La inflación subyacente cayó del 3,3% al 3,2%, lo que aumentó las expectativas de un recorte de tipos en marzo y provocó una caída del dólar y una subida de las acciones.
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El IPC Estadounidense sube al 2,9%
El informe sobre la inflación estadounidense de diciembre presentó un panorama desigual, ya que la inflación general subió mientras que el IPC subyacente registró un ligero descenso. El índice de precios al consumo (IPC) subió en diciembre hasta el 2,9% interanual, frente al 2,7% de noviembre e igualando la estimación del mercado del 2,9%. Se trata del tercer aumento consecutivo de la inflación general. Mensualmente, el IPC subió un 0,4%, frente al 0,3% de noviembre y por encima de la estimación del mercado del 0,3%. La subida de la inflación se debió en gran medida al aumento de los precios de la energía y los alimentos.
El IPC subyacente, que excluye los elementos volátiles y es un mejor indicador de las tendencias de la inflación, bajó ligeramente al 3,2%, tras haber rondado el 3,3% en los tres últimos meses. Mensualmente, el IPC subyacente bajó al 0,3% en diciembre, frente al 0,2% del mes anterior, y fue superior a la estimación del mercado del 0,3%.
La principal conclusión del informe sobre la inflación de diciembre fue el descenso del IPC subyacente, que es lo que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal tendrán en cuenta al trazar la senda de los tipos de interés para los próximos meses. Aunque la caída del IPC subyacente fue pequeña, supuso un avance en la dirección correcta hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal.
Los mercados monetarios han respondido aumentando la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en marzo hasta el 27%, desde el 19% anterior a la publicación de la inflación, según FedWatch de CME. Es prácticamente seguro que la Reserva Federal mantendrá los tipos en su próxima reunión del 29 de enero. La Fed ha indicado que planea bajar los tipos sólo dos veces en 2025, pero si la inflación cae más rápido de lo esperado o el mercado laboral muestra signos de rápido deterioro, la Fed probablemente respondería con recortes de tipos adicionales (o mayores).
Con el Dólar a la Baja, las Bolsas se Disparan
El dólar estadounidense registró pérdidas frente a la mayoría de las principales divisas tras el informe de inflación del miércoles, ya que las expectativas de recorte de tipos aumentaron debido al descenso del IPC subyacente. El mayor ganador del día fue el yen japonés, ya que el par USD/JPY cayó aproximadamente un 1% el miércoles. El fuerte salto del yen estuvo impulsado por el informe de inflación estadounidense, así como por los comentarios del Banco de Japón sobre una posible suba de tasas.
El mercado bursátil estadounidense respondió al informe de inflación con fuertes ganancias, ya que los inversores dieron un espaldarazo al aumento de las expectativas de un recorte de tipos en marzo.
- El S&P 500 subió 107 puntos (1,83%) y cerró en 5949,91 puntos.
- El Nasdaq 100 subió 480,44 puntos (2,3%) y cerró en 23.237,85.
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