- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró ayer ante el Senado estadounidense sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Afirmó que es probable que la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés a un nivel terminal más alto y a un ritmo más rápido, insinuando incluso que una subida de 50 puntos básicos podría ser apropiada. Powell señaló que los recientes datos económicos estadounidenses apuntaban a una economía que aún no se había enfriado lo suficiente como para demostrar que el actual ritmo de subidas ha sido suficiente para reducir la inflación. Powell subrayó que las medidas que adopte la Reserva Federal en los próximos meses se basarán en los datos. El testimonio de Powell conmovió a los mercados, llevando al USD y al rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años a nuevos máximos (3 meses y 15 años respectivamente), y provocando una venta masiva en los mercados bursátiles, donde tanto el Índice S&P 500 como el Índice NASDAQ 100 terminaron el día con una caída superior al 1%.
- Los economistas y analistas prevén ahora una tasa de interés terminal en EE.UU. de aproximadamente el 6%, mientras que el consenso antes de las declaraciones de Powell se situaba en torno al 5.6%. Esto aumentará el sentimiento de aversión al riesgo y pondrá en peligro los recientes repuntes de los mercados bursátiles, especialmente el estadounidense, y probablemente se produzca un repunte sostenido del USD. El Índice del Dólar estadounidense ha superado un nivel de resistencia clave justo por debajo de 105 y ha alcanzado un nuevo máximo de 3 meses.
- En el mercado Forex, el USD es la divisa más fuerte, mientras que el Dólar Canadiense, el Dólar Australiano, el Dólar Neozelandés, y la Libra Esterlina parecen especialmente débiles. El mayor movimiento del USD se produjo frente al Dólar canadiense, lo que puso al par de divisas USD/CAD en el punto de mira.
- Las declaraciones de la Reserva Federal están impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el bono a 2 años cotizando en un nuevo máximo de 15 años por encima del 5% y con probabilidades de subir aún más en los próximos días. Esto puede suponer una oportunidad para los traders de tendencia que puedan acceder a este activo, ya sea a través de un CFD o a través del micro futuro correspondiente. Algunos análisis consideran que la curva de rendimientos estadounidense está más invertida que en ningún otro momento de los últimos 40 años, lo que aumenta el temor a una inminente recesión en Estados Unidos.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará hoy ante la Cámara del Congreso, y antes se publicarán los datos de empleo JOLTS de EE. UU. y la previsión de cambio de empleo no agrícola ADP. Goldman Sachs espera una caída de casi 1 millón en los datos de empleo.
- Algunas materias primas se están comportando muy bien, y algunas siguen subiendo tras haber registrado recientemente importantes rupturas alcistas (breakouts) en particular el valor del azúcar y el valor del cacao.
- El Banco de Canadá publicará su tasa a un día y su declaración de tasas. Se espera que el Banco mantenga su tasa a un día en el 4.50%.
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