo cual, podría afectar la viabilidad de las medidas.
Traer toda la manufactura que ha salido de Estados Unidos de vuelta es virtualmente imposible y solo puede realizarse parcialmente en ciertos sectores.
Por ahora, Trump parece haber pospuesto los aranceles a China a la espera de una negociación mucho mayor, lo cual fue bien recibido por los mercados.
Trump 1.0: Ganadores y Perdedores 2016-2020
Para entender las posibles implicaciones de la fase Trump 2.0, es esencial examinar los ganadores y perdedores bursátiles durante el período 2016-2020. Es una información que nos da muchas pistas sobre lo que puede ocurrir durante los próximos 4 años.
Desde ya te advertimos que no puedes especular indiscriminadamente en un sector solo porque lo recomendaron en las noticias. ¡Incluso dentro de un mismo sector pueden haber ganadores y perdedores!
Veamos un par de ejemplos:
Ganadores
- Finanzas: la derogación de las disposiciones de la Ley Dodd-Frank favoreció a los principales bancos e instituciones financieras.
- Sector Aeroespacial y de Defensa: el aumento del gasto militar se tradujo en mayores ganancias para las empresas de defensa.
Perdedores
- Energía: aunque la desregulación y el apoyo a los combustibles fósiles impulsaron a las empresas energéticas, el aumento de la oferta y otros factores exógenos mantuvieron al sector dentro de un rango lateral sin grandes ganancias bursátiles durante 4 años.
- Industria: se trata de un sector muy amplio que realizó grandes ganancias entre 2016 y comienzos de 2018, pero los aranceles y las guerras comerciales perjudicaron a las empresas del sector en el resto del período.
Trump 2.0: Posibles ganadores y perdedores 2025-2029
Aunque el período presidencial abarca 4 largos años, es preciso enfocarse en las políticas anticipadas para la fase Trump 2025 que vamos a mencionar a continuación. En este sentido, entre los potenciales beneficiados y perjudicados se encontrarían:
Posibles Ganadores:
- Tecnologías disruptivas: la IA, la computación cuántica, la conducción autónoma y la biotecnología, para solo nombrar 4 de ellas, serán grandes beneficiarios de entorno regulatorio mucho menos hostil, con grandes exenciones tributarias para aprovechar los enormes gastos en I+D que estos campos requieren.
- Blockchain y Criptomonedas: este sector ya se está beneficiando del “efecto Trump” sobre la psicología del mercado con un avance de Bitcoin más allá de los 100,000 dólares. La desregulación permitirá a las empresas del sector un entorno más favorable para hacer negocios y para su propio desarrollo. Pero, ¡cuidado! Este sector podría continuar experimentando gran volatilidad y, además, podría convertirse en una suerte de salvaje oeste sin reglas claras…
- Infraestructura: las inversiones propuestas en infraestructura pueden beneficiar a las empresas de construcción y a las industrias relacionadas que les proporcionan insumos producidos en Estados Unidos.
- Energía: nuevamente, el apoyo continuo a los combustibles fósiles en búsqueda de una mayor independencia energética puede favorecer a muchas empresas, en particular, los distribuidores de gas natural ubicados alrededor de la Cuenca Pérmica de Texas, de donde proviene cerca del 40% de los hidrocarburos extraídos en el país. Sin embargo, podría no ser recomendable invertir en empresas integradas verticalmente en el sector de petróleo y gas.
- Automoción Tradicional: los fabricantes estadounidenses se verán librados de cualquier estándar de producción que los obligue a desarrollar vehículos eléctricos y tendrán mayores incentivos para continuar produciendo vehículos con motores de combustión interna, de momento, mucho más económicos que los eléctricos.
- Consumo Discrecional: Los recortes de impuestos y la desregulación podrían conducir a un mayor gasto de los consumidores, lo que afectaría positivamente a los minoristas.
Aquí observamos 3 activos que han despuntado desde la elección de Donald Trump:
- Tesla (NASDAQ: TSLA), por obvias razones, ha sido una de las mayores beneficiarias de la victoria del republicano, convirtiendo a Elon Musk en el hombre más rico del mundo.
- Bitcoin (BTC/USD), con la promesa de desregulación y la posible reserva estratégica ha subido de manera importante.
- En el ámbito de los combustibles fósiles, Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP), ha capitalizado la expectativa de desregulación y levantamiento de prohibiciones que se esperan en el sector energético.
Posibles Perdedores:
- Energías Renovables y Servicios Ambientales: una mayor priorización de los combustibles fósiles puede crear obstáculos para las empresas centradas en la producción de energías limpias y prácticas sostenibles. Dentro de un debate sumamente polémico, Trump está del lado que niega la existencia de algo llamado “cambio climático”, por lo que ya retiró al país del Acuerdo Climático de París. El nuevo presidente tampoco cree en el sector de los vehículos eléctricos o la electromovilidad. ¡Deberías alejarte de las acciones de energía solar y todo lo que se les parezca!
- Farmacéuticas y Proveedores de Atención Médica: los debates en curso sobre las reformas de la política de salud pueden conducir a la inestabilidad en las acciones del sector de cuidado de la salud. Si un adversario acérrimo de las vacunas y las grandes farmacéuticas como Robert F. Kennedy Jr. es ratificado como Secretario de Salud, definitivamente debes alejarte de las acciones de los grandes fabricantes de medicamentos.
- Agricultura: un sector intensivo en mano de obra proveniente de migrantes legales e ilegales se verá muy afectado si se implementan las prometidas deportaciones masivas. Además, este sector podría verse impactado por el cierre de mercados de exportación ante una eventual guerra comercial, por lo que podría perder por partida doble.
- Construcción: al igual que en el caso anterior, la política migratoria podría impactar negativamente la disponibilidad de mano de obra para el sector de la construcción, que tanto la necesita para ayudar a cubrir el déficit de vivienda del país. De igual modo, los aranceles podrían terminar aumentando el costo de muchos insumos importados.
También tenemos compañías y sectores que se resienten con el inicio de la etapa Trump 2025:
- La farmacéutica Pfizer (NYSE: PFE) cayó fuertemente desde el mes de octubre y ahora batalla para recuperar sus niveles previos.
- Para recoger una muestra representativa del sector de la energía solar, el ETF Invesco Solar (NYSE: TAN) se encuentra desarrollando una tendencia bajista desde noviembre.
- En cuanto a la minería de litio, un sector que puede verse afectado por la desaceleración en la fabricación de vehículos eléctricos, Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC), con operaciones en Estados Unidos y Canadá, también presenta un patrón descendente.
¿Cómo Reconocer las Mejores Acciones?
Los traders minoristas también pueden identificar acciones de sectores bien posicionados para prosperar bajo Trump 2.0. Sin embargo, ello requiere una investigación diligente.
En general, debes buscar empresas con fundamentos sólidos, ofertas innovadoras y una posición sólida en el mercado bajo las nuevas condiciones.
También es beneficioso monitorear los ciclos de noticias para detectar cambios en el sentimiento de los inversores con respecto a la implementación de políticas.
Entre las métricas principales que debes considerar para encontrar las mejores acciones en la fase Trump 2025 tenemos:
- Crecimiento de los ingresos por ventas.
- Crecimiento de las utilidades por acción.
- ROE.
- Crecimiento del margen operativo.
- Evolución del flujo de caja.
- Entrada de dinero profesional e institucional en el volumen.
Ten en cuenta que, muchas veces, empresas con buenos fundamentos no aumentan su valor en bolsa inmediatamente. Rastrear el volumen resulta un elemento crucial dentro de tu estrategia.
Trading vs. “comprar y mantener”
Al operar con CFD de acciones durante este período de gran dinamismo político, los operadores deben tener la flexibilidad para reconsiderar sus estrategias, de ser necesario.
La volatilidad que se espera rodee a la etapa Trump 2.0 puede favorecer un enfoque de trading más activo en lugar de estrategias tradicionales de inversión como “comprar y mantener”.
Hacerlo de este modo puede ser la diferencia entre captar grandes desplazamientos del precio o no generar ningún retorno ante un sector bursátil atrapado dentro de un rango.
Conclusión
A medida que se desarrolle la etapa Trump 2025, observaremos un entorno económico repleto de oportunidades y desafíos para los traders de CFD de acciones.
Anticipar a los posibles ganadores y perdedores en los diversos sectores bursátiles será esencial para tomar decisiones informadas.
Aquellos que se mantengan atentos y sean proactivos podrán navegar por este panorama cambiante de manera efectiva y, lo más importante, ganando mucho dinero… Para hacerlo, DailyForex pone a tu disposición a los mejores brokers de CFD para Latinoamérica. ¡Echa un vistazo!
