El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. subió un 3.0% interanual en junio, lo que supone un fuerte descenso desde el 3.3% de mayo y por debajo de la estimación del mercado del 3.1%. Esta fue la lectura de inflación más baja desde junio de 2023. Los precios de la energía subieron a un ritmo mucho más lento en junio que en mayo, aunque la inflación de los alimentos aumentó.
Sobre una base mensual, el IPC de junio también fue inferior a lo esperado, con un descenso del -0.1%, por debajo de la lectura de mayo de cero y la estimación del mercado del 0.1%. Esta fue la primera lectura mensual deflacionaria desde mayo de 2020.
El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos y es un mejor indicador de las tendencias inflacionistas, no fue tan llamativo como las cifras principales, pero también disminuyó en junio y superó las expectativas. El IPC anualizado bajó ligeramente hasta el 3.3% interanual, frente al 3.4% de mayo y por debajo de la estimación del mercado del 3.4%. Mensualmente, el IPC subyacente de junio bajó del 0.2% al 0.1%, por debajo de la estimación del mercado del 0.2%.
Para la Reserva Federal, la caída de la inflación de junio es una señal alentadora, ya que está a punto de pulsar el botón de recorte de tasas. Las tasas de interés están en su nivel más alto desde 2001 y los responsables políticos de la Fed han subrayado que necesitan ver más pruebas de que la inflación es sostenible en torno al 2%.
¿Satisfará a la Reserva Federal el impresionante dato de inflación de hoy? Los mercados parecen pensar que sí. La probabilidad de un alza de tasas de un cuarto de punto en septiembre ha subido al 81%, frente al 69% de hace sólo un día, según el FedWatch de la CME. El fuerte aumento de las expectativas de una rebaja de tasas ha provocado una fuerte caída del Dólar frente a la mayoría de las principales divisas, ya que la disminución de las tasas de interés en los EE.UU. haría que el Dólar fuera menos atractivo para los inversores.
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El Dólar Cede Terreno, Las Bolsas se Encogen de Hombros
El informe de inflación de hoy apoya la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, y esto ha provocado una fuerte caída del Dólar frente a las principales divisas, a excepción del Dólar canadiense.
El Dólar ha logrado recuperar parte de sus pérdidas frente a las demás divisas principales. La tasa de cambio del EUR/USD subió hasta un 0.70% tras el informe de inflación, pero se ha recuperado y actualmente ha bajado un 0.46% al momento de escribir estas líneas. La misma tendencia se observa en la cotización del GBP/USD y el valor del AUD/USD.
El precio del USD/JPY merece una mención especial, ya que hoy ha registrado pérdidas masivas. El USD/JPY llegó a caer un 2.6%, pero ha recortado estas pérdidas y actualmente se encuentra un 1.85% por debajo en el día. La caída de hoy ha sido la más pronunciada desde finales de 2022, y los traders desconfían de que la enorme caída pueda reflejar una intervención monetaria por parte de Tokio y no sólo el débil informe de inflación estadounidense.
Sorprendentemente, los principales índices bursátiles estadounidenses han reaccionado negativamente al informe de inflación. El índice Nasdaq 100 (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy), pierde 211 puntos (1,00%) y se sitúa en 20.492 y el índice S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), pierde 17 puntos (0.30%) y se sitúa en 5622. Puede que la lectura deflacionista del IPC haya asustado un poco a los mercados, que podrían ver más probabilidades de una recesión inminente.
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