Las fuertes caídas en los mercados de acciones y materias primas globales de ayer se han detenido mientras el mercado chino alcanza un nuevo máximo, aunque las acciones estadounidenses aún parecen inestables.
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1. Los mercados continuaron en un modo de aversión al riesgo ayer, con el mercado de valores estadounidense golpeado especialmente fuerte tras la peor caída en los datos de Confianza del Consumidor de la Reserva Federal de EE. UU. desde 2021. Tanto el NASDAQ 100 como el S&P 500 cayeron fuertemente a un nivel que hará que muchas posiciones largas institucionales se sacudan. Ambos índices han casi aniquilado todas las ganancias de 2025 y no están lejos de la «apertura de Trump». Los mercados estadounidenses fuera de horario han mostrado una leve recuperación, impulsados por el índice Hang Seng chino, que hoy alcanzó un nuevo máximo de tres años, impulsado principalmente por el sector tecnológico.
2. Bitcoin sigue reaccionando negativamente al entorno de aversión al riesgo, rompiendo por debajo del número redondo de $90.000 para cotizar a su precio más bajo en tres meses, alcanzando un precio inferior a $86.000. Estas son señales bajistas para Bitcoin.
3. Los mercados de materias primas han sido golpeados bastante duro por el entorno de aversión al riesgo, ya que sugiere una menor demanda futura, notablemente el petróleo crudo WTI, que actualmente se cotiza a un mínimo de 2 meses por debajo de los $70 por barril.
4. Hay desarrollos interesantes por parte de la administración presidencial de EE. UU. en relación con los metales:
- Se ha concluido un acuerdo con Ucrania que otorga a Estados Unidos derechos para extraer minerales ucranianos.
- El presidente Trump ha planteado la idea de levantar las sanciones a Rusia como un medio para obtener acceso a los minerales raros rusos, que son cruciales para la industria estadounidense.
- El presidente Trump ha ordenado una investigación sobre las importaciones de cobre, lo que se considera un probable primer paso hacia la imposición de aranceles sobre las importaciones de cobre.
5. En el mercado de divisas, la sesión de hoy en Tokio ha sido relativamente tranquila, con poco movimiento direccional, otros mercados han sido mucho más dramáticos que cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo del Forex. Como clase de activo, el yen japonés se destaca como un caso interesante, ya que el Banco de Japón ahora tiene un camino para realizar aumentos de tasas divergentes a lo largo de 2025, lo que podría empujar el par de divisas USD/JPY y otros cruces del yen a nuevos mínimos, dando a los traders de tendencias y momentum algo que observar.
6. El oro se está manteniendo bastante bien a pesar de las ventas generales en las materias primas, superando con creces al plata a pesar de la típica correlación fuertemente positiva entre los dos metales preciosos. Actualmente se está negociando a solo unos $40 por debajo de su máximo histórico de $2.956 alcanzado hace solo unos días.
7. Los datos del IPC (inflación) de Australia publicados hoy llegaron un poco por debajo de lo esperado, mostrando una tasa anualizada inalterada del 2.5% cuando se esperaba ampliamente un 2.6%. Esto puede dar un pequeño impulso a la debilidad general del Aussie.
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