La Reserva Federal estadounidense publicó el martes las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que concluyó el 7 de noviembre. En la reunión, el FOMC votó unánimemente a favor de bajar los tipos 25 puntos básicos, hasta una horquilla de entre el 4,5% y el 4,75%. Se trata de la segunda bajada de tipos del actual ciclo de relajación y los sitúa en su nivel más bajo desde febrero de 2023.
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En las actas se señala que la inflación ha descendido y que el mercado laboral se mantiene sólido, lo que debería permitir nuevos recortes de los tipos de interés, aunque no se menciona un calendario ni el alcance de los recortes. Los miembros consideraron oportuno bajar los tipos de interés "gradualmente" para avanzar hacia una política monetaria más neutral, que ni impulse ni frene el crecimiento.
La reunión de noviembre terminó pocos días después de las elecciones estadounidenses, pero las actas evitaron hablar de la victoria de Donald Trump. Trump ha hecho comentarios negativos sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, y Powell respondió diciendo que, por ley, Trump no puede despedirle. ¿Están Trump y Powell en rumbo de colisión? De ser así, podría provocar inestabilidad en los mercados financieros.
Sin Sorpresas en el Índice de Precios del Consumo Personal Estadounidense
El índice de precios del consumo personal estadounidense (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, salió exactamente como se esperaba el miércoles. El índice de precios PCE se mantuvo sin cambios en octubre, en el 0,2% m/m, en línea con las expectativas. Anualmente, el índice de precios PCE subió un 2,3%, igualando las estimaciones del mercado, pero por encima del 2,1% de septiembre.
El índice subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 0,3% intermensual, igual que en septiembre y en línea con las estimaciones del mercado. En términos anuales, el aumento del 2,8% en octubre superó el 2,7% de septiembre y se ajustó a las expectativas.
Lo que se desprende de la publicación de la inflación PCE es que la inflación, aunque en gran medida contenida, sigue siendo persistente. Los mercados cuentan con un recorte de tipos en diciembre y las probabilidades de un recorte aumentaron tras la publicación, a pesar de que tanto los datos principales como los subyacentes subieron en octubre. La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos se sitúa actualmente en el 68%, frente al 59% justo antes de la publicación, según la herramienta FedWatch de CME.
El Dólar Cede, las Bolsas Caen
Tras la publicación de la inflación medida por el índice PCE el miércoles, el dólar estadounidense registró fuertes pérdidas frente a la mayoría de las divisas. El par USD/JPY cayó un 1,4% y el par NZD/USD subió un 1,1%. Ver. Precio NZD/USD.
El índice Nasdaq 100 cayó el miércoles 178 puntos (0,85%) y cerró en 20.744 puntos.
El índice S&P 500 cayó 22 puntos (0,38%) el miércoles y cerró en 5.998 puntos.
El mercado bursátil estadounidense permanecerá cerrado el jueves por la festividad de Acción de Gracias.
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