- El índice VIX ronda los 30 puntos y podría sobrepasar el umbral de volatilidad elevada a partir de los anuncios económicos de hoy y mañana. ¿Ya sabes cuáles son los indicadores que se publicarán en las próximas horas?
- La incertidumbre reinante bajo Trump 2.0 está golpeando a los mercados bursátiles en Estados Unidos.
- Conoce los 4 consejos básicos para daytraders en momentos de elevada volatilidad.
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Volatilidad Sube por la Incertidumbre en Estados Unidos
Las alarmas se han encendido nuevamente en la primera economía del mundo debido al aumento sostenido de la volatilidad en las últimas 2 semanas. Veamos el gráfico diario del Indice VIX del S&P 500 desde julio de 2024:
- La volatilidad, medida por el llamado «índice del miedo», el VIX, alcanzó ayer un máximo de 29.56 puntos, acercándose al umbral de volatilidad elevada en 30 puntos.
- La incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos se vio profundizada por unos ambiguos comentarios del Presidente Trump, según los cuales la economía tendría que atravesar por un «período de transición», mientras no descartaba una posible recesión.
- Mientras, el mercado espera importantes datos económicos, como la encuesta sobre vacantes de empleo y rotación laboral (JOLTS) de enero a publicarse hoy (10:00 AM ET), así como las cifras inflación general y subyacente de febrero a publicarse mañana (8:30 AM ET).
- En particular, los resultados de la inflación podrían ser críticos para reducir o aumentar el temor de los inversores ante el manejo poco ortodoxo de las políticas económicas en Estados Unidos.
- El pico de volatilidad más reciente se registró en diciembre, cuando la FED anunció una ralentización de su campaña de recortes del tipo de interés ante la persistencia de la inflación. En ese momento, el índice VIX alcanzó un máximo de 28.32 puntos.
¿Qué es el Índice VIX y Cómo Debemos Interpretarlo?
- El índice VIX mide las expectativas del mercado sobre la volatilidad futura en el índice S&P 500, derivadas de los precios de las opciones. Un VIX más alto indica una mayor incertidumbre del mercado y posibles descensos de precios, mientras que un VIX más bajo sugiere estabilidad y un posible aumento del mercado.
- Los inversores y analistas utilizan el VIX para medir el sentimiento del mercado. Los niveles elevados suelen indicar perspectivas bajistas, lo que provoca cautela entre los operadores, mientras que los niveles más bajos tienden a reflejar optimismo y estabilidad, lo cual se asocia con mercados alcistas.
- Normalmente, una lectura del VIX superior a 30 indica mayores temores o una importante agitación del mercado, mientras que una lectura inferior a 20 se asocia con condiciones de mercado más tranquilas. Comprender estas fluctuaciones puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas en relación con la gestión de riesgos.
- Digamos que, entre 20 y 30 puntos, pasamos de luz amarilla (precaución) a luz roja (alerta). De hecho, como habrás visto, estamos entrando en territorio correctivo en los índices S&P 500 y Nasdaq 100.
- Las caídas del mercado se asocian a picos extremos de volatilidad alrededor de los 50-60 puntos o más. ¡Para quienes invierten a largo plazo es el momento ideal para comprar mientras domina el pánico!
- Como puedes observar en nuestro gráfico, los picos de volatilidad del índice VIX suelen ser de muy corta duración, por lo que debemos estar atentos a este indicador para poder aprovecharlos y tomar las precauciones del caso.
- El 5 de agosto de 2024, por ejemplo, observamos un máximo de 65.73 puntos ante el aumento del tipo de interés en Japón, lo cual afectó los flujos de capital globales en el mercado Forex relacionados con la práctica del “carry trade”, sumado a temores sobre la economía de Estados Unidos.
4 Consejos para los Daytraders Ante el Aumento del Índice VIX
Si te dedicas a la especulación profesional o planeas hacerlo, DailyForex te deja 4 importantes consejos para operar con una volatilidad elevada:
- ¡Ten cuidado! Cuando el índice VIX supera los 30 puntos, la volatilidad del mercado aumenta significativamente. En estos casos, los traders intradía deben abordar sus posiciones con precaución, evitando operaciones de alto riesgo, ya que los movimientos impredecibles pueden generar pérdidas sustanciales.
- Gestiona el riesgo de forma profesional. Ya que la volatilidad aumenta, debes implementar órdenes stop-loss adecuadas que permitan mitigar posibles pérdidas al cerrar automáticamente las posiciones en niveles predeterminados. Además, es imprescindible combinar las órdenes stop-loss con una disminución del tamaño de tu posición para arriesgar menos dinero por operación y poder soportar fluctuaciones significativas.
- Concéntrate en activos líquidos. Operar activos con alta liquidez puede brindar mejores movimientos de precios y oportunidades de entrada y salida rápidas. En mercados volátiles, la liquidez es esencial para ejecutar operaciones sin deslizamientos significativos.
- Mantente informado. El monitoreo continuo de las noticias del mercado y los indicadores económicos es vital, ya que pueden afectar significativamente la volatilidad y los precios de los activos, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas.
Una quinta recomendación es seguir nuestra sección de Noticias Forex Hoy, ya que podrás encontrar análisis como este en tiempo real, lo cual te permitirá estar a la vanguardia.
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