El apetito por el riesgo se ve fuertemente afectado por la reticencia de la Reserva Federal de EE.UU. a recortar los tipos de interés en 2025.
- En la reunión de política monetaria de ayer de la Reserva Federal de EE.UU. se produjo un tercer recorte consecutivo de los tipos del 0,25%, algo que se esperaba de forma tan generalizada que se daba por hecho. La atención se centró en las perspectivas de inflación de la Reserva Federal y en su plan de recortes de tipos hasta 2025. La Reserva Federal dejó claro que, aunque la inflación parece estar controlada, “sigue siendo algo elevada”, y que será necesario seguir avanzando para poder aplicar más recortes. Esto ha llevado al mercado a esperar ahora sólo 2 recortes de tipos del 0,25% como probables a lo largo de 2025. Esto ha provocado una fuerte caída de las bolsas estadounidenses y una firme subida del dólar.
- El retroceso de las bolsas estadounidenses ha sido rápido y lo suficientemente profundo como para hacer tambalearse a la mayoría de los operadores de tendencia en el caso del índice S&P 500. El apetito por el riesgo se ha visto muy afectado. El apetito por el riesgo se ha visto muy afectado, lo que también ha provocado una fuerte caída del Bitcoin, que antes cotizaba cerca de los 100.000 dólares.
- El Banco de Japón mantuvo estables sus tipos de interés, tal y como se esperaba, aunque se especulaba con una posible subida. Esta leve sorpresa debilitó ligeramente al yen japonés.
- Ayer, el real brasileño cayó con fuerza hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico, lo que puso al par de divisas USD/BRL en el punto de mira. La ruptura alcista es un poco entrecortada, pero parece cada vez más prometedora. El Real se ve afectado por las malas noticias fiscales brasileñas que han llevado al banco central a subir los tipos, a lo que el presidente Lula ha vuelto a pronunciarse. Se espera que los aliados de Lula tomen el control efectivo del banco en 2025, por lo que se teme que el banco se muestre reacio a subir los tipos.
- Los futuros del Cacao volvieron a subir ayer hasta alcanzar un nuevo precio máximo histórico justo por debajo de los 13.000 dólares por tonelada. El cacao ha experimentado una fortísima revalorización (aproximadamente una ganancia del 40%) en las últimas semanas, y el mercado recordará el espectacular repunte del cacao en 2023, en el que el precio del superalimento se triplicó en tan solo 4 o 5 meses. Los traders de tendencia estarán interesados en estar largos de futuros de Cacao.
- Desafortunadamente para los traders minoristas, el futuro de Cacao más pequeño disponible tiene un tamaño de posición de 100.000 dólares, pero hay una materia prima cotizada (ETC) de Cacao con el ticker COCO disponible en la Bolsa de Londres que es muy asequible. El “ETC pretende replicar el Bloomberg Cocoa Sub Total Return Index (BCOMCCTR) siguiendo el Bloomberg Cocoa Sub Excess Return Index”.
- En el mercado de divisas, desde la apertura de hoy en Tokio, el Euro ha sido la divisa que más ha ganado y el yen japonés la que más ha perdido. El par EUR/USD se mantiene en una tendencia bajista válida a largo plazo tras realizar un fuerte movimiento bajista después de la reunión de la Fed y cotizar no muy lejos del mínimo de varios años por encima de $1,0300. El par de divisas NZD/USD y el par de divisas AUD/USD (Ver: Precio AUD/USD) alcanzaron nuevos mínimos de 2 años hace unas horas, mientras que el USD/CAD (Ver: Cotización USD/CAD) acaba de alcanzar un nuevo máximo de 4 años. Las divisas de materias primas (AUD, CAD, NZD) están débiles, y el dólar estadounidense está fuerte.
- El IPC (inflación) del Reino Unido subió ayer hasta el 2,6% anualizado, tal y como se esperaba.
- Hoy se publicarán dos datos de gran repercusión:
- La reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, en la que se espera que los tipos de interés se mantengan en el 4,75%.
- El PIB final de EE.UU., que se espera se mantenga sin cambios en el 2,8%.
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